MCLO11
MAUÁ CAPITAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
R$ 10,09 -1,09%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
0,73
DY (12M)
10,88%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social MAUÁ CAPITAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | |
CNPJ 57.466.934/0001-30 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa |
Início 19/09/2024 | Prazo de Duração Determinado - 04/11/2029 |
Valor de Mercado R$ 1.257,65 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
02.332.886/0001-04
Avenida Ataulfo de Paiva, 153, 5º e 8º Andares, Leblon, Rio de Janeiro, RJ, 22440-033
(11) 3027-2237
Demonstrações Financeiras
| 2025 | |
|---|---|
| Ativo | 1,93 B |
| Patrimônio Líquido | 1,72 B |
| Número de Cotas Emitidas | 124,64 M |
| Valor Patrimonial das Cotas | 13,77 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,01 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 0,48 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -0,11 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 0,59 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 69,72 M |
| Fundos de Renda Fixa | 69,72 M |
| Total Investido | 1,83 B |
| Imóveis | 1,69 B |
| Imóveis para Venda Acabados | 1,69 B |
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 32,31 M |
| Letras de Crédito Imobiliário (LCI) | 101,31 M |
| Valores a Receber | 29,67 M |
| Contas a Receber por Aluguéis | 10,06 M |
| Outros Valores a Receber | 19,61 M |
| Taxa de Administração a Pagar | 178,94 K |
| Taxa de Performance a Pagar | 105,93 M |
| Obrigações por Aquisição de Imóveis | 103,09 M |
| Outros Valores a Pagar | 1,81 M |
Terrenos
N/A Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,00 % Receita: 0,00 % |
Imóveis Acabados
SP JUNDIAÍ - CASA BAHIA Renda Rodovia Anhanguera, km 52 + 350m e Rodovia Presidente Tancredo Neves, km 58, Bairro Castanho, CEP 13203-850, cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo. Direito de propriedade Área: 313.314,00 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | RJ DUQUE DE CAXIAS- CASA BAH ... Renda Av. Automóvel Clube, 7.543 - Duque de Caxias Direito de propriedade Área: 209.442,00 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | SP CAJAMAR - CAPITAL BRASILE ... Renda Via de Acesso Sul Km 34, Rodovia Anhanguera, S/Nº, Bairro Empresarial Mirim, complemento Km 34+368 ao Km 35, CEP 07.754-200 Direito de propriedade Área: 76.120,00 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
SP RIBEIRÃO PRETO - CASA BAH ... Renda Avenida Patriarca, nº 5355 - Parque Ribeirão Preto - CEP 14031-580, cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo. Direito de propriedade Área: 35.558,00 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| CRI | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 41.811.375/0001-12 | 4.273 | 4.350.674,34 | |
| CRI | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 41.811.375/0001-12 | 32.400 | 32.569.071,02 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 5.500 | 5.307.988,70 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 10.000 | 10.071.387,53 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 5.500 | 5.311.486,19 | |
| CRI | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A | 51.362.942/0001-12 | 11.745 | 9.666.343,01 | |
| LCI | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-12 | 5 | 28.556.419,18 | |
| LCI | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-12 | 3 | 17.093.234,26 | |
| LCI | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-12 | 3 | 16.327.156,82 | |
| Fundo | OT SOBERANO FIRF REF DI LP | 17.455.369/0001-12 | 24.681 | 73.017.280,95 |
* Informações relativas ao 2T25.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
15/08/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2025 |
14/08/2025 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2025 |
05/08/2025 Aviso aos Cotistas Referência: 05/08/2025 |
05/08/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 05/08/2025 |
22/07/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2025 |
16/07/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2025 |
15/07/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2025 |
03/07/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 03/07/2025 |
03/07/2025 Aviso aos Cotistas Referência: 03/07/2025 |
03/07/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 03/07/2025 |
02/07/2025 Fato Relevante Referência: 02/07/2025 |
16/06/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2025 |
04/06/2025 Aviso aos Cotistas Referência: 04/06/2025 |
04/06/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 04/06/2025 |
15/05/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2025 |
15/05/2025 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2025 |
06/05/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/05/2025 |
06/05/2025 Aviso aos Cotistas Referência: 06/05/2025 |
15/04/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2025 |
04/04/2025 Aviso aos Cotistas Referência: 04/04/2025 |
04/04/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 03/04/2025 |
03/04/2025 Aviso aos Cotistas Referência: 03/04/2025 |
03/04/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 03/04/2025 |
17/03/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2025 |
07/03/2025 Aviso aos Cotistas Referência: 07/03/2025 |
07/03/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/03/2025 |
14/02/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2025 |
11/02/2025 Fato Relevante Referência: 11/02/2025 |
05/02/2025 Aviso aos Cotistas Referência: 05/02/2025 |
05/02/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 05/02/2025 |
13/01/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 13/01/2025 |
13/01/2025 Regulamento Referência: 04/11/2024 |
08/01/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 08/01/2025 |
07/01/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 07/01/2024 |
13/12/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Lâmina de Oferta de Fundos Fechados Referência: 12/12/2024 |
13/12/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Lâmina de Oferta de Fundos Fechados Referência: 26/11/2024 |
13/12/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Lâmina de Oferta de Fundos Fechados Referência: 12/12/2024 |
13/12/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 02/12/2024 |
13/12/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso de Modificação de Oferta Referência: 12/12/2024 |
02/12/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 02/12/2024 |
02/12/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 02/12/2024 |
26/11/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 26/11/2024 |
26/11/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Lâmina de Oferta de Fundos Fechados Referência: 26/11/2024 |
05/11/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 04/11/2024 |
05/11/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Lâmina de Oferta de Fundos Fechados Referência: 05/11/2024 |
05/11/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Lâmina de Oferta de Fundos Fechados Referência: 04/11/2024 |
05/11/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 04/11/2024 |
05/11/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 04/11/2024 |