MFAI11

Mérito Fundos e Ações Imobiliárias FII - Fundo de Investimento Imobiliário

R$ 63,65 -0,97%  

Qualidade

Atratividade

P/Valor

P/VPC

0,85

DY (12M)

13,81%

DY (IVALOR)

Características Básicas

Razão Social

Mérito Fundos e Ações Imobiliárias FII - Fundo de Investimento Imobiliário

CNPJ

32.397.369/0001-76

Público Alvo

Investidores em Geral

Segmento

Híbrido

Classificação

Mandato Híbrido / Gestão Ativa

Início

01/11/2019

Prazo de Duração

Indeterminado

Valor de Mercado

R$ 19,56 Milhões

Participação no IFIX

-

Administrador

MERITO DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

41.592.532/0001-42

Rua Funchal, 418, 21 Andar, Vila Olimpia, São Paulo, SP, 04551060

(11) 3386-2555

marcos.ikuno@meritodtvm.com.br

https://www.meritodtvm.com.br

Demonstrações Financeiras

2022AH (%)2021AH (%)2020AH (%)2019
Ativo23,33 M-7,52%25,22 M-41,45%43,08 M1.176,64%3,37 M
Patrimônio Líquido23,12 M-7,02%24,86 M-39,25%40,93 M1.114,67%3,37 M
Número de Cotas Emitidas307,38 K1,39%303,17 K-25,17%405,16 K1.347,00%28,00 K
Valor Patrimonial das Cotas75,22-8,29%82,02-18,81%101,02-16,06%120,34
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL)0,09399,42%0,0258,72%0,01-29,68%0,02
Despesas com o Agente Custodiante (% do PL)0,00300,00%0,000,00%0,000,00%0,00
Rentabilidade Efetiva Mensal (%)-1,78-122,59%7,87-1.845,20%-0,45-107,49%6,02
    Rentabilidade Patrimonial do Mês (%)-2,50-138,56%6,50-451,11%-1,85-130,71%6,02
    Dividend Yield Patrimonial do Mês (%)0,73-47,26%1,38-1,62%1,400,00%0,00
Total mantido para as Necessidades de Liquidez251,81 K530,97%39,91 K-99,84%24,45 M0,00%0,00
    Disponibilidades45,94 K884,65%4,67 K1.054,63%404,040,00%0,00
    Títulos Públicos0,000,00%0,00-100,00%24,45 M0,00%0,00
    Fundos de Renda Fixa205,87 K484,15%35,24 K0,00%0,000,00%0,00
Total Investido22,94 M-8,79%25,16 M35,10%18,62 M451,80%3,37 M
    Ações8,59 M15,82%7,42 M11,80%6,64 M0,00%0,00
    Fundo de Investimento Imobiliário (FII)14,35 M-19,09%17,74 M48,00%11,98 M293,94%3,04 M
    Outras Cotas de Fundos de Investimento0,000,00%0,000,00%0,00-100,00%5,37 K
    Ações de Sociedades0,000,00%0,000,00%0,00-100,00%327,08 K
Valores a Receber130,82 K373,58%27,62 K322,12%6,54 K0,00%0,00
    Outros Valores a Receber130,82 K373,58%27,62 K322,12%6,54 K0,00%0,00
Rendimentos a Distribuir170,91 K-46,82%321,36 K18,70%270,75 K0,00%0,00
Taxa de Administração a Pagar20,08 K364,92%4,32 K-3,80%4,49 K355,19%986,43
Taxa de Performance a Pagar0,000,00%0,00-100,00%306,91 K0,00%0,00
Outros Valores a Pagar14,48 K-55,39%32,46 K-97,93%1,57 M40.292,54%3,88 K
Total do Passivo205,47 K-42,63%358,15 K-83,34%2,15 M44.065,56%4,87 K

Ativos Financeiros

N.TipoAtivoCNPJQTDVALOR
FIIAUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVEST IMOB - FII35.765.826/0001-121.01282.002,36
FIIFUNDO INVEST IMOB TORRE ALMIRANTE07.122.725/0001-121816.380,00
FIIFUNDO INVEST IMOB BARIGUI RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS I FII29.267.567/0001-124.057416.653,90
FIIBRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - FII20.216.935/0001-125.700467.742,00
FIIFUNDO INVEST IMOB - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND08.924.783/0001-123.650246.338,50
FIIBRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE FUNDO INVEST IMOB - FII13.584.584/0001-1240.400156.752,00
FIIDEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO INVEST IMOB37.087.810/0001-125.922587.166,30
FIIFUNDO INVEST IMOB EDIFICIO ALMIRANTE BARROSO05.562.312/0001-1211494.734,00
FIIHABITAT II - FUNDO INVEST IMOB30.578.417/0001-1220.0802.152.576,00
FIIHEDGE TOP FOFII 3 FUNDO INVEST IMOB18.307.582/0001-122.500189.950,00
FIIHEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO INVEST IMOB08.431.747/0001-1254398.006,07
FIICSHG LOGÍSTICA FUNDO INVEST IMOB11.728.688/0001-12617100.879,50
FIICSHG REAL ESTATE - FUNDO INVEST IMOB - FII09.072.017/0001-123.150398.664,00
FIIHEDGE LOGÍSTICA FUNDO INVEST IMOB27.486.542/0001-121.00091.780,00
FIIHEDGE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO INVEST IMOB35.507.262/0001-123.360325.920,00
FIIHSI MALLS FUNDO INVEST IMOB32.892.018/0001-122.750223.437,50
FIIFUNDO INVEST IMOB FOF INTEGRAL BREI33.721.517/0001-121.20372.180,00
FIIJS REAL ESTATE MULTIGESTÃO - FII13.371.132/0001-123.525257.677,50
FIIKINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO INVEST IMOB - FII24.960.430/0001-126.600671.946,00
FIIKINEA SECURITIES FUNDO INVEST IMOB - FII35.864.448/0001-12565.435,92
FIIFUNDO INVEST IMOB - VBI LOGISTICO30.629.603/0001-126.000601.020,00
FIIMERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO INVEST IMOB16.915.968/0001-1221.2002.222.184,00
FIIPÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUNDO INVEST IMOB - FII30.048.651/0001-128.325573.592,50
FIIFII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER10.869.155/0001-123571.608,95
FIIRB CAPITAL OFFICE INCOME FUNDO INVEST IMOB31.894.369/0001-122.996146.025,04
FIIFUNDO INVEST IMOB RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA03.683.056/0001-122.183279.751,45
FIIFUNDO INVEST IMOB - FII REC RENDA IMOBILIARIA32.274.163/0001-128.805587.293,50
FIIFUNDO INVEST IMOB RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS34.027.774/0001-123.073222.638,85
FIIFUNDO INVEST IMOB RIO NEGRO - FII15.006.286/0001-122.00097.720,00
FIISEQUÓIA III RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO INVEST IMOB09.517.273/0001-122.000137.060,00
FIITORDESILHAS EI FUNDO INVEST IMOB30.230.870/0001-1250.000446.500,00
FIIVINCI SHOPPING CENTERS FUNDO INVEST IMOB - FII17.554.274/0001-122.311230.822,68
FIIFATOR VERITA FUNDO INVEST IMOB11.664.201/0001-1210.5001.099.140,00
FIIFUNDO INVEST IMOB - V2 PROPERTIES33.045.581/0001-121.988187.866,00
FIIFUNDO INVEST IMOB OURINVEST RE I28.693.595/0001-123.478146.076,00
FIIXP INDUSTRIAL FUNDO INVEST IMOB28.516.325/0001-1259248.555,84
FIIXP LOG FUNDO INVEST IMOB - FII26.502.794/0001-125.489536.439,97
FIIXP MALLS FUNDO INVEST IMOB – FII28.757.546/0001-123.000287.670,00
FIIXP PROPERTIES FUNDO INVEST IMOB - FII30.654.849/0001-125.304314.368,08
AçãoALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS SA (ALSO3)05.878.397/0001-1216.400379.496,00
AçãoBR MALLS PARTICIPAÇÕES SA (BRML3)06.977.745/0001-1231.200289.536,00
AçãoBR PROPERTIES SA (BRPR3)06.977.751/0001-1235.800318.262,00
AçãoCURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA SA (CURY3)08.797.760/0001-1211.70088.569,00
AçãoCYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES (CYRE3)73.178.600/0001-1231.300547.437,00
AçãoDIRECIONAL ENGENHARIA SA (DIRR3)16.614.075/0001-1225.900314.944,00
AçãoEVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA SA (EVEN3)43.470.988/0001-1234.200218.538,00
AçãoEZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SA (EZTC3)08.312.229/0001-1232.000600.000,00
AçãoGAFISA SA (GFSA3)01.545.826/0001-1224.00047.040,00
AçãoHELBOR EMPREENDIMENTOS SA (HBOR3)49.263.189/0001-1237.000144.300,00
AçãoJEREISSATI PARTICIPACOES SA (IGTI11)60.543.816/000-1218.830385.073,50
AçãoJHSF PARTICIPACOES SA (JHSF3)08.294.224/0001-1221.500141.255,00
AçãoLAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SA (LAVV3)26.462.693/0001-1218.50095.275,00
AçãoLOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES SA (LOGG3)09.041.168/0001-1242.5001.231.650,00
AçãoMOURA DUBEUX ENGENHARIA SA (MDNE3)12.049.631/0001-1212.70084.709,00
AçãoMELNICK EVEN INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES SA (MELK3)09.284.610/0001-1230.400128.288,00
AçãoMRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (MRVE3)08.343.492/0001-1274.700959.895,00
AçãoMITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SA (MTRE3)07.882.930/0001-125.00030.900,00
AçãoMULTIPLAN - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA (MULT3)07.816.890/0001-128.000195.840,00
AçãoPLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO SA (PLPL3)24.230.275/0001-1230.60088.740,00
AçãoSYN PROP E TECH SA (SYNE3)08.801.621/0001-1237.200262.632,00
AçãoTECNISA SA (TCSA3)08.065.557/0001-1220.70067.689,00
AçãoCONSTRUTORA TENDA SA (TEND3)71.476.527/0001-1214.000120.120,00
AçãoTRISUL SA (TRIS3)08.811.643/0001-1227.100131.706,00

* Informações relativas ao 1T22.

Relatórios, Informes e Outros Documentos

local_atm
30/06/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/06/2022
local_atm
30/06/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/06/2022
local_atm
30/06/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/06/2022
local_atm
30/06/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/06/2022
local_atm
30/06/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/06/2022
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30/06/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/06/2022
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30/06/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/06/2022
announcement
21/06/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 21/06/2022
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15/06/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2022
description
15/06/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/05/2022
local_atm
31/05/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/05/2022
local_atm
31/05/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/05/2022
local_atm
31/05/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/05/2022
announcement
27/05/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 27/05/2022
description
17/05/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 29/04/2022
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16/05/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2022
message
16/05/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2022
announcement
13/05/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 13/05/2022
announcement
06/05/2022
Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
Referência: 06/05/2022
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02/05/2022
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
Referência: 29/04/2022 10:00
local_atm
29/04/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/04/2022
message
22/04/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos
Referência: 22/04/2022
message
22/04/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 22/04/2022
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22/04/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início
Referência: 22/04/2022
description
19/04/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 19/04/2022
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14/04/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2022
announcement
07/04/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 07/04/2022
local_atm
31/03/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/03/2022
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30/03/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2021
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30/03/2022
Assembleia AGO
Edital de Convocação
Referência: 29/04/2022 10:00
message
30/03/2022
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 31/12/2021
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29/03/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 25/02/2022
message
18/03/2022
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 12/2021
message
14/03/2022
Regulamento Referência: 14/03/2022
announcement
14/03/2022
Fato Relevante Referência: 14/03/2022
message
14/03/2022
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 14/03/2022
message
14/03/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2022
message
08/03/2022
Regulamento Referência: 08/03/2022
announcement
08/03/2022
Fato Relevante Referência: 08/03/2022
message
07/03/2022
Outras Informações Outros Documentos
Referência: 07/03/2022
local_atm
25/02/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 25/02/2022
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25/02/2022
Assembleia AGE
Sumário das Decisões
Referência: 24/02/2022 18:00
description
25/02/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/01/2022
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14/02/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2022
message
14/02/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2021
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03/02/2022
Assembleia AGE
Outros Documentos
Referência: 24/02/2022 18:00
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03/02/2022
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 24/02/2022 18:00
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03/02/2022
Assembleia AGE
Carta Consulta
Referência: 24/02/2022 18:00
local_atm
31/01/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/01/2022
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27/01/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/12/2021
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14/01/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2021
local_atm
30/12/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/12/2021
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29/12/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/11/2021
message
16/12/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 26/10/2021
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16/12/2021
Regulamento Referência: 26/10/2021
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14/12/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2021
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01/12/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/10/2021
local_atm
30/11/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/11/2021
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12/11/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2021
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12/11/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2021
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29/10/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/10/2021
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21/10/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/09/2021
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15/10/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2021
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30/09/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/09/2021
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16/09/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/08/2021
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14/09/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2021
local_atm
31/08/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/08/2021
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26/08/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/07/2021
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13/08/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2021
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13/08/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2021
local_atm
30/07/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/07/2021
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22/07/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/06/2021
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15/07/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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30/06/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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15/06/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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15/06/2021
Relatórios Relatório Gerencial
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31/05/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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14/05/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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13/05/2021
Relatórios Relatório Gerencial
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12/05/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
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11/05/2021
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
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Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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15/04/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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14/04/2021
Relatórios Relatório Gerencial
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07/04/2021
Assembleia AGO
Outros Documentos
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07/04/2021
Assembleia AGO
Proposta do Administrador
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07/04/2021
Assembleia AGO
Carta Consulta
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31/03/2021
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
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Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
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Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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15/03/2021
Relatórios Relatório Gerencial
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12/03/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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02/03/2021
Relatórios Relatório Gerencial
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26/02/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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17/02/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
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17/02/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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01/02/2021
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
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Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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19/01/2021
Relatórios Relatório Gerencial
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14/01/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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14/01/2021
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
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14/01/2021
Assembleia AGE
Edital de Convocação
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12/01/2021
Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
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08/01/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
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08/01/2021
Outras Informações Perfil do Fundo
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04/01/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 04/01/2021
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30/12/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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15/12/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2020
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01/12/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/11/2020
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01/12/2020
Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
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Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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16/11/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2020
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16/11/2020
Relatórios Relatório Gerencial
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Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2020
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Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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15/10/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2020
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13/10/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/09/2020
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Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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15/09/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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14/09/2020
Relatórios Relatório Gerencial
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Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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24/08/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/07/2020
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Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
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Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
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Relatórios Relatório Gerencial
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31/07/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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16/07/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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06/07/2020
Regulamento Referência: 13/05/2020
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Outras Informações Perfil do Fundo
Referência: 01/07/2020
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Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
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Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
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Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
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Outras Informações Perfil do Fundo
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Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
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Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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15/06/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2020
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01/06/2020
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
Referência: 01/06/2020 15:30
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29/05/2020
Aviso aos Cotistas Referência: 29/05/2020
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29/05/2020
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 12/2019
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18/05/2020
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 13/05/2020
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Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2020
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Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2020
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30/04/2020
Assembleia AGO
Proposta do Administrador
Referência: 01/06/2020 15:30
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30/04/2020
Assembleia AGO
Outros Documentos
Referência: 01/06/2020 15:30
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30/04/2020
Assembleia AGO
Carta Consulta
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30/04/2020
Aviso aos Cotistas Referência: 30/04/2020
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Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 31/12/2019
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15/04/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2020
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Aviso aos Cotistas Referência: 31/03/2020
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16/03/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2020
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28/02/2020
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 12/2019
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Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 12/2019
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28/02/2020
Aviso aos Cotistas Referência: 28/02/2020
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27/02/2020
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 12/2019
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27/02/2020
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 12/2019
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18/02/2020
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 11/02/2020 10:00
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17/02/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2020
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Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/12/2019
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Assembleia AGE
Ata da Assembleia
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11/02/2020
Regulamento Referência: 04/02/2020
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11/02/2020
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 04/02/2020 10:00
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Aviso aos Cotistas Referência: 31/01/2020
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Regulamento Referência: 16/01/2020
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Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 16/01/2020 10:00
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15/01/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2019
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30/12/2019
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Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2019
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29/11/2019
Aviso aos Cotistas Referência: 29/11/2019

 

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