MFCR11

MERITO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

R$ 103,99 0,00%  

Qualidade

Atratividade

P/Valor

P/VPC

1,01

DY (12M)

13,97%

DY (IVALOR)

Características Básicas

Razão Social

MERITO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

CNPJ

45.403.337/0001-88

Público Alvo

Investidores em Geral

Segmento

Híbrido

Classificação

Mandato Híbrido / Gestão Ativa

Início

02/08/2022

Prazo de Duração

Indeterminado

Valor de Mercado

R$ 10,53 Milhões

Participação no IFIX

-

Administrador

MERITO DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

41.592.532/0001-42

Rua Funchal, 418, 21 Andar, Vila Olimpia, São Paulo, SP, 04551060

(11) 3386-2555

[email protected]

https://www.meritodtvm.com.br

Demonstrações Financeiras

2023AH (%)2022
Ativo10,57 M1,41%10,43 M
Patrimônio Líquido10,41 M1,56%10,25 M
Número de Cotas Emitidas101,23 K0,73%100,49 K
Valor Patrimonial das Cotas102,880,82%102,04
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL)0,10-4,65%0,10
Despesas com o Agente Custodiante (% do PL)0,00740,00%0,00
Rentabilidade Efetiva Mensal (%)0,14-95,96%3,44
    Rentabilidade Patrimonial do Mês (%)-1,02-141,08%2,47
    Dividend Yield Patrimonial do Mês (%)1,1519,77%0,96
Total mantido para as Necessidades de Liquidez7,84 M3.542,15%215,17 K
    Disponibilidades0,00-100,00%27,09 K
    Fundos de Renda Fixa7,84 M4.066,79%188,08 K
Total Investido2,73 M-73,13%10,16 M
    Fundo de Investimento Imobiliário (FII)99,81 K0,00%0,00
    Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)2,63 M-74,12%10,16 M
Valores a Receber8,13 K-85,02%54,27 K
    Outros Valores a Receber8,13 K-85,02%54,27 K
Rendimentos a Distribuir121,48 K26,23%96,23 K
Taxa de Administração a Pagar10,46 K0,51%10,41 K
Taxa de Performance a Pagar27,61 K0,00%0,00
Outros Valores a Pagar5,46-99,99%66,18 K
Total do Passivo159,55 K-7,68%172,82 K

Ativos Financeiros

N.TipoAtivoCNPJQTDVALOR
FIIZAVI1140.575.940/0001-12794101.544,66
CRICANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO41.811.375/0001-122.6362.756.353,08
CRICANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO41.811.375/0001-127275.287,34
CRICANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO41.811.375/0001-121.0291.075.981,53
CRICANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO41.811.375/0001-121.4351.500.518,46
CRICANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO41.811.375/0001-122.2272.328.679,18
CRICANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO41.811.375/0001-122.5002.667.363,30

* Informações relativas ao 3T23.

Relatórios, Informes e Outros Documentos

message
01/12/2023
Regulamento Referência: 01/12/2023
local_atm
30/11/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/11/2023
announcement
30/11/2023
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 30/11/2023
message
16/11/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2023
message
16/11/2023
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2023
message
10/11/2023
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 10/11/2023
local_atm
31/10/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/10/2023
description
20/10/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 20/10/2023
message
16/10/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2023
message
16/10/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2023
local_atm
29/09/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/09/2023
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22/09/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 22/09/2023
message
15/09/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2023
local_atm
31/08/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/08/2023
description
30/08/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/08/2023
message
15/08/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2023
message
14/08/2023
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2023
message
14/08/2023
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2023
local_atm
31/07/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/07/2023
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27/07/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 27/07/2023
message
14/07/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2023
description
03/07/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/05/2023
local_atm
30/06/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/06/2023
message
15/06/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2023
local_atm
31/05/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/05/2023
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26/05/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 28/04/2023
message
15/05/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2023
message
15/05/2023
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2023
local_atm
28/04/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 28/04/2023
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28/04/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/03/2023
people_outline
28/04/2023
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
Referência: 28/04/2023 10:00
message
17/04/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2023
message
31/03/2023
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 12/2022
local_atm
31/03/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/03/2023
message
29/03/2023
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 31/12/2022
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28/03/2023
Assembleia AGO
Edital de Convocação
Referência: 28/04/2023 15:00
message
28/03/2023
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 31/12/2022
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23/03/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 28/02/2023
message
15/03/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2023
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03/03/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/01/2023
local_atm
28/02/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 28/02/2023
local_atm
28/02/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 28/02/2023
message
15/02/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2023
message
14/02/2023
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2022
local_atm
31/01/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/01/2023
message
31/01/2023
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
Referência: 31/01/2023
message
31/01/2023
Outras Informações Perfil do Fundo (Estruturado)
Referência: 31/01/2023
message
27/01/2023
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 27/01/2023
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26/01/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/12/2022
message
16/01/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2022
message
16/01/2023
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 16/01/2023
message
29/12/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 29/12/2022
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29/12/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/12/2022
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23/12/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 23/12/2022
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15/12/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2022
message
12/12/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
Referência: 12/12/2022
announcement
07/12/2022
Fato Relevante Referência: 07/12/2022
message
07/12/2022
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 07/12/2022
announcement
07/12/2022
Fato Relevante Referência: 07/12/2022
message
07/12/2022
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 07/12/2022
local_atm
30/11/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/11/2022
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24/11/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 24/11/2022
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16/11/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2022
message
16/11/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2022
message
03/11/2022
Regulamento Referência: 01/11/2022
message
03/11/2022
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 01/11/2022
local_atm
31/10/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/10/2022
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26/10/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/09/2022
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17/10/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2022
local_atm
30/09/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/09/2022
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26/09/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/08/2022
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15/09/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2022
local_atm
31/08/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/08/2022
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08/08/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
Referência: 08/08/2022
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08/08/2022
Outras Informações Perfil do Fundo (Estruturado)
Referência: 08/08/2022
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03/08/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 03/08/2022
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08/06/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início
Referência: 08/06/2022
message
08/06/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 08/06/2022
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26/04/2022
Regulamento Referência: 26/04/2022
message
26/04/2022
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 26/04/2022
message
13/04/2022
Regulamento Referência: 13/04/2022
message
13/04/2022
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 13/04/2022
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09/03/2022
Regulamento Referência: 09/03/2022
message
09/03/2022
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 09/03/2022

 

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