MFCR11
MERITO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
R$ 103,99 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
1,01
DY (12M)
13,97%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social MERITO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | |
CNPJ 45.403.337/0001-88 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Híbrido / Gestão Ativa |
Início 02/08/2022 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 10,53 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
MERITO DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
41.592.532/0001-42
Rua Funchal, 418, 21 Andar, Vila Olimpia, São Paulo, SP, 04551060
(11) 3386-2555
Demonstrações Financeiras
| 2023 | AH (%) | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Ativo | 10,57 M | 1,41% | 10,43 M |
| Patrimônio Líquido | 10,41 M | 1,56% | 10,25 M |
| Número de Cotas Emitidas | 101,23 K | 0,73% | 100,49 K |
| Valor Patrimonial das Cotas | 102,88 | 0,82% | 102,04 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,10 | -4,65% | 0,10 |
| Despesas com o Agente Custodiante (% do PL) | 0,00 | 740,00% | 0,00 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 0,14 | -95,96% | 3,44 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -1,02 | -141,08% | 2,47 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 1,15 | 19,77% | 0,96 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 7,84 M | 3.542,15% | 215,17 K |
| Disponibilidades | 0,00 | -100,00% | 27,09 K |
| Fundos de Renda Fixa | 7,84 M | 4.066,79% | 188,08 K |
| Total Investido | 2,73 M | -73,13% | 10,16 M |
| Fundo de Investimento Imobiliário (FII) | 99,81 K | 0,00% | 0,00 |
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 2,63 M | -74,12% | 10,16 M |
| Valores a Receber | 8,13 K | -85,02% | 54,27 K |
| Outros Valores a Receber | 8,13 K | -85,02% | 54,27 K |
| Rendimentos a Distribuir | 121,48 K | 26,23% | 96,23 K |
| Taxa de Administração a Pagar | 10,46 K | 0,51% | 10,41 K |
| Taxa de Performance a Pagar | 27,61 K | 0,00% | 0,00 |
| Outros Valores a Pagar | 5,46 | -99,99% | 66,18 K |
| Total do Passivo | 159,55 K | -7,68% | 172,82 K |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| FII | ZAVI11 | 40.575.940/0001-12 | 794 | 101.544,66 | |
| CRI | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 41.811.375/0001-12 | 2.636 | 2.756.353,08 | |
| CRI | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 41.811.375/0001-12 | 72 | 75.287,34 | |
| CRI | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 41.811.375/0001-12 | 1.029 | 1.075.981,53 | |
| CRI | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 41.811.375/0001-12 | 1.435 | 1.500.518,46 | |
| CRI | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 41.811.375/0001-12 | 2.227 | 2.328.679,18 | |
| CRI | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 41.811.375/0001-12 | 2.500 | 2.667.363,30 |
* Informações relativas ao 3T23.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
01/12/2023 Regulamento Referência: 01/12/2023 |
30/11/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2023 |
30/11/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 30/11/2023 |
16/11/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2023 |
16/11/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2023 |
10/11/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 10/11/2023 |
31/10/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/10/2023 |
20/10/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 20/10/2023 |
16/10/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2023 |
16/10/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2023 |
29/09/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/09/2023 |
22/09/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 22/09/2023 |
15/09/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2023 |
31/08/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2023 |
30/08/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/08/2023 |
15/08/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2023 |
14/08/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2023 |
14/08/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2023 |
31/07/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/07/2023 |
27/07/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 27/07/2023 |
14/07/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2023 |
03/07/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2023 |
30/06/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2023 |
15/06/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2023 |
31/05/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2023 |
26/05/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/04/2023 |
15/05/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2023 |
15/05/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2023 |
28/04/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/04/2023 |
28/04/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2023 |
28/04/2023 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 28/04/2023 10:00 |
17/04/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2023 |
31/03/2023 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2022 |
31/03/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2023 |
29/03/2023 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2022 |
28/03/2023 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 28/04/2023 15:00 |
28/03/2023 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2022 |
23/03/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/02/2023 |
15/03/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2023 |
03/03/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2023 |
28/02/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/02/2023 |
28/02/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/02/2023 |
15/02/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2023 |
14/02/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2022 |
31/01/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2023 |
31/01/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 31/01/2023 |
31/01/2023 Outras Informações Perfil do Fundo (Estruturado) Referência: 31/01/2023 |
27/01/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 27/01/2023 |
26/01/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/12/2022 |
16/01/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2022 |
16/01/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 16/01/2023 |
29/12/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 29/12/2022 |
29/12/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/12/2022 |
23/12/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 23/12/2022 |
15/12/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2022 |
12/12/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) Referência: 12/12/2022 |
07/12/2022 Fato Relevante Referência: 07/12/2022 |
07/12/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 07/12/2022 |
07/12/2022 Fato Relevante Referência: 07/12/2022 |
07/12/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 07/12/2022 |
30/11/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2022 |
24/11/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 24/11/2022 |
16/11/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2022 |
16/11/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2022 |
03/11/2022 Regulamento Referência: 01/11/2022 |
03/11/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 01/11/2022 |
31/10/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/10/2022 |
26/10/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2022 |
17/10/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2022 |
30/09/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/09/2022 |
26/09/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2022 |
15/09/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2022 |
31/08/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2022 |
08/08/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 08/08/2022 |
08/08/2022 Outras Informações Perfil do Fundo (Estruturado) Referência: 08/08/2022 |
03/08/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 03/08/2022 |
08/06/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 08/06/2022 |
08/06/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 08/06/2022 |
26/04/2022 Regulamento Referência: 26/04/2022 |
26/04/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 26/04/2022 |
13/04/2022 Regulamento Referência: 13/04/2022 |
13/04/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 13/04/2022 |
09/03/2022 Regulamento Referência: 09/03/2022 |
09/03/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 09/03/2022 |