MGCR11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MOGNO CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS HIGH GRADE

R$ 86,65 -1,53%  

Qualidade

Atratividade

P/Valor

DY (12M)

10,15%

P/VPC

0,91

Características Básicas

Razão Social

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MOGNO CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS HIGH GRADE

CNPJ

35.652.204/0001-91

Público Alvo

Investidores em Geral

Segmento

Títulos e Val. Mob.

Classificação

Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa

Início

09/07/2020

Prazo de Duração

Indeterminado

Valor de Mercado

R$ 123,24 Milhões

Participação no IFIX

-

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

59.281.253/0001-23

Praia de Botafogo, 501, 6º Andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22.250-040

55 11 3383-3102

ri.fundoslistados@btgpactual.com

https://www.btgpactual.com

Demonstrações Financeiras

2021AH (%)2020
Ativo136,56 M95,02%70,02 M
Patrimônio Líquido134,98 M98,19%68,11 M
Número de Cotas Emitidas1,42 M100,83%708,22 K
Valor Patrimonial das Cotas94,91-1,31%96,17
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL)0,08-22,20%0,10
Rentabilidade Efetiva Mensal (%)0,90-44,59%1,63
    Rentabilidade Patrimonial do Mês (%)-0,06-106,19%0,99
    Dividend Yield Patrimonial do Mês (%)0,9652,47%0,63
Total mantido para as Necessidades de Liquidez3,49 M-30,16%5,00 M
    Fundos de Renda Fixa3,49 M-30,16%5,00 M
Total Investido130,70 M101,15%64,98 M
    Fundo de Investimento Imobiliário (FII)29,76 M225,43%9,14 M
    Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)100,94 M80,79%55,83 M
Valores a Receber2,37 M4.594,56%50,48 K
    Outros Valores a Receber2,37 M4.594,56%50,48 K
Rendimentos a Distribuir1,34 M185,36%470,84 K
Taxa de Administração a Pagar106,93 K54,21%69,34 K
Outros Valores a Pagar124,25 K-90,97%1,38 M
Total do Passivo1,57 M-17,82%1,92 M

Ativos Financeiros

N.TipoAtivoCNPJQTDVALOR
FIIBLUEMACAW CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII38.294.221/0001-1250.0005.250.000,00
FIICANVAS CRI FII40.011.268/0001-12100.00010.000.000,00
FIIFII Capitânia Securities II18.979.895/0001-1220.0522.009.611,44
FIICSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII11.160.521/0001-1235.4523.686.298,96
FIIHSI ATIVOS FINANCEIROS FII35.360.687/0001-12707.068,60
FIIIRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS28.830.325/0001-124.996629.595,92
FIIJPP Allocation Mogno FII30.982.880/0001-1214.6451.442.532,50
FIIFII KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS16.706.958/0001-1223.0472.074.230,00
FIIFII MAXI RENDA97.521.225/0001-12110.0001.116.500,00
FIIFII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE29.467.977/0001-1239.8993.928.056,55
FIIRBR Private Crédito Imobiliário30.166.700/0001-1217.8801.804.628,40
FIISANTANDER PAPEIS IMOBILIÁRIOS CDI FII32.903.521/0001-1229.2142.483.190,00
FIIVALORA RE I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO28.090.655/0001-121.00089.590,00
FIIXP CREDITO IMOBILIÁRIO - FII28.516.301/0001-1210010.050,00
CRINOVA SECURITIZACAO SA08.903.116/0001-125.0003.835.837,50
CRITRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-122.5882.594.633,24
CRITRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-1210.22610.505.615,30
CRIGAIA SECURITIZADORA S.A. NOVO07.587.384/0001-124.7685.079.408,82
CRIISEC SECURITIZADORA SA08.769.451/0001-123.0002.991.675,87
CRIRB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO02.773.542/0001-123.0003.054.713,96
CRIRB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO02.773.542/0001-123.0003.054.713,96
CRIBARIGUI SECURITIZADORA S.A.10.608.405/0001-125.4485.863.592,31
CRICOMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I04.200.649/0001-124.0004.003.016,98
CRIISEC SECURITIZADORA SA08.769.451/0001-123.7544.091.245,11
CRICOMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I04.200.649/0001-123.5003.503.580,36
CRICOMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I04.200.649/0001-122.5002.500.744,78
CRICOMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I04.200.649/0001-122.5002.500.744,78
CRIHABITASEC SECURITIZADORA S.A.09.304.427/0001-1213.78012.450.682,54
CRIRB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO02.773.542/0001-126.1826.001.605,58
CRIISEC SECURITIZADORA SA08.769.451/0001-125.0005.350.169,01
CRIGAIA SECURITIZADORA S.A. NOVO07.587.384/0001-124.6114.942.154,64
CRIISEC SECURITIZADORA SA08.769.451/0001-123.4003.401.948,72
CRIISEC SECURITIZADORA SA08.769.451/0001-126.0006.003.447,63
CRIISEC SECURITIZADORA SA08.769.451/0001-125.6005.603.193,27
FundoSOBERANO SIMPLES FIC06.175.696/0001-12109.8715.424.645,34

* Informações relativas ao 2T21.

Relatórios, Informes e Outros Documentos

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15/10/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2021
local_atm
14/10/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/10/2021
message
27/09/2021
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 06/2021
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20/09/2021
Assembleia AGO
Carta Consulta
Referência: 25/10/2021 10:00
message
15/09/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2021
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14/09/2021
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 30/06/2021
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14/09/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/08/2021
local_atm
14/09/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/09/2021
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25/08/2021
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 25/08/2021 10:00
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16/08/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2021
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12/08/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/07/2021
local_atm
12/08/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 12/08/2021
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12/08/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2021
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04/08/2021
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 28/05/2021 10:00
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04/08/2021
Assembleia AGE
Carta Consulta
Referência: 25/08/2021 10:00
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14/07/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/06/2021
local_atm
14/07/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/07/2021
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14/07/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2021
message
15/06/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2021
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14/06/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/05/2021
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14/06/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/05/2021
local_atm
14/06/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/06/2021
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17/05/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 17/05/2021
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14/05/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/04/2021
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13/05/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2021
local_atm
13/05/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 13/05/2021
local_atm
13/05/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 13/05/2021
local_atm
13/05/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 13/05/2021
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13/05/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2021
announcement
05/05/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 05/05/2021
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03/05/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 03/05/2021
announcement
20/04/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 20/04/2021
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15/04/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2021
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09/04/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/03/2021
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08/04/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 08/04/2021
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05/04/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 05/04/2021
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24/03/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 24/03/2021
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24/03/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início
Referência: 24/03/2021
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24/03/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 24/03/2021
announcement
23/03/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 23/03/2021
message
18/03/2021
Regulamento Referência: 18/03/2021
message
18/03/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 18/03/2021
local_atm
17/03/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 17/03/2021
local_atm
17/03/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 17/03/2021
local_atm
17/03/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 17/03/2021
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12/03/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2021
description
12/03/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 28/02/2021
local_atm
11/03/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 11/03/2021
announcement
05/03/2021
Fato Relevante Referência: 05/03/2021
message
05/03/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 05/03/2021
message
03/03/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
Referência: 01/2021
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03/03/2021
Regulamento Referência: 16/09/2020
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03/03/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 16/09/2020
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02/03/2021
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 02/03/2021 10:00
announcement
27/02/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 26/02/2021
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12/02/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2020
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12/02/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/01/2021
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11/02/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2021
local_atm
11/02/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 11/02/2021
local_atm
11/02/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 11/02/2021
local_atm
11/02/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 11/02/2021
local_atm
11/02/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 11/02/2021
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10/02/2021
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 04/03/2021 10:00
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10/02/2021
Assembleia AGE
Carta Consulta
Referência: 04/03/2021 10:00
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05/02/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 05/02/2021
announcement
22/01/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 22/01/2021
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14/01/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/12/2020
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14/01/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2020
local_atm
14/01/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/01/2021
announcement
07/01/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 07/01/2021
announcement
16/12/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 16/12/2020
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15/12/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2020
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15/12/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/11/2020
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15/12/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/11/2020
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11/12/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 11/12/2020
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24/11/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 24/11/2020
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20/11/2020
Fato Relevante Referência: 19/11/2020
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20/11/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/10/2020
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20/11/2020
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 19/11/2020
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19/11/2020
Fato Relevante Referência: 19/11/2020
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19/11/2020
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 19/11/2020
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16/11/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2020
local_atm
13/11/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 13/11/2020
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28/10/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 28/10/2020
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28/10/2020
Regulamento Referência: 24/08/2020
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28/10/2020
Outras Informações Perfil do Fundo
Referência: 28/10/2020
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07/10/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 07/10/2020
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01/10/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 01/10/2020
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01/10/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início
Referência: 01/10/2020
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24/08/2020
Regulamento Referência: 24/08/2020
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24/08/2020
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 24/08/2020
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24/07/2020
Regulamento Referência: 14/07/2020
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24/07/2020
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 14/07/2020

 

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