MGFF11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MOGNO FUNDO DE FUNDOS
R$ 69,99 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
0,95
DY (12M)
5,90%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MOGNO FUNDO DE FUNDOS | |
CNPJ 29.216.463/0001-77 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa |
Início 27/03/2018 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 633,45 Milhões | Participação no IFIX 0,52% |
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
62.232.889/0001-90
Av Paulista, 1793, 2O Andar, Bela Vista, São Paulo, SP, 01311200
1131381171
https://www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais<
Demonstrações Financeiras
| 2023 | AH (%) | 2022 | AH (%) | 2021 | AH (%) | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | 670,44 M | 2,51% | 654,05 M | -9,25% | 720,67 M | -11,80% | 817,09 M |
| Patrimônio Líquido | 669,82 M | 3,22% | 648,95 M | -9,02% | 713,30 M | -11,76% | 808,37 M |
| Número de Cotas Emitidas | 9,05 M | 0,00% | 9,05 M | 0,00% | 9,05 M | 0,00% | 9,05 M |
| Valor Patrimonial das Cotas | 74,01 | 3,22% | 71,70 | -9,02% | 78,81 | -11,76% | 89,32 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,08 | 15,96% | 0,07 | -2,81% | 0,07 | -18,24% | 0,08 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 2,29 | -733,71% | -0,36 | -104,91% | 7,36 | 111,65% | 3,48 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | 1,58 | -252,62% | -1,04 | -116,09% | 6,45 | 120,08% | 2,93 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 0,71 | 4,51% | 0,68 | -25,89% | 0,91 | 66,56% | 0,55 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 5,37 M | -42,30% | 9,31 M | -55,75% | 21,04 M | 10,95% | 18,96 M |
| Disponibilidades | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 400,80 K |
| Títulos Públicos | 0,00 | -100,00% | 9,31 M | -55,75% | 21,04 M | 13,34% | 18,56 M |
| Fundos de Renda Fixa | 5,37 M | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 0,05 |
| Total Investido | 665,06 M | 3,15% | 644,73 M | -4,74% | 676,83 M | -14,16% | 788,51 M |
| Fundo de Investimento Imobiliário (FII) | 665,06 M | 3,15% | 644,73 M | -4,74% | 676,83 M | -13,11% | 778,92 M |
| Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 9,59 M |
| Valores a Receber | 8,21 K | -13,59% | 9,50 K | -99,96% | 22,81 M | 137,16% | 9,62 M |
| Outros Valores a Receber | 8,21 K | -13,59% | 9,50 K | -99,96% | 22,81 M | 137,16% | 9,62 M |
| Rendimentos a Distribuir | 0,00 | -100,00% | 4,63 M | -28,66% | 6,49 M | 19,49% | 5,43 M |
| Taxa de Administração a Pagar | 510,76 K | 19,68% | 426,77 K | -11,66% | 483,13 K | -27,75% | 668,66 K |
| Outros Valores a Pagar | 107,68 K | 192,35% | 36,83 K | -90,84% | 401,98 K | -84,68% | 2,62 M |
| Total do Passivo | 618,43 K | -87,86% | 5,09 M | -30,94% | 7,37 M | -15,46% | 8,72 M |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| FII | FII VALORA HEDGE | 36.771.692/0001-12 | 66.913.230 | 627.685.977,69 | |
| Fundo | DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FUNDO DE INV | 34.658.789/0001-12 | 27.988 | 38.285.670,99 |
* Informações relativas ao 4T23.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
14/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
14/02/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2023 |
08/02/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 08/02/2024 |
30/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/01/2024 |
30/01/2024 Aviso aos Cotistas Referência: 30/01/2024 |
29/01/2024 Fato Relevante Referência: 29/01/2024 |
16/01/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
08/01/2024 Aviso aos Cotistas Referência: 08/01/2024 |
04/01/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 04/01/2024 |
20/12/2023 Regulamento Referência: 19/12/2023 |
20/12/2023 Fato Relevante Referência: 19/12/2023 |
19/12/2023 Fato Relevante Referência: 19/12/2023 |
15/12/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2023 |
11/12/2023 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 11/12/2023 10:00 |
07/12/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/12/2023 |
28/11/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2023 |
23/11/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 23/11/2023 |
23/11/2023 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 11/12/2023 10:00 |
14/11/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2023 |
08/11/2023 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 11/12/2023 10:00 |
08/11/2023 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 11/12/2023 10:00 |
08/11/2023 Fato Relevante Referência: 08/01/2023 |
08/11/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/11/2023 |
07/11/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2023 |
19/10/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2023 |
16/10/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2023 |
10/10/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2023 |
06/10/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/10/2023 |
15/09/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2023 |
08/09/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/09/2023 |
30/08/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/07/2023 |
23/08/2023 Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM Referência: 23/08/2023 |
15/08/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2023 |
13/08/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2023 |
07/08/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/08/2023 |
28/07/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2023 |
17/07/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2023 |
07/07/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/07/2023 |
07/07/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/05/2023 |
15/06/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2023 |
09/06/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2023 |
07/06/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/06/2023 |
24/05/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 24/05/2023 |
19/05/2023 Fato Relevante Referência: 19/05/2023 |
15/05/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2023 |
12/05/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2023 |
08/05/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/05/2023 |
02/05/2023 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 02/05/2023 10:00 |
24/04/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/03/2023 |
19/04/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 19/04/2023 |
17/04/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2023 |
10/04/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 10/04/2023 |
31/03/2023 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2022 |
24/03/2023 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 02/05/2023 10:00 |
22/03/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/02/2023 |
17/03/2023 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2022 |
15/03/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2023 |
07/03/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/03/2023 |
01/03/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2023 |
28/02/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 28/02/2023 |
15/02/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2023 |
15/02/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 15/02/2023 |
13/02/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2022 |
07/02/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/02/2023 |
26/01/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 26/01/2023 |
25/01/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2022 |
16/01/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2022 |
13/01/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 12/01/2023 |
06/01/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/01/2023 |
22/12/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2022 |
15/12/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2022 |
07/12/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/12/2022 |
25/11/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/10/2022 |
16/11/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2022 |
14/11/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2022 |
11/11/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2022 |
08/11/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/11/2022 |
26/10/2022 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 26/10/2022 10:00 |
24/10/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2022 |
17/10/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2022 |
07/10/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/10/2022 |
20/09/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2022 |
15/09/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2022 |
08/09/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/09/2022 |
17/08/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/07/2022 |
15/08/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2022 |
15/08/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2022 |
11/08/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2022 |
03/08/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 03/08/2022 |
26/07/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2022 |
26/07/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2022 |
26/07/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2022 |
15/07/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2022 |
07/07/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/07/2022 |
21/06/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2022 |
14/06/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2022 |
13/06/2022 Fato Relevante Referência: 13/06/2022 |
07/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/06/2022 |
19/05/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2022 |
16/05/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2022 |
11/05/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2022 |
06/05/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/05/2022 |
05/05/2022 Assembleia AGO/E Ata da Assembleia Referência: 05/05/2022 10:00 |
25/04/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 25/04/2022 |
22/04/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2022 |
20/04/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 20/04/2022 |
18/04/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2022 |
07/04/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/04/2022 |
31/03/2022 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2021 |
29/03/2022 Assembleia AGO/E Proposta do Administrador Referência: 05/05/2022 10:00 |
29/03/2022 Assembleia AGO/E Carta Consulta Referência: 05/05/2022 10:00 |
23/03/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 23/03/2022 |
21/03/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/02/2022 |
15/03/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2022 |
08/03/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/03/2022 |
04/03/2022 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2021 |
23/02/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 23/02/2022 |
22/02/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2022 |
15/02/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2022 |
10/02/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2021 |
10/02/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 10/02/2022 |
03/02/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 03/02/2022 |
27/01/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 26/01/2022 |
25/01/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2021 |
19/01/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 19/01/2022 |
17/01/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2021 |
10/01/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 10/01/2022 |
07/01/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/01/2022 |
17/12/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2021 |
15/12/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2021 |
07/12/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/12/2021 |
24/11/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2021 |
15/11/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2021 |
12/11/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2021 |
12/11/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2021 |
08/11/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/11/2021 |
26/10/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2021 |
20/10/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 19/10/2021 |
15/10/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2021 |
07/10/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/10/2021 |
22/09/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2021 |
15/09/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2021 |
08/09/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/09/2021 |
26/08/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/07/2021 |
16/08/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2021 |
12/08/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2021 |
04/08/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 04/08/2021 |
21/07/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2021 |
14/07/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2021 |
07/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/07/2021 |
22/06/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2021 |
11/06/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2021 |
08/06/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/06/2021 |
21/05/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 20/04/2021 |
13/05/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2021 |
13/05/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2021 |
07/05/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/05/2021 |
28/04/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2021 |
20/04/2021 Assembleia AGO/E Ata da Assembleia Referência: 20/04/2021 10:00 |
15/04/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2021 |
08/04/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/04/2021 |
31/03/2021 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2020 |
18/03/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/02/2021 |
17/03/2021 Assembleia AGO/E Proposta do Administrador Referência: 23/04/2021 10:00 |
17/03/2021 Assembleia AGO/E Carta Consulta Referência: 23/04/2021 10:00 |
15/03/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2021 |
08/03/2021 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2020 |
05/03/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 05/03/2021 |
27/02/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 26/02/2021 |
24/02/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2021 |
17/02/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2020 |
14/02/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2020 |
11/02/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2021 |
05/02/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 05/02/2021 |
26/01/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2020 |
22/01/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 22/01/2021 |
22/01/2021 Relatórios Outros Relatórios Referência: 22/01/2021 |
14/01/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2020 |
12/01/2021 Fato Relevante Referência: 12/01/2021 |
12/01/2021 Regulamento Referência: 12/01/2021 |
12/01/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 12/01/2021 |
08/01/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/01/2021 |
21/12/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2020 |
15/12/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2020 |
07/12/2020 Outras Informações Outros Documentos Referência: 07/12/2020 |
07/12/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/12/2020 |
24/11/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2020 |
23/11/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2020 |
16/11/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2020 |
16/11/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2020 |
09/11/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 09/11/2020 |
26/10/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2020 |
15/10/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2020 |
07/10/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/10/2020 |
24/09/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2020 |
15/09/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2020 |
08/09/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/09/2020 |
26/08/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/07/2020 |
26/08/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/07/2020 |
17/08/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2020 |
14/08/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2020 |
07/08/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/08/2020 |
27/07/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2020 |
21/07/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2020 |
15/07/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2020 |
07/07/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 07/07/2020 |
07/07/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/07/2020 |
07/07/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/07/2020 |
07/07/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/07/2020 |
07/07/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/07/2020 |
29/06/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 19/06/2020 |
25/06/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2020 |
24/06/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 24/06/2020 |
16/06/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2020 |
10/06/2020 Fato Relevante Referência: 10/06/2020 |
05/06/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 05/06/2020 |
04/06/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 04/06/2020 |
22/05/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2020 |
20/05/2020 Fato Relevante Referência: 20/05/2020 |
15/05/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2020 |
15/05/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 15/05/2020 |
12/05/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2020 |
08/05/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/05/2020 |
06/05/2020 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 30/04/2020 10:00 |
06/05/2020 Fato Relevante Referência: 06/05/2020 |
06/05/2020 Aviso aos Cotistas Referência: 22/04/2020 |
23/04/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2020 |
22/04/2020 Fato Relevante Referência: 22/04/2020 |
22/04/2020 Aviso aos Cotistas Referência: 22/04/2020 |
22/04/2020 Aviso aos Cotistas Referência: 22/04/2020 |
22/04/2020 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 22/04/2020 |
15/04/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2020 |
07/04/2020 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 23/03/2020 15:00 |
07/04/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/04/2020 |
30/03/2020 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2019 |
25/03/2020 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 30/04/2020 10:00 |
23/03/2020 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 23/03/2020 15:00 |
23/03/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/02/2020 |
16/03/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2020 |
10/03/2020 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2019 |
06/03/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/03/2020 |
02/03/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 02/03/2020 |
28/02/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2020 |
19/02/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2020 |
18/02/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2020 |
14/02/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2020 |
14/02/2020 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 23/03/2020 15:00 |
14/02/2020 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 23/03/2020 15:00 |
07/02/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2019 |
07/02/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/02/2020 |
04/02/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 06/01/2020 |
27/01/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2019 |
24/01/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2019 |
23/01/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2019 |
15/01/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2019 |
09/01/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 08/01/2020 |
08/01/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 08/01/2020 |
08/01/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/01/2020 |
08/01/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/01/2020 |
08/01/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/01/2020 |
06/01/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 06/01/2020 |
20/12/2019 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 20/12/2019 |
17/12/2019 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2019 |
16/12/2019 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2019 |
13/12/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2019 |
06/12/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/12/2019 |
02/12/2019 Aviso aos Cotistas Referência: 29/11/2019 |
29/11/2019 Aviso aos Cotistas Referência: 29/11/2019 |
29/11/2019 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 29/11/2019 |
29/11/2019 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 29/11/2019 |
25/11/2019 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2019 |
22/11/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2019 |
14/11/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2019 |
12/11/2019 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2019 |
07/11/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/11/2019 |
07/11/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/11/2019 |
30/10/2019 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 24/10/2019 15:00 |
24/10/2019 Assembleia AGE Sumário das Decisões Referência: 24/10/2019 15:00 |
23/10/2019 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2019 |
15/10/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2019 |
09/10/2019 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 24/10/2019 15:00 |
09/10/2019 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 24/10/2019 15:00 |
08/10/2019 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 08/10/2019 |
07/10/2019 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 22/10/2019 15:00 |
07/10/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/10/2019 |
07/10/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/10/2019 |
19/09/2019 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2019 |
13/09/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2019 |
11/09/2019 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 11/09/2019 |
11/09/2019 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 11/09/2019 |
06/09/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/09/2019 |
06/09/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/09/2019 |
06/09/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/09/2019 |
03/09/2019 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 03/09/2019 |
03/09/2019 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 02/09/2019 |
22/08/2019 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 22/08/2019 |
19/08/2019 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/07/2019 |
14/08/2019 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2019 |
12/08/2019 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 12/08/2019 |
12/08/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2019 |
07/08/2019 Aviso aos Cotistas Referência: 07/08/2019 |
07/08/2019 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 07/08/2019 |
07/08/2019 Fato Relevante Referência: 07/08/2019 |
07/08/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/08/2019 |
19/07/2019 Fato Relevante Referência: 18/07/2019 |
19/07/2019 Aviso aos Cotistas Referência: 18/07/2019 |
19/07/2019 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 18/07/2019 |
18/07/2019 Aviso aos Cotistas Referência: 18/07/2019 |
18/07/2019 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 18/07/2019 |
18/07/2019 Fato Relevante Referência: 18/07/2019 |
16/07/2019 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2019 |
10/07/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2019 |
05/07/2019 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 05/07/2019 |
05/07/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 05/07/2019 |
05/07/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 05/07/2019 |
01/07/2019 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 01/07/2019 |
18/06/2019 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 18/06/2019 |
17/06/2019 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2019 |
13/06/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2019 |
07/06/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/06/2019 |
23/05/2019 Aviso aos Cotistas Referência: 23/05/2019 |
23/05/2019 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 23/05/2019 |
23/05/2019 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 23/05/2019 |
20/05/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2019 |
20/05/2019 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2019 |
16/05/2019 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 04/2019 |
15/05/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2019 |
13/05/2019 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 29/03/2019 |
10/05/2019 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 08/05/2019 |
08/05/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/05/2019 |
07/05/2019 Fato Relevante Referência: 07/05/2019 |
07/05/2019 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 07/05/2019 |
06/05/2019 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 29/04/2019 16:30 |
02/05/2019 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 04/2019 |
29/04/2019 Assembleia AGO Sumário das Decisões Referência: 29/04/2019 16:30 |
15/04/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2019 |
12/04/2019 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2019 |
05/04/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 05/04/2019 |
29/03/2019 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2018 |
28/03/2019 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 29/04/2019 16:30 |
25/03/2019 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 25/03/2019 10:52 |
22/03/2019 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/02/2019 |
18/03/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2019 |
11/03/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 11/03/2019 |
04/03/2019 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2018 |
18/02/2019 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2018 |
17/02/2019 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2019 |
15/02/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2019 |
14/02/2019 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2018 |
14/02/2019 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 18/03/2019 10:00 |
14/02/2019 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 18/03/2019 10:00 |
07/02/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/02/2019 |
23/01/2019 Outras Informações Rentabilidade Referência: 12/2018 |
15/01/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2018 |
11/01/2019 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2018 |
08/01/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/01/2019 |
18/12/2018 Outras Informações Rentabilidade Referência: 11/2018 |
14/12/2018 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2018 |
12/12/2018 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2018 |
07/12/2018 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/12/2018 |
14/11/2018 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2018 |
14/11/2018 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2018 |
13/11/2018 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 28/09/2018 |
07/11/2018 Fato Relevante Referência: 07/11/2018 |
07/11/2018 Outras Informações Rentabilidade Referência: 10/2018 |
07/11/2018 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/11/2018 |
15/10/2018 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2018 |
11/10/2018 Outras Informações Rentabilidade Referência: 09/2018 |
08/10/2018 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2018 |
05/10/2018 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 05/10/2018 |
24/09/2018 Fato Relevante Referência: 24/09/2018 |
18/09/2018 Fato Relevante Referência: 18/09/2018 |
14/09/2018 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2018 |
12/09/2018 Outras Informações Rentabilidade Referência: 08/2018 |
12/09/2018 Fato Relevante Referência: 12/09/2018 |
12/09/2018 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2018 |
10/09/2018 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 10/09/2018 |
17/08/2018 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2018 |
14/08/2018 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 29/06/2018 |
14/08/2018 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2018 |
13/08/2018 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/07/2018 |
09/08/2018 Outras Informações Rentabilidade Referência: 07/2018 |
07/08/2018 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/08/2018 |
17/07/2018 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2018 |
12/07/2018 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2018 |
10/07/2018 Outras Informações Rentabilidade Referência: 06/2018 |
06/07/2018 Outras Informações Rentabilidade Referência: 06/2018 |
06/07/2018 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/07/2018 |
13/06/2018 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2018 |
12/06/2018 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2018 |
07/06/2018 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/06/2018 |
07/06/2018 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/06/2018 |
16/05/2018 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 16/05/2018 |
14/05/2018 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2018 |
14/05/2018 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2018 |
14/05/2018 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2018 |
11/05/2018 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 11/05/2018 09:00 |
09/05/2018 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 09/05/2018 |
18/04/2018 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 18/04/2018 |
12/04/2018 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2018 |
10/04/2018 Aviso aos Cotistas Referência: 10/04/2018 |
06/04/2018 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 11/05/2018 10:00 |
06/04/2018 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 11/05/2018 10:00 |
02/04/2018 Outras Informações Perfil do Fundo Referência: 02/04/2018 |
02/04/2018 Regulamento Referência: 02/02/2018 |
02/04/2018 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 02/04/2018 |
26/03/2018 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 26/03/2018 |
26/03/2018 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 26/03/2018 |
22/03/2018 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 22/03/2018 |
09/03/2018 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 09/03/2018 |
07/02/2018 Regulamento Referência: 02/02/2018 |
07/02/2018 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 05/02/2018 |
07/02/2018 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 07/02/2018 |
07/02/2018 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 07/02/2018 |
09/01/2018 Regulamento Referência: 09/01/2018 |
14/12/2017 Regulamento Referência: 28/11/2017 |