MGHT11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - MOGNO HOTEIS

R$ 96,16 -0,15%  

Qualidade

Atratividade

P/Valor

DY (12M)

7,58%

P/VPC

0,97

Características Básicas

Razão Social

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - MOGNO HOTEIS

CNPJ

34.197.776/0001-65

Público Alvo

Investidores em Geral

Segmento

Híbrido

Classificação

Mandato Renda / Gestão Ativa

Início

08/11/2019

Prazo de Duração

Indeterminado

Valor de Mercado

R$ 100,78 Milhões

Participação no IFIX

-

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

59.281.253/0001-23

Praia de Botafogo, 501, 6º Andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22.250-040

55 11 3383-3102

ri.fundoslistados@btgpactual.com

https://www.btgpactual.com

Demonstrações Financeiras

2021AH (%)2020AH (%)2019
Ativo112,60 M8,36%103,91 M120,37%47,15 M
Patrimônio Líquido103,61 M24,11%83,48 M79,30%46,56 M
Número de Cotas Emitidas1,05 M25,79%833,20 K75,71%474,20 K
Valor Patrimonial das Cotas98,86-1,33%100,192,04%98,19
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL)0,11-14,03%0,1338,54%0,09
Rentabilidade Efetiva Mensal (%)-2,32-266,69%1,390,00%0,00
    Rentabilidade Patrimonial do Mês (%)-2,91-434,24%0,870,00%0,00
    Dividend Yield Patrimonial do Mês (%)0,5913,37%0,520,00%0,00
Total mantido para as Necessidades de Liquidez7,64 M708,26%945,40 K-88,99%8,59 M
    Títulos Públicos7,23 M1.251,60%534,63 K0,00%0,00
    Fundos de Renda Fixa415,33 K1,11%410,77 K-95,22%8,59 M
Total Investido101,79 M-1,12%102,95 M167,23%38,52 M
    Imóveis31,19 M-9,52%34,47 M0,00%0,00
        Imóveis para Renda Acabados31,19 M-9,52%34,47 M0,00%0,00
    Fundo de Investimento Imobiliário (FII)3,36 M-74,87%13,36 M0,00%0,00
    Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)67,24 M22,01%55,11 M43,05%38,52 M
Valores a Receber3,18 M13.449,36%23,44 K-46,27%43,61 K
    Contas a Receber por Aluguéis101,52 K0,00%0,000,00%0,00
    Outros Valores a Receber3,07 M13.016,20%23,44 K-46,27%43,61 K
Rendimentos a Distribuir753,41 K58,42%475,57 K0,00%0,00
Taxa de Administração a Pagar113,09 K6,78%105,91 K148,44%42,63 K
Obrigações por Aquisição de Imóveis8,08 M-59,18%19,80 M0,00%0,00
Outros Valores a Pagar48,27 K-6,63%51,70 K-90,62%551,06 K
Total do Passivo9,00 M-55,97%20,43 M3.341,75%593,69 K

Imóveis Acabados

SP   Hotel Vila Madalena
Renda
Rua Aspicuelta, 237, 245, 251 e 259, Vila Madalena, São Paulo, SP, 05433-010
Direito de Propriedade
Área:
3.467,70 m2
Vacância:
0,00 %
Inadimplência:
0,00 %

Ativos Financeiros

N.TipoAtivoCNPJQTDVALOR
FIIGALAPAGOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS38.293.897/0001-125.861586.100,00
FIIIRÍDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS28.830.325/0001-125670,60
FIISANTANDER PAPEIS IMOBILIÁRIOS CDI FII32.903.521/0001-1239.2563.206.822,63
CRIGAIA SECURITIZADORA S.A. NOVO07.587.384/0001-1218.81619.273.280,22
CRIGAIA SECURITIZADORA S.A. NOVO07.587.384/0001-1238.25740.157.735,88
CRIGAIA SECURITIZADORA S.A. NOVO07.587.384/0001-12100100.002,04
CRIGAIA SECURITIZADORA S.A. NOVO07.587.384/0001-12100.00011.260.044,90
CRIGAIA SECURITIZADORA S.A. NOVO07.587.384/0001-121.000100.000,55
CRIGAIA SECURITIZADORA S.A. NOVO07.587.384/0001-124.6114.845.590,32
CRIGAIA SECURITIZADORA S.A. NOVO07.587.384/0001-12100100.000,27
FundoBTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI09.215.250/0001-12132.526412.151,23
OutroTesouro Nacional (LTN)../-12395357.934,73

* Informações relativas ao 1T21.

Relatórios, Informes e Outros Documentos

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26/07/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/06/2021
message
20/07/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 20/07/2021
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14/07/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2021
local_atm
13/07/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 13/07/2021
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08/07/2021
Fato Relevante Referência: 08/07/2021
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08/07/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 08/07/2021
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24/06/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/05/2021
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15/06/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2021
local_atm
11/06/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 11/06/2021
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25/05/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/04/2021
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13/05/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2021
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13/05/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2021
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12/05/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 12/05/2021
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06/05/2021
Fato Relevante Referência: 06/05/2021
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22/04/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/03/2021
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15/04/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2021
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13/04/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 13/04/2021
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22/03/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 28/02/2021
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15/03/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2021
announcement
12/03/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 12/03/2021
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10/03/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 10/03/2021
local_atm
10/03/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 10/03/2021
local_atm
10/03/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 10/03/2021
local_atm
10/03/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 10/03/2021
local_atm
10/03/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 10/03/2021
local_atm
10/03/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 10/03/2021
announcement
04/03/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 04/03/2021
announcement
27/02/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 27/02/2021
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26/02/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 18/02/2021
description
24/02/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/01/2021
message
15/02/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2020
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11/02/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2021
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10/02/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 10/02/2021
announcement
22/01/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 22/01/2021
description
21/01/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/12/2020
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14/01/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2020
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13/01/2021
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
Referência: 13/01/2021 10:00
local_atm
13/01/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 13/01/2021
announcement
06/01/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 06/01/2021
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23/12/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/11/2020
announcement
16/12/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 16/12/2020
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15/12/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2020
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11/12/2020
Assembleia AGO
Carta Consulta
Referência: 18/01/2021 10:00
local_atm
09/12/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 09/12/2020
announcement
26/11/2020
Fato Relevante Referência: 26/11/2020
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24/11/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 24/11/2020
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24/11/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/10/2020
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24/11/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 24/11/2020
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23/11/2020
Fato Relevante Referência: 23/11/2020
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23/11/2020
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 23/11/2020
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16/11/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2020
message
16/11/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2020
local_atm
12/11/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 12/11/2020
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22/10/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/09/2020
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19/10/2020
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 30/06/2020
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15/10/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2020
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13/10/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 13/10/2020
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04/10/2020
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 06/2020
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28/09/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/08/2020
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25/09/2020
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 06/2020
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15/09/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2020
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11/09/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 11/09/2020
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26/08/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/07/2020
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20/08/2020
Fato Relevante Referência: 20/08/2020
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17/08/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2020
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14/08/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2020
local_atm
12/08/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 12/08/2020
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20/07/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/06/2020
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15/07/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2020
local_atm
10/07/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 10/07/2020
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09/07/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 09/07/2020
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09/07/2020
Regulamento Referência: 09/07/2020
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09/07/2020
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 09/07/2020
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30/06/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/05/2020
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16/06/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2020
local_atm
10/06/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 10/06/2020
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26/05/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/04/2020
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22/05/2020
Regulamento Referência: 15/05/2020
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15/05/2020
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 15/05/2020 10:00
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15/05/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2020
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14/05/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2020
local_atm
13/05/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 13/05/2020
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06/05/2020
Fato Relevante Referência: 06/05/2020
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23/04/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/03/2020
message
15/04/2020
Outras Informações Perfil do Fundo
Referência: 15/04/2020
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15/04/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2020
announcement
15/04/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 15/04/2020
local_atm
13/04/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 13/04/2020
local_atm
13/04/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 13/04/2020
local_atm
13/04/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 13/04/2020
local_atm
13/04/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 13/04/2020
local_atm
13/04/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 13/04/2020
local_atm
13/04/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 13/03/2020
local_atm
13/04/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 13/04/2020
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09/04/2020
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 15/05/2020 10:00
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09/04/2020
Assembleia AGE
Carta Consulta
Referência: 15/05/2020 10:00
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08/04/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 03/03/2020
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27/03/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 29/02/2020
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16/03/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2020
announcement
11/03/2020
Aviso aos Cotistas Referência: 11/03/2020
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03/03/2020
Fato Relevante Referência: 03/03/2020
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03/03/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 03/03/2020
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02/03/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 02/03/2020
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14/02/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2020
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13/02/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2019
announcement
12/02/2020
Aviso aos Cotistas Referência: 12/02/2020
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15/01/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2019
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13/01/2020
Aviso aos Cotistas Referência: 13/01/2020
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18/12/2019
Regulamento Referência: 04/12/2019
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18/12/2019
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 04/12/2019
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02/12/2019
Regulamento Referência: 14/11/2019
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02/12/2019
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 14/11/2019

 

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