MGRI11
MOGNO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
R$ 0,00 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
N/D
DY (12M)
N/D
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social MOGNO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | |
CNPJ 41.320.997/0001-44 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Renda / Gestão Ativa |
Início 21/03/2022 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado - | Participação no IFIX - |
Administrador
SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
62.285.390/0001-40
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 15 Andar, Jardim Paulistano, São Paulo, SP, 01452-919
(11) 2827-3500
Demonstrações Financeiras
| 2024 | AH (%) | 2023 | AH (%) | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | 119,68 M | -0,90% | 120,77 M | 1,20% | 119,33 M |
| Patrimônio Líquido | 23,72 M | -2,22% | 24,26 M | -7,80% | 26,31 M |
| Número de Cotas Emitidas | 220,00 K | 0,00% | 220,00 K | 0,00% | 220,00 K |
| Valor Patrimonial das Cotas | 107,82 | -2,22% | 110,27 | -7,80% | 119,60 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,06 | 2,21% | 0,06 | 82,04% | 0,03 |
| Despesas com o Agente Custodiante (% do PL) | 0,01 | 1,61% | 0,01 | 8,77% | 0,01 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 0,52 | -86,34% | 3,84 | -72,86% | 14,15 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | 0,52 | -86,34% | 3,84 | -72,86% | 14,15 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 403,33 K | -73,02% | 1,50 M | -72,83% | 5,50 M |
| Disponibilidades | 13,60 K | 878,38% | 1,39 K | 13,10% | 1,23 K |
| Títulos Públicos | 349,09 K | 819,63% | 37,96 K | -92,86% | 531,87 K |
| Fundos de Renda Fixa | 40,64 K | -97,21% | 1,46 M | -70,71% | 4,97 M |
| Total Investido | 118,37 M | -0,00% | 118,37 M | 4,78% | 112,97 M |
| Imóveis | 118,37 M | -0,00% | 118,37 M | 4,78% | 112,97 M |
| Imóveis para Renda Acabados | 116,90 M | 0,00% | 116,90 M | 4,75% | 111,60 M |
| Outros Direitos Reais | 1,47 M | -0,05% | 1,47 M | 7,53% | 1,37 M |
| Valores a Receber | 905,80 K | 0,43% | 901,90 K | 4,72% | 861,28 K |
| Contas a Receber por Aluguéis | 855,41 K | 0,00% | 855,41 K | 0,12% | 854,37 K |
| Outros Valores a Receber | 50,39 K | 8,39% | 46,49 K | 573,42% | 6,90 K |
| Taxa de Administração a Pagar | 14,26 K | 0,00% | 14,26 K | 67,71% | 8,50 K |
| Obrigações por Aquisição de Imóveis | 95,91 M | -0,37% | 96,26 M | 3,57% | 92,94 M |
| Outros Valores a Pagar | 37,87 K | -83,74% | 232,93 K | 235,16% | 69,50 K |
| Total do Passivo | 95,96 M | -0,57% | 96,51 M | 3,75% | 93,02 M |
Imóveis Acabados
BA EDIFICIO METROPOLITAN Renda AV PROFESSOR MAGALHAES NETO, SALVADOR (BA) MATRICULA Nº 57.138 - 6º OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SALVADOR / BA Área: 7.090,00 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
* Informações relativas ao 4T23.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
17/04/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 17/04/2024 |
15/04/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2024 |
11/04/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 11/04/2024 |
11/04/2024 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 11/04/2024 10:00 |
05/04/2024 Aviso aos Cotistas Referência: 05/04/2024 |
02/04/2024 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 02/04/2024 10:00 |
01/04/2024 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2023 |
28/03/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2023 |
19/03/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 19/03/2024 |
15/03/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
07/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/03/2024 |
23/02/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 23/02/2024 |
15/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
14/02/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2023 |
07/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/02/2024 |
05/02/2024 Regulamento Referência: 16/01/2024 |
05/02/2024 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 29/01/2024 10:00 |
19/01/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 19/01/2024 |
16/01/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
08/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/01/2024 |
28/12/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/12/2023 |
15/12/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2023 |
07/12/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/12/2023 |
28/11/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/11/2023 |
16/11/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2023 |
14/11/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2023 |
08/11/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/11/2023 |
17/10/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 17/10/2023 |
16/10/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2023 |
06/10/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/10/2023 |
25/09/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 25/09/2023 |
14/09/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2023 |
08/09/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/09/2023 |
21/08/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 21/08/2023 |
15/08/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2023 |
11/08/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2023 |
07/08/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/08/2023 |
26/07/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 26/07/2023 |
11/07/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2023 |
07/07/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/07/2023 |
05/07/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 05/07/2023 |
15/06/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2023 |
07/06/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/06/2023 |
26/05/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 26/05/2023 |
19/05/2023 Fato Relevante Referência: 19/05/2023 |
15/05/2023 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 15/05/2023 10:00 |
15/05/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2023 |
15/05/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2023 |
08/05/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/05/2023 |
26/04/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 26/04/2023 |
17/04/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2023 |
10/04/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 10/04/2023 |
31/03/2023 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2022 |
31/03/2023 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2022 |
22/03/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 22/03/2023 |
15/03/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2023 |
07/03/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/03/2023 |
01/03/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 01/03/2023 |
15/02/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2023 |
13/02/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2022 |
07/02/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/02/2023 |
25/01/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 25/01/2023 |
13/01/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2022 |
06/01/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/01/2023 |
22/12/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 21/12/2022 |
21/12/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 21/12/2022 |
15/12/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2022 |
12/12/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 09/12/2022 |
09/12/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 08/12/2022 |
08/12/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 08/12/2022 |
07/12/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/12/2022 |
22/11/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 22/11/2022 |
14/11/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2022 |
10/11/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2022 |
08/11/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/11/2022 |
25/10/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 25/10/2022 |
14/10/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2022 |
07/10/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/10/2022 |
20/09/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 20/09/2022 |
15/09/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2022 |
08/09/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/09/2022 |
17/08/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 17/08/2022 |
15/08/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2022 |
12/08/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2022 |
09/08/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2022 |
05/08/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 05/08/2022 |
26/07/2022 Outras Informações Perfil do Fundo (Estruturado) Referência: 26/07/2022 |
26/07/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 26/07/2022 |
25/07/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 25/07/2022 |
25/07/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 25/07/2022 |
25/07/2022 Outras Informações Perfil do Fundo (Estruturado) Referência: 25/07/2022 |
25/07/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 25/07/2022 |
22/07/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 21/07/2022 |
15/07/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2022 |
07/07/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/07/2022 |
22/06/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 22/06/2022 |
14/06/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 14/06/2022 |
14/06/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2022 |
26/05/2022 Regulamento Referência: 17/05/2022 |
26/05/2022 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 17/05/2022 15:30 |
15/05/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2022 |
11/05/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2022 |
28/04/2022 Fato Relevante Referência: 28/04/2022 |
12/04/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2022 |
12/04/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2022 |
24/03/2022 Regulamento Referência: 23/03/2022 |
24/03/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 23/03/2022 |
02/03/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 23/02/2022 |
02/03/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo Referência: 17/02/2021 |