MINT11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MINT EDUCACIONAL
R$ 99,98 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
0,84
DY (12M)
N/D
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MINT EDUCACIONAL | |
CNPJ 19.872.887/0001-36 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Híbrido / Gestão Ativa |
Início 20/03/2020 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 51,99 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
45.246.410/0001-55
Praia de Botafogo, 228, 9 Andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22250906
(11) 3524-8888
Demonstrações Financeiras
2022 | AH (%) | 2021 | AH (%) | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ativo | 113,04 M | -0,46% | 113,56 M | 9,44% | 103,77 M |
Patrimônio Líquido | 61,56 M | -2,65% | 63,24 M | 20,40% | 52,52 M |
Número de Cotas Emitidas | 520,00 K | 0,00% | 520,00 K | 0,00% | 520,00 K |
Valor Patrimonial das Cotas | 118,38 | -2,65% | 121,61 | 20,40% | 101,00 |
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,05 | 17,89% | 0,04 | 7,09% | 0,04 |
Despesas com o Agente Custodiante (% do PL) | 0,01 | 3,17% | 0,01 | -17,11% | 0,01 |
Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | -0,39 | -301,03% | 0,19 | -58,79% | 0,47 |
Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -0,39 | -301,03% | 0,19 | -58,79% | 0,47 |
Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 5,03 M | -37,68% | 8,08 M | -64,58% | 22,80 M |
Disponibilidades | 491,65 K | 3,43% | 475,35 K | 43,96% | 330,19 K |
Fundos de Renda Fixa | 4,54 M | -40,25% | 7,60 M | -66,17% | 22,47 M |
Total Investido | 107,74 M | 3,02% | 104,58 M | 30,20% | 80,33 M |
Imóveis | 100,82 M | 0,00% | 100,82 M | 25,51% | 80,33 M |
Imóveis para Renda Acabados | 100,82 M | 0,00% | 100,82 M | 25,51% | 80,33 M |
Ações de Sociedades | 6,92 M | 83,78% | 3,77 M | 0,00% | 0,00 |
Valores a Receber | 260,10 K | -70,94% | 894,98 K | 40,76% | 635,83 K |
Contas a Receber por Aluguéis | 87,46 K | -88,50% | 760,34 K | 19,58% | 635,83 K |
Outros Valores a Receber | 172,65 K | 28,22% | 134,65 K | 0,00% | 0,00 |
Taxa de Administração a Pagar | 29,60 K | 14,77% | 25,79 K | 28,94% | 20,00 K |
Obrigações por Securitização de Recebíveis | 51,37 M | 2,28% | 50,23 M | -1,84% | 51,17 M |
Outros Valores a Pagar | 73,99 K | 14,77% | 64,47 K | 28,94% | 50,00 K |
Total do Passivo | 51,48 M | 2,30% | 50,32 M | -1,80% | 51,24 M |
Imóveis Acabados
MG Centro Universitário UNA ... Renda Rua dos Aimorés, nº 1451-A, Lourdes, Belo Horizonte/MG CEP: 30.140-072 Matrícula nº 3043, do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte - Minas Gerais. Área: 10.636,98 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | RJ Escola Parque Renda Rua Pedra de Itaúna nº 111, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.793-390 Matrícula nº 132.954, do 9º Ofício de Registro de Imóveis de Rio de Janeiro - Rio de Janeiro. Área: 8.982,81 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | SP Colégio POP Renda Praça Padre Aleixo Monteiro Mafra, n° 18, distrito de São Miguel Paulista, São Paulo - SP, 08011-010 Matrícula n° 13.445, do 12º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo - São Paulo. Área: 4.225,76 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
Ativos Financeiros
N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
---|---|---|---|---|---|
Cota de Sociedade | MINT EDUCAÇÃO VILA MASCOTE SPE LTDA. | 43.633.052/0001-12 | 6.159.473 | 6.159.473,00 | |
Fundo | ITAÚ SOBERANO RF FIC | 06.175.696/000-12 | 101.261 | 5.285.661,09 |
* Informações relativas ao 1T22.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
30/06/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 30/06/2022 |
21/06/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2022 |
14/06/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2022 |
09/06/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/04/2022 |
31/05/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 31/05/2022 |
19/05/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2022 |
19/05/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/02/2022 |
16/05/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2022 |
12/05/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2022 |
05/05/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2020 |
02/05/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 29/04/2022 |
11/04/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2022 |
31/03/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 31/03/2022 |
15/03/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2022 |
11/03/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2022 |
25/02/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 25/02/2022 |
23/02/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2022 |
22/02/2022 Relatórios Outros Relatórios Referência: 31/01/2022 |
16/02/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2021 |
15/02/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2021 |
14/02/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2022 |
14/02/2022 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 09/02/2022 12:00 |
10/02/2022 Assembleia AGO Sumário das Decisões Referência: 09/02/2022 18:00 |
01/02/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 01/02/2022 |
26/01/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2021 |
26/01/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2021 |
21/01/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 21/01/2022 |
14/01/2022 Assembleia AGO Proposta do Administrador Referência: 09/02/2022 12:00 |
14/01/2022 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 09/02/2022 12:00 |
14/01/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 14/01/2022 |
12/01/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2021 |
10/01/2022 Assembleia AGO Proposta do Administrador Referência: 08/02/2022 12:00 |
10/01/2022 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 08/02/2022 12:00 |
10/01/2022 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 10/01/2022 13:00 |
30/12/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 30/12/2021 |
15/12/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2021 |
14/12/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/10/2021 |
30/11/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 30/11/2021 |
15/11/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2021 |
03/11/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2021 |
29/10/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 29/10/2021 |
27/10/2021 Fato Relevante Referência: 27/10/2021 |
20/10/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2021 |
13/10/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2021 |
01/10/2021 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2021 |
30/09/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2021 |
30/09/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 30/09/2021 |
28/09/2021 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2021 |
27/09/2021 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2021 |
06/09/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2021 |
31/08/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 31/08/2021 |
27/08/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/07/2021 |
12/08/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2021 |
07/08/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2021 |
30/07/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 30/07/2021 |
29/07/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2021 |
10/07/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2021 |
07/07/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 07/07/2021 |
30/06/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 30/06/2021 |
22/06/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2021 |
15/06/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 15/06/2021 |
15/06/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos Referência: 15/06/2021 |
15/06/2021 Fato Relevante Referência: 15/06/2021 |
11/06/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2021 |
04/06/2021 Regulamento Referência: 01/06/2021 |
04/06/2021 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 01/06/2021 12:00 |
01/06/2021 Assembleia AGE Sumário das Decisões Referência: 01/06/2021 17:00 |
31/05/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 31/05/2021 |
19/05/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2021 |
17/05/2021 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 01/06/2021 17:00 |
17/05/2021 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 01/06/2021 17:00 |
13/05/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2021 |
12/05/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2021 |
30/04/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 30/04/2021 |
19/04/2021 Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM Referência: 19/04/2021 |
17/04/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2021 |
09/04/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2021 |
31/03/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 31/03/2021 |
13/03/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2021 |
11/03/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/02/2021 |
03/03/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 03/03/2021 |
02/03/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 02/03/2021 |
26/02/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 26/02/2021 |
12/02/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/01/2021 |
09/02/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2021 |
04/02/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2020 |
29/01/2021 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 29/01/2021 18:00 |
29/01/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 29/01/2021 |
15/01/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2020 |
12/01/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/12/2020 |
30/12/2020 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 28/01/2021 18:00 |
30/12/2020 Aviso aos Cotistas Referência: 30/12/2020 |
15/12/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2020 |
11/12/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2020 |
30/11/2020 Aviso aos Cotistas Referência: 30/11/2020 |
13/11/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos Referência: 13/11/2020 |
13/11/2020 Outras Informações Perfil do Fundo Referência: 13/11/2020 |
13/11/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 13/11/2020 |
13/11/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2020 |
13/11/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2020 |
09/11/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/10/2020 |
30/10/2020 Aviso aos Cotistas Referência: 30/10/2020 |
29/10/2020 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2020 |
12/10/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2020 |
12/10/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2020 |
05/10/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2020 |
02/10/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2020 |
30/09/2020 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2020 |
30/09/2020 Aviso aos Cotistas Referência: 30/09/2020 |
14/09/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2020 |
31/08/2020 Aviso aos Cotistas Referência: 31/08/2020 |
14/08/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2020 |
13/08/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2020 |
31/07/2020 Aviso aos Cotistas Referência: 31/07/2020 |
13/07/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2020 |
30/06/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 30/06/2020 |
30/06/2020 Aviso aos Cotistas Referência: 30/06/2020 |
15/06/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2020 |
29/05/2020 Aviso aos Cotistas Referência: 29/05/2020 |
19/05/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2020 |
15/05/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2020 |
12/05/2020 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 11/05/2020 18:00 |
11/05/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2020 |
05/05/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2020 |
30/04/2020 Aviso aos Cotistas Referência: 30/04/2020 |
22/04/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2020 |
20/04/2020 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 12/05/2020 18:00 |
20/04/2020 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 12/05/2020 18:00 |
17/04/2020 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 16/04/2020 18:00 |
17/04/2020 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 16/04/2020 18:00 |
16/04/2020 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 16/04/2020 18:00 |
16/04/2020 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 16/04/2020 18:00 |
31/03/2020 Aviso aos Cotistas Referência: 31/03/2020 |
18/03/2020 Regulamento Referência: 18/03/2020 |
18/03/2020 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 18/03/2020 |
11/03/2020 Regulamento Referência: 18/02/2014 |
11/03/2020 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo Referência: 18/02/2014 |
26/02/2020 Regulamento Referência: 21/02/2020 |
26/02/2020 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 21/02/2020 |