MMVE11
MARESIAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
R$ 161,87 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
2,05
DY (12M)
N/D
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social MARESIAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | |
CNPJ 41.251.337/0001-59 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Renda / Gestão Ativa |
Início 22/12/2021 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 75,27 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
62.285.390/0001-40
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 15 Andar, Jardim Paulistano, São Paulo, SP, 01452-919
(11) 2827-3500
Demonstrações Financeiras
| 2024 | AH (%) | 2023 | AH (%) | 2022 | AH (%) | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | 36,89 M | -0,51% | 37,08 M | -50,01% | 74,18 M | 108,96% | 35,50 M |
| Patrimônio Líquido | 36,72 M | -0,44% | 36,88 M | -50,24% | 74,12 M | 108,85% | 35,49 M |
| Número de Cotas Emitidas | 465,00 K | 0,00% | 465,00 K | 0,00% | 465,00 K | 30,99% | 355,00 K |
| Valor Patrimonial das Cotas | 78,96 | -0,44% | 79,31 | -50,24% | 159,39 | 59,44% | 99,97 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,03 | 0,31% | 0,03 | 111,84% | 0,02 | 0,00% | 0,00 |
| Despesas com o Agente Custodiante (% do PL) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 111,76% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | -0,16 | -99,68% | -49,30 | -180,20% | 61,48 | -180.380,06% | -0,03 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -0,16 | -99,68% | -49,30 | -180,20% | 61,48 | -180.380,06% | -0,03 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 242,41 K | 338,46% | 55,29 K | -95,36% | 1,19 M | 138,65% | 499,04 K |
| Disponibilidades | 284,43 | -99,49% | 55,29 K | -79,63% | 271,36 K | -45,62% | 499,04 K |
| Fundos de Renda Fixa | 242,13 K | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 919,61 K | 0,00% | 0,00 |
| Total Investido | 36,64 M | -1,03% | 37,02 M | -49,28% | 72,98 M | 108,52% | 35,00 M |
| Imóveis | 36,42 M | 0,00% | 36,42 M | -48,97% | 71,37 M | 103,90% | 35,00 M |
| Terrenos | 36,42 M | 0,00% | 36,42 M | -48,97% | 71,37 M | 103,90% | 35,00 M |
| Fundo de Investimento Imobiliário (FII) | 221,80 K | -63,22% | 603,12 K | -62,71% | 1,62 M | 0,00% | 0,00 |
| Valores a Receber | 12,38 K | 118,16% | 5,68 K | 28,92% | 4,40 K | 0,00% | 0,00 |
| Outros Valores a Receber | 12,38 K | 118,16% | 5,68 K | 28,92% | 4,40 K | 0,00% | 0,00 |
| Taxa de Administração a Pagar | 11,86 K | 0,00% | 11,86 K | 5,45% | 11,25 K | 228,57% | 3,42 K |
| Outros Valores a Pagar | 162,52 K | -13,52% | 187,93 K | 263,14% | 51,75 K | 569,95% | 7,72 K |
| Total do Passivo | 174,38 K | -12,72% | 199,79 K | 217,13% | 63,00 K | 465,11% | 11,15 K |
Terrenos
Av. Francisco Loup,1815 - São Sebastião - SP Terreno e suas edificações localizado na Avenida Francisco Loup, 1815, Praia de Maresias, São Sebastião/SP, bem como o terreno de marinha, contíguo e alodial ao anterior, totalizando a área de 14.083,00m² e área construída de 1.924,34m², objeto da matrícula nº. 34.459 Área: 14.083,00 m2 Terrenos: 100,00 % Receita: 0,00 % |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| FII | MORE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII | 40.102.474/0001-12 | 6.856 | 603.122,32 |
* Informações relativas ao 4T23.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
23/04/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
15/04/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2024 |
28/03/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2023 |
28/03/2024 Aviso aos Cotistas Referência: 28/03/2024 |
26/03/2024 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 26/04/2024 18:00 |
18/03/2024 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2023 |
15/03/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
29/02/2024 Aviso aos Cotistas Referência: 29/02/2024 |
15/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
15/02/2024 Regulamento Referência: 08/02/2024 |
15/02/2024 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 08/02/2024 |
14/02/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2023 |
31/01/2024 Aviso aos Cotistas Referência: 31/01/2024 |
16/01/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
28/12/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 28/12/2023 |
19/12/2023 Fato Relevante Referência: 19/12/2023 |
15/12/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2023 |
30/11/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 30/11/2023 |
16/11/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2023 |
14/11/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2023 |
31/10/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 31/10/2023 |
16/10/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2023 |
29/09/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 29/09/2023 |
14/09/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2023 |
31/08/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 31/08/2023 |
15/08/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2023 |
11/08/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2023 |
31/07/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 31/07/2023 |
11/07/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2023 |
30/06/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 30/06/2023 |
15/06/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2023 |
31/05/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 31/05/2023 |
23/05/2023 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 23/05/2023 10:00 |
18/05/2023 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 30/05/2023 18:00 |
15/05/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2023 |
15/05/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2023 |
03/05/2023 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 19/05/2023 18:00 |
28/04/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 28/04/2023 |
17/04/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2023 |
31/03/2023 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2022 |
31/03/2023 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 02/05/2023 18:00 |
31/03/2023 Fato Relevante Referência: 31/03/2023 |
31/03/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 31/03/2023 |
31/03/2023 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2022 |
15/03/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2023 |
28/02/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 28/02/2023 |
15/02/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2023 |
13/02/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2022 |
31/01/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 31/01/2023 |
13/01/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2022 |
29/12/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 29/12/2022 |
15/12/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2022 |
30/11/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 30/11/2022 |
14/11/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2022 |
10/11/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2022 |
31/10/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 31/10/2022 |
14/10/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2022 |
03/10/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 03/10/2022 |
15/09/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2022 |
12/09/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 12/09/2022 |
15/08/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2022 |
09/08/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2022 |
29/07/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 29/07/2022 |
15/07/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2022 |
14/06/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2022 |
07/06/2022 Outras Informações Perfil do Fundo (Estruturado) Referência: 07/06/2022 |
07/06/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 07/06/2022 |
07/06/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 07/06/2022 |
15/05/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2022 |
11/05/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2022 |
08/04/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2022 |
01/04/2022 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2021 |
31/03/2022 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2021 |
15/03/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2022 |
15/03/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2022 |
15/02/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2022 |
14/02/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2021 |
20/01/2022 Regulamento Referência: 11/01/2022 |
20/01/2022 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 11/01/2022 10:00 |
14/01/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2021 |
06/01/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 24/08/2021 |
21/12/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 15/12/2021 |
16/08/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 30/07/2021 |
16/08/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo Referência: 17/02/2021 |