MORE11

MORE REAL ESTATE FOF FII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

R$ 77,90 -0,01%  

Qualidade

Atratividade

P/Valor

DY (12M)

11,03%

P/VPC

0,83

Características Básicas

Razão Social

MORE REAL ESTATE FOF FII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ

34.197.727/0001-22

Público Alvo

Investidores em Geral

Segmento

Títulos e Val. Mob.

Classificação

Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa

Início

30/01/2020

Prazo de Duração

Indeterminado

Valor de Mercado

R$ 180,66 Milhões

Participação no IFIX

0,18%

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

59.281.253/0001-23

Praia de Botafogo, 501, 6º Andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22.250-040

55 11 3383-3102

ri.fundoslistados@btgpactual.com

https://www.btgpactual.com

Demonstrações Financeiras

2021AH (%)2020
Ativo221,34 M246,43%63,89 M
Patrimônio Líquido218,24 M245,71%63,13 M
Número de Cotas Emitidas2,32 M297,22%583,84 K
Valor Patrimonial das Cotas94,11-12,97%108,13
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL)0,094,14%0,09
Rentabilidade Efetiva Mensal (%)-2,48-139,30%6,30
    Rentabilidade Patrimonial do Mês (%)-3,47-163,70%5,45
    Dividend Yield Patrimonial do Mês (%)0,9916,69%0,85
Total mantido para as Necessidades de Liquidez9,63 M534,68%1,52 M
    Fundos de Renda Fixa9,63 M534,68%1,52 M
Total Investido210,69 M241,35%61,72 M
    Fundo de Investimento Imobiliário (FII)210,69 M241,35%61,72 M
Valores a Receber1,02 M56,99%651,51 K
    Outros Valores a Receber1,02 M56,99%651,51 K
Rendimentos a Distribuir2,57 M302,33%638,50 K
Taxa de Administração a Pagar197,83 K260,28%54,91 K
Outros Valores a Pagar333,60 K374,78%70,26 K
Total do Passivo3,10 M305,97%763,67 K

Ativos Financeiros

N.TipoAtivoCNPJQTDVALOR
FIIALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA - FII28.737.771/0001-12526.094,40
FIIBRIO CRÉDITO ESTRUTURADO - FII39.332.032/0001-12266266.000,00
FIIFII BTG PACTUAL SHOPPINGS33.046.142/0001-12136.26011.854.620,00
FIIFII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND08.924.783/0001-12119.0799.645.399,00
FIICORE METROPOLIS FII38.293.921/0001-12139.39915.333.890,00
FIIFII CENTRO TEXTIL INTERNACIONAL00.762.723/0001-124.599105.731,01
FIIDEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII37.087.810/0001-126.850719.250,00
FIIFII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI09.552.812/0001-1218.2241.658.384,00
FIIFARIA LIMA CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS I - FII33.884.145/0001-1210.0411.013.739,36
FIIFII Guardian Logística37.295.919/0001-12112.56711.819.535,00
FIIGALAPAGOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII38.293.897/0001-12111.49011.215.894,00
FIIHEDGE BRASIL SHOPPING FII08.431.747/0001-127.6721.544.450,32
FIIFII IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS28.830.325/0001-12637.939,26
FIIJFL LIVING FII36.501.181/0001-121.623148.017,60
FIIJS REAL ESTATE MULTIGESTÃO - FII13.371.132/0001-12129.34311.576.198,50
FIIMALLS BRASIL PLURAL FII26.499.833/0001-1231.5393.008.820,60
FIIFII MOGNO HOTEIS34.197.776/0001-1250.0004.840.000,00
FIIMOGNO LOGISTICA FII40.041.711/0001-12100.00010.000.000,00
FIIFII MINT EDUCACIONAL19.872.887/0001-1250.8195.590.090,00
FIIFII MINT EDUCACIONAL19.872.887/0001-12177.5141.775,14
FIIMORE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII40.102.474/0001-1279.4207.942.000,00
FIINAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN FII35.652.252/0001-1265.0005.333.250,00
FIINEWPORT LOGÍSTICA FII32.527.626/0001-12114.66412.033.986,80
FIIFII OURINVEST LOGÍSTICA13.974.819/0001-1220.3691.387.536,28
FIIRB CAPITAL OFFICE INCOME FII31.894.369/0001-12115.5356.572.786,15
FIIRBR LOG FII35.705.463/0001-1236.0003.600.000,00
FIIFII RBR Crédito Imobiliário Estruturado30.166.700/0001-1246.3384.676.894,34
FIIFII REC RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS28.152.272/0001-12102.07010.509.127,20
FIIRB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL III - FII19.249.989/0001-121.7372.188.620,00
FIITELLUS PROPERTIES - FII26.681.370/0001-12164.76412.917.497,60
FIITORDESILHAS EI - FII30.230.870/0001-12394.6503.993.858,00
FIIURCA PRIME RENDA - FII34.508.872/0001-1218423.386,40
FIIVALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO - FII34.197.811/0001-1214814.804,44
FIIVALORA RE III - FII29.852.732/0001-1220017.918,00
FIIVERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII36.244.015/0001-122.099.71922.362.007,35
FIIXP HOTÉIS - FII18.308.516/0001-122.781161.270,19
FIIXP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII28.757.546/0001-12181.857,60
FIIFII SUCCESPAR VAREJO27.538.422/0001-1292.0829.911.960,85
FIIPRAZO - FII30.258.790/0001-1221.51122.896.880,91
CRIHABITASEC SECURITIZADORA S.A.09.304.427/0001-124.0004.035.025,06
FundoBTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI09.215.250/0001-12219.010686.410,68

* Informações relativas ao 2T21.

Relatórios, Informes e Outros Documentos

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15/09/2021
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 30/06/2021
message
15/09/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2021
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14/09/2021
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 30/06/2021
local_atm
14/09/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/09/2021
announcement
13/09/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 13/09/2021
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25/08/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/07/2021
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25/08/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/07/2021
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16/08/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2021
local_atm
12/08/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 12/08/2021
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10/08/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2021
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21/07/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/06/2021
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15/07/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2021
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14/07/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/07/2021
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21/06/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/05/2021
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14/06/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/06/2021
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14/06/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2021
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24/05/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/04/2021
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16/05/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2021
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13/05/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2021
local_atm
13/05/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 13/05/2021
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26/04/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/03/2021
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15/04/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2021
local_atm
14/04/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/04/2021
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23/03/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 28/02/2021
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15/03/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2021
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11/03/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 11/03/2021
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27/02/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 26/02/2021
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22/02/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/01/2021
announcement
18/02/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 18/02/2021
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15/02/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2020
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11/02/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2021
local_atm
11/02/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 11/02/2021
local_atm
11/02/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 11/02/2021
local_atm
11/02/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 11/02/2021
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27/01/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 27/01/2021
announcement
22/01/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 22/01/2021
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12/01/2021
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
Referência: 12/01/2021 10:00
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12/01/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/12/2020
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11/01/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2020
local_atm
11/01/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 11/01/2021
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05/01/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 05/01/2021
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16/12/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/11/2020
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15/12/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2020
local_atm
11/12/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 11/12/2020
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11/12/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 11/12/2020
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11/12/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 11/12/2020
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09/12/2020
Assembleia AGO
Carta Consulta
Referência: 13/01/2021 10:00
message
08/12/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 08/12/2020
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08/12/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início
Referência: 08/12/2020
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26/11/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/10/2020
message
16/11/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2020
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16/11/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2020
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13/11/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 13/11/2020
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27/10/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/09/2020
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16/10/2020
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 30/06/2020
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15/10/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2020
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14/10/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/10/2020
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04/10/2020
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 06/2020
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26/09/2020
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 06/2020
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23/09/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/08/2020
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23/09/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/08/2020
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22/09/2020
Fato Relevante Referência: 22/09/2020
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22/09/2020
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 22/09/2020
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21/09/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
Referência: 09/2020
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15/09/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2020
local_atm
14/09/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/09/2020
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19/08/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/07/2020
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17/08/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2020
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14/08/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2020
local_atm
13/08/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 13/08/2020
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05/08/2020
Outras Informações Outros Documentos
Referência: 05/08/2020
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28/07/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/06/2020
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15/07/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2020
local_atm
13/07/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 13/07/2020
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24/06/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/05/2020
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17/06/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2020
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15/06/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2020
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15/06/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2020
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15/06/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2020
local_atm
12/06/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 12/06/2020
local_atm
12/06/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 12/06/2020
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25/05/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/04/2020
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15/05/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2020
local_atm
14/05/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/05/2020
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14/05/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2020
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30/04/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 09/04/2020
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29/04/2020
Outras Informações Perfil do Fundo
Referência: 29/04/2020
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29/04/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 29/04/2020
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15/04/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2020
local_atm
14/04/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/04/2020
local_atm
14/04/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/04/2020
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13/04/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 09/04/2020
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16/03/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2020
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12/03/2020
Aviso aos Cotistas Referência: 12/03/2020
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14/02/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2020
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14/02/2020
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 14/02/2020 10:00
announcement
13/02/2020
Aviso aos Cotistas Referência: 13/02/2020
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31/01/2020
Regulamento Referência: 22/01/2020
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31/01/2020
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 22/01/2020
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31/01/2020
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 21/02/2020 10:00
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31/01/2020
Assembleia AGE
Carta Consulta
Referência: 21/02/2020 10:00
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26/12/2019
Regulamento Referência: 20/12/2019
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26/12/2019
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 20/12/2019

 

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