MORE11
MORE REAL ESTATE FOF FII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
R$ 96,44 -0,55%
Atratividade
P/Valor
DY (12M)
8,41%
P/VPC
0,96
Características Básicas
Razão Social MORE REAL ESTATE FOF FII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | |
CNPJ 34.197.727/0001-22 | Público Alvo Investidor Qualificado |
Segmento | Classificação Mandato Renda / Gestão Ativa |
Início 30/01/2020 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 223,66 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
59.281.253/0001-23
Praia de Botafogo, 501, 6º Andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22.250-040
55 11 3383-3102
Demonstrações Financeiras
| 2021 | AH (%) | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Ativo | 245,76 M | 284,65% | 63,89 M |
| Patrimônio Líquido | 233,33 M | 269,62% | 63,13 M |
| Número de Cotas Emitidas | 2,32 M | 297,22% | 583,84 K |
| Valor Patrimonial das Cotas | 100,61 | -6,95% | 108,13 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,09 | 0,92% | 0,09 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 0,27 | -95,72% | 6,30 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -0,36 | -106,65% | 5,45 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 0,63 | -25,85% | 0,85 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 89,11 M | 5.775,53% | 1,52 M |
| Fundos de Renda Fixa | 89,11 M | 5.775,53% | 1,52 M |
| Total Investido | 156,58 M | 153,68% | 61,72 M |
| Fundo de Investimento Imobiliário (FII) | 156,58 M | 153,68% | 61,72 M |
| Valores a Receber | 66,89 K | -89,73% | 651,51 K |
| Outros Valores a Receber | 66,89 K | -89,73% | 651,51 K |
| Rendimentos a Distribuir | 1,90 M | 197,05% | 638,50 K |
| Taxa de Administração a Pagar | 204,91 K | 273,17% | 54,91 K |
| Outros Valores a Pagar | 10,32 M | 14.592,00% | 70,26 K |
| Total do Passivo | 12,42 M | 1.526,97% | 763,67 K |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| FII | ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA FDO INV IMOB | 28.737.771/0001-12 | 24.903 | 3.205.016,10 | |
| FII | BTG Pactual Crédito Imobiliário FII | 29.787.928/0001-12 | 53.823 | 4.844.608,23 | |
| FII | BTG Pactual Malls | 12.324.242/0001-12 | 10.027 | 992.572,73 | |
| FII | CSHG BRASIL SHOPPING - FII | 08.431.747/0001-12 | 9.211 | 1.990.773,43 | |
| FII | FII BTG PACTUAL CORP. OFFICE FUND | 08.924.783/0001-12 | 55.297 | 4.907.055,78 | |
| FII | FDO INV IMOB - VBI LOGÍSTICO | 30.629.603/0001-12 | 28 | 3.356,36 | |
| FII | FDO INV IMOB CENTRO TEXTIL INTERNACIONAL | 00.762.723/0001-12 | 4.599 | 212.933,70 | |
| FII | FDO INV IMOB OURINVEST LOGÍSTICA | 13.974.819/0001-12 | 20.369 | 1.682.072,02 | |
| FII | FDO INV IMOB TG ATIVO REAL | 25.032.881/0001-12 | 59 | 7.972,67 | |
| FII | FII MALLS BRASIL PLURAL | 26.499.833/0001-12 | 31.117 | 3.279.420,63 | |
| FII | FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE | 29.467.977/0001-12 | 3.016 | 286.761,28 | |
| FII | FII VINCI SHOPPING CENTERS | 17.554.274/0001-12 | 13.007 | 1.505.430,18 | |
| FII | FII XP MALLS | 28.757.546/0001-12 | 8.849 | 1.032.943,77 | |
| FII | FII - BTG PACTUAL FUNDO DE CRI | 09.552.812/0001-12 | 22.375 | 2.139.945,00 | |
| FII | FII REC RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | 28.152.272/0001-12 | 33.333 | 3.706.629,60 | |
| FII | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MINT EDUCACIONAL | 19.872.887/0001-12 | 50.054 | 6.006.480,00 | |
| FII | GALAPAGOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | 38.293.897/0001-12 | 15.000 | 1.500.000,00 | |
| FII | GUARDIAN LOGISTICA FDO. INVEST. IMOB. | 37.295.919/0001-12 | 68.230 | 7.846.450,00 | |
| FII | RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL III | 19.249.989/0001-12 | 730 | 803.000,00 | |
| FII | RB CAPITAL OFFICE INCOME FDO INV. IMOB. | 31.894.369/0001-12 | 59.395 | 5.317.634,35 | |
| FII | TELLUS PROPERTIES - FDO INV. IMOB | 26.681.370/0001-12 | 51.231 | 4.701.981,18 | |
| FII | TRX REAL ESTATE FDO. INV. IMOB. - FII | 28.548.288/0001-12 | 15.387 | 1.567.935,30 | |
| FII | URCA PRIME RENDA FII | 34.508.872/0001-12 | 15.000 | 1.979.400,00 | |
| FII | XP HOTÉIS - FDO INV IMOB - FII | 18.308.516/0001-12 | 2.781 | 196.755,77 | |
| FII | PRAZO - FII | 30.258.790/0001-12 | 1.975 | 2.006.812,79 | |
| Fundo | BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | 09.215.250/0001-12 | 489.233 | 1.516.601,94 |
* Informações relativas ao 4T20.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
23/03/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/02/2021 |
15/03/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2021 |
11/03/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 11/03/2021 |
27/02/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 26/02/2021 |
22/02/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2021 |
18/02/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 18/02/2021 |
15/02/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2020 |
11/02/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2021 |
11/02/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 11/02/2021 |
11/02/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 11/02/2021 |
11/02/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 11/02/2021 |
27/01/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 27/01/2021 |
22/01/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 22/01/2021 |
12/01/2021 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 12/01/2021 10:00 |
12/01/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2020 |
11/01/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2020 |
11/01/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 11/01/2021 |
05/01/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 05/01/2021 |
16/12/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2020 |
15/12/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2020 |
11/12/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 11/12/2020 |
11/12/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 11/12/2020 |
11/12/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 11/12/2020 |
09/12/2020 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 13/01/2021 10:00 |
08/12/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 08/12/2020 |
08/12/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 08/12/2020 |
26/11/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2020 |
16/11/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2020 |
16/11/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2020 |
13/11/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 13/11/2020 |
27/10/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2020 |
16/10/2020 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2020 |
15/10/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2020 |
14/10/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 14/10/2020 |
04/10/2020 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2020 |
26/09/2020 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2020 |
23/09/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2020 |
23/09/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2020 |
22/09/2020 Fato Relevante Referência: 22/09/2020 |
22/09/2020 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 22/09/2020 |
21/09/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 09/2020 |
15/09/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2020 |
14/09/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 14/09/2020 |
19/08/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/07/2020 |
17/08/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2020 |
14/08/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2020 |
13/08/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 13/08/2020 |
05/08/2020 Outras Informações Outros Documentos Referência: 05/08/2020 |
28/07/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2020 |
15/07/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2020 |
13/07/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 13/07/2020 |
24/06/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2020 |
17/06/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2020 |
15/06/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2020 |
15/06/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2020 |
15/06/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2020 |
12/06/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 12/06/2020 |
12/06/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 12/06/2020 |
25/05/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2020 |
15/05/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2020 |
14/05/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 14/05/2020 |
14/05/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2020 |
30/04/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 09/04/2020 |
29/04/2020 Outras Informações Perfil do Fundo Referência: 29/04/2020 |
29/04/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 29/04/2020 |
15/04/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2020 |
14/04/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 14/04/2020 |
14/04/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 14/04/2020 |
13/04/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 09/04/2020 |
16/03/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2020 |
12/03/2020 Aviso aos Cotistas Referência: 12/03/2020 |
14/02/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2020 |
14/02/2020 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 14/02/2020 10:00 |
13/02/2020 Aviso aos Cotistas Referência: 13/02/2020 |
31/01/2020 Regulamento Referência: 22/01/2020 |
31/01/2020 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 22/01/2020 |
31/01/2020 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 21/02/2020 10:00 |
31/01/2020 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 21/02/2020 10:00 |
26/12/2019 Regulamento Referência: 20/12/2019 |
26/12/2019 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 20/12/2019 |