MYDW11
RIZA MEYENII ATIVOS REAIS DEDICADO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
R$ 550,16 5,96%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
16,77
DY (12M)
N/D
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social RIZA MEYENII ATIVOS REAIS DEDICADO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | |
CNPJ 45.742.247/0001-11 | Público Alvo Investidor Profissional |
Segmento | Classificação Mandato Híbrido / Gestão Ativa |
Início 07/03/2022 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 88,03 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
45.246.410/0001-55
Praia de Botafogo, 228, 9 Andar - Sala 207, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22250-906
(21) 3923-3005
Demonstrações Financeiras
| 2023 | |
|---|---|
| Ativo | 5,30 M |
| Patrimônio Líquido | 5,25 M |
| Número de Cotas Emitidas | 160,00 K |
| Valor Patrimonial das Cotas | 32,81 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,39 |
| Despesas com o Agente Custodiante (% do PL) | 0,02 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | -75,28 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -75,28 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 5,29 M |
| Disponibilidades | 1,01 M |
| Fundos de Renda Fixa | 4,28 M |
| Valores a Receber | 5,29 K |
| Outros Valores a Receber | 5,29 K |
| Taxa de Administração a Pagar | 20,40 K |
| Outros Valores a Pagar | 27,20 K |
| Total do Passivo | 47,60 K |
* Informações relativas ao .
Relatórios, Informes e Outros Documentos
16/11/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2023 |
14/11/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2023 |
01/11/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 01/11/2023 |
30/10/2023 Assembleia AGO/E Ata da Assembleia Referência: 27/10/2023 18:00 |
27/10/2023 Assembleia AGO/E Ata da Assembleia Referência: 27/10/2023 18:00 |
16/10/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 16/10/2023 |
15/10/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2023 |
06/10/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/10/2023 |
05/10/2023 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2023 |
28/09/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/09/2023 |
28/09/2023 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2023 |
15/09/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 15/09/2023 |
08/09/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2023 |
09/08/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2023 |
09/08/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2023 |
09/08/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2023 |
08/08/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 08/08/2023 |
02/08/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 02/08/2023 |
12/07/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2023 |
11/07/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 11/07/2023 |
19/06/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 14/06/2023 |
14/06/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2023 |
14/06/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 14/06/2023 |
14/06/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 14/06/2023 |
30/05/2023 Regulamento Referência: 30/05/2023 |
23/05/2023 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 22/05/2023 13:00 |
22/05/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 22/05/2023 |
15/05/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2023 |
10/05/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2023 |
10/05/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 10/05/2023 |
26/04/2023 Regulamento Referência: 03/04/2023 |
25/04/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 24/04/2023 |
17/04/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 17/04/2023 |
14/04/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2023 |
12/04/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 12/04/2023 |
12/04/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 12/04/2023 |
12/04/2023 Outras Informações Perfil do Fundo (Estruturado) Referência: 12/04/2023 |
04/04/2023 Regulamento Referência: 03/04/2023 |
04/04/2023 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 03/04/2023 15:00 |
15/03/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 15/03/2023 |
09/03/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2023 |
06/03/2023 Regulamento Referência: 03/03/2023 |
06/03/2023 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 03/03/2023 19:00 |
14/02/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2023 |
13/02/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2022 |
09/02/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 09/02/2023 |
31/01/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2023 |
15/01/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2022 |
11/01/2023 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 10/01/2023 15:00 |
06/01/2023 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 06/01/2023 19:00 |
06/01/2023 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 06/01/2022 19:00 |
29/12/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 29/12/2022 |
15/12/2022 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 14/12/2022 19:00 |
05/12/2022 Regulamento Referência: 07/03/2022 |
05/12/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo Referência: 07/03/2022 |
30/11/2022 Regulamento Referência: 29/11/2022 |
30/11/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 29/11/2022 |