NAVT11

NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

R$ 93,35 0,39%  

Qualidade

Atratividade

P/Valor

P/VPC

0,98

DY (12M)

14,08%

DY (IVALOR)

Características Básicas

Razão Social

NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ

35.652.252/0001-80

Público Alvo

Investidores em Geral

Segmento

Títulos e Val. Mob.

Classificação

Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa

Início

31/07/2020

Prazo de Duração

Indeterminado

Valor de Mercado

R$ 57,16 Milhões

Participação no IFIX

-

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

59.281.253/0001-23

Praia de Botafogo, 501, 6º Andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22.250-040

55 11 3383-3102

[email protected]

https://www.btgpactual.com

Demonstrações Financeiras

2024AH (%)2023AH (%)2021AH (%)2020
Ativo58,38 M-4,09%60,87 M-39,17%100,07 M1.258,69%7,37 M
Patrimônio Líquido58,12 M0,71%57,71 M-40,78%97,44 M1.518,28%6,02 M
Número de Cotas Emitidas612,28 K0,00%612,28 K-41,94%1,05 M1.817,29%55,00 K
Valor Patrimonial das Cotas94,920,71%94,252,00%92,40-15,60%109,47
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL)0,09-3,39%0,09351,20%0,0225,90%0,02
Rentabilidade Efetiva Mensal (%)2,10-432,40%-0,63-109,47%6,68-28,19%9,30
    Rentabilidade Patrimonial do Mês (%)0,83-157,86%-1,44-124,19%5,96-27,04%8,16
    Dividend Yield Patrimonial do Mês (%)1,2756,94%0,8111,57%0,72-36,46%1,14
Total mantido para as Necessidades de Liquidez1,89 M-42,99%3,32 M-16,46%3,97 M571,41%591,77 K
    Títulos Públicos334,03 K1,78%328,20 K0,00%0,00-100,00%591,77 K
    Fundos de Renda Fixa1,56 M-47,90%2,99 M-24,72%3,97 M0,00%0,00
Total Investido55,68 M-1,00%56,24 M-39,73%93,31 M1.494,88%5,85 M
    Ações9,37 M19,24%7,86 M331,75%1,82 M0,00%0,00
    Fundo de Investimento Imobiliário (FII)46,31 M-4,29%48,38 M-41,22%82,31 M1.306,96%5,85 M
    Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)0,000,00%0,00-100,00%9,17 M0,00%0,00
Valores a Receber811,79 K-38,16%1,31 M-52,95%2,79 M202,30%923,08 K
    Outros Valores a Receber811,79 K-38,16%1,31 M-52,95%2,79 M202,30%923,08 K
Rendimentos a Distribuir0,00-100,00%1,45 M104,06%710,60 K472,04%124,22 K
Taxa de Administração a Pagar52,90 K-1,14%53,51 K163,24%20,33 K1.932,63%1.000,00
Outros Valores a Pagar209,97 K-87,37%1,66 M-12,67%1,90 M56,15%1,22 M
Total do Passivo262,87 K-91,70%3,17 M20,17%2,63 M95,98%1,34 M

Ativos Financeiros

N.TipoAtivoCNPJQTDVALOR
FIIBRPR CORPORATE OFFICES FII48.978.859/0001-1214.979920.759,13
FIIBTG PACTUAL LOGISTICA FII11.839.593/0001-128.404872.923,48
FIIFII - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND08.924.783/0001-1224.2471.437.847,10
FIIFII - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE29.467.977/0001-1216.9011.506.555,14
FIIFII - FII REC RECEBIVEIS IMOBILIARIOS28.152.272/0001-1241.3573.635.280,30
FIIFII - FII TORRE NORTE04.722.883/0001-1239653.840,16
FIIFII - VBI CRI28.729.197/0001-1221019.410,30
FIIFII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI09.552.812/0001-121.77817.655,54
FIIFII GREEN TOWERS23.740.527/0001-1221.0271.831.241,43
FIIFII GUARDIAN LOGISTICA37.295.919/0001-12115.0421.074.492,28
FIIFII OURINVEST RENDA ESTRUTURADA28.516.650/0001-1215.1801.122.561,00
FIIFII RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS34.027.774/0001-126.017466.437,84
FIIFII RBR ALPHA FUNDO DE FUNDOS27.529.279/0001-128.187667.649,85
FIIFII RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD30.166.700/0001-12292.892,75
FIIFII SUCCESPAR VAREJO27.538.422/0001-1230.0193.486.102,43
FIIFII THE ONE12.948.291/0001-1227.1165.424.013,48
FIIFII VBI RENDIMENTOS IMOBILIARIOS I FII29.267.567/0001-1255246.092,00
FIIFII VOTORANTIM LOGISTICA27.368.600/0001-126.694662.706,00
FIIGALAPAGOS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII38.293.897/0001-1215.9311.390.457,68
FIIHABITAT RECEBIVEIS PULVERIZADOS FII30.578.417/0001-1211.9451.086.995,00
FIIHSI ATIVOS FINANCEIROS FII35.360.687/0001-1225622.167,04
FIIJFL LIVING FII36.501.181/0001-121.799133.665,70
FIIJS REAL ESTATE MULTIGESTAO - FII13.371.132/0001-126.274470.926,44
FIIKILIMA FUNDO EM COTAS DE FUNDOS IMOBILIARIOS SUNO 3036.669.660/0001-1221.2571.931.198,45
FIIKINEA HIGH YIELD CRI FII - FII30.130.708/0001-1217618.180,80
FIIKINEA INDICES DE PRECOS FII - FII24.960.430/0001-1219.1561.830.738,92
FIILOFT I FII19.722.048/0001-128.984295.843,12
FIILOGCP INTER FII34.598.181/0001-1246.7334.200.362,04
FIIMAUA CAPITAL HEDGE FUND FII36.642.139/0001-12245.6132.222.797,65
FIIMORE REAL ESTATE FOF FII FII34.197.727/0001-127.389564.519,60
FIIMORE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII FII40.102.474/0001-129.337821.375,89
FIIOURINVEST JPP FII- FII26.091.656/0001-1225224.844,68
FIIPOLO CREDITO IMOBILIARIO - FII17.156.502/0001-1258352.948,06
FIIRBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FII41.088.458/0001-124.80045.024,00
FIIRIZA AKIN FII FII36.642.219/0001-121.142100.838,60
FIISANTANDER PAPEIS IMOBILIARIOS CDI FII32.903.521/0001-1260152.767,80
FIISANTANDER RENDA DE ALUGUEIS FII- FII32.903.702/0001-1246.7342.303.518,86
FIISUNO FOF40.011.225/0001-127.622663.952,42
FIISUNO LOG FII40.041.711/0001-1225.589617.974,35
FIIVALORA CRI CDI FII FII29.852.732/0001-122.00019.680,00
FIIVECTIS JUROS REAL FII - FII32.400.250/0001-1242.3343.992.519,54
FIIVINCI CREDIT SECURITIES FII41.081.374/0001-12102.536861.302,40
FIIVINCI IMOVEIS URBANOS FII36.445.587/0001-12174.0461.392.368,00
FIIXP CREDITO IMOBILIARIO FII28.516.301/0001-1219516.947,45
AçãoALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A (ALOS3)05.878.397/0001-1243.8061.163.049,30
AçãoEVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A (EVEN3)43.470.988/0001-1264.021524.972,20
AçãoIGUATEMI S.A. (IGTI11)60.543.816/0001-12135.3523.299.881,76
AçãoMELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S.A. (MELK3)12.181.987/0001-12270.5191.298.491,20
AçãoSYN PROP E TECH S.A. (SYNE3)08.801.621/0001-124.82023.087,80
AçãoTRISUL S.A. (TRIS3)08.811.643/0001-12266.8101.547.498,00
FundoITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIP FUNDO DE INVES05.073.650/0001-1221.910183.864,85
FundoITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI06.175.696/0001-1243.4802.807.080,58
OutroBACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ (LFT)00.038.166/0010-1223328.200,63

* Informações relativas ao 4T23.

Relatórios, Informes e Outros Documentos

announcement
25/03/2024
Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
Referência: 25/03/2024
message
15/03/2024
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2024
local_atm
13/03/2024
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 13/03/2024
description
06/03/2024
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/01/2024
description
05/03/2024
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/01/2024
announcement
01/03/2024
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 29/02/2024
announcement
28/02/2024
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 28/02/2024
local_atm
15/02/2024
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 15/02/2024
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15/02/2024
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2024
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09/02/2024
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2023
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31/01/2024
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/12/2023
announcement
31/01/2024
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 31/01/2024
message
22/01/2024
Outras Demonstrações Financeiras Demonstrações Financeiras - Fusão, cisão e incorporação
Referência: 20/11/2023
announcement
16/01/2024
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 16/01/2024
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15/01/2024
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2023
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12/01/2024
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 12/01/2024
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27/12/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/11/2023
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15/12/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2023
local_atm
13/12/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 13/12/2023
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23/11/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/10/2023
announcement
22/11/2023
Fato Relevante Referência: 22/11/2023
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16/11/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2023
message
14/11/2023
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2023
local_atm
14/11/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/11/2023
announcement
13/11/2023
Fato Relevante Referência: 13/11/2023
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03/11/2023
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
Referência: 03/11/2023 10:00
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26/10/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 29/09/2023
announcement
24/10/2023
Fato Relevante Referência: 24/10/2023
announcement
23/10/2023
Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
Referência: 20/10/2023
announcement
20/10/2023
Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
Referência: 20/10/2023
message
16/10/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2023
local_atm
13/10/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 13/10/2023
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02/10/2023
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 06/2023
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28/09/2023
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 06/2023
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26/09/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/08/2023
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25/09/2023
Assembleia AGO
Carta Consulta
Referência: 03/11/2023 10:00
message
21/09/2023
Regulamento Referência: 21/09/2023
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21/09/2023
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 21/09/2023 15:00
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20/09/2023
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 30/06/2023
announcement
18/09/2023
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 18/09/2023
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15/09/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2023
local_atm
14/09/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/09/2023
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05/09/2023
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 21/09/2023 15:00
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05/09/2023
Assembleia AGE
Edital de Convocação
Referência: 21/09/2023 15:00
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18/08/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/07/2023
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15/08/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2023
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14/08/2023
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2023
local_atm
11/08/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 11/08/2023
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27/07/2023
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 27/07/2023
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24/07/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/06/2023
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17/07/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2023
local_atm
13/07/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 13/07/2023
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29/06/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/05/2023
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26/06/2023
Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
Referência: 26/06/2023
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15/06/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2023
local_atm
14/06/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/06/2023
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26/05/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/04/2023
announcement
24/05/2023
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 24/05/2023
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15/05/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2023
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12/05/2023
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2023
local_atm
12/05/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 12/05/2023
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08/05/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/03/2023
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19/04/2023
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 19/04/2023
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17/04/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2023
local_atm
14/04/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/04/2023
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28/03/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 28/02/2023
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15/03/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2023
local_atm
13/03/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 13/03/2023
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02/03/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/01/2023
announcement
28/02/2023
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 28/02/2023
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15/02/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2023
announcement
15/02/2023
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 15/02/2023
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14/02/2023
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2022
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13/02/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 13/02/2023
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13/02/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 13/02/2023
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27/01/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/12/2022
announcement
27/01/2023
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 26/01/2023
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16/01/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2022
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13/01/2023
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 12/01/2023
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12/01/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 12/01/2023
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19/12/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/11/2022
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15/12/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2022
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13/12/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 13/12/2022
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17/11/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/10/2022
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16/11/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2022
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14/11/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/11/2022
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11/11/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2022
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28/10/2022
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
Referência: 28/10/2022 10:00
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18/10/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/09/2022
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17/10/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2022
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14/10/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/10/2022
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28/09/2022
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 06/2022
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26/09/2022
Assembleia AGO
Carta Consulta
Referência: 28/10/2022 10:00
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23/09/2022
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 30/06/2022
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19/09/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/08/2022
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15/09/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2022
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14/09/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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17/08/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/07/2022
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15/08/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2022
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12/08/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2022
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11/08/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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19/07/2022
Relatórios Relatório Gerencial
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15/07/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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13/07/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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15/06/2022
Relatórios Relatório Gerencial
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Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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17/05/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/04/2022
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16/05/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2022
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12/05/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 12/05/2022
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06/05/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2022
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25/04/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 25/04/2022
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20/04/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
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19/04/2022
Relatórios Relatório Gerencial
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18/04/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2022
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13/04/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 13/04/2022
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24/03/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 28/02/2022
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23/03/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 23/03/2022
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15/03/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2022
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14/03/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/03/2022
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23/02/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
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23/02/2022
Relatórios Relatório Gerencial
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15/02/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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11/02/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2021
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11/02/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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10/02/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 10/02/2022
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27/01/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 26/01/2022
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21/01/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/12/2021
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17/01/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2021
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13/01/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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10/01/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
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03/01/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/11/2021
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15/12/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2021
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13/12/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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30/11/2021
Relatórios Relatório Gerencial
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15/11/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2021
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Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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12/11/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
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29/10/2021
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
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20/10/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/09/2021
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15/10/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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14/10/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/10/2021
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28/09/2021
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 06/2021
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28/09/2021
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 06/2021
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23/09/2021
Assembleia AGO
Carta Consulta
Referência: 03/11/2021 10:00
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21/09/2021
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 30/06/2021
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17/09/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/08/2021
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15/09/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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14/09/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/09/2021
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16/08/2021
Relatórios Relatório Gerencial
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16/08/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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12/08/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 12/08/2021
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10/08/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
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21/07/2021
Relatórios Relatório Gerencial
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15/07/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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14/07/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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14/07/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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14/07/2021
Fato Relevante Referência: 14/07/2021
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06/07/2021
Relatórios Relatório Gerencial
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16/06/2021
Relatórios Relatório Gerencial
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15/06/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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14/06/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/06/2021
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Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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14/05/2021
Relatórios Relatório Gerencial
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13/05/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 13/05/2021
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13/05/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 13/05/2021
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13/05/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 13/05/2021
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13/05/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2021
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03/05/2021
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 03/05/2021 10:00
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22/04/2021
Regulamento Referência: 10/02/2021
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22/04/2021
Outras Informações Perfil do Fundo
Referência: 22/04/2021
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22/04/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 22/04/2021
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15/04/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2021
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14/04/2021
Aviso aos Cotistas Referência: 13/04/2021
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01/04/2021
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 07/05/2021 10:00
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01/04/2021
Assembleia AGE
Carta Consulta
Referência: 07/05/2021 10:00
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31/03/2021
Fato Relevante Referência: 31/03/2021
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26/03/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 25/03/2021
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22/03/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 22/03/2021
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22/03/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início
Referência: 22/03/2021
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15/03/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2021
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08/03/2021
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 05/03/2021 10:00
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08/03/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Preliminar
Referência: 05/03/2021
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12/02/2021
Fato Relevante Referência: 12/02/2021
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12/02/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 12/02/2021
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12/02/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Preliminar
Referência: 12/02/2021
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12/02/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2020
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12/02/2021
Regulamento Referência: 10/02/2021
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12/02/2021
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 10/02/2021 10:00
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11/02/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2021
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11/02/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
Referência: 01/2021
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14/01/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2020
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15/12/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
Referência: 10/2020
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15/12/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2020
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07/12/2020
Fato Relevante Referência: 07/12/2020
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07/12/2020
Regulamento Referência: 07/12/2020
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07/12/2020
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 07/12/2020 10:00
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16/11/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2020
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13/11/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2020
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30/10/2020
Regulamento Referência: 27/10/2020
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30/10/2020
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 27/10/2020 10:00
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15/10/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2020
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15/09/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2020
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01/09/2020
Regulamento Referência: 01/09/2020
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01/09/2020
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 01/09/2020 10:00
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17/08/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2020
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08/08/2020
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 31/07/2020 15:30
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15/07/2020
Regulamento Referência: 13/07/2020
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15/07/2020
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 13/07/2020

 

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