NAVT11

NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

R$ 72,60 0,00%  

Qualidade

Atratividade

P/Valor

P/VPC

0,81

DY (12M)

11,02%

DY (IVALOR)

Características Básicas

Razão Social

NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ

35.652.252/0001-80

Público Alvo

Investidores em Geral

Segmento

Títulos e Val. Mob.

Classificação

Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa

Início

31/07/2020

Prazo de Duração

Indeterminado

Valor de Mercado

R$ 76,56 Milhões

Participação no IFIX

-

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

59.281.253/0001-23

Praia de Botafogo, 501, 6º Andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22.250-040

55 11 3383-3102

ri.fundoslistados@btgpactual.com

https://www.btgpactual.com

Demonstrações Financeiras

2022AH (%)2021AH (%)2020
Ativo97,62 M-2,45%100,07 M1.258,69%7,37 M
Patrimônio Líquido94,17 M-3,35%97,44 M1.518,28%6,02 M
Número de Cotas Emitidas1,05 M0,00%1,05 M1.817,29%55,00 K
Valor Patrimonial das Cotas89,30-3,35%92,40-15,60%109,47
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL)0,09331,58%0,0225,90%0,02
Rentabilidade Efetiva Mensal (%)-0,92-113,77%6,68-28,19%9,30
    Rentabilidade Patrimonial do Mês (%)-1,82-130,63%5,96-27,04%8,16
    Dividend Yield Patrimonial do Mês (%)0,9024,83%0,72-36,46%1,14
Total mantido para as Necessidades de Liquidez9,72 M144,76%3,97 M571,41%591,77 K
    Disponibilidades271,53 K0,00%0,000,00%0,00
    Títulos Públicos0,000,00%0,00-100,00%591,77 K
    Fundos de Renda Fixa9,45 M137,92%3,97 M0,00%0,00
Total Investido86,89 M-6,88%93,31 M1.494,88%5,85 M
    Ações3,19 M75,30%1,82 M0,00%0,00
    Fundo de Investimento Imobiliário (FII)70,37 M-14,51%82,31 M1.306,96%5,85 M
    Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)13,33 M45,25%9,17 M0,00%0,00
Valores a Receber1,01 M-63,80%2,79 M202,30%923,08 K
    Outros Valores a Receber1,01 M-63,80%2,79 M202,30%923,08 K
Rendimentos a Distribuir1,30 M83,17%710,60 K472,04%124,22 K
Taxa de Administração a Pagar84,94 K317,86%20,33 K1.932,63%1.000,00
Outros Valores a Pagar2,06 M8,41%1,90 M56,15%1,22 M
Total do Passivo3,45 M30,96%2,63 M95,98%1,34 M

Ativos Financeiros

N.TipoAtivoCNPJQTDVALOR
FIILOGCP INTER FDO INV IMOB34.598.181/0001-1291.8768.084.169,24
FIIBB RENDA CORPORATIVA FII12.681.340/0001-1217.2091.889.376,11
FIIBRADESCO CARTEIRA IMOBILIARIA ATIVA20.216.935/0001-1210.207877.495,79
FIIBRIO MULTIESTRATEGIA - FII41.081.356/0001-12292.2402.831.805,60
FIICSHG IMOBILIARIO FOF - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBI32.784.898/0001-1251.8923.935.489,28
FIICSHG RECEBIVEIS IMOBILIARIOS BC FII11.160.521/0001-1227.1092.868.403,29
FIICYCR CYRELA CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIA36.501.233/0001-129.205948.115,00
FIIFATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO11.664.201/0001-12212.202,90
FIIFI IMOBILIARIO - FII CAMPUS FARIA LIMA11.602.654/0001-1212.2741.313.195,26
FIIFI IMOBILIARIO BTG PACTUAL CORP OFFICE FUND08.924.783/0001-128.861644.106,09
FIIFII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI09.552.812/0001-1253.0554.721.895,00
FIIFII CRI INTEGRAL BREI40.011.251/0001-1223.8812.315.979,38
FIIFII GUARDIAN LOGISTICA37.295.919/0001-1238.8243.994.989,60
FIIFII IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS28.830.325/0001-12141.525,58
FIIFII RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL - FII13.873.457/0001-122.236286.834,08
FIIFII SUCCESPAR VAREJO27.538.422/0001-1282.0998.845.272,05
FIIFUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO KINEA30.091.444/0001-123.675285.180,00
FIIFUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GREEN TOWERS23.740.527/0001-1226.7952.397.348,65
FIIFUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO OURINVEST RENDA28.516.650/0001-1228.1072.439.687,60
FIIFUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VOTORANTIM LOGIS27.368.600/0001-1234.6163.338.713,20
FIIGALAPAGOS FUNDO DE FUNDOS - FII35.652.154/0001-1214.1061.394.942,34
FIIGTIS BRAZIL LOGISTICS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBIL36.200.677/0001-126.694669.400,00
FIIHEDGE BRASIL SHOPPING FII08.431.747/0001-127.3171.404.205,47
FIIHSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO32.892.018/0001-1263.5325.184.211,20
FIIJS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII13.371.132/0001-1210.808894.902,40
FIILOFT I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO19.722.048/0001-1239.6054.356.153,95
FIIMOGNO LOGISTICA FII40.041.711/0001-1224.3461.387.235,08
FIIMORE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII - FII40.102.474/0001-122200,38
FIIPLURAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMEN32.527.683/0001-1217.8041.655.415,92
FIIRIO BRAVO CREDITO IMOBILIARIO IV FUNDO DE INVESTIM30.647.758/0001-1218.4771.587.174,30
FIIRIZA ARCTIUM REAL ESTATE FI IMOB28.267.696/0001-129.379984.419,84
FIISANTANDER PAPEIS IMOBILIARIOS CDI FUNDO DE INVESTI32.903.521/0001-1255.1775.117.114,98
FIISUNO RECEBIVEIS IMOB FII41.076.710/0001-1228.4682.846.800,00
FIIURCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO34.508.872/0001-12505.768,50
FIIVINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO36.445.587/0001-1228.1072.192.346,00
FIIFDO. INVEST. IMOB. RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS34.027.774/0001-128.136609.793,20
CRIOPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-121.9902.002.707,18
CRITRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-122.5222.518.722,93
CRIVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-127.1704.653.123,45
AçãoLAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. (LAVV3)26.462.693/0001-12300.0001.557.000,00
AçãoSYN PROP E TECH SA (SYNE3)08.801.621/0001-1236.500262.800,00
FundoITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI06.175.696/0001-1272.2523.678.995,08
FundoITAÚ RF REFERENCIADO DI VIP FICFI05.073.650/0001-1244.668294.205,08

* Informações relativas ao 4T21.

Relatórios, Informes e Outros Documentos

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15/06/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/05/2022
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14/06/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2022
local_atm
13/06/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 13/06/2022
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17/05/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/04/2022
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16/05/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2022
local_atm
12/05/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 12/05/2022
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06/05/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2022
announcement
25/04/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 25/04/2022
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20/04/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 20/04/2022
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19/04/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/03/2022
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18/04/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2022
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13/04/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 13/04/2022
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24/03/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 28/02/2022
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23/03/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 23/03/2022
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15/03/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2022
local_atm
14/03/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/03/2022
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23/02/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 23/02/2022
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23/02/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/01/2022
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15/02/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2022
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11/02/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2021
local_atm
11/02/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 11/02/2022
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10/02/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 10/02/2022
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27/01/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 26/01/2022
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21/01/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/12/2021
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17/01/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2021
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13/01/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 13/01/2022
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10/01/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 10/01/2022
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03/01/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/11/2021
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15/12/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2021
local_atm
13/12/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 13/12/2021
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30/11/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/10/2021
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15/11/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2021
local_atm
12/11/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 12/11/2021
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12/11/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2021
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29/10/2021
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
Referência: 28/10/2021 10:00
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20/10/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/09/2021
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15/10/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2021
local_atm
14/10/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/10/2021
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28/09/2021
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 06/2021
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28/09/2021
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 06/2021
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23/09/2021
Assembleia AGO
Carta Consulta
Referência: 03/11/2021 10:00
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21/09/2021
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 30/06/2021
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17/09/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/08/2021
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15/09/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2021
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14/09/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/09/2021
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16/08/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/07/2021
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16/08/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2021
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16/08/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2021
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12/08/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 12/08/2021
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10/08/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2021
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21/07/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/06/2021
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15/07/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2021
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14/07/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/07/2021
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14/07/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/07/2021
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14/07/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/07/2021
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14/07/2021
Fato Relevante Referência: 14/07/2021
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06/07/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/04/2021
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16/06/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/05/2021
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15/06/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2021
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14/06/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/06/2021
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14/06/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/06/2021
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14/05/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2021
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14/05/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/04/2021
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13/05/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 13/05/2021
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13/05/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 13/05/2021
local_atm
13/05/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 13/05/2021
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13/05/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2021
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03/05/2021
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 03/05/2021 10:00
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22/04/2021
Regulamento Referência: 10/02/2021
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22/04/2021
Outras Informações Perfil do Fundo
Referência: 22/04/2021
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22/04/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 22/04/2021
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15/04/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2021
announcement
14/04/2021
Aviso aos Cotistas Referência: 13/04/2021
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01/04/2021
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 07/05/2021 10:00
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01/04/2021
Assembleia AGE
Carta Consulta
Referência: 07/05/2021 10:00
announcement
31/03/2021
Fato Relevante Referência: 31/03/2021
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26/03/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 25/03/2021
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22/03/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 22/03/2021
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22/03/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início
Referência: 22/03/2021
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15/03/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2021
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08/03/2021
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 05/03/2021 10:00
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08/03/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Preliminar
Referência: 05/03/2021
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12/02/2021
Fato Relevante Referência: 12/02/2021
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12/02/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 12/02/2021
message
12/02/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Preliminar
Referência: 12/02/2021
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12/02/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2020
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12/02/2021
Regulamento Referência: 10/02/2021
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12/02/2021
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 10/02/2021 10:00
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11/02/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2021
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11/02/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
Referência: 01/2021
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14/01/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2020
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15/12/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
Referência: 10/2020
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15/12/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2020
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07/12/2020
Fato Relevante Referência: 07/12/2020
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07/12/2020
Regulamento Referência: 07/12/2020
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07/12/2020
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 07/12/2020 10:00
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16/11/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2020
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13/11/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2020
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30/10/2020
Regulamento Referência: 27/10/2020
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30/10/2020
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 27/10/2020 10:00
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15/10/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2020
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15/09/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2020
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01/09/2020
Regulamento Referência: 01/09/2020
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01/09/2020
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 01/09/2020 10:00
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17/08/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2020
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08/08/2020
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 31/07/2020 15:30
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15/07/2020
Regulamento Referência: 13/07/2020
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15/07/2020
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 13/07/2020

 

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