NAVT11
NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
R$ 93,35 0,39%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
0,98
DY (12M)
14,08%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | |
CNPJ 35.652.252/0001-80 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa |
Início 31/07/2020 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 57,16 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
59.281.253/0001-23
Praia de Botafogo, 501, 6º Andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22.250-040
55 11 3383-3102
Demonstrações Financeiras
2024 | AH (%) | 2023 | AH (%) | 2021 | AH (%) | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ativo | 58,38 M | -4,09% | 60,87 M | -39,17% | 100,07 M | 1.258,69% | 7,37 M |
Patrimônio Líquido | 58,12 M | 0,71% | 57,71 M | -40,78% | 97,44 M | 1.518,28% | 6,02 M |
Número de Cotas Emitidas | 612,28 K | 0,00% | 612,28 K | -41,94% | 1,05 M | 1.817,29% | 55,00 K |
Valor Patrimonial das Cotas | 94,92 | 0,71% | 94,25 | 2,00% | 92,40 | -15,60% | 109,47 |
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,09 | -3,39% | 0,09 | 351,20% | 0,02 | 25,90% | 0,02 |
Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 2,10 | -432,40% | -0,63 | -109,47% | 6,68 | -28,19% | 9,30 |
Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | 0,83 | -157,86% | -1,44 | -124,19% | 5,96 | -27,04% | 8,16 |
Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 1,27 | 56,94% | 0,81 | 11,57% | 0,72 | -36,46% | 1,14 |
Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 1,89 M | -42,99% | 3,32 M | -16,46% | 3,97 M | 571,41% | 591,77 K |
Títulos Públicos | 334,03 K | 1,78% | 328,20 K | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 591,77 K |
Fundos de Renda Fixa | 1,56 M | -47,90% | 2,99 M | -24,72% | 3,97 M | 0,00% | 0,00 |
Total Investido | 55,68 M | -1,00% | 56,24 M | -39,73% | 93,31 M | 1.494,88% | 5,85 M |
Ações | 9,37 M | 19,24% | 7,86 M | 331,75% | 1,82 M | 0,00% | 0,00 |
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) | 46,31 M | -4,29% | 48,38 M | -41,22% | 82,31 M | 1.306,96% | 5,85 M |
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 9,17 M | 0,00% | 0,00 |
Valores a Receber | 811,79 K | -38,16% | 1,31 M | -52,95% | 2,79 M | 202,30% | 923,08 K |
Outros Valores a Receber | 811,79 K | -38,16% | 1,31 M | -52,95% | 2,79 M | 202,30% | 923,08 K |
Rendimentos a Distribuir | 0,00 | -100,00% | 1,45 M | 104,06% | 710,60 K | 472,04% | 124,22 K |
Taxa de Administração a Pagar | 52,90 K | -1,14% | 53,51 K | 163,24% | 20,33 K | 1.932,63% | 1.000,00 |
Outros Valores a Pagar | 209,97 K | -87,37% | 1,66 M | -12,67% | 1,90 M | 56,15% | 1,22 M |
Total do Passivo | 262,87 K | -91,70% | 3,17 M | 20,17% | 2,63 M | 95,98% | 1,34 M |
Ativos Financeiros
N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
---|---|---|---|---|---|
FII | BRPR CORPORATE OFFICES FII | 48.978.859/0001-12 | 14.979 | 920.759,13 | |
FII | BTG PACTUAL LOGISTICA FII | 11.839.593/0001-12 | 8.404 | 872.923,48 | |
FII | FII - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND | 08.924.783/0001-12 | 24.247 | 1.437.847,10 | |
FII | FII - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE | 29.467.977/0001-12 | 16.901 | 1.506.555,14 | |
FII | FII - FII REC RECEBIVEIS IMOBILIARIOS | 28.152.272/0001-12 | 41.357 | 3.635.280,30 | |
FII | FII - FII TORRE NORTE | 04.722.883/0001-12 | 396 | 53.840,16 | |
FII | FII - VBI CRI | 28.729.197/0001-12 | 210 | 19.410,30 | |
FII | FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI | 09.552.812/0001-12 | 1.778 | 17.655,54 | |
FII | FII GREEN TOWERS | 23.740.527/0001-12 | 21.027 | 1.831.241,43 | |
FII | FII GUARDIAN LOGISTICA | 37.295.919/0001-12 | 115.042 | 1.074.492,28 | |
FII | FII OURINVEST RENDA ESTRUTURADA | 28.516.650/0001-12 | 15.180 | 1.122.561,00 | |
FII | FII RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS | 34.027.774/0001-12 | 6.017 | 466.437,84 | |
FII | FII RBR ALPHA FUNDO DE FUNDOS | 27.529.279/0001-12 | 8.187 | 667.649,85 | |
FII | FII RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD | 30.166.700/0001-12 | 29 | 2.892,75 | |
FII | FII SUCCESPAR VAREJO | 27.538.422/0001-12 | 30.019 | 3.486.102,43 | |
FII | FII THE ONE | 12.948.291/0001-12 | 27.116 | 5.424.013,48 | |
FII | FII VBI RENDIMENTOS IMOBILIARIOS I FII | 29.267.567/0001-12 | 552 | 46.092,00 | |
FII | FII VOTORANTIM LOGISTICA | 27.368.600/0001-12 | 6.694 | 662.706,00 | |
FII | GALAPAGOS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII | 38.293.897/0001-12 | 15.931 | 1.390.457,68 | |
FII | HABITAT RECEBIVEIS PULVERIZADOS FII | 30.578.417/0001-12 | 11.945 | 1.086.995,00 | |
FII | HSI ATIVOS FINANCEIROS FII | 35.360.687/0001-12 | 256 | 22.167,04 | |
FII | JFL LIVING FII | 36.501.181/0001-12 | 1.799 | 133.665,70 | |
FII | JS REAL ESTATE MULTIGESTAO - FII | 13.371.132/0001-12 | 6.274 | 470.926,44 | |
FII | KILIMA FUNDO EM COTAS DE FUNDOS IMOBILIARIOS SUNO 30 | 36.669.660/0001-12 | 21.257 | 1.931.198,45 | |
FII | KINEA HIGH YIELD CRI FII - FII | 30.130.708/0001-12 | 176 | 18.180,80 | |
FII | KINEA INDICES DE PRECOS FII - FII | 24.960.430/0001-12 | 19.156 | 1.830.738,92 | |
FII | LOFT I FII | 19.722.048/0001-12 | 8.984 | 295.843,12 | |
FII | LOGCP INTER FII | 34.598.181/0001-12 | 46.733 | 4.200.362,04 | |
FII | MAUA CAPITAL HEDGE FUND FII | 36.642.139/0001-12 | 245.613 | 2.222.797,65 | |
FII | MORE REAL ESTATE FOF FII FII | 34.197.727/0001-12 | 7.389 | 564.519,60 | |
FII | MORE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII FII | 40.102.474/0001-12 | 9.337 | 821.375,89 | |
FII | OURINVEST JPP FII- FII | 26.091.656/0001-12 | 252 | 24.844,68 | |
FII | POLO CREDITO IMOBILIARIO - FII | 17.156.502/0001-12 | 583 | 52.948,06 | |
FII | RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FII | 41.088.458/0001-12 | 4.800 | 45.024,00 | |
FII | RIZA AKIN FII FII | 36.642.219/0001-12 | 1.142 | 100.838,60 | |
FII | SANTANDER PAPEIS IMOBILIARIOS CDI FII | 32.903.521/0001-12 | 601 | 52.767,80 | |
FII | SANTANDER RENDA DE ALUGUEIS FII- FII | 32.903.702/0001-12 | 46.734 | 2.303.518,86 | |
FII | SUNO FOF | 40.011.225/0001-12 | 7.622 | 663.952,42 | |
FII | SUNO LOG FII | 40.041.711/0001-12 | 25.589 | 617.974,35 | |
FII | VALORA CRI CDI FII FII | 29.852.732/0001-12 | 2.000 | 19.680,00 | |
FII | VECTIS JUROS REAL FII - FII | 32.400.250/0001-12 | 42.334 | 3.992.519,54 | |
FII | VINCI CREDIT SECURITIES FII | 41.081.374/0001-12 | 102.536 | 861.302,40 | |
FII | VINCI IMOVEIS URBANOS FII | 36.445.587/0001-12 | 174.046 | 1.392.368,00 | |
FII | XP CREDITO IMOBILIARIO FII | 28.516.301/0001-12 | 195 | 16.947,45 | |
Ação | ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A (ALOS3) | 05.878.397/0001-12 | 43.806 | 1.163.049,30 | |
Ação | EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A (EVEN3) | 43.470.988/0001-12 | 64.021 | 524.972,20 | |
Ação | IGUATEMI S.A. (IGTI11) | 60.543.816/0001-12 | 135.352 | 3.299.881,76 | |
Ação | MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S.A. (MELK3) | 12.181.987/0001-12 | 270.519 | 1.298.491,20 | |
Ação | SYN PROP E TECH S.A. (SYNE3) | 08.801.621/0001-12 | 4.820 | 23.087,80 | |
Ação | TRISUL S.A. (TRIS3) | 08.811.643/0001-12 | 266.810 | 1.547.498,00 | |
Fundo | ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIP FUNDO DE INVES | 05.073.650/0001-12 | 21.910 | 183.864,85 | |
Fundo | ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | 06.175.696/0001-12 | 43.480 | 2.807.080,58 | |
Outro | BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ (LFT) | 00.038.166/0010-12 | 23 | 328.200,63 |
* Informações relativas ao 4T23.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
25/03/2024 Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM Referência: 25/03/2024 |
15/03/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
13/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 13/03/2024 |
06/03/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2024 |
05/03/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2024 |
01/03/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 29/02/2024 |
28/02/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 28/02/2024 |
15/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 15/02/2024 |
15/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
09/02/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2023 |
31/01/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2023 |
31/01/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 31/01/2024 |
22/01/2024 Outras Demonstrações Financeiras Demonstrações Financeiras - Fusão, cisão e incorporação Referência: 20/11/2023 |
16/01/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 16/01/2024 |
15/01/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
12/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 12/01/2024 |
27/12/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2023 |
15/12/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2023 |
13/12/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 13/12/2023 |
23/11/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2023 |
22/11/2023 Fato Relevante Referência: 22/11/2023 |
16/11/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2023 |
14/11/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2023 |
14/11/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 14/11/2023 |
13/11/2023 Fato Relevante Referência: 13/11/2023 |
03/11/2023 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 03/11/2023 10:00 |
26/10/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/09/2023 |
24/10/2023 Fato Relevante Referência: 24/10/2023 |
23/10/2023 Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM Referência: 20/10/2023 |
20/10/2023 Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM Referência: 20/10/2023 |
16/10/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2023 |
13/10/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 13/10/2023 |
02/10/2023 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2023 |
28/09/2023 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2023 |
26/09/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2023 |
25/09/2023 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 03/11/2023 10:00 |
21/09/2023 Regulamento Referência: 21/09/2023 |
21/09/2023 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 21/09/2023 15:00 |
20/09/2023 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2023 |
18/09/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 18/09/2023 |
15/09/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2023 |
14/09/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 14/09/2023 |
05/09/2023 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 21/09/2023 15:00 |
05/09/2023 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 21/09/2023 15:00 |
18/08/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/07/2023 |
15/08/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2023 |
14/08/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2023 |
11/08/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 11/08/2023 |
27/07/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 27/07/2023 |
24/07/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2023 |
17/07/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2023 |
13/07/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 13/07/2023 |
29/06/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2023 |
26/06/2023 Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM Referência: 26/06/2023 |
15/06/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2023 |
14/06/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 14/06/2023 |
26/05/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2023 |
24/05/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 24/05/2023 |
15/05/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2023 |
12/05/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2023 |
12/05/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 12/05/2023 |
08/05/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/03/2023 |
19/04/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 19/04/2023 |
17/04/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2023 |
14/04/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 14/04/2023 |
28/03/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/02/2023 |
15/03/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2023 |
13/03/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 13/03/2023 |
02/03/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/01/2023 |
28/02/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 28/02/2023 |
15/02/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2023 |
15/02/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 15/02/2023 |
14/02/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2022 |
13/02/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 13/02/2023 |
13/02/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 13/02/2023 |
27/01/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/12/2022 |
27/01/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 26/01/2023 |
16/01/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2022 |
13/01/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 12/01/2023 |
12/01/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 12/01/2023 |
19/12/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2022 |
15/12/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2022 |
13/12/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 13/12/2022 |
17/11/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/10/2022 |
16/11/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2022 |
14/11/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 14/11/2022 |
11/11/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2022 |
28/10/2022 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 28/10/2022 10:00 |
18/10/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2022 |
17/10/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2022 |
14/10/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 14/10/2022 |
28/09/2022 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2022 |
26/09/2022 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 28/10/2022 10:00 |
23/09/2022 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2022 |
19/09/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/08/2022 |
15/09/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2022 |
14/09/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 14/09/2022 |
17/08/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/07/2022 |
15/08/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2022 |
12/08/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2022 |
11/08/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 11/08/2022 |
19/07/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2022 |
15/07/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2022 |
13/07/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 13/07/2022 |
15/06/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/05/2022 |
14/06/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2022 |
13/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 13/06/2022 |
17/05/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2022 |
16/05/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2022 |
12/05/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 12/05/2022 |
06/05/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2022 |
25/04/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 25/04/2022 |
20/04/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 20/04/2022 |
19/04/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2022 |
18/04/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2022 |
13/04/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 13/04/2022 |
24/03/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/02/2022 |
23/03/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 23/03/2022 |
15/03/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2022 |
14/03/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 14/03/2022 |
23/02/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 23/02/2022 |
23/02/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2022 |
15/02/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2022 |
11/02/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2021 |
11/02/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 11/02/2022 |
10/02/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 10/02/2022 |
27/01/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 26/01/2022 |
21/01/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2021 |
17/01/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2021 |
13/01/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 13/01/2022 |
10/01/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 10/01/2022 |
03/01/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2021 |
15/12/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2021 |
13/12/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 13/12/2021 |
30/11/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2021 |
15/11/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2021 |
12/11/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 12/11/2021 |
12/11/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2021 |
29/10/2021 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 28/10/2021 10:00 |
20/10/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2021 |
15/10/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2021 |
14/10/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 14/10/2021 |
28/09/2021 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2021 |
28/09/2021 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2021 |
23/09/2021 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 03/11/2021 10:00 |
21/09/2021 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2021 |
17/09/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2021 |
15/09/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2021 |
14/09/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 14/09/2021 |
16/08/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/07/2021 |
16/08/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2021 |
16/08/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2021 |
12/08/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 12/08/2021 |
10/08/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2021 |
21/07/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2021 |
15/07/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2021 |
14/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 14/07/2021 |
14/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 14/07/2021 |
14/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 14/07/2021 |
14/07/2021 Fato Relevante Referência: 14/07/2021 |
06/07/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2021 |
16/06/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2021 |
15/06/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2021 |
14/06/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 14/06/2021 |
14/06/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 14/06/2021 |
14/05/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2021 |
14/05/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2021 |
13/05/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 13/05/2021 |
13/05/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 13/05/2021 |
13/05/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 13/05/2021 |
13/05/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2021 |
03/05/2021 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 03/05/2021 10:00 |
22/04/2021 Regulamento Referência: 10/02/2021 |
22/04/2021 Outras Informações Perfil do Fundo Referência: 22/04/2021 |
22/04/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 22/04/2021 |
15/04/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2021 |
14/04/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 13/04/2021 |
01/04/2021 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 07/05/2021 10:00 |
01/04/2021 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 07/05/2021 10:00 |
31/03/2021 Fato Relevante Referência: 31/03/2021 |
26/03/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 25/03/2021 |
22/03/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 22/03/2021 |
22/03/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 22/03/2021 |
15/03/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2021 |
08/03/2021 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 05/03/2021 10:00 |
08/03/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 05/03/2021 |
12/02/2021 Fato Relevante Referência: 12/02/2021 |
12/02/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 12/02/2021 |
12/02/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 12/02/2021 |
12/02/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2020 |
12/02/2021 Regulamento Referência: 10/02/2021 |
12/02/2021 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 10/02/2021 10:00 |
11/02/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2021 |
11/02/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 01/2021 |
14/01/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2020 |
15/12/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 10/2020 |
15/12/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2020 |
07/12/2020 Fato Relevante Referência: 07/12/2020 |
07/12/2020 Regulamento Referência: 07/12/2020 |
07/12/2020 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 07/12/2020 10:00 |
16/11/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2020 |
13/11/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2020 |
30/10/2020 Regulamento Referência: 27/10/2020 |
30/10/2020 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 27/10/2020 10:00 |
15/10/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2020 |
15/09/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2020 |
01/09/2020 Regulamento Referência: 01/09/2020 |
01/09/2020 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 01/09/2020 10:00 |
17/08/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2020 |
08/08/2020 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 31/07/2020 15:30 |
15/07/2020 Regulamento Referência: 13/07/2020 |
15/07/2020 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 13/07/2020 |