NAVT11
NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
R$ 78,01 0,26%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
DY (12M)
8,46%
P/VPC
0,84
Características Básicas
Razão Social NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | |
CNPJ 35.652.252/0001-80 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa |
Início 31/07/2020 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 82,26 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
59.281.253/0001-23
Praia de Botafogo, 501, 6º Andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22.250-040
55 11 3383-3102
Demonstrações Financeiras
| 2021 | AH (%) | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Ativo | 105,73 M | 1.335,52% | 7,37 M |
| Patrimônio Líquido | 97,99 M | 1.527,45% | 6,02 M |
| Número de Cotas Emitidas | 1,05 M | 1.817,29% | 55,00 K |
| Valor Patrimonial das Cotas | 92,92 | -15,12% | 109,47 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,02 | 33,73% | 0,02 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | -2,33 | -125,08% | 9,30 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -2,78 | -134,06% | 8,16 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 0,45 | -60,74% | 1,14 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 4,83 M | 716,15% | 591,77 K |
| Títulos Públicos | 0,00 | -100,00% | 591,77 K |
| Fundos de Renda Fixa | 4,83 M | 0,00% | 0,00 |
| Total Investido | 98,91 M | 1.590,63% | 5,85 M |
| Fundo de Investimento Imobiliário (FII) | 98,91 M | 1.590,63% | 5,85 M |
| Valores a Receber | 1,99 M | 115,70% | 923,08 K |
| Outros Valores a Receber | 1,99 M | 115,70% | 923,08 K |
| Rendimentos a Distribuir | 686,21 K | 452,41% | 124,22 K |
| Taxa de Administração a Pagar | 21,80 K | 2.079,84% | 1.000,00 |
| Outros Valores a Pagar | 7,03 M | 476,92% | 1,22 M |
| Total do Passivo | 7,74 M | 475,85% | 1,34 M |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| FII | BB RENDA CORPORATIVA - FII | 12.681.340/0001-12 | 4.655 | 525.270,20 | |
| FII | BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - FOF - FII | 20.216.935/0001-12 | 5.035 | 473.793,50 | |
| FII | BRESCO LOGÍSTICA FII | 20.748.515/0001-12 | 13.988 | 1.402.157,12 | |
| FII | FII BTG PACTUAL CREDITO IMOBILIARIO | 29.787.928/0001-12 | 331 | 30.783,00 | |
| FII | DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII | 37.087.810/0001-12 | 7.990 | 838.950,00 | |
| FII | FII CAMPUS FARIA LIMA | 11.602.654/0001-12 | 32.663 | 3.459.011,70 | |
| FII | FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI | 09.552.812/0001-12 | 11.770 | 1.071.070,00 | |
| FII | FARIA LIMA CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS I | 33.884.145/0001-12 | 523 | 52.802,08 | |
| FII | FII Guardian Logística | 37.295.919/0001-12 | 71.109 | 7.466.445,00 | |
| FII | HEDGE BRASIL SHOPPING FII | 08.431.747/0001-12 | 11.023 | 2.219.040,13 | |
| FII | CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII | 11.160.521/0001-12 | 67.926 | 7.062.945,48 | |
| FII | CSHG IMOBILIÁRIO FOF - FII | 32.784.898/0001-12 | 39.324 | 3.192.715,56 | |
| FII | CSHG RENDA URBANA - FII | 29.641.226/0001-12 | 21.765 | 2.546.505,00 | |
| FII | HSI MALLS FII | 32.892.018/0001-12 | 22.939 | 2.050.746,60 | |
| FII | FII DE CRI INTEGRAL BREI | 40.011.251/0001-12 | 9.498 | 949.800,00 | |
| FII | FII FOF INTEGRAL BREI | 33.721.517/0001-12 | 6.695 | 461.955,00 | |
| FII | JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO - FII | 13.371.132/0001-12 | 12.785 | 1.144.257,50 | |
| FII | FOF KINEA FII | 30.091.444/0001-12 | 3.104 | 267.130,24 | |
| FII | KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FOF - FII | 16.706.958/0001-12 | 9.090 | 818.100,00 | |
| FII | KINEA SECURITIES - FII | 35.864.448/0001-12 | 2.374 | 243.097,60 | |
| FII | LOFT II FII | 24.796.967/0001-12 | 90.423 | 9.856.107,00 | |
| FII | LOGCP INTER FII | 34.598.181/0001-12 | 80.724 | 7.167.483,96 | |
| FII | MOGNO LOGISTICA FII | 40.041.711/0001-12 | 23.725 | 2.372.500,00 | |
| FII | MORE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII | 40.102.474/0001-12 | 23.721 | 2.372.100,00 | |
| FII | PLURAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII | 32.527.683/0001-12 | 17.715 | 1.651.569,45 | |
| FII | FII VBI PRIME PROPERTIES | 35.652.102/0001-12 | 5.848 | 551.700,32 | |
| FII | FII RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL | 13.873.457/0001-12 | 3.504 | 495.780,96 | |
| FII | RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO IV - FII | 30.647.758/0001-12 | 39.204 | 3.323.384,98 | |
| FII | FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE | 29.467.977/0001-12 | 9.589 | 944.037,05 | |
| FII | FII REC RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | 28.152.272/0001-12 | 17.201 | 1.771.014,96 | |
| FII | FII RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS | 34.027.774/0001-12 | 8.112 | 668.509,92 | |
| FII | SUNO FOF FII | 40.011.225/0001-12 | 475 | 47.167,50 | |
| FII | VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO - FII | 34.197.811/0001-12 | 626 | 62.618,78 | |
| FII | VALORA RE III - FII | 29.852.732/0001-12 | 246 | 22.039,14 | |
| FII | VINCI IMOVEIS URBANOS FII | 36.445.587/0001-12 | 28.274 | 2.575.761,40 | |
| FII | XP HOTÉIS - FII (COTA SENIOR) | 36.244.015/0001-12 | 174.105 | 1.854.218,25 | |
| FII | XP HOTÉIS - FII (COTA ORDINÁRIA) | 27.368.600/0001-12 | 26.782 | 2.764.705,86 | |
| FII | XP MALLS FII | 28.757.546/0001-12 | 5.689 | 587.104,80 | |
| FII | FII SUCCESPAR VAREJO | 27.538.422/0001-12 | 92.081 | 9.911.853,20 | |
| Fundo | SOBERANO SIMPLES FIC | 06.175.696/0001-12 | 248.100 | 12.250.721,71 |
* Informações relativas ao 2T21.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
21/09/2021 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2021 |
17/09/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2021 |
15/09/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2021 |
14/09/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 14/09/2021 |
16/08/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/07/2021 |
16/08/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2021 |
16/08/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2021 |
12/08/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 12/08/2021 |
10/08/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2021 |
21/07/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2021 |
15/07/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2021 |
14/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 14/07/2021 |
14/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 14/07/2021 |
14/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 14/07/2021 |
14/07/2021 Fato Relevante Referência: 14/07/2021 |
06/07/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2021 |
16/06/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2021 |
15/06/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2021 |
14/06/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 14/06/2021 |
14/06/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 14/06/2021 |
14/05/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2021 |
14/05/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2021 |
13/05/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 13/05/2021 |
13/05/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 13/05/2021 |
13/05/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 13/05/2021 |
13/05/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2021 |
03/05/2021 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 03/05/2021 10:00 |
22/04/2021 Regulamento Referência: 10/02/2021 |
22/04/2021 Outras Informações Perfil do Fundo Referência: 22/04/2021 |
22/04/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 22/04/2021 |
15/04/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2021 |
14/04/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 13/04/2021 |
01/04/2021 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 07/05/2021 10:00 |
01/04/2021 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 07/05/2021 10:00 |
31/03/2021 Fato Relevante Referência: 31/03/2021 |
26/03/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 25/03/2021 |
22/03/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 22/03/2021 |
22/03/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 22/03/2021 |
15/03/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2021 |
08/03/2021 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 05/03/2021 10:00 |
08/03/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 05/03/2021 |
12/02/2021 Fato Relevante Referência: 12/02/2021 |
12/02/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 12/02/2021 |
12/02/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 12/02/2021 |
12/02/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2020 |
12/02/2021 Regulamento Referência: 10/02/2021 |
12/02/2021 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 10/02/2021 10:00 |
11/02/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2021 |
11/02/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 01/2021 |
14/01/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2020 |
15/12/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 10/2020 |
15/12/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2020 |
07/12/2020 Fato Relevante Referência: 07/12/2020 |
07/12/2020 Regulamento Referência: 07/12/2020 |
07/12/2020 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 07/12/2020 10:00 |
16/11/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2020 |
13/11/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2020 |
30/10/2020 Regulamento Referência: 27/10/2020 |
30/10/2020 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 27/10/2020 10:00 |
15/10/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2020 |
15/09/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2020 |
01/09/2020 Regulamento Referência: 01/09/2020 |
01/09/2020 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 01/09/2020 10:00 |
17/08/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2020 |
08/08/2020 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 31/07/2020 15:30 |
15/07/2020 Regulamento Referência: 13/07/2020 |
15/07/2020 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 13/07/2020 |