NAVT11

NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

R$ 78,01 0,26%  

Qualidade

Atratividade

P/Valor

DY (12M)

8,46%

P/VPC

0,84

Características Básicas

Razão Social

NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ

35.652.252/0001-80

Público Alvo

Investidores em Geral

Segmento

Títulos e Val. Mob.

Classificação

Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa

Início

31/07/2020

Prazo de Duração

Indeterminado

Valor de Mercado

R$ 82,26 Milhões

Participação no IFIX

-

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

59.281.253/0001-23

Praia de Botafogo, 501, 6º Andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22.250-040

55 11 3383-3102

ri.fundoslistados@btgpactual.com

https://www.btgpactual.com

Demonstrações Financeiras

2021AH (%)2020
Ativo105,73 M1.335,52%7,37 M
Patrimônio Líquido97,99 M1.527,45%6,02 M
Número de Cotas Emitidas1,05 M1.817,29%55,00 K
Valor Patrimonial das Cotas92,92-15,12%109,47
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL)0,0233,73%0,02
Rentabilidade Efetiva Mensal (%)-2,33-125,08%9,30
    Rentabilidade Patrimonial do Mês (%)-2,78-134,06%8,16
    Dividend Yield Patrimonial do Mês (%)0,45-60,74%1,14
Total mantido para as Necessidades de Liquidez4,83 M716,15%591,77 K
    Títulos Públicos0,00-100,00%591,77 K
    Fundos de Renda Fixa4,83 M0,00%0,00
Total Investido98,91 M1.590,63%5,85 M
    Fundo de Investimento Imobiliário (FII)98,91 M1.590,63%5,85 M
Valores a Receber1,99 M115,70%923,08 K
    Outros Valores a Receber1,99 M115,70%923,08 K
Rendimentos a Distribuir686,21 K452,41%124,22 K
Taxa de Administração a Pagar21,80 K2.079,84%1.000,00
Outros Valores a Pagar7,03 M476,92%1,22 M
Total do Passivo7,74 M475,85%1,34 M

Ativos Financeiros

N.TipoAtivoCNPJQTDVALOR
FIIBB RENDA CORPORATIVA - FII12.681.340/0001-124.655525.270,20
FIIBRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - FOF - FII20.216.935/0001-125.035473.793,50
FIIBRESCO LOGÍSTICA FII20.748.515/0001-1213.9881.402.157,12
FIIFII BTG PACTUAL CREDITO IMOBILIARIO29.787.928/0001-1233130.783,00
FIIDEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII37.087.810/0001-127.990838.950,00
FIIFII CAMPUS FARIA LIMA11.602.654/0001-1232.6633.459.011,70
FIIFII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI09.552.812/0001-1211.7701.071.070,00
FIIFARIA LIMA CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS I33.884.145/0001-1252352.802,08
FIIFII Guardian Logística37.295.919/0001-1271.1097.466.445,00
FIIHEDGE BRASIL SHOPPING FII08.431.747/0001-1211.0232.219.040,13
FIICSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII11.160.521/0001-1267.9267.062.945,48
FIICSHG IMOBILIÁRIO FOF - FII32.784.898/0001-1239.3243.192.715,56
FIICSHG RENDA URBANA - FII29.641.226/0001-1221.7652.546.505,00
FIIHSI MALLS FII32.892.018/0001-1222.9392.050.746,60
FIIFII DE CRI INTEGRAL BREI40.011.251/0001-129.498949.800,00
FIIFII FOF INTEGRAL BREI33.721.517/0001-126.695461.955,00
FIIJS REAL ESTATE MULTIGESTÃO - FII13.371.132/0001-1212.7851.144.257,50
FIIFOF KINEA FII30.091.444/0001-123.104267.130,24
FIIKINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FOF - FII16.706.958/0001-129.090818.100,00
FIIKINEA SECURITIES - FII35.864.448/0001-122.374243.097,60
FIILOFT II FII24.796.967/0001-1290.4239.856.107,00
FIILOGCP INTER FII34.598.181/0001-1280.7247.167.483,96
FIIMOGNO LOGISTICA FII40.041.711/0001-1223.7252.372.500,00
FIIMORE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII40.102.474/0001-1223.7212.372.100,00
FIIPLURAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII32.527.683/0001-1217.7151.651.569,45
FIIFII VBI PRIME PROPERTIES35.652.102/0001-125.848551.700,32
FIIFII RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL13.873.457/0001-123.504495.780,96
FIIRIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO IV - FII30.647.758/0001-1239.2043.323.384,98
FIIFII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE29.467.977/0001-129.589944.037,05
FIIFII REC RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS28.152.272/0001-1217.2011.771.014,96
FIIFII RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS34.027.774/0001-128.112668.509,92
FIISUNO FOF FII40.011.225/0001-1247547.167,50
FIIVALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO - FII34.197.811/0001-1262662.618,78
FIIVALORA RE III - FII29.852.732/0001-1224622.039,14
FIIVINCI IMOVEIS URBANOS FII36.445.587/0001-1228.2742.575.761,40
FIIXP HOTÉIS - FII (COTA SENIOR)36.244.015/0001-12174.1051.854.218,25
FIIXP HOTÉIS - FII (COTA ORDINÁRIA)27.368.600/0001-1226.7822.764.705,86
FIIXP MALLS FII28.757.546/0001-125.689587.104,80
FIIFII SUCCESPAR VAREJO27.538.422/0001-1292.0819.911.853,20
FundoSOBERANO SIMPLES FIC06.175.696/0001-12248.10012.250.721,71

* Informações relativas ao 2T21.

Relatórios, Informes e Outros Documentos

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21/09/2021
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 30/06/2021
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17/09/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/08/2021
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15/09/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2021
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14/09/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/09/2021
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16/08/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/07/2021
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16/08/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2021
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16/08/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2021
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12/08/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 12/08/2021
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10/08/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2021
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21/07/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/06/2021
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15/07/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2021
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14/07/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/07/2021
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14/07/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/07/2021
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14/07/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/07/2021
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14/07/2021
Fato Relevante Referência: 14/07/2021
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06/07/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/04/2021
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16/06/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/05/2021
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15/06/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2021
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14/06/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/06/2021
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14/06/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/06/2021
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14/05/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2021
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14/05/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/04/2021
local_atm
13/05/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 13/05/2021
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13/05/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 13/05/2021
local_atm
13/05/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 13/05/2021
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13/05/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2021
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03/05/2021
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 03/05/2021 10:00
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22/04/2021
Regulamento Referência: 10/02/2021
message
22/04/2021
Outras Informações Perfil do Fundo
Referência: 22/04/2021
announcement
22/04/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 22/04/2021
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15/04/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2021
announcement
14/04/2021
Aviso aos Cotistas Referência: 13/04/2021
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01/04/2021
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 07/05/2021 10:00
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01/04/2021
Assembleia AGE
Carta Consulta
Referência: 07/05/2021 10:00
announcement
31/03/2021
Fato Relevante Referência: 31/03/2021
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26/03/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 25/03/2021
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22/03/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 22/03/2021
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22/03/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início
Referência: 22/03/2021
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15/03/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2021
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08/03/2021
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 05/03/2021 10:00
message
08/03/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Preliminar
Referência: 05/03/2021
announcement
12/02/2021
Fato Relevante Referência: 12/02/2021
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12/02/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 12/02/2021
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12/02/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Preliminar
Referência: 12/02/2021
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12/02/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2020
message
12/02/2021
Regulamento Referência: 10/02/2021
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12/02/2021
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 10/02/2021 10:00
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11/02/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2021
message
11/02/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
Referência: 01/2021
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14/01/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2020
message
15/12/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
Referência: 10/2020
message
15/12/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2020
announcement
07/12/2020
Fato Relevante Referência: 07/12/2020
message
07/12/2020
Regulamento Referência: 07/12/2020
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07/12/2020
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 07/12/2020 10:00
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16/11/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2020
message
13/11/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2020
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30/10/2020
Regulamento Referência: 27/10/2020
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30/10/2020
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 27/10/2020 10:00
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15/10/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2020
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15/09/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2020
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01/09/2020
Regulamento Referência: 01/09/2020
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01/09/2020
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 01/09/2020 10:00
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17/08/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2020
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08/08/2020
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 31/07/2020 15:30
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15/07/2020
Regulamento Referência: 13/07/2020
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15/07/2020
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 13/07/2020

 

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