NAVT11
NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
R$ 72,60 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
0,81
DY (12M)
11,02%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | |
CNPJ 35.652.252/0001-80 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa |
Início 31/07/2020 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 76,56 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
59.281.253/0001-23
Praia de Botafogo, 501, 6º Andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22.250-040
55 11 3383-3102
Demonstrações Financeiras
| 2022 | AH (%) | 2021 | AH (%) | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | 97,62 M | -2,45% | 100,07 M | 1.258,69% | 7,37 M |
| Patrimônio Líquido | 94,17 M | -3,35% | 97,44 M | 1.518,28% | 6,02 M |
| Número de Cotas Emitidas | 1,05 M | 0,00% | 1,05 M | 1.817,29% | 55,00 K |
| Valor Patrimonial das Cotas | 89,30 | -3,35% | 92,40 | -15,60% | 109,47 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,09 | 331,58% | 0,02 | 25,90% | 0,02 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | -0,92 | -113,77% | 6,68 | -28,19% | 9,30 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -1,82 | -130,63% | 5,96 | -27,04% | 8,16 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 0,90 | 24,83% | 0,72 | -36,46% | 1,14 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 9,72 M | 144,76% | 3,97 M | 571,41% | 591,77 K |
| Disponibilidades | 271,53 K | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Títulos Públicos | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 591,77 K |
| Fundos de Renda Fixa | 9,45 M | 137,92% | 3,97 M | 0,00% | 0,00 |
| Total Investido | 86,89 M | -6,88% | 93,31 M | 1.494,88% | 5,85 M |
| Ações | 3,19 M | 75,30% | 1,82 M | 0,00% | 0,00 |
| Fundo de Investimento Imobiliário (FII) | 70,37 M | -14,51% | 82,31 M | 1.306,96% | 5,85 M |
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 13,33 M | 45,25% | 9,17 M | 0,00% | 0,00 |
| Valores a Receber | 1,01 M | -63,80% | 2,79 M | 202,30% | 923,08 K |
| Outros Valores a Receber | 1,01 M | -63,80% | 2,79 M | 202,30% | 923,08 K |
| Rendimentos a Distribuir | 1,30 M | 83,17% | 710,60 K | 472,04% | 124,22 K |
| Taxa de Administração a Pagar | 84,94 K | 317,86% | 20,33 K | 1.932,63% | 1.000,00 |
| Outros Valores a Pagar | 2,06 M | 8,41% | 1,90 M | 56,15% | 1,22 M |
| Total do Passivo | 3,45 M | 30,96% | 2,63 M | 95,98% | 1,34 M |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| FII | LOGCP INTER FDO INV IMOB | 34.598.181/0001-12 | 91.876 | 8.084.169,24 | |
| FII | BB RENDA CORPORATIVA FII | 12.681.340/0001-12 | 17.209 | 1.889.376,11 | |
| FII | BRADESCO CARTEIRA IMOBILIARIA ATIVA | 20.216.935/0001-12 | 10.207 | 877.495,79 | |
| FII | BRIO MULTIESTRATEGIA - FII | 41.081.356/0001-12 | 292.240 | 2.831.805,60 | |
| FII | CSHG IMOBILIARIO FOF - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBI | 32.784.898/0001-12 | 51.892 | 3.935.489,28 | |
| FII | CSHG RECEBIVEIS IMOBILIARIOS BC FII | 11.160.521/0001-12 | 27.109 | 2.868.403,29 | |
| FII | CYCR CYRELA CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIA | 36.501.233/0001-12 | 9.205 | 948.115,00 | |
| FII | FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 11.664.201/0001-12 | 21 | 2.202,90 | |
| FII | FI IMOBILIARIO - FII CAMPUS FARIA LIMA | 11.602.654/0001-12 | 12.274 | 1.313.195,26 | |
| FII | FI IMOBILIARIO BTG PACTUAL CORP OFFICE FUND | 08.924.783/0001-12 | 8.861 | 644.106,09 | |
| FII | FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI | 09.552.812/0001-12 | 53.055 | 4.721.895,00 | |
| FII | FII CRI INTEGRAL BREI | 40.011.251/0001-12 | 23.881 | 2.315.979,38 | |
| FII | FII GUARDIAN LOGISTICA | 37.295.919/0001-12 | 38.824 | 3.994.989,60 | |
| FII | FII IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS | 28.830.325/0001-12 | 14 | 1.525,58 | |
| FII | FII RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL - FII | 13.873.457/0001-12 | 2.236 | 286.834,08 | |
| FII | FII SUCCESPAR VAREJO | 27.538.422/0001-12 | 82.099 | 8.845.272,05 | |
| FII | FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO KINEA | 30.091.444/0001-12 | 3.675 | 285.180,00 | |
| FII | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GREEN TOWERS | 23.740.527/0001-12 | 26.795 | 2.397.348,65 | |
| FII | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO OURINVEST RENDA | 28.516.650/0001-12 | 28.107 | 2.439.687,60 | |
| FII | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VOTORANTIM LOGIS | 27.368.600/0001-12 | 34.616 | 3.338.713,20 | |
| FII | GALAPAGOS FUNDO DE FUNDOS - FII | 35.652.154/0001-12 | 14.106 | 1.394.942,34 | |
| FII | GTIS BRAZIL LOGISTICS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBIL | 36.200.677/0001-12 | 6.694 | 669.400,00 | |
| FII | HEDGE BRASIL SHOPPING FII | 08.431.747/0001-12 | 7.317 | 1.404.205,47 | |
| FII | HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 32.892.018/0001-12 | 63.532 | 5.184.211,20 | |
| FII | JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII | 13.371.132/0001-12 | 10.808 | 894.902,40 | |
| FII | LOFT I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 19.722.048/0001-12 | 39.605 | 4.356.153,95 | |
| FII | MOGNO LOGISTICA FII | 40.041.711/0001-12 | 24.346 | 1.387.235,08 | |
| FII | MORE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII - FII | 40.102.474/0001-12 | 2 | 200,38 | |
| FII | PLURAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMEN | 32.527.683/0001-12 | 17.804 | 1.655.415,92 | |
| FII | RIO BRAVO CREDITO IMOBILIARIO IV FUNDO DE INVESTIM | 30.647.758/0001-12 | 18.477 | 1.587.174,30 | |
| FII | RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FI IMOB | 28.267.696/0001-12 | 9.379 | 984.419,84 | |
| FII | SANTANDER PAPEIS IMOBILIARIOS CDI FUNDO DE INVESTI | 32.903.521/0001-12 | 55.177 | 5.117.114,98 | |
| FII | SUNO RECEBIVEIS IMOB FII | 41.076.710/0001-12 | 28.468 | 2.846.800,00 | |
| FII | URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 34.508.872/0001-12 | 50 | 5.768,50 | |
| FII | VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 36.445.587/0001-12 | 28.107 | 2.192.346,00 | |
| FII | FDO. INVEST. IMOB. RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS | 34.027.774/0001-12 | 8.136 | 609.793,20 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 1.990 | 2.002.707,18 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 2.522 | 2.518.722,93 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-12 | 7.170 | 4.653.123,45 | |
| Ação | LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. (LAVV3) | 26.462.693/0001-12 | 300.000 | 1.557.000,00 | |
| Ação | SYN PROP E TECH SA (SYNE3) | 08.801.621/0001-12 | 36.500 | 262.800,00 | |
| Fundo | ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | 06.175.696/0001-12 | 72.252 | 3.678.995,08 | |
| Fundo | ITAÚ RF REFERENCIADO DI VIP FICFI | 05.073.650/0001-12 | 44.668 | 294.205,08 |
* Informações relativas ao 4T21.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
15/06/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/05/2022 |
14/06/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2022 |
13/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 13/06/2022 |
17/05/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2022 |
16/05/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2022 |
12/05/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 12/05/2022 |
06/05/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2022 |
25/04/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 25/04/2022 |
20/04/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 20/04/2022 |
19/04/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2022 |
18/04/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2022 |
13/04/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 13/04/2022 |
24/03/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/02/2022 |
23/03/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 23/03/2022 |
15/03/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2022 |
14/03/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 14/03/2022 |
23/02/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 23/02/2022 |
23/02/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2022 |
15/02/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2022 |
11/02/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2021 |
11/02/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 11/02/2022 |
10/02/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 10/02/2022 |
27/01/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 26/01/2022 |
21/01/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2021 |
17/01/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2021 |
13/01/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 13/01/2022 |
10/01/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 10/01/2022 |
03/01/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2021 |
15/12/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2021 |
13/12/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 13/12/2021 |
30/11/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2021 |
15/11/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2021 |
12/11/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 12/11/2021 |
12/11/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2021 |
29/10/2021 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 28/10/2021 10:00 |
20/10/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2021 |
15/10/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2021 |
14/10/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 14/10/2021 |
28/09/2021 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2021 |
28/09/2021 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2021 |
23/09/2021 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 03/11/2021 10:00 |
21/09/2021 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2021 |
17/09/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2021 |
15/09/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2021 |
14/09/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 14/09/2021 |
16/08/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/07/2021 |
16/08/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2021 |
16/08/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2021 |
12/08/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 12/08/2021 |
10/08/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2021 |
21/07/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2021 |
15/07/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2021 |
14/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 14/07/2021 |
14/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 14/07/2021 |
14/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 14/07/2021 |
14/07/2021 Fato Relevante Referência: 14/07/2021 |
06/07/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2021 |
16/06/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2021 |
15/06/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2021 |
14/06/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 14/06/2021 |
14/06/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 14/06/2021 |
14/05/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2021 |
14/05/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2021 |
13/05/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 13/05/2021 |
13/05/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 13/05/2021 |
13/05/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 13/05/2021 |
13/05/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2021 |
03/05/2021 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 03/05/2021 10:00 |
22/04/2021 Regulamento Referência: 10/02/2021 |
22/04/2021 Outras Informações Perfil do Fundo Referência: 22/04/2021 |
22/04/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 22/04/2021 |
15/04/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2021 |
14/04/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 13/04/2021 |
01/04/2021 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 07/05/2021 10:00 |
01/04/2021 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 07/05/2021 10:00 |
31/03/2021 Fato Relevante Referência: 31/03/2021 |
26/03/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 25/03/2021 |
22/03/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 22/03/2021 |
22/03/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 22/03/2021 |
15/03/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2021 |
08/03/2021 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 05/03/2021 10:00 |
08/03/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 05/03/2021 |
12/02/2021 Fato Relevante Referência: 12/02/2021 |
12/02/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 12/02/2021 |
12/02/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 12/02/2021 |
12/02/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2020 |
12/02/2021 Regulamento Referência: 10/02/2021 |
12/02/2021 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 10/02/2021 10:00 |
11/02/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2021 |
11/02/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 01/2021 |
14/01/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2020 |
15/12/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 10/2020 |
15/12/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2020 |
07/12/2020 Fato Relevante Referência: 07/12/2020 |
07/12/2020 Regulamento Referência: 07/12/2020 |
07/12/2020 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 07/12/2020 10:00 |
16/11/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2020 |
13/11/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2020 |
30/10/2020 Regulamento Referência: 27/10/2020 |
30/10/2020 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 27/10/2020 10:00 |
15/10/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2020 |
15/09/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2020 |
01/09/2020 Regulamento Referência: 01/09/2020 |
01/09/2020 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 01/09/2020 10:00 |
17/08/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2020 |
08/08/2020 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 31/07/2020 15:30 |
15/07/2020 Regulamento Referência: 13/07/2020 |
15/07/2020 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 13/07/2020 |