NCHB11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII NCH BRASIL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
R$ 95,78 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
DY (12M)
10,71%
P/VPC
1,03
Características Básicas
Razão Social FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII NCH BRASIL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | |
CNPJ 18.085.673/0001-57 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa |
Início 25/10/2015 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 138,11 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
59.281.253/0001-23
Praia de Botafogo, 501, 6º Andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22.250-040
55 11 3383-3102
Demonstrações Financeiras
| 2021 | AH (%) | 2020 | AH (%) | 2019 | AH (%) | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | 135,71 M | 153,42% | 53,55 M | 377,12% | 11,22 M | -10,39% | 12,53 M |
| Patrimônio Líquido | 134,19 M | 154,06% | 52,82 M | 376,25% | 11,09 M | -9,89% | 12,31 M |
| Número de Cotas Emitidas | 1,44 M | 152,50% | 571,08 K | 1.292,88% | 41,00 K | 0,00% | 41,00 K |
| Valor Patrimonial das Cotas | 93,06 | 0,62% | 92,49 | 2,57% | 90,17 | -9,89% | 100,07 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,11 | -23,50% | 0,14 | -47,87% | 0,27 | 61,33% | 0,17 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 0,04 | -97,94% | 1,77 | 54,02% | 1,15 | -7,95% | 1,25 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -0,74 | -225,62% | 0,59 | 43,36% | 0,41 | -880,88% | -0,05 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 0,77 | -34,78% | 1,18 | 59,89% | 0,74 | -43,06% | 1,30 |
| Amortizações de cotas do Mês (%) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 98,45 | -1,55% | 99,99 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 22,81 M | 55,74% | 14,65 M | 6.486,49% | 222,36 K | -8,69% | 243,54 K |
| Disponibilidades | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 149,03 K |
| Fundos de Renda Fixa | 22,81 M | 55,74% | 14,65 M | 6.486,49% | 222,36 K | 135,29% | 94,51 K |
| Total Investido | 112,88 M | 190,13% | 38,91 M | 253,64% | 11,00 M | -10,43% | 12,28 M |
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 112,88 M | 190,13% | 38,91 M | 253,64% | 11,00 M | -10,43% | 12,28 M |
| Valores a Receber | 25,96 K | 7.867,45% | 325,87 | 106,63% | 157,71 | -26,33% | 214,08 |
| Outros Valores a Receber | 25,96 K | 7.867,45% | 325,87 | 106,63% | 157,71 | -26,33% | 214,08 |
| Rendimentos a Distribuir | 1,25 M | 101,88% | 621,58 K | 648,36% | 83,06 K | -48,13% | 160,13 K |
| Taxa de Administração a Pagar | 143,29 K | 94,26% | 73,76 K | 148,38% | 29,70 K | 47,54% | 20,13 K |
| Taxa de Performance a Pagar | 81,66 K | 281,25% | 21,42 K | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Outros Valores a Pagar | 42,59 K | 137,69% | 17,92 K | -14,78% | 21,02 K | -44,72% | 38,03 K |
| Total do Passivo | 1,52 M | 107,22% | 734,68 K | 449,17% | 133,78 K | -38,71% | 218,28 K |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| CRI | ISEC SECURITIZADORA SA | 08.769.451/0001-12 | 10.699 | 10.699.363,15 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 10 | 4.186.223,64 | |
| CRI | CIBRASEC COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZACAO | 02.105.040/0001-12 | 8 | 2.151.685,86 | |
| CRI | FORTE SECURITIZADORA SA | 12.979.898/0001-12 | 3.000 | 2.776.668,21 | |
| CRI | ISEC SECURITIZADORA SA | 08.769.451/0001-12 | 2.893 | 2.353.621,29 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 5.000 | 5.302.601,00 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 9.042 | 11.974.300,39 | |
| CRI | FORTE SECURITIZADORA SA | 12.979.898/0001-12 | 2.000 | 2.049.954,51 | |
| CRI | FORTE SECURITIZADORA SA | 12.979.898/0001-12 | 5.500 | 5.487.052,55 | |
| CRI | FORTE SECURITIZADORA SA | 12.979.898/0001-12 | 2.010 | 1.956.122,25 | |
| CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-12 | 15.000 | 15.131.343,99 | |
| Fundo | BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | 09.215.250/0001-12 | 121.955 | 379.606,87 | |
| Fundo | ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI | 06.175.696/0001-12 | 1.436.450 | 70.396.453,78 |
* Informações relativas ao 1T21.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
15/07/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2021 |
15/07/2021 Fato Relevante Referência: 15/07/2021 |
14/07/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2021 |
14/07/2021 Regulamento Referência: 14/07/2021 |
14/07/2021 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 14/07/2021 10:00 |
07/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/07/2021 |
07/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/07/2021 |
15/06/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2021 |
15/06/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2021 |
08/06/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/06/2021 |
07/06/2021 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 14/07/2021 10:00 |
07/06/2021 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 14/07/2021 10:00 |
20/05/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2021 |
15/05/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2021 |
14/05/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2021 |
07/05/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/05/2021 |
16/04/2021 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 16/04/2021 10:00 |
15/04/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2021 |
15/04/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2021 |
15/04/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 19/03/2021 |
12/04/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2021 |
09/04/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 09/04/2021 |
09/04/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 19/03/2021 |
08/04/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/04/2021 |
08/04/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/04/2021 |
08/04/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/04/2021 |
31/03/2021 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2020 |
19/03/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 19/03/2021 |
16/03/2021 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 21/04/2021 10:00 |
16/03/2021 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2020 |
16/03/2021 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2020 |
15/03/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2021 |
13/03/2021 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2020 |
08/03/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/02/2021 |
08/03/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 08/03/2021 |
05/03/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 05/03/2021 |
27/02/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 26/02/2021 |
15/02/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2020 |
12/02/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2021 |
12/02/2021 Fato Relevante Referência: 10/02/2021 |
12/02/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 10/02/2021 |
12/02/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 12/02/2021 |
11/02/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2021 |
10/02/2021 Fato Relevante Referência: 10/02/2021 |
10/02/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 10/02/2021 |
05/02/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 05/02/2021 |
22/01/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 22/01/2021 |
14/01/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2020 |
12/01/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2020 |
08/01/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/01/2021 |
15/12/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2020 |
14/12/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2020 |
09/12/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2020 |
07/12/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/12/2020 |
16/11/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2020 |
16/11/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2020 |
13/11/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2020 |
09/11/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 09/11/2020 |
19/10/2020 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 19/10/2020 10:00 |
16/10/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2020 |
15/10/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2020 |
14/10/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2020 |
14/10/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 14/10/2020 |
07/10/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/10/2020 |
29/09/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2020 |
29/09/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2020 |
29/09/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2020 |
18/09/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2020 |
15/09/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2020 |
11/09/2020 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 19/10/2020 10:00 |
11/09/2020 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 19/10/2020 10:00 |
08/09/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 08/09/2020 |
08/09/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/09/2020 |
08/09/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/09/2020 |
26/08/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 25/08/2020 |
25/08/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 25/08/2020 |
12/08/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2020 |
11/08/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2020 |
10/08/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/07/2020 |
07/08/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/08/2020 |
21/07/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 20/07/2020 |
21/07/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 20/07/2020 |
17/07/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 17/07/2020 |
17/07/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 17/07/2020 |
13/07/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2020 |
10/07/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2020 |
10/07/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2020 |
10/07/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2020 |
10/07/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2020 |
10/07/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2020 |
10/07/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2020 |
07/07/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2020 |
07/07/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/07/2020 |
18/06/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2020 |
16/06/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2020 |
05/06/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 05/06/2020 |
27/05/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2020 |
20/05/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2020 |
15/05/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2020 |
11/05/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2020 |
08/05/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/05/2020 |
24/04/2020 Relatórios Outros Relatórios Referência: 31/03/2020 |
16/04/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 16/04/2020 |
16/04/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 16/04/2020 |
15/04/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2020 |
08/04/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 08/04/2020 |
08/04/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 08/04/2020 |
07/04/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/04/2020 |
27/03/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/02/2020 |
25/03/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso de Modificação de Oferta Referência: 25/03/2020 |
25/03/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 25/03/2020 |
17/03/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2020 |
16/03/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2020 |
13/03/2020 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 09/03/2020 09:00 |
10/03/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2020 |
10/03/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2020 |
06/03/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/03/2020 |
04/03/2020 Outras Informações Perfil do Fundo Referência: 04/03/2020 |
03/03/2020 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2019 |
19/02/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2020 |
18/02/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2020 |
17/02/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 17/02/2020 |
17/02/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 17/02/2020 |
14/02/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2020 |
14/02/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2020 |
07/02/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/02/2020 |
05/02/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2019 |
03/02/2020 Regulamento Referência: 31/01/2020 |
03/02/2020 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 31/01/2020 |
15/01/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2019 |
09/01/2020 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2019 |
08/01/2020 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2019 |
08/01/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/01/2020 |
06/01/2020 Fato Relevante Referência: 06/01/2020 |
06/01/2020 Regulamento Referência: 30/12/2019 |
06/01/2020 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 30/12/2019 10:00 |
12/12/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2019 |
06/12/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/12/2019 |
18/11/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 18/11/2019 |
14/11/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2019 |
12/11/2019 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2019 |
07/11/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/11/2019 |
15/10/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2019 |
07/10/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/10/2019 |
13/09/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2019 |
06/09/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/09/2019 |
13/08/2019 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 28/06/2019 |
12/08/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2019 |
07/08/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/08/2019 |
10/07/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2019 |
05/07/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 05/07/2019 |
19/06/2019 Regulamento Referência: 10/06/2019 |
19/06/2019 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 10/06/2019 10:00 |
13/06/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2019 |
12/06/2019 Fato Relevante Referência: 12/06/2019 |
07/06/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/06/2019 |
20/05/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 20/05/2019 |
20/05/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 20/05/2019 |
15/05/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2019 |
14/05/2019 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 29/03/2019 |
13/05/2019 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 30/04/2019 10:30 |
13/05/2019 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 30/04/2019 10:30 |
08/05/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/05/2019 |
15/04/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2019 |
05/04/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 05/04/2019 |
29/03/2019 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2018 |
20/03/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2019 |
11/03/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 11/03/2019 |
11/03/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 11/03/2019 |
22/02/2019 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2018 |
15/02/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2019 |
13/02/2019 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2018 |
07/02/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/02/2019 |
23/01/2019 Outras Informações Rentabilidade Referência: 12/2018 |
15/01/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2018 |
08/01/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/01/2019 |
18/12/2018 Outras Informações Rentabilidade Referência: 11/2018 |
14/12/2018 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2018 |
07/12/2018 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/12/2018 |
14/11/2018 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2018 |
14/11/2018 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 28/09/2018 |
12/11/2018 Outras Informações Rentabilidade Referência: 10/2018 |
08/11/2018 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/11/2018 |
15/10/2018 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2018 |
11/10/2018 Outras Informações Rentabilidade Referência: 09/2018 |
05/10/2018 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 05/10/2018 |
14/09/2018 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2018 |
12/09/2018 Outras Informações Rentabilidade Referência: 08/2018 |
10/09/2018 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 10/09/2018 |
14/08/2018 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2018 |
13/08/2018 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 29/06/2018 |
09/08/2018 Outras Informações Rentabilidade Referência: 07/2018 |
07/08/2018 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/08/2018 |
12/07/2018 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2018 |
10/07/2018 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 10/07/2018 |
06/07/2018 Outras Informações Rentabilidade Referência: 06/2018 |
06/07/2018 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/07/2018 |
14/06/2018 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2018 |
13/06/2018 Outras Informações Rentabilidade Referência: 05/2018 |
07/06/2018 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/06/2018 |
18/05/2018 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2017 |
14/05/2018 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2018 |
14/05/2018 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2018 |
08/05/2018 Outras Informações Rentabilidade Referência: 04/2018 |
08/05/2018 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/05/2018 |
30/04/2018 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 30/04/2018 09:00 |
10/04/2018 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2018 |
06/04/2018 Outras Informações Rentabilidade Referência: 03/2018 |
06/04/2018 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/04/2018 |
29/03/2018 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2017 |
23/03/2018 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2017 |
15/03/2018 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2018 |
07/03/2018 Outras Informações Rentabilidade Referência: 02/2018 |
07/03/2018 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/03/2018 |
28/02/2018 Regulamento Referência: 28/02/2018 |
28/02/2018 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 28/02/2018 10:00 |
15/02/2018 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2018 |
09/02/2018 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2017 |
07/02/2018 Outras Informações Rentabilidade Referência: 01/2018 |
07/02/2018 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/02/2018 |
07/02/2018 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/02/2018 |
12/01/2018 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2017 |
09/01/2018 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 09/01/2018 |
08/01/2018 Outras Informações Rentabilidade Referência: 12/2017 |
08/01/2018 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/01/2018 |
15/12/2017 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2017 |
08/12/2017 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/12/2017 |
07/12/2017 Outras Informações Rentabilidade Referência: 11/2017 |
07/12/2017 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/12/2017 |
30/11/2017 Regulamento Referência: 29/11/2017 |
30/11/2017 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 29/11/2017 |
30/11/2017 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 30/11/2017 |
13/11/2017 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2017 |
10/11/2017 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2017 |
10/11/2017 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 10/11/2017 |
08/11/2017 Outras Informações Rentabilidade Referência: 08/2017 |
08/11/2017 Aviso aos Cotistas Referência: 08/11/2017 |
17/10/2017 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 17/10/2017 |
10/10/2017 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2017 |
06/10/2017 Aviso aos Cotistas Referência: 06/10/2017 |
13/09/2017 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2017 |
08/09/2017 Aviso aos Cotistas Referência: 08/09/2017 |
28/08/2017 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/08/2017 |
10/08/2017 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2017 |
10/08/2017 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2017 |
07/08/2017 Aviso aos Cotistas Referência: 07/08/2017 |
10/07/2017 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2017 |
07/07/2017 Outras Informações Rentabilidade Referência: 06/2017 |
07/07/2017 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/07/2017 |
09/06/2017 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 09/06/2017 |
09/06/2017 Aviso aos Cotistas Referência: 09/06/2017 |
09/06/2017 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2017 |
07/06/2017 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/06/2017 |
11/05/2017 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2017 |
11/05/2017 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2017 |
08/05/2017 Outras Informações Rentabilidade Referência: 04/2017 |
08/05/2017 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/05/2017 |
28/04/2017 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 28/04/2017 09:00 |
27/04/2017 Fato Relevante Referência: 27/04/2017 |
13/04/2017 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2017 |
07/04/2017 Outras Informações Rentabilidade Referência: 03/2017 |
07/04/2017 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/04/2017 |
31/03/2017 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2016 |
28/03/2017 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2016 |
14/03/2017 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2017 |
07/03/2017 Outras Informações Rentabilidade Referência: 02/2017 |
07/03/2017 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/03/2017 |
15/02/2017 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2016 |
15/02/2017 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2017 |
14/02/2017 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2016 |
07/02/2017 Outras Informações Rentabilidade Referência: 01/2017 |
07/02/2017 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/02/2017 |
12/01/2017 Informes Periódicos Informe Mensal Referência: 12/2016 |
11/01/2017 Aviso aos Cotistas Referência: 11/01/2016 |
06/01/2017 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/01/2017 |
06/01/2017 Outras Informações Rentabilidade Referência: 12/2016 |
06/01/2017 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/01/2017 |
15/12/2016 Informes Periódicos Informe Mensal Referência: 11/2016 |
07/12/2016 Outras Informações Rentabilidade Referência: 11/2016 |
07/12/2016 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/12/2016 |
07/12/2016 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/12/2016 |
11/11/2016 Informes Periódicos Informe Mensal Referência: 10/2016 |
08/11/2016 Outras Informações Rentabilidade Referência: 10/2016 |
08/11/2016 Aviso aos Cotistas Referência: 08/11/2016 |
19/10/2016 Informes Periódicos Informe Mensal Referência: 09/2016 |
13/10/2016 Informes Periódicos Informe Mensal Referência: 09/2016 |
07/10/2016 Outras Informações Rentabilidade Referência: 09/2016 |
07/10/2016 Aviso aos Cotistas Referência: 07/10/2016 |
28/09/2016 Regulamento Referência: 20/09/2016 |
28/09/2016 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 20/09/2016 10:00 |
20/09/2016 Comunicado ao Mercado Referência: 20/09/2016 |
16/09/2016 Aviso aos Cotistas Referência: 16/09/2016 |
15/09/2016 Informes Periódicos Informe Mensal Referência: 08/2016 |
08/09/2016 Outras Informações Rentabilidade Referência: 08/2016 |
08/09/2016 Aviso aos Cotistas Referência: 08/09/2016 |
31/08/2016 Relatórios Outros Relatórios Referência: 31/08/2016 |
26/08/2016 Informes Periódicos Informe Semestral - DFC e Relatório do Administrador Referência: 30/06/2016 |
11/08/2016 Informes Periódicos Informe Mensal Referência: 07/2016 |
05/08/2016 Outras Informações Rentabilidade Referência: 07/2016 |
05/08/2016 Aviso aos Cotistas Referência: 05/08/2016 |
02/08/2016 Aviso aos Cotistas Referência: 02/08/2016 |
14/07/2016 Informes Periódicos Informe Mensal Referência: 06/2016 |
07/07/2016 Outras Informações Rentabilidade Referência: 06/2016 |
07/07/2016 Aviso aos Cotistas Referência: 07/07/2016 |
28/06/2016 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 28/06/2016 10:00 |
13/06/2016 Informes Periódicos Informe Mensal Referência: 05/2016 |
07/06/2016 Outras Informações Rentabilidade Referência: 05/2016 |
07/06/2016 Outras Informações Rentabilidade Referência: 05/2016 |
07/06/2016 Aviso aos Cotistas Referência: 07/06/2016 |