NCHB11

Fundo de Investimento Imobiliário - NCH EQI High Yield Recebíveis Imobiliários

R$ 97,11 0,54%  

Qualidade

Atratividade

P/Valor

P/VPC

1,03

DY (12M)

14,20%

DY (IVALOR)

Características Básicas

Razão Social

Fundo de Investimento Imobiliário - NCH EQI High Yield Recebíveis Imobiliários

CNPJ

18.085.673/0001-57

Público Alvo

Investidores em Geral

Segmento

Títulos e Val. Mob.

Classificação

Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa

Início

13/11/2013

Prazo de Duração

Indeterminado

Valor de Mercado

R$ 141,10 Milhões

Participação no IFIX

0,16%

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

59.281.253/0001-23

Praia de Botafogo, 501, 6º Andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22.250-040

55 11 3383-3102

ri.fundoslistados@btgpactual.com

https://www.btgpactual.com

Demonstrações Financeiras

2022AH (%)2021AH (%)2020AH (%)2019
Ativo139,74 M-1,43%141,76 M164,70%53,55 M377,12%11,22 M
Patrimônio Líquido137,31 M-1,92%140,00 M165,05%52,82 M376,25%11,09 M
Número de Cotas Emitidas1,45 M0,00%1,45 M154,43%571,08 K1.292,88%41,00 K
Valor Patrimonial das Cotas94,51-1,92%96,354,18%92,492,57%90,17
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL)0,11-2,02%0,11-21,85%0,14-47,87%0,27
Rentabilidade Efetiva Mensal (%)1,30-10,29%1,45-17,90%1,7754,02%1,15
    Rentabilidade Patrimonial do Mês (%)-0,32-165,80%0,49-16,91%0,5943,36%0,41
    Dividend Yield Patrimonial do Mês (%)1,6268,03%0,97-18,39%1,1859,89%0,74
Amortizações de cotas do Mês (%)0,000,00%0,000,00%0,00-100,00%98,45
Total mantido para as Necessidades de Liquidez5,20 M-59,91%12,98 M-11,36%14,65 M6.486,49%222,36 K
    Fundos de Renda Fixa5,20 M-59,91%12,98 M-11,36%14,65 M6.486,49%222,36 K
Total Investido134,49 M4,44%128,77 M230,98%38,91 M253,64%11,00 M
    Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)134,49 M4,44%128,77 M230,98%38,91 M253,64%11,00 M
Valores a Receber39,19 K2.330,77%1,61 K394,70%325,87106,63%157,71
    Outros Valores a Receber39,19 K2.330,77%1,61 K394,70%325,87106,63%157,71
Rendimentos a Distribuir2,24 M66,15%1,35 M116,51%621,58 K648,36%83,06 K
Taxa de Administração a Pagar146,79 K-3,86%152,68 K106,99%73,76 K148,38%29,70 K
Taxa de Performance a Pagar0,00-100,00%233,98 K992,42%21,42 K0,00%0,00
Outros Valores a Pagar38,70 K39,47%27,75 K54,89%17,92 K-14,78%21,02 K
Total do Passivo2,42 M37,57%1,76 M139,59%734,68 K449,17%133,78 K

Ativos Financeiros

N.TipoAtivoCNPJQTDVALOR
CRIFORTE SECURITIZADORA SA12.979.898/0001-122.0001.339.040,37
CRIFORTE SECURITIZADORA SA12.979.898/0001-12394484.315,81
CRIHABITASEC SECURITIZADORA S.A.09.304.427/0001-1215.00013.596.996,49
CRIHABITASEC SECURITIZADORA S.A.09.304.427/0001-122.7262.031.653,59
CRIHABITASEC SECURITIZADORA S.A.09.304.427/0001-122.5362.748.346,33
CRIHABITASEC SECURITIZADORA S.A.09.304.427/0001-128.1148.784.418,28
CRIPLANETA SECURITIZADORA SA07.587.384/0001-1213.42813.681.330,14
CRIPLANETA SECURITIZADORA SA NOVO07.587.384/0001-125.9585.958.867,39
CRIPLANETA SECURITIZADORA SA NOVO07.587.384/0001-124.9024.661.657,00
CRITRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-12102.992.869,43
CRITRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-129.04214.140.035,21
CRITRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-125.0005.847.986,22
CRITRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-1220.00019.896.716,65
CRIVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-122.8931.666.206,83
CRIVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-1213.67013.003.349,70
CRIVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-1210.6999.643.037,50
CRIVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-1217.00017.617.003,89
FundoBTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI09.215.250/0001-12121.885401.584,57
FundoITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI06.175.696/0001-1248.3712.522.736,41

* Informações relativas ao 1T22.

Relatórios, Informes e Outros Documentos

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27/06/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 27/06/2022
announcement
21/06/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 21/06/2022
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14/06/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2022
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08/06/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/05/2022
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07/06/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 07/06/2022
announcement
06/06/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 06/06/2022
announcement
24/05/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 24/05/2022
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18/05/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
Referência: 18/05/2022
message
16/05/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2022
announcement
13/05/2022
Fato Relevante Referência: 13/05/2022
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13/05/2022
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 13/05/2022
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12/05/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/04/2022
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06/05/2022
Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
Referência: 06/05/2022
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06/05/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 06/05/2022
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06/05/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2022
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04/05/2022
Assembleia AGO/E
Ata da Assembleia
Referência: 04/05/2022 10:00
announcement
28/04/2022
Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
Referência: 28/04/2022
announcement
25/04/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 25/04/2022
announcement
20/04/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 20/04/2022
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19/04/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/03/2022
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19/04/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/03/2022
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18/04/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2022
local_atm
07/04/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 07/04/2022
local_atm
07/04/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 07/04/2022
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07/04/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 07/04/2022
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31/03/2022
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 12/2021
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28/03/2022
Assembleia AGO/E
Proposta do Administrador
Referência: 04/05/2022 10:00
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28/03/2022
Assembleia AGO/E
Carta Consulta
Referência: 04/05/2022 10:00
announcement
23/03/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 23/03/2022
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15/03/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2022
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11/03/2022
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 31/12/2021
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11/03/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 28/02/2022
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08/03/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 08/03/2022
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04/03/2022
Fato Relevante Referência: 03/03/2022
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04/03/2022
Fato Relevante Referência: 04/03/2022
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03/03/2022
Fato Relevante Referência: 03/03/2022
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23/02/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 23/02/2022
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16/02/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/01/2022
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15/02/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2022
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14/02/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2021
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10/02/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 10/02/2022
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07/02/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 07/02/2022
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27/01/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 26/01/2022
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19/01/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/12/2021
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19/01/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 19/01/2022
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18/01/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 18/01/2022
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17/01/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2021
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10/01/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 10/01/2022
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07/01/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 07/01/2022
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07/01/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 07/01/2022
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07/01/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 07/01/2022
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07/01/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 07/01/2021
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07/01/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 07/01/2021
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22/12/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 22/12/2021
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15/12/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2021
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14/12/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/11/2021
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09/12/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 09/12/2021
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07/12/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 07/12/2021
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19/11/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/10/2021
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15/11/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2021
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12/11/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2021
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08/11/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 08/11/2021
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25/10/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 25/10/2021
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25/10/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 28/09/2021
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19/10/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 19/10/2021
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15/10/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2021
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15/10/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/09/2021
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14/10/2021
Fato Relevante Referência: 14/10/2021
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14/10/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 14/10/2021
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07/10/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 07/10/2021
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28/09/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 28/09/2021
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23/09/2021
Fato Relevante Referência: 23/09/2021
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23/09/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 23/09/2021
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16/09/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/08/2021
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15/09/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2021
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08/09/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 08/09/2021
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16/08/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2021
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16/08/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2021
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13/08/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/07/2021
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13/08/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/07/2021
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10/08/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2021
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06/08/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 06/08/2021
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06/08/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 06/08/2021
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15/07/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2021
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15/07/2021
Fato Relevante Referência: 15/07/2021
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14/07/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/06/2021
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14/07/2021
Regulamento Referência: 14/07/2021
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14/07/2021
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 14/07/2021 10:00
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07/07/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 07/07/2021
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07/07/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 07/07/2021
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15/06/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/05/2021
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15/06/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2021
local_atm
08/06/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 08/06/2021
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07/06/2021
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 14/07/2021 10:00
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07/06/2021
Assembleia AGE
Carta Consulta
Referência: 14/07/2021 10:00
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20/05/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/04/2021
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15/05/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2021
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14/05/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2021
local_atm
07/05/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 07/05/2021
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16/04/2021
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 16/04/2021 10:00
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15/04/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2021
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15/04/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2021
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15/04/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 19/03/2021
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12/04/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/03/2021
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09/04/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 09/04/2021
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09/04/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 19/03/2021
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08/04/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 08/04/2021
local_atm
08/04/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 08/04/2021
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08/04/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 08/04/2021
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31/03/2021
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 12/2020
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19/03/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 19/03/2021
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16/03/2021
Assembleia AGO
Carta Consulta
Referência: 21/04/2021 10:00
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16/03/2021
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 31/12/2020
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16/03/2021
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 31/12/2020
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15/03/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2021
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13/03/2021
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 31/12/2020
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08/03/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 28/02/2021
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08/03/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 08/03/2021
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05/03/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 05/03/2021
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27/02/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 26/02/2021
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15/02/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2020
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12/02/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/01/2021
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12/02/2021
Fato Relevante Referência: 10/02/2021
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12/02/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 10/02/2021
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12/02/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 12/02/2021
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11/02/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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10/02/2021
Fato Relevante Referência: 10/02/2021
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10/02/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 10/02/2021
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05/02/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 05/02/2021
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22/01/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 22/01/2021
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14/01/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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12/01/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/12/2020
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08/01/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 08/01/2021
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15/12/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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14/12/2020
Relatórios Relatório Gerencial
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09/12/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/11/2020
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07/12/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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16/11/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2020
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16/11/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/10/2020
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13/11/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2020
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09/11/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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19/10/2020
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
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16/10/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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15/10/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2020
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14/10/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/09/2020
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14/10/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 14/10/2020
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07/10/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 07/10/2020
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29/09/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2020
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29/09/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2020
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29/09/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2020
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18/09/2020
Relatórios Relatório Gerencial
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15/09/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2020
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11/09/2020
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
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11/09/2020
Assembleia AGE
Carta Consulta
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08/09/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
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08/09/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 08/09/2020
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08/09/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 08/09/2020
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26/08/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 25/08/2020
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25/08/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 25/08/2020
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12/08/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2020
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11/08/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2020
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10/08/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/07/2020
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07/08/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 07/08/2020
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21/07/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 20/07/2020
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21/07/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
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17/07/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 17/07/2020
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17/07/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 17/07/2020
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13/07/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/06/2020
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10/07/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2020
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10/07/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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10/07/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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10/07/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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10/07/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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10/07/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2020
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07/07/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/06/2020
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07/07/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 07/07/2020
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18/06/2020
Relatórios Relatório Gerencial
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16/06/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2020
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05/06/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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27/05/2020
Relatórios Relatório Gerencial
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20/05/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/04/2020
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15/05/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2020
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11/05/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2020
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08/05/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 08/05/2020
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24/04/2020
Relatórios Outros Relatórios
Referência: 31/03/2020
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16/04/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 16/04/2020
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16/04/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início
Referência: 16/04/2020
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15/04/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2020
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08/04/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Preliminar
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08/04/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 08/04/2020
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07/04/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 07/04/2020
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27/03/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 29/02/2020
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25/03/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso de Modificação de Oferta
Referência: 25/03/2020
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25/03/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Preliminar
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17/03/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/01/2020
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16/03/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2020
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13/03/2020
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
Referência: 09/03/2020 09:00
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10/03/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2020
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10/03/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2020
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06/03/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 06/03/2020
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04/03/2020
Outras Informações Perfil do Fundo
Referência: 04/03/2020
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03/03/2020
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 31/12/2019
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19/02/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/01/2020
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18/02/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2020
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17/02/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Preliminar
Referência: 17/02/2020
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17/02/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 17/02/2020
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14/02/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2020
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14/02/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/01/2020
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07/02/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 07/02/2020
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05/02/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2019
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03/02/2020
Regulamento Referência: 31/01/2020
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03/02/2020
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 31/01/2020
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15/01/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2019
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09/01/2020
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 12/2019
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08/01/2020
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 12/2019
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08/01/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 08/01/2020
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06/01/2020
Fato Relevante Referência: 06/01/2020
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06/01/2020
Regulamento Referência: 30/12/2019
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06/01/2020
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
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12/12/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2019
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06/12/2019
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 06/12/2019
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18/11/2019
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 18/11/2019
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14/11/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2019
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12/11/2019
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2019
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07/11/2019
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 07/11/2019
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15/10/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2019
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07/10/2019
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 07/10/2019
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13/09/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2019
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06/09/2019
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 06/09/2019
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13/08/2019
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 28/06/2019
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12/08/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2019
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07/08/2019
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 07/08/2019
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10/07/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2019
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05/07/2019
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 05/07/2019
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19/06/2019
Regulamento Referência: 10/06/2019
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19/06/2019
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 10/06/2019 10:00
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13/06/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2019
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12/06/2019
Fato Relevante Referência: 12/06/2019
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07/06/2019
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 07/06/2019
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20/05/2019
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 20/05/2019
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20/05/2019
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 20/05/2019
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15/05/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2019
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14/05/2019
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 29/03/2019
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13/05/2019
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
Referência: 30/04/2019 10:30
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13/05/2019
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
Referência: 30/04/2019 10:30
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08/05/2019
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 08/05/2019
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15/04/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2019
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05/04/2019
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 05/04/2019
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29/03/2019
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 12/2018
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20/03/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2019
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11/03/2019
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 11/03/2019
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11/03/2019
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 11/03/2019
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22/02/2019
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 31/12/2018
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15/02/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2019
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13/02/2019
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2018
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07/02/2019
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 07/02/2019
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23/01/2019
Outras Informações Rentabilidade
Referência: 12/2018
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15/01/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2018
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08/01/2019
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 08/01/2019
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18/12/2018
Outras Informações Rentabilidade
Referência: 11/2018
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14/12/2018
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2018
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07/12/2018
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 07/12/2018
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14/11/2018
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2018
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14/11/2018
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 28/09/2018
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12/11/2018
Outras Informações Rentabilidade
Referência: 10/2018
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08/11/2018
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 08/11/2018
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15/10/2018
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2018
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11/10/2018
Outras Informações Rentabilidade
Referência: 09/2018
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05/10/2018
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 05/10/2018
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14/09/2018
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2018
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12/09/2018
Outras Informações Rentabilidade
Referência: 08/2018
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10/09/2018
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 10/09/2018
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14/08/2018
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2018
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13/08/2018
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 29/06/2018
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09/08/2018
Outras Informações Rentabilidade
Referência: 07/2018
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07/08/2018
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 07/08/2018
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12/07/2018
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2018
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10/07/2018
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 10/07/2018
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06/07/2018
Outras Informações Rentabilidade
Referência: 06/2018
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06/07/2018
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 06/07/2018
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14/06/2018
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2018
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13/06/2018
Outras Informações Rentabilidade
Referência: 05/2018
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07/06/2018
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 07/06/2018
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18/05/2018
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2017
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14/05/2018
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
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14/05/2018
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2018
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08/05/2018
Outras Informações Rentabilidade
Referência: 04/2018
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08/05/2018
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 08/05/2018
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30/04/2018
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
Referência: 30/04/2018 09:00
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10/04/2018
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2018
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06/04/2018
Outras Informações Rentabilidade
Referência: 03/2018
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06/04/2018
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 06/04/2018
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29/03/2018
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 12/2017
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23/03/2018
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
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15/03/2018
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2018
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07/03/2018
Outras Informações Rentabilidade
Referência: 02/2018
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07/03/2018
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 07/03/2018
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28/02/2018
Regulamento Referência: 28/02/2018
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28/02/2018
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 28/02/2018 10:00
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15/02/2018
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2018
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09/02/2018
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2017
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07/02/2018
Outras Informações Rentabilidade
Referência: 01/2018
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07/02/2018
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 07/02/2018
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07/02/2018
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 07/02/2018
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12/01/2018
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2017
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09/01/2018
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 09/01/2018
message
08/01/2018
Outras Informações Rentabilidade
Referência: 12/2017
local_atm
08/01/2018
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 08/01/2018
message
15/12/2017
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2017
local_atm
08/12/2017
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 08/12/2017
message
07/12/2017
Outras Informações Rentabilidade
Referência: 11/2017
local_atm
07/12/2017
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 07/12/2017
message
30/11/2017
Regulamento Referência: 29/11/2017
message
30/11/2017
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 29/11/2017
announcement
30/11/2017
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 30/11/2017
message
13/11/2017
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2017
message
10/11/2017
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2017
local_atm
10/11/2017
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 10/11/2017
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08/11/2017
Outras Informações Rentabilidade
Referência: 08/2017
announcement
08/11/2017
Aviso aos Cotistas Referência: 08/11/2017
local_atm
17/10/2017
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 17/10/2017
message
10/10/2017
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2017
announcement
06/10/2017
Aviso aos Cotistas Referência: 06/10/2017
message
13/09/2017
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2017
announcement
08/09/2017
Aviso aos Cotistas Referência: 08/09/2017
local_atm
28/08/2017
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 28/08/2017
message
10/08/2017
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2017
message
10/08/2017
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2017
announcement
07/08/2017
Aviso aos Cotistas Referência: 07/08/2017
message
10/07/2017
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2017
message
07/07/2017
Outras Informações Rentabilidade
Referência: 06/2017
local_atm
07/07/2017
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 07/07/2017
local_atm
09/06/2017
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 09/06/2017
announcement
09/06/2017
Aviso aos Cotistas Referência: 09/06/2017
message
09/06/2017
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2017
local_atm
07/06/2017
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 07/06/2017
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11/05/2017
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2017
message
11/05/2017
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2017
message
08/05/2017
Outras Informações Rentabilidade
Referência: 04/2017
local_atm
08/05/2017
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 08/05/2017
people_outline
28/04/2017
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
Referência: 28/04/2017 09:00
announcement
27/04/2017
Fato Relevante Referência: 27/04/2017
message
13/04/2017
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2017
message
07/04/2017
Outras Informações Rentabilidade
Referência: 03/2017
local_atm
07/04/2017
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 07/04/2017
message
31/03/2017
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 12/2016
message
28/03/2017
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 31/12/2016
message
14/03/2017
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2017
message
07/03/2017
Outras Informações Rentabilidade
Referência: 02/2017
local_atm
07/03/2017
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 07/03/2017
message
15/02/2017
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2016
message
15/02/2017
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2017
message
14/02/2017
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2016
message
07/02/2017
Outras Informações Rentabilidade
Referência: 01/2017
local_atm
07/02/2017
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 07/02/2017
message
12/01/2017
Informes Periódicos Informe Mensal
Referência: 12/2016
announcement
11/01/2017
Aviso aos Cotistas Referência: 11/01/2016
local_atm
06/01/2017
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 06/01/2017
message
06/01/2017
Outras Informações Rentabilidade
Referência: 12/2016
local_atm
06/01/2017
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 06/01/2017
message
15/12/2016
Informes Periódicos Informe Mensal
Referência: 11/2016
message
07/12/2016
Outras Informações Rentabilidade
Referência: 11/2016
local_atm
07/12/2016
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 07/12/2016
local_atm
07/12/2016
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 07/12/2016
message
11/11/2016
Informes Periódicos Informe Mensal
Referência: 10/2016
message
08/11/2016
Outras Informações Rentabilidade
Referência: 10/2016
announcement
08/11/2016
Aviso aos Cotistas Referência: 08/11/2016
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19/10/2016
Informes Periódicos Informe Mensal
Referência: 09/2016
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13/10/2016
Informes Periódicos Informe Mensal
Referência: 09/2016
message
07/10/2016
Outras Informações Rentabilidade
Referência: 09/2016
announcement
07/10/2016
Aviso aos Cotistas Referência: 07/10/2016
message
28/09/2016
Regulamento Referência: 20/09/2016
people_outline
28/09/2016
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 20/09/2016 10:00
announcement
20/09/2016
Comunicado ao Mercado Referência: 20/09/2016
announcement
16/09/2016
Aviso aos Cotistas Referência: 16/09/2016
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15/09/2016
Informes Periódicos Informe Mensal
Referência: 08/2016
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08/09/2016
Outras Informações Rentabilidade
Referência: 08/2016
announcement
08/09/2016
Aviso aos Cotistas Referência: 08/09/2016
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31/08/2016
Relatórios Outros Relatórios
Referência: 31/08/2016
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26/08/2016
Informes Periódicos Informe Semestral - DFC e Relatório do Administrador
Referência: 30/06/2016
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11/08/2016
Informes Periódicos Informe Mensal
Referência: 07/2016
message
05/08/2016
Outras Informações Rentabilidade
Referência: 07/2016
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05/08/2016
Aviso aos Cotistas Referência: 05/08/2016
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02/08/2016
Aviso aos Cotistas Referência: 02/08/2016
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14/07/2016
Informes Periódicos Informe Mensal
Referência: 06/2016
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07/07/2016
Outras Informações Rentabilidade
Referência: 06/2016
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07/07/2016
Aviso aos Cotistas Referência: 07/07/2016
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28/06/2016
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
Referência: 28/06/2016 10:00
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13/06/2016
Informes Periódicos Informe Mensal
Referência: 05/2016
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07/06/2016
Outras Informações Rentabilidade
Referência: 05/2016
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07/06/2016
Outras Informações Rentabilidade
Referência: 05/2016
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07/06/2016
Aviso aos Cotistas Referência: 07/06/2016

 

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