NEXG11
NEX CRÉDITO AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO IMOBILIÁRIO
R$ 106,10 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
1,10
DY (12M)
8,28%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social NEX CRÉDITO AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO IMOBILIÁRIO | |
CNPJ 52.044.477/0001-72 | Público Alvo Investidor Qualificado |
Segmento | Classificação Mandato Renda / Gestão Ativa |
Início 28/11/2023 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 19,80 Milhões | Participação no IFIX - |
Demonstrações Financeiras
| 2024 | |
|---|---|
| Ativo | 17,96 M |
| Patrimônio Líquido | 17,92 M |
| Número de Cotas Emitidas | 186,59 K |
| Valor Patrimonial das Cotas | 96,02 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,07 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 0,86 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | 0,13 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 0,73 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 3,40 M |
| Disponibilidades | 1.000,00 |
| Fundos de Renda Fixa | 3,40 M |
| Total Investido | 14,55 M |
| Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) | 804,70 K |
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 13,75 M |
| Valores a Receber | 5,43 K |
| Outros Valores a Receber | 5,43 K |
| Taxa de Administração a Pagar | 12,00 K |
| Outros Valores a Pagar | 28,79 K |
| Total do Passivo | 40,79 K |
* Informações relativas ao .
Relatórios, Informes e Outros Documentos
17/04/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2024 |
08/04/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/03/2024 |
08/04/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/03/2024 |
05/04/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 05/04/2024 |
18/03/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
16/03/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
08/03/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/02/2024 |
07/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/03/2024 |
15/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
14/02/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2023 |
07/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/02/2024 |
15/01/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
08/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/01/2024 |
03/01/2024 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 03/01/2024 |
03/01/2024 Regulamento Referência: 03/01/2024 |
27/12/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 07/12/2023 |
15/12/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2023 |
07/12/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 07/02/2023 |
29/11/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 29/11/2023 |
29/11/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 29/11/2023 |
27/10/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 27/10/2023 |
27/10/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso de Modificação de Oferta Referência: 27/10/2023 |
27/10/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Lâmina de Oferta de Fundos Fechados Referência: 27/10/2023 |
22/09/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Lâmina de Oferta de Fundos Fechados Referência: 22/09/2023 |
22/09/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 22/09/2023 |
22/09/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 22/09/2023 |
15/09/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 15/09/2023 |
14/09/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 09/2023 |
04/09/2023 Regulamento Referência: 31/08/2023 |