NIVT11
NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN 2 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
R$ 0,00 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
N/D
DY (12M)
N/D
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN 2 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | |
CNPJ 52.372.038/0001-99 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa |
Início 23/11/2023 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado - | Participação no IFIX - |
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
62.232.889/0001-90
Av Paulista, 1793, 2 Andar, Bela Vista, São Paulo, SP, 01311-200
11 3138-0921
https://www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais
Demonstrações Financeiras
| 2024 | AH (%) | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Ativo | 4,82 M | -0,29% | 4,83 M |
| Patrimônio Líquido | 4,81 M | -0,29% | 4,83 M |
| Número de Cotas Emitidas | 50,36 K | 0,00% | 50,36 K |
| Valor Patrimonial das Cotas | 95,61 | -0,29% | 95,88 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,09 | -5,21% | 0,10 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | -0,29 | -123,34% | 1,23 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -0,29 | -123,34% | 1,23 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 473,95 K | -78,25% | 2,18 M |
| Disponibilidades | 13,47 K | 73,35% | 7,77 K |
| Títulos Públicos | 460,48 K | -64,10% | 1,28 M |
| Fundos de Renda Fixa | 0,00 | -100,00% | 888,59 K |
| Total Investido | 4,35 M | 63,78% | 2,65 M |
| Ações | 0,00 | -100,00% | 498,80 K |
| Fundo de Investimento Imobiliário (FII) | 4,35 M | 101,70% | 2,15 M |
| Valores a Receber | 0,00 | -100,00% | 704,81 |
| Outros Valores a Receber | 0,00 | -100,00% | 704,81 |
| Taxa de Administração a Pagar | 4,38 K | -5,51% | 4,63 K |
| Outros Valores a Pagar | 443,07 | 95,10% | 227,10 |
| Total do Passivo | 4,82 K | -0,80% | 4,86 K |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| FII | FII Btg Pactual Corporate Office Fund | 08.924.783/0001-12 | 1.000 | 59.300,00 | |
| FII | FII SUCCESPAR VAREJO | 27.538.422/0001-12 | 2.469 | 287.915,32 | |
| FII | Galapagos Recebiveis Imobiliarios FII | 38.293.897/0001-12 | 669 | 58.390,32 | |
| FII | FDO INV IMOB GREEN TOWERS | 23.740.527/0001-12 | 1.449 | 126.193,41 | |
| FII | CGHG Logística | 11.728.688/0001-12 | 892 | 144.495,08 | |
| FII | Kilima Volkano Recebiveis Imobiliarios FII | 42.273.325/0001-12 | 1.016 | 92.303,60 | |
| FII | Kinea High Yield CRI FI Imobiliario-FII | 30.130.708/0001-12 | 912 | 94.209,60 | |
| FII | LOFT II FII | 24.796.967/0001-12 | 637 | 20.976,41 | |
| FII | LOGCP Inter Fundo de Investimento Imobiliario Closed Fund | 34.598.181/0001-12 | 4.437 | 398.797,56 | |
| FII | MAUÁ CAPITAL HEDGE FUND | 36.642.139/0001-12 | 6.798 | 61.521,90 | |
| FII | Fundo Imobiliário The One | 12.948.291/0001-12 | 1.702 | 340.451,06 | |
| FII | FII - Ourinvest Renda Estruturada | 28.516.650/0001-12 | 342 | 25.290,90 | |
| FII | FI Imobiliario RBR Alpha Fundo de Fundos | 27.529.279/0001-12 | 683 | 55.698,65 | |
| FII | FI Imobiliario RBR Rendimento High Grade | 29.467.977/0001-12 | 1.000 | 89.140,00 | |
| FII | Fdo Inv Imob Rbr Private Credito Imob Cef | 30.166.700/0001-12 | 2 | 199,50 | |
| FII | FII REC Recebíveis Imobiliários | 28.152.272/0001-12 | 1.795 | 157.780,50 | |
| FII | Fundo DE Investimento Imobiliario RB Capital I | 34.027.774/0001-12 | 495 | 38.372,40 | |
| FII | SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FII | 32.903.702/0001-12 | 1.905 | 93.897,45 | |
| FII | FI Imobiliario - FII Torre Norte | 04.722.883/0001-12 | 47 | 6.390,12 | |
| FII | Vectis Juros Real Fundo DE Investimento Imobiliario-FII | 32.400.250/0001-12 | 3.000 | 282.930,00 | |
| FII | Vinci Imoveis Urbanos FI Imobiliario | 36.445.587/0001-12 | 5.410 | 43.280,00 | |
| FII | FDO INV IMOB VOTORANTIM LOGISTICA | 27.368.600/0001-12 | 600 | 59.400,00 | |
| FII | Xp Credito Imobiliario-Fundo DE Investimento Imobiliario | 28.516.301/0001-12 | 186 | 16.165,26 | |
| Ação | EVEN (EVEN3) | 43.470.988/0001-12 | 2.800 | 22.960,00 | |
| Ação | MELNICK (MELK3) | 12.181.987/0001-12 | 3.000 | 14.400,00 | |
| Ação | TRISUL (TRIS3) | 08.811.643/0001-12 | 10.800 | 62.640,00 | |
| Fundo | ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIP | 05.073.650/0001-12 | 52.603 | 442.718,01 | |
| Fundo | ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP FIC | 06.175.696/0001-12 | 6.898 | 445.868,41 |
* Informações relativas ao 4T23.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
29/02/2024 Fato Relevante Referência: 29/02/2024 |
21/02/2024 Fato Relevante Referência: 21/02/2024 |
15/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
07/02/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2023 |
29/01/2024 Fato Relevante Referência: 29/01/2024 |
24/01/2024 Outras Demonstrações Financeiras Demonstrações Financeiras - Substituição de administrador Referência: 24/11/2023 |
15/01/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
18/12/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2023 |
24/11/2023 Fato Relevante Referência: 24/11/2023 |
24/11/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 24/11/2023 |
24/11/2023 Regulamento Referência: 24/11/2023 |
24/11/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 24/11/2023 |
20/11/2023 Regulamento Referência: 29/09/2023 |
20/11/2023 Regulamento Referência: 20/11/2023 |
20/11/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 20/11/2023 |
20/11/2023 Regulamento Referência: 28/09/2023 |
20/11/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo Referência: 29/09/2023 |
17/11/2023 Regulamento Referência: 17/11/2023 |
17/11/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 17/11/2023 |