OBAL11
OPPORTUNITY BALASSIANO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
R$ 0,00 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
N/D
DY (12M)
N/D
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social OPPORTUNITY BALASSIANO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | |
CNPJ 42.273.290/0001-97 | Público Alvo Investidor Qualificado |
Segmento | Classificação Mandato Desenvolvimento para Venda / Gestão Ativa |
Início 01/10/2021 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado - | Participação no IFIX - |
Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
13.486.793/0001-42
Rua Alves Guimarães, 1216, , Pinheiros, São Paulo, SP, 05410-002
(11) 3509-0600
Demonstrações Financeiras
2024 | AH (%) | 2023 | |
---|---|---|---|
Ativo | 217,63 M | 0,76% | 215,99 M |
Patrimônio Líquido | 154,98 M | 3,92% | 149,13 M |
Número de Cotas Emitidas | 141,28 K | 0,00% | 141,28 K |
Valor Patrimonial das Cotas | 1,10 K | 3,92% | 1,06 K |
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,01 | -3,92% | 0,02 |
Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 1,27 | -712,71% | -0,21 |
Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | 1,27 | -712,71% | -0,21 |
Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 6,99 M | -41,25% | 11,90 M |
Disponibilidades | 4,97 M | 348.454,71% | 1,43 K |
Fundos de Renda Fixa | 2,02 M | -83,01% | 11,90 M |
Total Investido | 205,70 M | 2,53% | 200,62 M |
Imóveis | 205,70 M | 2,53% | 200,62 M |
Imóveis para Venda em Construção | 205,70 M | 2,53% | 200,62 M |
Valores a Receber | 4,93 M | 42,22% | 3,47 M |
Contas a Receber por Venda de Imóveis | 3,38 M | 50,40% | 2,25 M |
Outros Valores a Receber | 1,55 M | 27,12% | 1,22 M |
Taxa de Administração a Pagar | 22,75 K | 0,00% | 22,75 K |
Adiantamento por Venda de Imóveis | 5,72 M | 0,00% | 0,00 |
Outros Valores a Pagar | 56,91 M | -14,86% | 66,84 M |
Total do Passivo | 62,65 M | -6,31% | 66,86 M |
Terrenos
Avenida Macaranã, nº 1273, Freguesia do Engenho Velho - Rio de Janeiro - RJ Dona Delfina Área: 941,41 m2 Terrenos: 0,00 % Receita: 0,00 % | Rua Visconde de Pirajá 141, Ipanema - RJ Visconde de Pirajá Área: 4.905,00 m2 Terrenos: 0,00 % Receita: 0,00 % | Rua Prudente de Morais, 281/291, Ipanema - RJ Vista Ipanema Área: 800,00 m2 Terrenos: 0,00 % Receita: 0,00 % |
Rua Prudente de Morais, 768/786, Ipanema - RJ Prudente 786 Área: 800,00 m2 Terrenos: 0,00 % Receita: 0,00 % |
Imóveis em Construção
RJ Dona Delfina Venda Avenida Macaranã, nº 1273, Freguesia do Engenho Velho - Rio de Janeiro - RJ Avenida Macaranã, nº 1273, Freguesia do Engenho Velho - Rio de Janeiro - RJ Área: 5.217,88 m2 Vendido: 70,00 % Conclusão (Realizado / Previsto): 59,47% / 62,79% Custos (Realizado / Previsto): R$ 0,00 / R$ 0,00 | RJ Alma Ipanema Venda Rua Visconde de Pirajá 141, Ipanema - RJ Rua Visconde de Pirajá 141, Ipanema - RJ Área: 2.254,47 m2 Vendido: 72,00 % Conclusão (Realizado / Previsto): 17,04% / 24,31% Custos (Realizado / Previsto): R$ 0,00 / R$ 0,00 | RJ Vista Ipanema Venda Rua Prudente de Morais, 281/291 Ipanema - RJ Rua Prudente de Morais, 281/291 Ipanema - RJ Área: 800,00 m2 Vendido: 50,00 % Conclusão (Realizado / Previsto): 0,00% / 0,00% Custos (Realizado / Previsto): R$ 0,00 / R$ 0,00 |
Ativos Financeiros
N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
---|---|---|---|---|---|
Fundo | FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 06.175.696/0001-12 | 184.539 | 11.897.125,75 |
* Informações relativas ao 4T23.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
16/04/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2024 |
01/04/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2023 |
28/03/2024 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 28/03/2024 10:00 |
28/03/2024 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2023 |
28/03/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 28/03/2024 |
18/03/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
15/03/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
14/03/2024 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 28/03/2024 12:00 |
13/03/2024 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 18/03/2024 10:00 |
29/02/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 29/02/2024 |
15/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
15/02/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 29/12/2023 |
31/01/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 31/01/2024 |
26/01/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 26/01/2024 |
23/01/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 20/07/2023 |
18/01/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
15/01/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
28/12/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 28/12/2023 |
15/12/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2023 |
30/11/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 30/11/2023 |
17/11/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2023 |
16/11/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2023 |
15/11/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2023 |
31/10/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 31/10/2023 |
17/10/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2023 |
16/10/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2023 |
29/09/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 29/09/2023 |
14/09/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2023 |
12/09/2023 Laudo de Avaliação (Conclusão de Negócio) Referência: 01/09/2023 |
31/08/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 31/08/2023 |
21/08/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2023 |
15/08/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2023 |
14/08/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2023 |
31/07/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 31/07/2023 |
19/07/2023 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 17/07/2023 10:00 |
14/07/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2022 |
14/07/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2022 |
14/07/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2022 |
13/07/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2023 |
10/07/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 05/2023 |
10/07/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 05/2023 |
10/07/2023 Regulamento Referência: 10/07/2023 |
10/07/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 10/07/2023 |
20/06/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 20/06/2023 |
15/06/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2023 |
06/06/2023 Regulamento Referência: 05/06/2023 |
06/06/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 05/06/2023 |
23/05/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2022 |
22/05/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2023 |
15/05/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2023 |
15/05/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2023 |
17/04/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2023 |
17/04/2023 Regulamento Referência: 17/04/2023 |
17/04/2023 Assembleia AGO/E Ata da Assembleia Referência: 17/04/2023 10:00 |
31/03/2023 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2022 |
24/03/2023 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2022 |
15/03/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2023 |
07/03/2023 Fato Relevante Referência: 07/03/2023 |
27/02/2023 Regulamento Referência: 24/01/2023 |
27/02/2023 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 24/02/2023 10:00 |
16/02/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2023 |
15/02/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2023 |
14/02/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2022 |
10/02/2023 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 10/02/2023 10:00 |
06/02/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 06/02/2023 |
26/01/2023 Regulamento Referência: 24/01/2023 |
26/01/2023 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 24/01/2023 10:00 |
17/01/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2022 |
16/01/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2022 |
15/12/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2022 |
14/12/2022 Regulamento Referência: 12/12/2022 |
12/12/2022 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 12/12/2022 10:00 |
12/12/2022 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 15/09/2022 10:00 |
16/11/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2022 |
09/11/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2022 |
14/10/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2022 |
16/09/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2022 |
15/09/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2022 |
16/08/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2022 |
15/08/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2022 |
12/08/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2022 |
18/07/2022 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 18/07/2022 10:00 |
13/07/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2022 |
15/06/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2022 |
23/05/2022 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 23/05/2022 10:00 |
16/05/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2022 |
13/05/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2022 |
19/04/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2022 |
06/04/2022 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 06/04/2022 11:00 |
31/03/2022 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2021 |
25/03/2022 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2021 |
15/03/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2022 |
17/02/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2022 |
16/02/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2021 |
20/01/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2021 |
14/01/2022 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 14/01/2022 10:00 |
21/12/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2021 |
15/12/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2021 |
16/11/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2021 |
23/08/2021 Regulamento Referência: 18/08/2021 |
23/08/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 18/08/2021 |
23/08/2021 Regulamento Referência: 01/06/2021 |
23/08/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo Referência: 01/06/2021 |