OCRE11
OCTO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
R$ 101,50 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
1,01
DY (12M)
10,89%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social OCTO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | |
CNPJ 44.680.435/0001-08 | Público Alvo Investidor Profissional |
Segmento | Classificação Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa |
Início 17/10/2022 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 29,03 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
16.695.922/0001-09
Av Pres Juscelino Kubitschek, 1726, 19 Andar, Vila Nova Conceicao, São Paulo, SP, 04543000
11 4637 6633
Demonstrações Financeiras
| 2024 | AH (%) | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Ativo | 39,52 M | 32,77% | 29,76 M |
| Patrimônio Líquido | 39,02 M | 33,08% | 29,32 M |
| Número de Cotas Emitidas | 386,76 K | 35,23% | 286,01 K |
| Valor Patrimonial das Cotas | 100,90 | -1,59% | 102,52 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,11 | -21,43% | 0,14 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 0,57 | -75,78% | 2,37 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -0,04 | -102,32% | 1,62 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 0,61 | -19,03% | 0,76 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 12,68 M | 603,78% | 1,80 M |
| Disponibilidades | 1,75 K | 1.649,91% | 99,95 |
| Fundos de Renda Fixa | 12,68 M | 603,72% | 1,80 M |
| Total Investido | 26,82 M | -4,06% | 27,96 M |
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 26,82 M | -4,06% | 27,96 M |
| Valores a Receber | 17,37 K | 388,00% | 3,56 K |
| Outros Valores a Receber | 17,37 K | 388,00% | 3,56 K |
| Taxa de Administração a Pagar | 42,00 K | 0,00% | 42,00 K |
| Outros Valores a Pagar | 451,87 K | 13,28% | 398,91 K |
| Total do Passivo | 493,87 K | 12,01% | 440,91 K |
* Informações relativas ao .
Relatórios, Informes e Outros Documentos
18/04/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2024 |
17/04/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2024 |
11/04/2024 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 08/05/2024 18:00 |
10/04/2024 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 17/04/2024 18:00 |
05/04/2024 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 17/04/2024 18:00 |
02/04/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 02/04/2024 |
29/03/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2023 |
28/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/03/2024 |
26/03/2024 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2023 |
15/03/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
04/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/02/2024 |
04/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 04/03/2024 |
29/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/02/2024 |
15/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
15/02/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 15/02/2024 |
05/02/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2023 |
05/02/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2023 |
05/02/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2023 |
02/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2024 |
31/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2024 |
30/01/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 29/01/2024 |
29/01/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 29/01/2024 |
17/01/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
12/01/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) Referência: 12/01/2024 |
12/01/2024 Fato Relevante Referência: 12/01/2024 |
09/01/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 09/01/2024 |
28/12/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/12/2023 |
16/12/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2023 |
14/12/2023 Assembleia AGE Outros Documentos Referência: 13/12/2023 18:00 |
30/11/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2023 |
29/11/2023 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 07/12/2023 18:00 |
28/11/2023 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 07/12/2023 18:00 |
22/11/2023 Assembleia AGE Outros Documentos Referência: 22/11/2023 17:00 |
22/11/2023 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 22/11/2023 17:00 |
22/11/2023 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 22/11/2023 17:00 |
16/11/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2023 |
15/11/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2023 |
31/10/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/10/2023 |
19/10/2023 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 19/10/2023 18:00 |
17/10/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2023 |
29/09/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/09/2023 |
15/09/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2023 |
31/08/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2023 |
31/08/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2023 |
15/08/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2023 |
01/08/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/07/2023 |
31/07/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/07/2023 |
31/07/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2023 |
17/07/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2023 |
11/07/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 11/07/2023 |
15/06/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2023 |
14/06/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 22/05/2023 |
14/06/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 14/06/2023 |
14/06/2023 Outras Informações Perfil do Fundo (Estruturado) Referência: 14/06/2023 |
01/06/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 01/06/2023 |
15/05/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2023 |
11/05/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2023 |
21/04/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2023 |
19/04/2023 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 17/04/2023 10:00 |
18/04/2023 Regulamento Referência: 14/04/2023 |
18/04/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 14/04/2023 |
31/03/2023 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2022 |
15/03/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2023 |
08/03/2023 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2022 |
27/02/2023 Regulamento Referência: 14/02/2023 |
27/02/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 14/02/2023 |
15/02/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2023 |
15/02/2023 Regulamento Referência: 14/02/2022 |
15/02/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 14/02/2022 |
15/02/2023 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 07/11/2022 13:00 |
14/02/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2022 |
17/01/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2022 |
15/12/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2022 |
21/11/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2022 |
18/10/2022 Regulamento Referência: 18/10/2022 |
18/10/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 18/10/2022 |
17/10/2022 Regulamento Referência: 04/10/2022 |
17/10/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 04/10/2022 |
17/10/2022 Regulamento Referência: 11/11/2021 |
17/10/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo Referência: 11/11/2021 |