OGHY11
ÓRAMA HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
R$ 9,96 0,90%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
N/D
DY (12M)
13,35%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social ÓRAMA HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | |
CNPJ 47.240.631/0001-41 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa |
Início 24/10/2022 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 27,05 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
62.232.889/0001-90
Av Paulista, 1793, 2 Andar, Bela Vista, São Paulo, SP, 01311200
1131380921
Demonstrações Financeiras
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| FII | Faria Lima Capital Recebiveis Imobiliarios | 41.218.352/0001-12 | 309 | 29.555,85 | |
| FII | CSHG LOGISTICA FII | 11.728.688/0001-12 | 10 | 1.614,80 | |
| FII | JPP ALLOCATON MOGNO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 30.982.880/0001-12 | 9.715 | 965.671,00 | |
| FII | Ourinvest Innovation Fiagro Imobiliario | 41.218.352/0001-12 | 43.250 | 411.307,50 | |
| FII | Rio Bravo Ifix FII | 17.329.029/0001-12 | 8.293 | 509.936,57 | |
| FII | Rio Bravo Credito Imobiliario High Yield FII | 37.899.479/0001-12 | 37 | 3.550,15 | |
| FII | Fdo Inv Imob Rbr Private Credito Imob Cef | 30.166.700/0001-12 | 15.637 | 908.194,54 | |
| FII | Vinci Credit Securities FII | 41.081.374/0001-12 | 46.774 | 390.095,16 | |
| FII | Valora RE III FII | 29.852.732/0001-12 | 93.833 | 919.563,40 | |
| FII | Fator Verita FII | 11.664.201/0001-12 | 2.300 | 205.620,00 | |
| FII | WHG Real Estate FII | 41.256.643/0001-12 | 8.014 | 78.056,36 | |
| FII | WHG Real Estate FII | 41.256.643/0001-12 | 8.014 | 78.056,36 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-12 | 3.969 | 3.998.077,94 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-12 | 246 | 245.098,07 | |
| CRI | TRUESEC | 12.130.744/0001-12 | 2.995.673 | 1.317.982,28 | |
| CRI | TRUESEC | 12.130.744/0001-12 | 2.000 | 2.143.838,10 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-12 | 870 | 946.065,62 | |
| CRI | TRUESEC | 12.130.744/0001-12 | 2.205 | 1.332.275,49 | |
| CRI | CANALSEC | 41.811.375/0001-12 | 3.206 | 3.355.641,14 |
* Informações relativas ao 3T23.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
30/11/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2023 |
14/11/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 31/10/2023 |
13/11/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2023 |
13/11/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2023 |
09/11/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2023 |
31/10/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 31/10/2023 |
31/10/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/10/2023 |
16/10/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2023 |
09/10/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 06/10/2023 |
06/10/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2023 |
29/09/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/09/2023 |
25/09/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 25/09/2023 |
15/09/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2023 |
12/09/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 12/09/2023 |
08/09/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 08/09/2023 |
08/09/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 08/09/2023 |
08/09/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Lâmina de Oferta de Fundos Fechados Referência: 08/09/2023 |
04/09/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 04/09/2023 |
04/09/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso de Modificação de Oferta Referência: 04/09/2023 |
31/08/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2023 |
18/08/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 18/08/2023 |
18/08/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 18/08/2023 |
14/08/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2023 |
14/08/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2023 |
08/08/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/07/2023 |
02/08/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 02/08/2023 |
02/08/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Lâmina de Oferta de Fundos Fechados Referência: 02/08/2023 |
02/08/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 02/08/2023 |
31/07/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/07/2023 |
13/07/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2023 |
12/07/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2022 |
11/07/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2023 |
30/06/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2023 |
12/06/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2023 |
06/06/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 06/06/2023 |
31/05/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2023 |
18/05/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2023 |
16/05/2023 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 15/05/2023 12:00 |
12/05/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2023 |
11/05/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2023 |
04/05/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 27/04/2023 |
28/04/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/04/2023 |
27/04/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 27/04/2023 |
27/04/2023 Fato Relevante Referência: 27/04/2023 |
27/04/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 27/04/2023 |
27/04/2023 Regulamento Referência: 27/04/2023 |
17/04/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2023 |
14/04/2023 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 15/05/2023 12:00 |
12/04/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2023 |
12/04/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/02/2023 |
03/04/2023 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2022 |
31/03/2023 Relatórios Outros Relatórios Referência: 31/03/2023 |
31/03/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2023 |
15/03/2023 Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM Referência: 15/03/2023 |
15/03/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2023 |
02/03/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2022 |
28/02/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2022 |
28/02/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/02/2023 |
15/02/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2023 |
14/02/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2022 |
10/02/2023 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2022 |
01/02/2023 Fato Relevante Referência: 01/02/2023 |
01/02/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 01/02/2023 |
31/01/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2023 |
25/01/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/12/2022 |
16/01/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2022 |
11/01/2023 Outras Informações Perfil do Fundo (Estruturado) Referência: 11/01/2023 |
11/01/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 11/01/2023 |
29/12/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 29/12/2022 |
29/12/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 29/12/2022 |
29/12/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/12/2022 |
15/12/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2022 |
30/11/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2022 |
14/11/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2022 |
14/10/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo Referência: 07/10/2022 |
14/10/2022 Regulamento Referência: 07/10/2022 |