OIAG11
OURINVEST INNOVATION - FIAGRO IMOBILIÁRIO
R$ 8,25 0,73%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
0,85
DY (12M)
16,48%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social OURINVEST INNOVATION - FIAGRO IMOBILIÁRIO | |
CNPJ 41.218.352/0001-03 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Renda / Gestão Ativa |
Início 09/05/2022 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 74,52 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
62.285.390/0001-40
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 15 Andar, Jardim Paulistano, São Paulo, SP, 01452-919
(11) 2827-3500
Demonstrações Financeiras
| 2024 | AH (%) | 2023 | AH (%) | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | 88,29 M | -0,47% | 88,71 M | 115,18% | 41,22 M |
| Patrimônio Líquido | 88,07 M | -0,43% | 88,45 M | 115,08% | 41,13 M |
| Número de Cotas Emitidas | 9,03 M | 0,00% | 9,03 M | 116,83% | 4,17 M |
| Valor Patrimonial das Cotas | 9,75 | -0,43% | 9,79 | -0,81% | 9,87 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,02 | 0,00% | 0,02 | -51,51% | 0,04 |
| Despesas com o Agente Custodiante (% do PL) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -51,22% | 0,00 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | -0,14 | -127,72% | 0,52 | -238,54% | -0,37 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -0,14 | -127,72% | 0,52 | -238,54% | -0,37 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 10,34 M | -26,12% | 13,99 M | 211,25% | 4,49 M |
| Disponibilidades | 131,65 | -97,13% | 4,58 K | 3.383,85% | 131,48 |
| Fundos de Renda Fixa | 10,34 M | -26,10% | 13,99 M | 211,16% | 4,49 M |
| Total Investido | 77,95 M | 4,34% | 74,70 M | 103,40% | 36,73 M |
| Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) | 12,80 M | -0,64% | 12,88 M | 0,00% | 0,00 |
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 65,15 M | 5,38% | 61,82 M | 68,33% | 36,73 M |
| Valores a Receber | 6,79 K | -44,78% | 12,29 K | 832,71% | 1,32 K |
| Outros Valores a Receber | 6,79 K | -44,78% | 12,29 K | 832,71% | 1,32 K |
| Taxa de Administração a Pagar | 15,63 K | 0,00% | 15,63 K | 4,18% | 15,00 K |
| Taxa de Performance a Pagar | 115,11 K | 0,00% | 115,11 K | 2.426,34% | 4,56 K |
| Outros Valores a Pagar | 91,33 K | -25,57% | 122,71 K | 56,98% | 78,17 K |
| Total do Passivo | 222,07 K | -12,38% | 253,45 K | 159,35% | 97,72 K |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| CRI | CANALSEC - CRI 351807 | 41.811.375/0001-12 | 6.960 | 6.219.990,72 | |
| CRI | ECO AGRO - 301679 | 10.753.164/0001-12 | 1.447 | 1.522.560,06 | |
| CRI | ECO AGRO - 343165 | 10.753.164/0001-12 | 5.140 | 4.806.106,12 | |
| CRI | ECO AGRO - 347126 | 10.753.164/0001-12 | 2.975 | 2.929.977,71 | |
| CRI | ECO AGRO - 359354 | 10.753.164/0001-12 | 2.046 | 2.006.512,20 | |
| CRI | ECO AGRO - 360792 | 10.753.164/0001-12 | 4.955 | 5.028.656,03 | |
| CRI | OPEASEC - 347628 | 02.773.542/0001-12 | 4.000 | 3.013.729,98 | |
| CRI | OPEASEC - 346998 | 02.773.542/0001-12 | 242 | 1.638.531,55 | |
| CRI | RBSEC - 336546 | 03.559.006/0001-12 | 1.500 | 1.142.655,00 | |
| CRI | RBSEC - 329409 | 03.559.006/0001-12 | 2.421 | 1.847.542,05 | |
| CRI | VERTSEC - 364725 | 08.769.451/0001-12 | 4.568 | 4.585.767,44 | |
| CRI | VIRGOSEC - 325199 | 08.769.451/0001-12 | 2.060 | 1.699.949,99 | |
| CRI | VIRGOSEC - 336662 | 08.769.451/0001-12 | 1.245 | 1.005.113,40 | |
| CRI | VIRGOSEC - 336661 | 08.769.451/0001-12 | 1.245 | 953.618,16 | |
| CRI | VIRGOSEC - 336663 | 08.769.451/0001-12 | 1.245 | 953.618,16 | |
| CRI | VIRGOSEC - 336660 | 08.769.451/0001-12 | 1.245 | 953.618,16 | |
| CRI | VIRGOSEC - 371411 | 08.769.451/0001-12 | 3.000 | 3.029.948,46 | |
| CRI | CANALSEC - 356569 | 41.811.375/0001-12 | 8.500 | 8.516.405,00 | |
| CRI | CANALSEC - 339501 | 41.811.375/0001-12 | 8.827 | 9.172.930,13 | |
| CRI | CANALSEC - 344973 | 41.811.375/0001-12 | 3.000 | 794.968,78 | |
| FIDC | OURINVEST INNOVATION FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS | 30.283.448/000-12 | 3.988 | 4.047.804,98 | |
| FIDC | AGRICONNECTION FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - SR | 50.089.559/000-12 | 7.834 | 7.882.088,48 | |
| FIDC | AGRICONNECTION FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - MZ | 50.089.559/000-12 | 945 | 951.516,37 | |
| Outro | SANTANDER (FIC SOBERANO RF DI) | ../-12 | 371.678 | 13.985.602,94 |
* Informações relativas ao 4T23.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
15/04/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2024 |
12/04/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 12/04/2024 |
05/04/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 05/04/2024 |
01/04/2024 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 03/05/2024 18:00 |
29/03/2024 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2023 |
28/03/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2023 |
28/03/2024 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2023 |
26/03/2024 Regulamento Referência: 20/03/2024 |
26/03/2024 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 20/03/2024 |
22/03/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 21/03/2024 |
21/03/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 21/03/2024 |
15/03/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
07/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/03/2024 |
16/02/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 16/02/2024 |
15/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
09/02/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2023 |
07/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/02/2024 |
22/01/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 22/01/2024 |
22/01/2024 Relatórios Relatório Anual Referência: 22/01/2024 |
16/01/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
08/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/01/2024 |
21/12/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 21/12/2023 |
21/12/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 21/12/2023 |
14/12/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2023 |
07/12/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/12/2023 |
23/11/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 23/11/2023 |
16/11/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2023 |
14/11/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2023 |
08/11/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/11/2023 |
18/10/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 18/10/2023 |
16/10/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2023 |
06/10/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/10/2023 |
20/09/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 20/09/2023 |
14/09/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2023 |
08/09/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/09/2023 |
15/08/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2023 |
14/08/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2023 |
14/08/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 14/08/2023 |
07/08/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/08/2023 |
20/07/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2023 |
17/07/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 17/07/2023 |
11/07/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2023 |
10/07/2023 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 10/07/2023 16:20 |
07/07/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/07/2023 |
23/06/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 23/06/2023 |
15/06/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2023 |
12/06/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 12/06/2023 |
07/06/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/06/2023 |
02/06/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 02/06/2023 |
23/05/2023 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 23/05/2023 10:00 |
22/05/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 22/05/2023 |
18/05/2023 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 30/05/2023 18:00 |
17/05/2023 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 05/06/2023 18:00 |
17/05/2023 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 05/06/2023 18:00 |
15/05/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2023 |
15/05/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2023 |
08/05/2023 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 18/05/2023 18:00 |
08/05/2023 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 18/05/2023 18:00 |
08/05/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/05/2023 |
03/05/2023 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 19/05/2023 18:00 |
02/05/2023 Relatórios Outros Relatórios Referência: 24/04/2023 |
28/04/2023 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2022 |
26/04/2023 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 08/05/2023 18:00 |
26/04/2023 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 08/05/2023 18:00 |
20/04/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 20/04/2023 |
19/04/2023 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2022 |
17/04/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2023 |
13/04/2023 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 27/04/2023 18:00 |
13/04/2023 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 27/04/2023 18:00 |
11/04/2023 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 12/04/2023 18:00 |
11/04/2023 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 12/04/2023 18:00 |
10/04/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 10/04/2023 |
10/04/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 10/04/2023 |
04/04/2023 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 12/04/2023 18:00 |
04/04/2023 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 12/04/2023 18:00 |
04/04/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 27/03/2023 |
31/03/2023 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 02/05/2023 18:00 |
31/03/2023 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2022 |
31/03/2023 Assembleia AGO Proposta do Administrador Referência: 02/05/2023 18:00 |
27/03/2023 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2022 |
27/03/2023 Outras Informações Perfil do Fundo (Estruturado) Referência: 27/03/2023 |
27/03/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 27/03/2023 |
22/03/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 22/03/2023 |
21/03/2023 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 04/04/2023 18:00 |
21/03/2023 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 04/04/2023 18:00 |
20/03/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 20/03/2023 |
15/03/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2023 |
13/03/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 13/03/2023 |
06/03/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/03/2023 |
15/02/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2023 |
13/02/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2022 |
09/02/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 09/02/2023 |
08/02/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 08/02/2023 |
06/02/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/02/2023 |
18/01/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 17/01/2023 |
18/01/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 18/01/2023 |
17/01/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 17/01/2023 |
17/01/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 17/01/2023 |
17/01/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) Referência: 17/01/2023 |
16/01/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2022 |
13/01/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2022 |
13/01/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2022 |
11/01/2023 Fato Relevante Referência: 11/01/2023 |
06/01/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/01/2023 |
29/12/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 28/12/2022 |
28/12/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 15/12/2022 |
15/12/2022 Fato Relevante Referência: 15/12/2022 |
15/12/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 12/2022 |
15/12/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2022 |
15/12/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 15/12/2022 |
12/12/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 12/12/2022 |
07/12/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/12/2022 |
25/11/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 25/11/2022 |
14/11/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2022 |
10/11/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2022 |
08/11/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/11/2022 |
26/10/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 26/10/2022 |
14/10/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2022 |
07/10/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/10/2022 |
23/09/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 23/09/2022 |
15/09/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2022 |
08/09/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/09/2022 |
15/08/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2022 |
15/08/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2022 |
12/08/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 12/08/2022 |
09/08/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2022 |
05/08/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 05/08/2022 |
26/07/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 26/07/2022 |
15/07/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2022 |
13/07/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/07/2022 |
13/07/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/07/2022 |
07/07/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/07/2022 |
30/06/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/06/2022 |
30/06/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/06/2022 |
29/06/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/06/2022 |
17/06/2022 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 17/06/2022 18:00 |
15/06/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2022 |
10/06/2022 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 17/06/2022 18:00 |
10/06/2022 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 17/06/2022 18:00 |
07/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/06/2022 |
03/06/2022 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 13/06/2022 18:00 |
03/06/2022 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 13/06/2022 18:00 |
27/05/2022 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 06/06/2022 18:00 |
27/05/2022 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 06/06/2022 18:00 |
19/05/2022 Outras Informações Perfil do Fundo (Estruturado) Referência: 19/05/2022 |
19/05/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 19/05/2022 |
12/05/2022 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 27/05/2022 18:00 |
12/05/2022 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 27/05/2022 18:00 |
10/05/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 10/05/2022 |
02/05/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 02/05/2022 |
02/05/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 02/05/2022 |
14/04/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 14/04/2022 |
14/04/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 14/04/2022 |
24/03/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 24/03/2022 |
22/01/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 21/01/2022 |
22/01/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 21/01/2022 |
22/01/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 21/01/2022 |
19/01/2022 Regulamento Referência: 19/01/2022 |
19/01/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 19/01/2022 |
19/01/2022 Regulamento Referência: 18/01/2022 |
19/01/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 18/01/2022 |
06/01/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 05/01/2022 |
06/01/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 05/01/2022 |
05/01/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 01/2022 |
06/12/2021 Regulamento Referência: 29/11/2021 |
06/12/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 29/11/2021 |
06/12/2021 Regulamento Referência: 17/02/2021 |
06/12/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo Referência: 17/02/2021 |