OUJP11

OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO- FII

R$ 103,98 0,65%  

Atratividade

P/Valor

DY (12M)

7,52%

P/VPC

1,00

Características Básicas

Razão Social

OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO- FII

CNPJ

26.091.656/0001-50

Público Alvo

Investidores em Geral

Segmento

Híbrido

Classificação

Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa

Início

30/11/2016

Prazo de Duração

Indeterminado

Valor de Mercado

R$ 237,46 Milhões

Participação no IFIX

0,37%

Administrador

FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

03.317.692/0001-94

Avenida Paulista, 1842, Torre Norte 1º Andar Cj. 17, Cerqueira Cesar, São Paulo, SP, 01310-923

(11) 3526 9001

informacoesfundos@finaxis.com.br

https://finaxis.com.br/

Demonstrações Financeiras

2021AH (%)2020AH (%)2019AH (%)2018
Ativo239,18 M0,02%239,13 M20,35%198,69 M161,17%76,08 M
Patrimônio Líquido237,25 M0,43%236,24 M19,87%197,09 M161,03%75,50 M
Número de Cotas Emitidas2,28 M0,00%2,28 M18,94%1,92 M166,67%720,00 K
Valor Patrimonial das Cotas103,890,43%103,450,78%102,65-2,11%104,86
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL)0,01-18,09%0,01-6,93%0,01-23,48%0,01
Despesas com o Agente Custodiante (% do PL)0,00-18,18%0,01-8,33%0,01-9,09%0,01
Rentabilidade Efetiva Mensal (%)0,90-31,03%1,3136,78%0,9667,96%0,57
    Rentabilidade Patrimonial do Mês (%)0,18-0,93%0,18-27,42%0,25209,20%0,08
    Dividend Yield Patrimonial do Mês (%)0,72-35,93%1,1259,76%0,7044,35%0,49
Total mantido para as Necessidades de Liquidez13,76 M-28,84%19,34 M96,58%9,84 M122,87%4,41 M
    Disponibilidades5,95 K40,78%4,23 K120,23%1,92 K193,68%653,48
    Títulos Públicos13,76 M-28,86%19,34 M96,58%9,84 M122,86%4,41 M
Total Investido225,40 M2,55%219,79 M16,41%188,81 M163,48%71,66 M
    Ações0,000,00%0,00-100,00%4,03 M0,00%0,00
    Bônus de Subscrição0,000,00%0,00-100,00%2,00 M0,00%0,00
    Fundo de Investimento Imobiliário (FII)3,60 M-12,11%4,09 M0,00%0,00-100,00%4,30 M
    Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)221,80 M2,83%215,70 M19,12%181,07 M170,12%67,03 M
    Letras de Crédito Imobiliário (LCI)0,000,00%0,00-100,00%1,72 M419,92%330,26 K
Valores a Receber14,02 K2.794,02%484,48-98,88%43,36 K14.774,33%291,50
    Outros Valores a Receber14,02 K2.794,02%484,48-98,88%43,36 K14.774,33%291,50
Rendimentos a Distribuir1,71 M-35,11%2,64 M90,50%1,39 M181,82%491,68 K
Taxa de Administração a Pagar18,27 K-17,81%22,23 K11,45%19,95 K99,56%10,00 K
Outros Valores a Pagar192,33 K-15,84%228,52 K12,86%202,48 K176,95%73,11 K
Total do Passivo1,92 M-33,46%2,89 M79,75%1,61 M179,77%574,78 K

Ativos Financeiros

N.TipoAtivoCNPJQTDVALOR
FIIFII OURINVEST LOGÍSTICA13.974.819/0001-1249.5404.091.013,20
CRIGAIA SECURITIZADORA S.A.07.587.384/0001-1214.10412.386.622,17
CRIISEC SECURITIZADORA S.A.08.769.451/0001-122.8923.017.922,30
CRIREIT SECURITIZADORA DE RECEB IMOB S.A.13.349.677/0001-1292.746.300,81
CRIRB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO02.773.542/0001-123.8133.328.461,81
CRISCCI SECURITIZADORA17.568.683/0001-1210819.494,09
CRIRB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO02.773.542/0001-127.5107.375.352,47
CRIHABITASEC SECURITIZADORA S.A09.304.427/0001-125.02083.169,93
CRIGLP E PARTICIPAÇÕES S.A24.624.311/0001-123002.566.820,44
CRIISEC SECURITIZADORA S.A.08.769.451/0001-122.0001.924.291,13
CRIBSD IMÓVEIS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA08.103.135/0001-122.0002.002.161,68
CRITRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-12302.734.173,42
CRIISEC SECURITIZADORA S.A.08.769.451/0001-122902.938.906,28
CRIOURINVEST SECURITIZADORA S.A12.320.349/0001-1210.00010.896.446,94
CRIOURINVEST SECURITIZADORA S.A12.320.349/0001-1211.0006.067.185,24
CRIOURINVEST SECURITIZADORA S.A12.320.349/0001-125.3511.925.743,95
CRIHABITASEC SECURITIZADORA S.A09.304.427/0001-121.5002.007.146,33
CRIOURINVEST SECURITIZADORA S.A12.320.349/0001-124.5004.086.541,78
CRIOURINVEST SECURITIZADORA S.A12.320.349/0001-124712.796.527,85
CRITRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-126.5004.973.802,11
CRIOURINVEST SECURITIZADORA S.A12.320.349/0001-1215.04112.623.274,51
CRIVERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/0001-1210.0009.151.249,75
CRIOURINVEST SECURITIZADORA S.A12.320.349/0001-1214.0513.377.999,15
CRIOURINVEST SECURITIZADORA S.A12.320.349/0001-1217.70017.757.166,63
CRITRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-128.0006.766.784,43
CRITRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-125006.728.623,11
CRITRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-1219.20015.063.876,76
CRITRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-125.0004.868.640,93
CRITRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS I S.A.28.758.267/000-125.8007.071.997,77
CRIOURINVEST SECURITIZADORA S.A12.320.349/0001-125.0005.079.294,19
CRIISEC SECURITIZADORA S.A.08.769.451/0001-124.8004.470.212,51
CRIHABITASEC SECURITIZADORA S.A09.304.427/0001-123.0002.460.681,22
CRIOURINVEST SECURITIZADORA S.A12.320.349/0001-1215.00015.148.360,35
CRIRB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO02.773.542/0001-1215.00015.304.507,22
CRIISEC SECURITIZADORA S.A.08.769.451/0001-125.0005.028.036,47
CRIRB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO02.773.542/0001-1210.00010.004.234,69

* Informações relativas ao 4T20.

Relatórios, Informes e Outros Documentos

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08/04/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/03/2021
announcement
31/03/2021
Aviso aos Cotistas Referência: 31/03/2021
local_atm
31/03/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/03/2021
announcement
22/03/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 22/03/2021
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19/03/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2020
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15/03/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2021
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08/03/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 26/02/2021
announcement
05/03/2021
Fato Relevante Referência: 05/03/2021
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05/03/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 05/03/2021
announcement
03/03/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 02/03/2021
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02/03/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 02/03/2021
announcement
26/02/2021
Aviso aos Cotistas Referência: 26/02/2021
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26/02/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 26/02/2021
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17/02/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2021
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11/02/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2020
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08/02/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 29/01/2021
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05/02/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
Referência: 01/2021
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05/02/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 05/02/2021
announcement
05/02/2021
Aviso aos Cotistas Referência: 05/02/2021
announcement
05/02/2021
Fato Relevante Referência: 05/02/2021
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29/01/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/01/2021
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15/01/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2020
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12/01/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/12/2020
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11/01/2021
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
Referência: 24/12/2020 18:00
local_atm
30/12/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/12/2020
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15/12/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2020
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09/12/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/11/2020
local_atm
30/11/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/11/2020
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23/11/2020
Assembleia AGO
Outros Documentos
Referência: 24/12/2020 18:00
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23/11/2020
Assembleia AGO
Proposta do Administrador
Referência: 24/12/2020 18:00
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23/11/2020
Assembleia AGO
Carta Consulta
Referência: 24/12/2020 18:00
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16/11/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2020
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12/11/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/10/2020
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11/11/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2020
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30/10/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/10/2020
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27/10/2020
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 30/06/2020
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23/10/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2020
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23/10/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2020
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14/10/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2020
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07/10/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/09/2020
local_atm
30/09/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/09/2020
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25/09/2020
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 06/2020
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11/09/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2020
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10/09/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/08/2020
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31/08/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/08/2020
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13/08/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2020
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12/08/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2020
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06/08/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/07/2020
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31/07/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/07/2020
announcement
21/07/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 21/07/2020
announcement
17/07/2020
Fato Relevante Referência: 17/07/2020
announcement
16/07/2020
Aviso aos Cotistas Referência: 16/07/2020
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16/07/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 07/07/2020
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15/07/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2020
announcement
14/07/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 14/07/2020
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14/07/2020
Outras Informações Perfil do Fundo
Referência: 14/07/2020
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13/07/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 07/07/2020
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09/07/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/06/2020
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07/07/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 07/07/2020
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30/06/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/06/2020
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30/06/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/06/2020
local_atm
30/06/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/06/2020
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30/06/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/06/2020
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23/06/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 29/05/2020
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22/06/2020
Fato Relevante Referência: 22/06/2020
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15/06/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2020
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15/06/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2020
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05/06/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 05/06/2020
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29/05/2020
Aviso aos Cotistas Referência: 29/05/2020
local_atm
29/05/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/05/2020
local_atm
29/05/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/05/2020
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28/05/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 28/05/2020
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15/05/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2020
announcement
08/05/2020
Aviso aos Cotistas Referência: 08/05/2020
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08/05/2020
Fato Relevante Referência: 08/05/2020
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08/05/2020
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 08/05/2020
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07/05/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/04/2020
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07/05/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2020
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30/04/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/04/2020
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09/04/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2020
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06/04/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/03/2020
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31/03/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/03/2020
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16/03/2020
Fato Relevante Referência: 16/03/2020
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16/03/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2020
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10/03/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 28/02/2020
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28/02/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 28/02/2020
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26/02/2020
Aviso aos Cotistas Referência: 26/02/2020
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26/02/2020
Fato Relevante Referência: 26/02/2020
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18/02/2020
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 18/02/2020 10:00
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17/02/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2020
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17/02/2020
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 18/02/2020 10:00
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17/02/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2019
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12/02/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2019
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06/02/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/01/2020
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03/02/2020
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 18/02/2020 10:00
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03/02/2020
Assembleia AGE
Edital de Convocação
Referência: 18/02/2020 10:00
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31/01/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/01/2020
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15/01/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2019
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10/01/2020
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
Referência: 09/01/2020 18:00
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09/01/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/12/2019
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30/12/2019
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/12/2019
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13/12/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2019
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10/12/2019
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 29/11/2019
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09/12/2019
Assembleia AGO
Proposta do Administrador
Referência: 09/01/2020 18:00
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09/12/2019
Assembleia AGO
Carta Consulta
Referência: 09/01/2020 18:00
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06/12/2019
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
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Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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28/11/2019
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28/11/2019
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Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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23/04/2019
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16/04/2019
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
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08/04/2019
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
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08/04/2019
Relatórios Relatório Gerencial
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05/04/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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29/03/2019
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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27/03/2019
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
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21/03/2019
Assembleia AGE
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Edital de Convocação
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Edital de Convocação
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20/03/2019
Assembleia AGE
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20/03/2019
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Edital de Convocação
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14/03/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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08/03/2019
Relatórios Relatório Gerencial
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28/02/2019
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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21/02/2019
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
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14/02/2019
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
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07/02/2019
Relatórios Relatório Gerencial
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06/02/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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31/01/2019
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31/01/2019
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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18/01/2019
Relatórios Relatório Gerencial
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10/01/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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07/01/2019
Assembleia AGO
Carta Consulta
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28/12/2018
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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10/12/2018
Relatórios Relatório Gerencial
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07/12/2018
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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30/11/2018
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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28/11/2018
Assembleia AGO
Carta Consulta
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22/11/2018
Outras Informações Outros Documentos
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16/11/2018
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
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13/11/2018
Relatórios Relatório Gerencial
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08/11/2018
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
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Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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Relatórios Relatório Gerencial
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Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
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Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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13/04/2018
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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29/03/2018
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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06/03/2018
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Relatórios Relatório Gerencial
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Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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15/02/2018
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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29/01/2018
Assembleia AGO
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Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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28/12/2017
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27/12/2017
Assembleia AGO
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Assembleia AGO
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18/12/2017
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Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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14/11/2017
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Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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17/10/2017
Relatórios Relatório Gerencial
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13/10/2017
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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31/08/2017
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22/08/2017
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
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Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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31/05/2017
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28/04/2017
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26/04/2017
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
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Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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14/03/2017
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2017
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24/02/2017
Aviso aos Cotistas Referência: 24/02/2017
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15/02/2017
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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31/01/2017
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Referência: 06/01/2017
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24/01/2017
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 04/01/2017
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Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 27/12/2016
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Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 18/11/2016
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Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 05/10/2016
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Outras Informações Outros Documentos
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Outras Informações Outros Documentos
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Outras Informações Outros Documentos
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Outras Informações Outros Documentos
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Regulamento Referência: 27/12/2016
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Regulamento Referência: 18/11/2016
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Regulamento Referência: 07/01/2017

 

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