PLCA11
PLURAL BRB CRÉDITO AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
R$ 81,63 0,20%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
0,86
DY (12M)
14,30%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social PLURAL BRB CRÉDITO AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO | |
CNPJ 41.272.747/0001-86 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa |
Início 11/12/2020 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 45,47 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
45.246.410/0001-55
Praia de Botafogo, 228, Sala 907, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22250-906
(21) 3923-3000
Demonstrações Financeiras
| 2024 | AH (%) | 2023 | AH (%) | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | 53,28 M | -0,23% | 53,40 M | -0,45% | 53,64 M |
| Patrimônio Líquido | 52,68 M | -0,10% | 52,73 M | -0,44% | 52,96 M |
| Número de Cotas Emitidas | 557,02 K | 0,00% | 557,02 K | 0,00% | 557,02 K |
| Valor Patrimonial das Cotas | 94,57 | -0,10% | 94,66 | -0,44% | 95,08 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,09 | -0,11% | 0,09 | 121,20% | 0,04 |
| Despesas com o Agente Custodiante (% do PL) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 55,56% | 0,00 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 0,89 | -9,42% | 0,98 | -24,05% | 1,29 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -0,11 | 8,62% | -0,10 | -177,16% | 0,14 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 1,00 | -7,69% | 1,09 | -6,17% | 1,16 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 7,23 M | -34,66% | 11,06 M | 40,53% | 7,87 M |
| Disponibilidades | 49,52 K | -11,92% | 56,21 K | -16,05% | 66,96 K |
| Títulos Públicos | 7,18 M | -34,78% | 11,00 M | 41,01% | 7,80 M |
| Total Investido | 46,05 M | 8,76% | 42,34 M | -7,50% | 45,77 M |
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 46,05 M | 8,76% | 42,34 M | -7,50% | 45,77 M |
| Rendimentos a Distribuir | 529,17 K | -7,77% | 573,73 K | -6,36% | 612,72 K |
| Taxa de Administração a Pagar | 48,33 K | -0,11% | 48,38 K | 119,92% | 22,00 K |
| Taxa de Performance a Pagar | 22,02 K | -53,28% | 47,12 K | 0,00% | 0,00 |
| Outros Valores a Pagar | 1,50 K | 0,00% | 1,50 K | -96,97% | 49,45 K |
| Total do Passivo | 601,01 K | -10,39% | 670,73 K | -1,96% | 684,17 K |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRA021005L1 | 02.773.542/0001-12 | 2.000 | 1.526.263,57 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA022000M9 | 08.769.451/0001-12 | 1.655 | 1.659.782,49 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRA021005M0 | 02.773.542/0001-12 | 301 | 2.038.008,25 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA021000S9 | 08.769.451/0001-12 | 3.425 | 1.767.816,56 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA021000S9 | 08.769.451/0001-12 | 525 | 270.979,18 | |
| CRI | ECO SECURITIZADORA DE DC DO AGRONEGÓCIO S.A. - CRA022008T1 | 10.753.164/0001-12 | 3.200 | 2.938.724,56 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. (APICE) - CRA019005Q0 | 12.130.744/0001-12 | 4.175 | 1.235.821,91 | |
| CRI | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA022009Q6 | 41.811.375/0001-12 | 2.600 | 690.619,42 | |
| CRI | ECO SECURITIZADORA DE DC DO AGRONEGÓCIO S.A. - CRA022009Q7 | 10.753.164/0001-12 | 1.600 | 1.607.614,94 | |
| CRI | ECO SECURITIZADORA DE DC DO AGRONEGÓCIO S.A. - CRA022009Q7 | 10.753.164/0001-12 | 1.100 | 1.088.146,18 | |
| CRI | ECO SECURITIZADORA DE DC DO AGRONEGÓCIO S.A. - CRA022008NH | 10.753.164/0001-12 | 1.871 | 1.972.825,48 | |
| CRI | ECO SECURITIZADORA DE DC DO AGRONEGÓCIO S.A. - CRA022008NC | 10.753.164/0001-12 | 2.291 | 2.363.309,39 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A - CRA02200AYH | 02.773.542/0001-12 | 3.200 | 3.249.166,11 | |
| CRI | ECO SECURITIZADORA DE DC DO AGRONEGÓCIO S.A. - CRA0220099D | 10.753.164/0001-12 | 2.389 | 1.615.715,12 | |
| CRI | ECO SECURITIZADORA DE DC DO AGRONEGÓCIO S.A. - CRA02200816 | 10.753.164/0001-12 | 2.188 | 2.154.912,02 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A - CRA02200AHU | 02.773.542/0001-12 | 1.700 | 1.746.713,65 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. (APICE) - CRA022006N6 | 12.130.744/0001-12 | 1.825 | 1.861.811,62 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. (APICE) - CRA022006N6 | 12.130.744/0001-12 | 475 | 484.581,11 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02200D9U | 08.769.451/0001-12 | 1.700 | 1.708.536,87 | |
| CRI | ECO SECURITIZADORA DE DC DO AGRONEGÓCIO S.A. - CRA022004BO | 10.753.164/0001-12 | 1.675 | 1.210.877,97 | |
| CRI | ECO SECURITIZADORA DE DC DO AGRONEGÓCIO S.A. - CRA0220099D | 10.753.164/0001-12 | 561 | 379.412,38 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA021000S9 | 08.769.451/0001-12 | 800 | 412.920,66 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02300BQD | 08.769.451/0001-12 | 1.240 | 1.226.637,51 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. (APICE) - CRA019005Q0 | 12.130.744/0001-12 | 2.195 | 649.731,51 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA021000S9 | 08.769.451/0001-12 | 778 | 401.565,33 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA0230073L | 08.769.451/0001-12 | 1.500 | 1.528.341,19 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02300Q8H | 08.769.451/0001-12 | 1.600 | 1.615.972,46 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRA02300FFL | 02.773.542/0001-12 | 745 | 747.383,05 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. (APICE) - CRA02300O8I | 12.130.744/0001-12 | 1.100 | 1.111.577,95 | |
| CRI | HABITEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-12 | 1.070 | 1.074.043,27 | |
| Outro | TESOURO NACIONAL (NTN (COMPROMISSADA)) | 00.394.460/0409-12 | 2.611 | 11.002.773,75 |
* Informações relativas ao 4T23.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
15/04/2024 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 15/04/2024 12:00 |
15/04/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2024 |
05/04/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/03/2024 |
28/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/03/2024 |
15/03/2024 Assembleia AGO Proposta do Administrador Referência: 15/04/2024 12:00 |
15/03/2024 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 15/04/2024 12:00 |
15/03/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
07/03/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/02/2024 |
29/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/02/2024 |
20/02/2024 Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM Referência: 23/01/2024 |
15/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
07/02/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2023 |
07/02/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2024 |
31/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2024 |
14/01/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
08/01/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/12/2023 |
28/12/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/12/2023 |
18/12/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2023 |
15/12/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2023 |
07/12/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2023 |
30/11/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2023 |
16/11/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2023 |
14/11/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2023 |
09/11/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2023 |
08/11/2023 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 07/11/2023 12:00 |
31/10/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/10/2023 |
16/10/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2023 |
08/10/2023 Assembleia AGO Proposta do Administrador Referência: 07/11/2023 12:00 |
08/10/2023 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 07/11/2023 12:00 |
06/10/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/09/2023 |
29/09/2023 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2023 |
29/09/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/09/2023 |
28/09/2023 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2023 |
15/09/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2023 |
08/09/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2023 |
31/08/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2023 |
13/08/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2023 |
09/08/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2023 |
07/08/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/07/2023 |
31/07/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/07/2023 |
16/07/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2023 |
07/07/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2023 |
30/06/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2023 |
15/06/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2023 |
07/06/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2023 |
31/05/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2023 |
15/05/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2023 |
15/05/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2023 |
08/05/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/04/2023 |
28/04/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/04/2023 |
17/04/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2023 |
12/04/2023 Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM Referência: 12/04/2023 |
11/04/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2023 |
31/03/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2023 |
15/03/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2023 |
08/03/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/02/2023 |
28/02/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/02/2023 |
16/02/2023 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 16/02/2023 13:00 |
15/02/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2022 |
15/02/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2023 |
07/02/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2023 |
31/01/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2023 |
15/01/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2022 |
06/01/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/12/2022 |
06/01/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/12/2022 |
29/12/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/12/2022 |
20/12/2022 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 16/02/2023 13:00 |
20/12/2022 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 16/02/2023 13:00 |
15/12/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2022 |
07/12/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2022 |
30/11/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2022 |
15/11/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2022 |
14/11/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2022 |
08/11/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2022 |
31/10/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/10/2022 |
28/10/2022 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 28/10/2022 13:00 |
16/10/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2022 |
14/10/2022 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 28/10/2022 13:00 |
14/10/2022 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 28/10/2022 13:00 |
07/10/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2022 |
30/09/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/09/2022 |
15/09/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2022 |
08/09/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2022 |
31/08/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2022 |
14/08/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2022 |
05/08/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 01/08/2022 |
02/08/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 02/08/2022 |
02/08/2022 Outras Informações Perfil do Fundo (Estruturado) Referência: 02/08/2022 |
01/08/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 01/08/2022 |
21/07/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 21/07/2022 |
15/07/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 15/07/2022 |
02/06/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 02/06/2022 |
02/06/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 02/06/2022 |
19/05/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 19/05/2022 |
10/05/2022 Regulamento Referência: 10/05/2022 |
10/05/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 10/05/2022 |
16/03/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 16/03/2022 |
16/03/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 16/03/2022 |
02/03/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 02/03/2022 |
25/02/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 25/02/2022 |
25/02/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 25/02/2022 |
30/12/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 30/12/2021 |
30/12/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 30/12/2021 |
15/12/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 15/12/2021 |
01/12/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 01/12/2021 |
01/12/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 01/12/2021 |
28/10/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 27/10/2021 |
28/10/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 27/10/2021 |
18/10/2021 Regulamento Referência: 18/10/2021 |
18/10/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 18/10/2021 |
10/09/2021 Regulamento Referência: 06/09/2021 |
10/09/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 06/09/2021 |
10/09/2021 Regulamento Referência: 11/12/2020 |
10/09/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo Referência: 11/12/2020 |