PMFO11
SPECIALE REAL ESTATE FUND OF FUNDS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
R$ 100,00 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
1,02
DY (12M)
10,56%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social SPECIALE REAL ESTATE FUND OF FUNDS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | |
CNPJ 50.135.849/0001-40 | Público Alvo Investidor Profissional |
Segmento | Classificação Mandato Desenvolvimento para Venda / Gestão Ativa |
Início 11/08/2023 | Prazo de Duração Determinado - 01/12/2029 |
Valor de Mercado R$ 49,87 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
62.232.889/0001-90
Av. Paulista, 1793, 2O Andar, Bela Vista, São Paulo, SP, 01311-200
(11)3138-0921
https://www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais
Demonstrações Financeiras
| 2024 | AH (%) | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Ativo | 76,60 M | 56,03% | 49,10 M |
| Patrimônio Líquido | 76,36 M | 55,60% | 49,07 M |
| Número de Cotas Emitidas | 781,95 K | 56,78% | 498,74 K |
| Valor Patrimonial das Cotas | 97,65 | -0,76% | 98,39 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,06 | 63,80% | 0,04 |
| Despesas com o Agente Custodiante (% do PL) | 0,00 | -12,20% | 0,00 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 1,23 | -63,24% | 3,34 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | 0,32 | -86,79% | 2,44 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 0,90 | 1,08% | 0,89 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 450,05 K | -76,20% | 1,89 M |
| Disponibilidades | 1,00 K | -99,85% | 660,13 K |
| Títulos Públicos | 449,05 K | -63,52% | 1,23 M |
| Total Investido | 75,83 M | 61,13% | 47,06 M |
| Ações | 2,27 M | 132,69% | 975,42 K |
| Fundo de Investimento Imobiliário (FII) | 72,01 M | 56,25% | 46,09 M |
| Outras Cotas de Fundos de Investimento | 1,55 M | 0,00% | 0,00 |
| Valores a Receber | 320,95 K | 126,90% | 141,45 K |
| Outros Valores a Receber | 320,95 K | 126,90% | 141,45 K |
| Taxa de Administração a Pagar | 49,39 K | 154,87% | 19,38 K |
| Outros Valores a Pagar | 198,53 K | 4.821,77% | 4,03 K |
| Total do Passivo | 247,92 K | 958,97% | 23,41 K |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| FII | AF Invest Cri FII Recebiveis Imobiliarios | 36.642.293/0001-12 | 8.061 | 806.100,00 | |
| FII | Autonomy Edificios Corporativos FII | 35.765.826/0001-12 | 14.090 | 810.175,00 | |
| FII | FII Brasil Plural Absoluto Fundo Fundos | 17.324.357/0001-12 | 13.947 | 994.421,10 | |
| FII | FII Btg Pactual Corporate Office Fund | 08.924.783/0001-12 | 29.891 | 1.772.536,30 | |
| FII | BRPR CORPORATE OFFICES FII | 48.978.859/0001-12 | 21.592 | 1.327.260,24 | |
| FII | FII BTG Pactual Fundo de CRI | 09.552.812/0001-12 | 157.068 | 1.559.685,24 | |
| FII | BTG PACTUAL LOGÍSTICA FII | 11.839.593/0001-12 | 10.000 | 1.038.700,00 | |
| FII | FII VBI CRI | 28.729.197/0001-12 | 10.705 | 989.463,15 | |
| FII | Cyrela Credito - FII | 36.501.233/0001-12 | 164.474 | 1.608.555,72 | |
| FII | General Shopping Ativo Renda FII | 17.590.518/0001-12 | 7.830 | 479.274,30 | |
| FII | FII GREEN TOWERS | 23.740.527/0001-12 | 18.211 | 1.585.995,99 | |
| FII | Hedge Brasil Shopping FII | 08.431.747/0001-12 | 2.764 | 637.793,00 | |
| FII | CSHG Recebiveis Imobiliarios FII | 11.160.521/0001-12 | 6.996 | 735.419,52 | |
| FII | CSHG Real Estate FII | 09.072.017/0001-12 | 10.568 | 1.406.917,84 | |
| FII | HSI Ativos Finncos FII | 35.360.687/0001-12 | 14.224 | 1.231.656,16 | |
| FII | HSI Log I FII | 32.903.621/0001-12 | 20.105 | 1.980.342,50 | |
| FII | Hsi Malls FII | 32.892.018/0001-12 | 15.584 | 1.507.752,00 | |
| FII | Jfl Living FII | 36.501.181/0001-12 | 10.201 | 757.934,30 | |
| FII | JS Ativos Financeiros FII | 42.085.661/0001-12 | 5.156 | 522.457,48 | |
| FII | JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO - FII | 13.371.132/0001-12 | 25.727 | 1.931.068,62 | |
| FII | Kinea Credito Agro FIAGRO-Imobiliario | 41.745.701/0001-12 | 9.373 | 994.569,03 | |
| FII | Kinea High Yield CRI FII | 30.130.708/0001-12 | 15.060 | 1.555.698,00 | |
| FII | Kinea Securities FII | 35.864.448/0001-12 | 140.090 | 1.279.021,70 | |
| FII | LOGCP Inter FII | 34.598.181/0001-12 | 4.850 | 435.918,00 | |
| FII | Luggo FII | 34.835.191/0001-12 | 8.937 | 741.771,00 | |
| FII | FII VBI Logistico | 30.629.603/0001-12 | 8.442 | 995.058,54 | |
| FII | Malls Brasil FII | 26.499.833/0001-12 | 12.962 | 1.539.885,60 | |
| FII | Manati Capital Hedge Fund FII | 42.888.583/0001-12 | 70.808 | 671.967,92 | |
| FII | FII Maua Capital Recebiveis Imobiliarios | 23.648.935/0001-12 | 13.161 | 1.244.635,77 | |
| FII | Patria Logistica FII | 35.754.164/0001-12 | 16.722 | 1.153.818,00 | |
| FII | Plural Recebiveis Imobiliarios FII | 32.527.683/0001-12 | 11.008 | 983.124,48 | |
| FII | Fundo Investimento Imobiliario Vida Nova | 17.156.502/0001-12 | 8.879 | 806.390,78 | |
| FII | RBR Plus Multiestrategia Real Estate FII | 41.088.458/0001-12 | 132.920 | 1.246.789,60 | |
| FII | FII Rbr Private Credito Imob Cef | 30.166.700/0001-12 | 12.404 | 1.237.299,00 | |
| FII | FII Rio Bravo Renda Varejo | 15.576.907/0001-12 | 4.567 | 518.628,52 | |
| FII | Real Investor Fundo De Investimento Imobiliario | 44.625.612/0001-12 | 5.955 | 674.106,00 | |
| FII | Santander Papeis Imobiliarios Cdi FII | 32.903.521/0001-12 | 14.552 | 1.277.665,60 | |
| FII | Santander Renda DE Alugueis FII | 32.903.702/0001-12 | 26.483 | 1.305.347,07 | |
| FII | Valora Hedge Fund FI Imobiliario - FII | 36.771.692/0001-12 | 78.782 | 753.155,92 | |
| FII | Vinci Imoveis Urbanos FII | 36.445.587/0001-12 | 179.856 | 1.438.848,00 | |
| FII | Fator Verita Multiestrategia FII | 51.870.412/0001-12 | 50.000 | 539.500,00 | |
| FII | Xp Credito Imobiliario-Fundo DE Investimento Imobiliario | 28.516.301/0001-12 | 11.578 | 1.006.243,98 | |
| FII | Xp Selection Fundo de Fundos Imob | 30.983.020/0001-12 | 117.925 | 981.136,00 |
* Informações relativas ao 4T23.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
16/04/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2024 |
05/04/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 05/04/2024 |
01/04/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2023 |
01/04/2024 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 01/05/2024 12:15 |
25/03/2024 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2023 |
11/03/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
08/03/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
07/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/03/2024 |
28/02/2024 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 28/02/2024 |
14/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
08/02/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2023 |
07/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/02/2024 |
01/02/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso de Modificação de Oferta Referência: 01/02/2024 |
29/01/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 29/01/2024 |
25/01/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 25/01/2024 |
24/01/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 24/01/2024 |
18/01/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos Referência: 18/01/2024 |
16/01/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
08/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/01/2024 |
03/01/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) Referência: 02/01/2024 |
02/01/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) Referência: 02/01/2024 |
26/12/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 26/12/2023 |
26/12/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 26/12/2023 |
22/12/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 22/12/2023 |
21/12/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 21/12/2023 |
19/12/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 19/12/2023 |
12/12/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 11/12/2023 |
08/12/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2023 |
07/12/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/12/2023 |
13/11/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2023 |
13/11/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2023 |
08/11/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/11/2023 |
16/10/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2023 |
06/10/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/10/2023 |
15/09/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2023 |
12/09/2023 Assembleia AGE Sumário das Decisões Referência: 12/09/2023 17:00 |
12/09/2023 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 12/09/2023 17:00 |
08/09/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 08/09/2023 |
28/08/2023 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 12/09/2023 17:00 |
28/08/2023 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 12/09/2023 17:00 |
21/08/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 18/08/2023 |
18/08/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 18/08/2023 |
05/07/2023 Regulamento Referência: 05/07/2023 |
05/07/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 05/07/2023 |
03/07/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 16/06/2023 |
03/07/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 16/06/2023 |
09/06/2023 Regulamento Referência: 09/06/2023 |
09/06/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 09/06/2023 |
22/05/2023 Regulamento Referência: 22/05/2023 |
22/05/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 22/05/2023 |