PMIS11
PARAMIS HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
R$ 9,11 -0,11%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
0,95
DY (12M)
11,69%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social PARAMIS HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | |
CNPJ 51.868.778/0001-58 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa |
Início 13/11/2023 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 113,88 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
02.332.886/0001-04
Avenida Ataulfo de Paiva, 153, 5º e 8º Andares, Leblon, Rio de Janeiro, RJ, 22440-033
(11) 3027-2237
Demonstrações Financeiras
| 2024 | AH (%) | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Ativo | 121,21 M | -1,26% | 122,76 M |
| Patrimônio Líquido | 119,84 M | -1,22% | 121,32 M |
| Número de Cotas Emitidas | 12,50 M | 0,00% | 12,50 M |
| Valor Patrimonial das Cotas | 9,59 | -1,22% | 9,71 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,09 | 0,34% | 0,09 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 0,85 | 4,21% | 0,81 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -0,20 | -232,54% | 0,15 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 1,04 | 56,66% | 0,66 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 12,37 M | -63,91% | 34,29 M |
| Disponibilidades | 0,06 | 0,00% | 0,00 |
| Títulos Públicos | 2,00 M | -82,53% | 11,45 M |
| Fundos de Renda Fixa | 10,37 M | -54,57% | 22,84 M |
| Total Investido | 108,73 M | 26,48% | 85,97 M |
| Fundo de Investimento Imobiliário (FII) | 18,73 M | 179,27% | 6,71 M |
| Ações de Sociedades | 0,00 | -100,00% | 4,24 M |
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 79,41 M | 33,40% | 59,53 M |
| Letras de Crédito Imobiliário (LCI) | 10,59 M | -31,65% | 15,49 M |
| Valores a Receber | 105,81 K | -95,77% | 2,50 M |
| Outros Valores a Receber | 105,81 K | -95,77% | 2,50 M |
| Rendimentos a Distribuir | 1,25 M | 55,28% | 805,02 K |
| Taxa de Administração a Pagar | 105,16 K | -0,95% | 106,17 K |
| Outros Valores a Pagar | 18,36 K | -96,54% | 530,64 K |
| Total do Passivo | 1,37 M | -4,74% | 1,44 M |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| FII | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE UNIDADES AUTONOMAS III | 50.399.189/0001-12 | 40.000 | 4.243.295,45 | |
| FII | FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE | 29.467.977/0001-12 | 10.606 | 945.418,84 | |
| FII | CAPITÂNIA SECURITIES II FII | 18.979.895/0001-12 | 538.086 | 4.568.350,14 | |
| FII | KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FII | 24.960.430/0001-12 | 44.054 | 4.210.240,78 | |
| FII | VINCI SHOPPING CENTERS FII | 17.554.274/0001-12 | 12.167 | 1.506.639,61 | |
| FII | Riza Terrax FII | 36.501.128/0001-12 | 26.700 | 2.894.280,00 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-12 | 2.000 | 2.017.845,33 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-12 | 2.000 | 2.062.889,27 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-12 | 3.963.672 | 4.012.604,28 | |
| CRI | HABITASEC SECURITIZADORA | 09.304.427/0001-12 | 3.984 | 3.023.902,15 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA SA | 02.773.542/0001-12 | 22 | 21.878,01 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA SA | 02.773.542/0001-12 | 3.009.924 | 3.063.039,80 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA SA | 02.773.542/0001-12 | 88 | 90.350,86 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA SA | 02.773.542/0001-12 | 3.123 | 3.041.232,39 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA SA | 02.773.542/0001-12 | 2.850 | 2.985.637,88 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA SA | 02.773.542/0001-12 | 4.005 | 4.039.360,16 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA SA | 02.773.542/0001-12 | 3.000 | 3.011.615,47 | |
| CRI | RB CAPITAL SECURITIZADORA SA | 02.773.542/0001-12 | 45 | 51.569,56 | |
| CRI | RB CAPITAL SECURITIZADORA SA | 02.773.542/0001-12 | 2.902 | 3.001.591,46 | |
| CRI | RB CAPITAL SECURITIZADORA SA | 02.773.542/0001-12 | 3.000 | 3.001.694,31 | |
| CRI | REIT SECURITIZADORA | 13.349.677/0001-12 | 3.102 | 2.955.059,19 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA SA | 12.130.744/0001-12 | 20 | 21.485,60 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA SA | 12.130.744/0001-12 | 2.722 | 3.003.004,85 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA SA | 12.130.744/0001-12 | 5.339 | 4.038.306,32 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA SA | 12.130.744/0001-12 | 3.009 | 3.032.898,34 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA SA | 12.130.744/0001-12 | 2.950 | 3.011.098,34 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA SA | 12.130.744/0001-12 | 4.000 | 4.028.746,05 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 24 | 25.575,82 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 2.700 | 2.982.985,42 | |
| Fundo | OT SOBERANO | 17.455.369/0001-12 | 9.082 | 22.840.540,57 | |
| Outro | Secretaria do Tesouro Nacional (LFT20250301) | 00.394.460/040-12 | 352 | 5.011.160,93 | |
| Outro | Secretaria do Tesouro Nacional (LFT20250901) | 00.394.460/040-12 | 312 | 4.441.081,85 |
* Informações relativas ao 4T23.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
15/04/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2024 |
05/04/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/03/2024 |
28/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/03/2024 |
15/03/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
07/03/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/02/2024 |
29/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/02/2024 |
14/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
14/02/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2023 |
07/02/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2024 |
31/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2024 |
30/01/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 30/01/2024 |
15/01/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
08/01/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/12/2023 |
02/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/12/2023 |
28/12/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/12/2023 |
15/12/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 15/12/2023 |
15/12/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2023 |
07/12/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2023 |
30/11/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2023 |
07/11/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 07/11/2023 |
03/11/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 01/11/2023 |
11/10/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 11/10/2023 |
11/10/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Lâmina de Oferta de Fundos Fechados Referência: 11/10/2023 |
11/10/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 11/10/2023 |
25/09/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 25/09/2023 |
25/09/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Lâmina de Oferta de Fundos Fechados Referência: 25/09/2023 |
25/09/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 25/09/2023 |