PULV11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO PULVERIZADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
R$ 0,00 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
N/D
DY (12M)
N/D
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO PULVERIZADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | |
CNPJ 53.018.363/0001-10 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa |
Início 06/12/2023 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado - | Participação no IFIX - |
Administrador
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
18.945.670/0001-46
Avenida Barbacena, 1219, 21 Andar, Santo Agostinho, Belo Horizonte, MG, 30190131
31 3614-5332
Demonstrações Financeiras
| 2024 | AH (%) | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Ativo | 81,56 M | 15,22% | 70,79 M |
| Patrimônio Líquido | 80,55 M | 14,81% | 70,17 M |
| Número de Cotas Emitidas | 8,08 M | 15,76% | 6,98 M |
| Valor Patrimonial das Cotas | 9,97 | -0,82% | 10,05 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,02 | -81,86% | 0,09 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 0,91 | 0,00% | 0,00 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -0,30 | 0,00% | 0,00 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 1,21 | 0,00% | 0,00 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 2,81 M | -82,03% | 15,63 M |
| Disponibilidades | 13,65 K | -92,78% | 189,11 K |
| Títulos Públicos | 2,79 M | -81,90% | 15,44 M |
| Total Investido | 78,75 M | 42,77% | 55,16 M |
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 73,64 M | 33,49% | 55,16 M |
| Letras de Crédito Imobiliário (LCI) | 5,12 M | 0,00% | 0,00 |
| Rendimentos a Distribuir | 977,12 K | 74,99% | 558,40 K |
| Taxa de Administração a Pagar | 12,87 K | -79,76% | 63,58 K |
| Outros Valores a Pagar | 18,05 K | 0,00% | 0,00 |
| Total do Passivo | 1,01 M | 62,07% | 621,98 K |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| CRI | True Securitizadora S.A | 12.130.744/0001-12 | 13.300 | 13.396.348,10 | |
| CRI | True Securitizadora S.A | 12.130.744/0001-12 | 16.742 | 17.087.651,32 | |
| CRI | True Securitizadora S.A | 12.130.744/0001-12 | 5.946 | 6.022.169,34 | |
| CRI | Opea Securitizadora S.A | 02.773.542/0001-12 | 8.157 | 7.959.887,00 | |
| CRI | True Securitizadora S.A | 12.130.744/0001-12 | 1.986 | 2.017.741,90 | |
| CRI | Vert Companhia Securitizadora S.A. | 25.005.683/0001-12 | 4.334 | 4.337.855,47 | |
| CRI | Vert Companhia Securitizadora S.A. | 25.005.683/0001-12 | 4.334 | 4.339.684,78 |
* Informações relativas ao 4T23.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
08/04/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2024 |
28/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/03/2024 |
01/03/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
29/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/02/2024 |
07/02/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2023 |
06/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
06/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
31/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2024 |
30/01/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
29/01/2024 Regulamento Referência: 11/01/2024 |
29/01/2024 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 10/01/2024 12:00 |
29/01/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 26/01/2024 |
26/01/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 26/01/2024 |
11/01/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
28/12/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/12/2023 |
26/12/2023 Regulamento Referência: 15/12/2023 |
26/12/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 15/12/2023 |
15/12/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 15/12/2023 |
06/12/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 05/12/2023 |
05/12/2023 Regulamento Referência: 27/11/2023 |
05/12/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 05/12/2023 |
05/12/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 05/12/2023 |
04/12/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 01/12/2023 |