PURB11

GENIAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

R$ 95,10 0,11%  

Qualidade

Atratividade

P/Valor

P/VPC

0,87

DY (12M)

N/D

DY (IVALOR)

Características Básicas

Razão Social

GENIAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ

36.501.210/0001-00

Público Alvo

Investidores em Geral

Segmento

Híbrido

Classificação

Mandato Renda / Gestão Ativa

Início

20/08/2021

Prazo de Duração

Indeterminado

Valor de Mercado

R$ 38,60 Milhões

Participação no IFIX

-

Administrador

BANCO GENIAL S.A.

45.246.410/0001-55

Praia de Botafogo, 228, Sala 907, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22250906

2139233000

[email protected]

https://www.bancogenial.com

Demonstrações Financeiras

2023AH (%)2022AH (%)2021
Ativo123,63 M1,88%121,35 M34,14%90,46 M
Patrimônio Líquido123,55 M1,89%121,26 M245,82%35,06 M
Número de Cotas Emitidas1,14 M0,00%1,14 M179,68%405,87 K
Valor Patrimonial das Cotas108,841,89%106,8223,65%86,39
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL)0,000,00%0,00-100,00%0,13
Rentabilidade Efetiva Mensal (%)0,5751,67%0,38-76,59%1,61
    Rentabilidade Patrimonial do Mês (%)0,5751,67%0,38-76,59%1,61
Total mantido para as Necessidades de Liquidez5,23 M79,08%2,92 M-58,41%7,02 M
    Disponibilidades721,06 K5.563,82%12,73 K-97,51%510,47 K
    Títulos Públicos4,51 M55,07%2,91 M-55,35%6,51 M
Total Investido117,56 M0,05%117,50 M42,21%82,63 M
    Imóveis117,56 M0,05%117,50 M42,21%82,63 M
        Imóveis para Renda Acabados117,56 M0,05%117,50 M42,21%82,63 M
Valores a Receber832,89 K-10,03%925,70 K13,39%816,39 K
    Contas a Receber por Aluguéis832,67 K-10,01%925,24 K13,37%816,12 K
    Outros Valores a Receber220,00-51,59%454,4565,86%274,00
Rendimentos a Distribuir0,000,00%0,00-100,00%413,99 K
Taxa de Administração a Pagar78,47 K7,00%73,33 K62,96%45,00 K
Obrigações por Aquisição de Imóveis0,000,00%0,00-100,00%54,94 M
Outros Valores a Pagar0,00-100,00%16,33 K5.858,59%274,00
Total do Passivo78,47 K-12,48%89,66 K-99,84%55,40 M

Imóveis Acabados

RJ   Península Open Mall
Renda
Avenida Flamboyants, nº 855 - Barra da Tijuca, RJ
Conhecidos como “lojas 101 a 118, 201 a 206, 301 a 305” e “salas 201 a 219” do empreendimento imobiliário denominado do “Península Open Mall”
Área:
2.699,00 m2
Vacância:
0,00 %
Inadimplência:
5,00 %
RJ   Rio 2 Shopping
Renda
Rua Bruno Giorgi, nº 114, Jacarepaguá - Rio de Janeiro
Conhecidos como “lojas nºs 101 a 129” e “salas 201 a 239” (“Imóveis Rio2”, doravante denominados em conjunto com os Imóveis POM, simplesmente “Imóveis”), do empreendimento denominado do “Rio 2 Shopping” (“Rio2”, doravante denominado em conjunto com POM, simplesmente “Empreendimentos”);
Área:
2.745,00 m2
Vacância:
0,00 %
Inadimplência:
0,00 %

Ativos Financeiros

N.TipoAtivoCNPJQTDVALOR
OutroTESOURO NACIONAL (LFT)00.394.460/0409-121642.050.683,38
OutroTESOURO NACIONAL (LFT Compromissada)00.394.460/0409-1268857.398,45

* Informações relativas ao 4T22.

Relatórios, Informes e Outros Documentos

description
28/04/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/03/2023
announcement
28/04/2023
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 28/04/2023
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17/04/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2023
message
06/04/2023
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 06/04/2023
message
06/04/2023
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
Referência: 06/04/2023
message
06/04/2023
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
Referência: 06/04/2023
announcement
05/04/2023
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 05/04/2023
announcement
31/03/2023
Aviso aos Cotistas Referência: 31/03/2023
description
31/03/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 28/02/2023
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15/03/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2023
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28/02/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/01/2023
announcement
28/02/2023
Aviso aos Cotistas Referência: 28/02/2023
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14/02/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2023
message
14/02/2023
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2022
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03/02/2023
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 03/02/2023 12:00
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31/01/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2022
description
31/01/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/12/2022
announcement
31/01/2023
Aviso aos Cotistas Referência: 31/01/2023
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26/01/2023
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 03/02/2023 12:00
announcement
26/01/2023
Aviso aos Cotistas Referência: 26/01/2023
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26/01/2023
Assembleia AGE
Edital de Convocação
Referência: 03/02/2023 12:00
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26/01/2023
Assembleia AGE
Edital de Convocação
Referência: 03/02/2022 12:00
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24/01/2023
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 02/02/2023 12:00
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19/01/2023
Assembleia AGE
Edital de Convocação
Referência: 02/02/2023 12:00
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15/01/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2022
announcement
29/12/2022
Aviso aos Cotistas Referência: 29/12/2022
description
27/12/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/11/2022
message
14/12/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2022
announcement
01/12/2022
Aviso aos Cotistas Referência: 30/11/2022
announcement
30/11/2022
Aviso aos Cotistas Referência: 30/11/2022
announcement
28/11/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 25/11/2022
announcement
25/11/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 25/11/2022
description
25/11/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/10/2022
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16/11/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2022
message
11/11/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2022
message
10/11/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2022
description
04/11/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/09/2022
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03/11/2022
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
Referência: 31/10/2022 12:00
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31/10/2022
Assembleia AGO
Sumário das Decisões
Referência: 31/10/2022 12:00
announcement
31/10/2022
Aviso aos Cotistas Referência: 31/10/2022
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15/10/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2022
description
30/09/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/08/2022
announcement
30/09/2022
Aviso aos Cotistas Referência: 30/09/2022
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30/09/2022
Assembleia AGO
Proposta do Administrador
Referência: 31/10/2022 12:00
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30/09/2022
Assembleia AGO
Carta Consulta
Referência: 31/10/2022 12:00
message
29/09/2022
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 30/06/2022
message
26/09/2022
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 06/2022
announcement
23/09/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 23/09/2022
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15/09/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2022
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31/08/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/07/2022
announcement
31/08/2022
Aviso aos Cotistas Referência: 31/08/2022
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29/08/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2022
message
29/08/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2022
message
29/08/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2021
message
16/08/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2022
message
15/08/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2022
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12/08/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2022
description
29/07/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/06/2022
announcement
29/07/2022
Aviso aos Cotistas Referência: 29/07/2022
announcement
28/07/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 28/07/2022
message
15/07/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 15/07/2022
message
15/07/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início
Referência: 15/07/2022
message
15/07/2022
Outras Informações Outros Documentos
Referência: 15/07/2022
message
14/07/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2022
announcement
14/07/2022
Fato Relevante Referência: 14/07/2022
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14/07/2022
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 14/07/2022 15:00
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12/07/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/05/2022
announcement
12/07/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 12/07/2022
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08/07/2022
Regulamento Referência: 08/07/2022
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07/07/2022
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 07/07/2022 15:00
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01/07/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/12/2021
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01/07/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/03/2022
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01/07/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/09/2021
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01/07/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 28/02/2022
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01/07/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/11/2021
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01/07/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 28/01/2022
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01/07/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 29/10/2021
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01/07/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 29/04/2022
local_atm
30/06/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/06/2022
message
14/06/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2022
local_atm
31/05/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/05/2022
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30/05/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2022
message
30/05/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2022
message
18/05/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2022
message
16/05/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2022
message
12/05/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2022
local_atm
29/04/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/04/2022
message
19/04/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2022
local_atm
31/03/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/03/2022
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15/03/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2022
description
11/03/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/08/2021
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04/03/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2021
local_atm
25/02/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 25/02/2022
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14/02/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2022
message
14/02/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2021
announcement
31/01/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 31/01/2022
local_atm
31/01/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/01/2022
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12/01/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2021
local_atm
30/12/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/12/2021
message
15/12/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2021
local_atm
30/11/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/11/2021
local_atm
30/11/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/11/2021
local_atm
30/11/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/11/2021
message
23/11/2021
Regulamento Referência: 18/08/2021
message
23/11/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 23/11/2021
message
23/11/2021
Outras Informações Perfil do Fundo
Referência: 23/11/2021
announcement
23/11/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 23/11/2021
message
18/11/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2021
message
16/11/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2021
message
15/11/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2021
announcement
09/11/2021
Fato Relevante Referência: 09/11/2021
local_atm
01/11/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/10/2021
announcement
01/11/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 01/11/2021
local_atm
29/10/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/10/2021
announcement
22/10/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 22/10/2021
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13/10/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2021
announcement
30/09/2021
Aviso aos Cotistas Referência: 30/09/2021
message
06/09/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2021
announcement
31/08/2021
Aviso aos Cotistas Referência: 31/08/2021
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27/08/2021
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 20/08/2021 14:00
announcement
26/08/2021
Fato Relevante Referência: 26/08/2021
announcement
18/08/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 18/08/2021
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18/08/2021
Regulamento Referência: 18/08/2021
message
18/08/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 18/08/2021
message
12/08/2021
Regulamento Referência: 11/08/2021
message
12/08/2021
Regulamento Referência: 11/12/2019
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12/08/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 11/08/2021
message
12/08/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo
Referência: 11/12/2019

 

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