PURB13

GENIAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

R$ 0,00 0,00%  

Qualidade

Atratividade

P/Valor

P/VPC

N/D

DY (12M)

N/D

DY (IVALOR)

Características Básicas

Razão Social

GENIAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ

36.501.210/0001-00

Público Alvo

Investidores em Geral

Segmento

Híbrido

Classificação

Mandato Renda / Gestão Ativa

Início

11/12/2019

Prazo de Duração

Indeterminado

Valor de Mercado

-

Participação no IFIX

-

Administrador

BANCO GENIAL S.A.

45.246.410/0001-55

Praia de Botafogo, 228, Sala 907, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22250-040

(21) 3923-3000

complianceadm@bancogenial.com

https://www.bancogenial.com

Demonstrações Financeiras

2022AH (%)2021
Ativo125,42 M38,64%90,46 M
Patrimônio Líquido50,64 M44,43%35,06 M
Número de Cotas Emitidas405,87 K0,00%405,87 K
Valor Patrimonial das Cotas124,7844,43%86,39
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL)0,09-30,71%0,13
Rentabilidade Efetiva Mensal (%)54,973.306,58%1,61
    Rentabilidade Patrimonial do Mês (%)54,973.306,58%1,61
Total mantido para as Necessidades de Liquidez7,09 M0,93%7,02 M
    Disponibilidades35,06 K-93,13%510,47 K
    Títulos Públicos7,05 M8,30%6,51 M
Total Investido117,40 M42,09%82,63 M
    Imóveis117,40 M42,09%82,63 M
        Imóveis para Renda Acabados117,40 M42,09%82,63 M
Valores a Receber934,16 K14,43%816,39 K
    Contas a Receber por Aluguéis926,81 K13,56%816,12 K
    Outros Valores a Receber7,35 K2.581,18%274,00
Rendimentos a Distribuir568,22 K37,25%413,99 K
Taxa de Administração a Pagar45,00 K0,00%45,00 K
Obrigações por Aquisição de Imóveis16,15 M-70,60%54,94 M
Obrigações por Securitização de Recebíveis57,96 M0,00%0,00
Outros Valores a Pagar48,98 K17.775,76%274,00
Total do Passivo74,78 M34,98%55,40 M

Imóveis Acabados

N/A   Península Open Mall
Renda
Avenida Flamboyants, nº 855 - Barra da Tijuca
Conhecidos como “lojas 101 a 118, 201 a 206, 301 a 305” e “salas 201 a 219” do empreendimento imobiliário denominado do “Península Open Mall”
Área:
2.699,00 m2
Vacância:
0,00 %
Inadimplência:
5,00 %
RJ   Rio 2 Shopping
Renda
Rua Bruno Giorgi, nº 114, Jacarepaguá - Rio de Janeiro
Conhecidos como “lojas nºs 101 a 129” e “salas 201 a 239” (“Imóveis Rio2”, doravante denominados em conjunto com os Imóveis POM, simplesmente “Imóveis”), do empreendimento denominado do “Rio 2 Shopping” (“Rio2”, doravante denominado em conjunto com POM, simplesmente “Empreendimentos”);
Área:
2.745,00 m2
Vacância:
0,00 %
Inadimplência:
0,00 %

Ativos Financeiros

N.TipoAtivoCNPJQTDVALOR
OutroTESOURO NACIONAL (LFT)00.394.460/0409-125085.803.227,59
OutroTESOURO NACIONAL (LFT Compromissada)00.394.460/0409-1252589.946,10

* Informações relativas ao 1T22.

Relatórios, Informes e Outros Documentos

description
29/07/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/06/2022
announcement
29/07/2022
Aviso aos Cotistas Referência: 29/07/2022
announcement
28/07/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 28/07/2022
message
15/07/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 15/07/2022
message
15/07/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início
Referência: 15/07/2022
message
15/07/2022
Outras Informações Outros Documentos
Referência: 15/07/2022
message
14/07/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2022
announcement
14/07/2022
Fato Relevante Referência: 14/07/2022
people_outline
14/07/2022
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 14/07/2022 15:00
description
12/07/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/05/2022
announcement
12/07/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 12/07/2022
message
08/07/2022
Regulamento Referência: 08/07/2022
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07/07/2022
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 07/07/2022 15:00
description
01/07/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/12/2021
description
01/07/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/03/2022
description
01/07/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/09/2021
description
01/07/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 28/02/2022
description
01/07/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/11/2021
description
01/07/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 28/01/2022
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01/07/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 29/10/2021
description
01/07/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 29/04/2022
local_atm
30/06/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/06/2022
message
14/06/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2022
local_atm
31/05/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/05/2022
message
30/05/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2022
message
30/05/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2022
message
18/05/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2022
message
16/05/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2022
message
12/05/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2022
local_atm
29/04/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/04/2022
message
19/04/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2022
local_atm
31/03/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/03/2022
message
15/03/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2022
description
11/03/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/08/2021
message
04/03/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2021
local_atm
25/02/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 25/02/2022
message
14/02/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2022
message
14/02/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2021
announcement
31/01/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 31/01/2022
local_atm
31/01/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/01/2022
message
12/01/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2021
local_atm
30/12/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/12/2021
message
15/12/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2021
local_atm
30/11/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/11/2021
local_atm
30/11/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/11/2021
local_atm
30/11/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/11/2021
message
23/11/2021
Regulamento Referência: 18/08/2021
message
23/11/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 23/11/2021
message
23/11/2021
Outras Informações Perfil do Fundo
Referência: 23/11/2021
announcement
23/11/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 23/11/2021
message
18/11/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2021
message
16/11/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2021
message
15/11/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2021
announcement
09/11/2021
Fato Relevante Referência: 09/11/2021
local_atm
01/11/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/10/2021
announcement
01/11/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 01/11/2021
local_atm
29/10/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/10/2021
announcement
22/10/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 22/10/2021
message
13/10/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2021
announcement
30/09/2021
Aviso aos Cotistas Referência: 30/09/2021
message
06/09/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2021
announcement
31/08/2021
Aviso aos Cotistas Referência: 31/08/2021
people_outline
27/08/2021
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 20/08/2021 14:00
announcement
26/08/2021
Fato Relevante Referência: 26/08/2021
announcement
18/08/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 18/08/2021
message
18/08/2021
Regulamento Referência: 18/08/2021
message
18/08/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 18/08/2021
message
12/08/2021
Regulamento Referência: 11/08/2021
message
12/08/2021
Regulamento Referência: 11/12/2019
message
12/08/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 11/08/2021
message
12/08/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo
Referência: 11/12/2019

 

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