PURB11
GENIAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
R$ 95,10 0,11%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
0,87
DY (12M)
N/D
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social GENIAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | |
CNPJ 36.501.210/0001-00 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Renda / Gestão Ativa |
Início 20/08/2021 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 38,60 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
45.246.410/0001-55
Praia de Botafogo, 228, Sala 907, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22250906
2139233000
Demonstrações Financeiras
| 2023 | AH (%) | 2022 | AH (%) | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | 123,63 M | 1,88% | 121,35 M | 34,14% | 90,46 M |
| Patrimônio Líquido | 123,55 M | 1,89% | 121,26 M | 245,82% | 35,06 M |
| Número de Cotas Emitidas | 1,14 M | 0,00% | 1,14 M | 179,68% | 405,87 K |
| Valor Patrimonial das Cotas | 108,84 | 1,89% | 106,82 | 23,65% | 86,39 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 0,13 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 0,57 | 51,67% | 0,38 | -76,59% | 1,61 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | 0,57 | 51,67% | 0,38 | -76,59% | 1,61 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 5,23 M | 79,08% | 2,92 M | -58,41% | 7,02 M |
| Disponibilidades | 721,06 K | 5.563,82% | 12,73 K | -97,51% | 510,47 K |
| Títulos Públicos | 4,51 M | 55,07% | 2,91 M | -55,35% | 6,51 M |
| Total Investido | 117,56 M | 0,05% | 117,50 M | 42,21% | 82,63 M |
| Imóveis | 117,56 M | 0,05% | 117,50 M | 42,21% | 82,63 M |
| Imóveis para Renda Acabados | 117,56 M | 0,05% | 117,50 M | 42,21% | 82,63 M |
| Valores a Receber | 832,89 K | -10,03% | 925,70 K | 13,39% | 816,39 K |
| Contas a Receber por Aluguéis | 832,67 K | -10,01% | 925,24 K | 13,37% | 816,12 K |
| Outros Valores a Receber | 220,00 | -51,59% | 454,45 | 65,86% | 274,00 |
| Rendimentos a Distribuir | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 413,99 K |
| Taxa de Administração a Pagar | 78,47 K | 7,00% | 73,33 K | 62,96% | 45,00 K |
| Obrigações por Aquisição de Imóveis | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 54,94 M |
| Outros Valores a Pagar | 0,00 | -100,00% | 16,33 K | 5.858,59% | 274,00 |
| Total do Passivo | 78,47 K | -12,48% | 89,66 K | -99,84% | 55,40 M |
Imóveis Acabados
RJ Península Open Mall Renda Avenida Flamboyants, nº 855 - Barra da Tijuca, RJ Conhecidos como “lojas 101 a 118, 201 a 206, 301 a 305” e “salas 201 a 219” do empreendimento imobiliário denominado do “Península Open Mall” Área: 2.699,00 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 5,00 % | RJ Rio 2 Shopping Renda Rua Bruno Giorgi, nº 114, Jacarepaguá - Rio de Janeiro Conhecidos como “lojas nºs 101 a 129” e “salas 201 a 239” (“Imóveis Rio2”, doravante denominados em conjunto com os Imóveis POM, simplesmente “Imóveis”), do empreendimento denominado do “Rio 2 Shopping” (“Rio2”, doravante denominado em conjunto com POM, simplesmente “Empreendimentos”); Área: 2.745,00 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| Outro | TESOURO NACIONAL (LFT) | 00.394.460/0409-12 | 164 | 2.050.683,38 | |
| Outro | TESOURO NACIONAL (LFT Compromissada) | 00.394.460/0409-12 | 68 | 857.398,45 |
* Informações relativas ao 4T22.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
28/04/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2023 |
28/04/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 28/04/2023 |
17/04/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2023 |
06/04/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 06/04/2023 |
06/04/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 06/04/2023 |
06/04/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 06/04/2023 |
05/04/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 05/04/2023 |
31/03/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 31/03/2023 |
31/03/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/02/2023 |
15/03/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2023 |
28/02/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2023 |
28/02/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 28/02/2023 |
14/02/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2023 |
14/02/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2022 |
03/02/2023 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 03/02/2023 12:00 |
31/01/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2022 |
31/01/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/12/2022 |
31/01/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 31/01/2023 |
26/01/2023 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 03/02/2023 12:00 |
26/01/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 26/01/2023 |
26/01/2023 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 03/02/2023 12:00 |
26/01/2023 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 03/02/2022 12:00 |
24/01/2023 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 02/02/2023 12:00 |
19/01/2023 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 02/02/2023 12:00 |
15/01/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2022 |
29/12/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 29/12/2022 |
27/12/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2022 |
14/12/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2022 |
01/12/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 30/11/2022 |
30/11/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 30/11/2022 |
28/11/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 25/11/2022 |
25/11/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 25/11/2022 |
25/11/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2022 |
16/11/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2022 |
11/11/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2022 |
10/11/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2022 |
04/11/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2022 |
03/11/2022 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 31/10/2022 12:00 |
31/10/2022 Assembleia AGO Sumário das Decisões Referência: 31/10/2022 12:00 |
31/10/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 31/10/2022 |
15/10/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2022 |
30/09/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2022 |
30/09/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 30/09/2022 |
30/09/2022 Assembleia AGO Proposta do Administrador Referência: 31/10/2022 12:00 |
30/09/2022 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 31/10/2022 12:00 |
29/09/2022 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2022 |
26/09/2022 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2022 |
23/09/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 23/09/2022 |
15/09/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2022 |
31/08/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/07/2022 |
31/08/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 31/08/2022 |
29/08/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2022 |
29/08/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2022 |
29/08/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2021 |
16/08/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2022 |
15/08/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2022 |
12/08/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2022 |
29/07/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2022 |
29/07/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 29/07/2022 |
28/07/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 28/07/2022 |
15/07/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 15/07/2022 |
15/07/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 15/07/2022 |
15/07/2022 Outras Informações Outros Documentos Referência: 15/07/2022 |
14/07/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2022 |
14/07/2022 Fato Relevante Referência: 14/07/2022 |
14/07/2022 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 14/07/2022 15:00 |
12/07/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2022 |
12/07/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 12/07/2022 |
08/07/2022 Regulamento Referência: 08/07/2022 |
07/07/2022 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 07/07/2022 15:00 |
01/07/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2021 |
01/07/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2022 |
01/07/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2021 |
01/07/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/02/2022 |
01/07/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2021 |
01/07/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/01/2022 |
01/07/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/10/2021 |
01/07/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/04/2022 |
30/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2022 |
14/06/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2022 |
31/05/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2022 |
30/05/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2022 |
30/05/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2022 |
18/05/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2022 |
16/05/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2022 |
12/05/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2022 |
29/04/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/04/2022 |
19/04/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2022 |
31/03/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2022 |
15/03/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2022 |
11/03/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2021 |
04/03/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2021 |
25/02/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 25/02/2022 |
14/02/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2022 |
14/02/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2021 |
31/01/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 31/01/2022 |
31/01/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2022 |
12/01/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2021 |
30/12/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/12/2021 |
15/12/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2021 |
30/11/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2021 |
30/11/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2021 |
30/11/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2021 |
23/11/2021 Regulamento Referência: 18/08/2021 |
23/11/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 23/11/2021 |
23/11/2021 Outras Informações Perfil do Fundo Referência: 23/11/2021 |
23/11/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 23/11/2021 |
18/11/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2021 |
16/11/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2021 |
15/11/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2021 |
09/11/2021 Fato Relevante Referência: 09/11/2021 |
01/11/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/10/2021 |
01/11/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 01/11/2021 |
29/10/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/10/2021 |
22/10/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 22/10/2021 |
13/10/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2021 |
30/09/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 30/09/2021 |
06/09/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2021 |
31/08/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 31/08/2021 |
27/08/2021 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 20/08/2021 14:00 |
26/08/2021 Fato Relevante Referência: 26/08/2021 |
18/08/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 18/08/2021 |
18/08/2021 Regulamento Referência: 18/08/2021 |
18/08/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 18/08/2021 |
12/08/2021 Regulamento Referência: 11/08/2021 |
12/08/2021 Regulamento Referência: 11/12/2019 |
12/08/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 11/08/2021 |
12/08/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo Referência: 11/12/2019 |