PVBI11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - VBI PRIME PROPERTIES

R$ 89,47 1,10%  

Qualidade

Atratividade

P/Valor

DY (12M)

7,24%

P/VPC

0,90

Características Básicas

Razão Social

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - VBI PRIME PROPERTIES

CNPJ

35.652.102/0001-76

Público Alvo

Investidores em Geral

Segmento

Lajes Corporativas

Classificação

Mandato Renda / Gestão Ativa

Início

22/07/2020

Prazo de Duração

Indeterminado

Valor de Mercado

R$ 898,23 Milhões

Participação no IFIX

0,83%

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

59.281.253/0001-23

Praia de Botafogo, 501, 6º Andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22.250-040

55 11 3383-3102

ri.fundoslistados@btgpactual.com

https://www.btgpactual.com

Demonstrações Financeiras

2021AH (%)2020
Ativo1,26 B33,00%949,48 M
Patrimônio Líquido997,23 M6,21%938,88 M
Número de Cotas Emitidas10,04 M3,29%9,72 M
Valor Patrimonial das Cotas99,332,83%96,59
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL)0,121.099,04%0,01
Rentabilidade Efetiva Mensal (%)0,41-19,00%0,50
    Rentabilidade Patrimonial do Mês (%)-0,1426.960,00%-0,00
    Dividend Yield Patrimonial do Mês (%)0,547,70%0,51
Total mantido para as Necessidades de Liquidez43,75 M-68,19%137,56 M
    Disponibilidades198,10-0,29%198,68
    Fundos de Renda Fixa43,75 M-68,19%137,56 M
Total Investido1,21 B50,12%807,43 M
    Imóveis1,18 B52,32%777,33 M
        Imóveis para Renda Acabados1,18 B52,32%777,33 M
    Fundo de Investimento Imobiliário (FII)28,08 M-6,41%30,00 M
    Letras de Crédito Imobiliário (LCI)0,00-100,00%100,38 K
Valores a Receber6,89 M53,32%4,49 M
    Contas a Receber por Aluguéis6,70 M49,89%4,47 M
    Outros Valores a Receber189,32 K714,06%23,26 K
Rendimentos a Distribuir10,64 M13,72%9,36 M
Taxa de Administração a Pagar1,24 M1.171,56%97,80 K
Obrigações por Aquisição de Imóveis103,61 M0,00%0,00
Obrigações por Securitização de Recebíveis148,82 M0,00%0,00
Outros Valores a Pagar1,23 M6,64%1,15 M
Total do Passivo265,54 M2.404,34%10,60 M

Imóveis Acabados

SP   Edificio Faria Lima 4441
Renda
Av. Brig. Faria Lima 4400, São Paulo, SP, 04551-060
Direito de Propriedade
Área:
22.111,73 m2
Vacância:
0,00 %
Inadimplência:
0,00 %
SP   Edifício Park Tower
Renda
Av. Brig. Luiz Artônio 3521, São Paulo, SP, 04001-140
Direito de Propriedade
Área:
22.340,11 m2
Vacância:
0,00 %
Inadimplência:
0,00 %
SP   Complexo JK - Torre B
Renda
Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, São Paulo, SP, 04543-011
Direito de Propriedade
Área:
30.630,00 m2
Vacância:
0,00 %
Inadimplência:
0,00 %

Imóveis em Construção

SP   Union Faria Lima
Renda
Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior 822, , São Paulo, SP, 04542-000
Direito de Propriedade
Área:
10.083,00 m2
Locado:
0,00 %
Conclusão (Realizado / Previsto):
8,94% / 8,68%
Custos (Realizado / Previsto):
R$ 73,43 M / R$ 75,35 M

Ativos Financeiros

N.TipoAtivoCNPJQTDVALOR
FIIHEDGE AAA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO27.445.482/0001-12297.76628.575.449,77
FundoITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI06.175.696/0001-12878.08343.856.956,81
FundoITAU RF REFERENCIADO DI VIP FICFI00.507.365/0001-12171.3311.106.495,81

* Informações relativas ao 3T21.

Relatórios, Informes e Outros Documentos

message
17/01/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2021
announcement
10/01/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 10/01/2022
local_atm
30/12/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/12/2021
description
17/12/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/11/2021
message
15/12/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2021
message
09/12/2021
Laudo de Avaliação (Conclusão de Negócio) Referência: 14/06/2021
announcement
01/12/2021
Fato Relevante Referência: 01/12/2021
local_atm
01/12/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 01/12/2021
announcement
01/12/2021
Fato Relevante Referência: 01/12/2021
description
30/11/2021
Relatórios Outros Relatórios
Referência: 30/11/2021
local_atm
30/11/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/11/2021
description
30/11/2021
Relatórios Outros Relatórios
Referência: 30/09/2021
message
22/11/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2021
description
18/11/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/10/2021
message
18/11/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2021
message
15/11/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2021
message
12/11/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2021
announcement
11/11/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 11/11/2021
message
08/11/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 24/09/2021
people_outline
01/11/2021
Assembleia AGO/E
Ata da Assembleia
Referência: 01/11/2021 10:00
local_atm
29/10/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/10/2021
announcement
29/10/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 29/10/2021
local_atm
29/10/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/10/2021
local_atm
29/10/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/10/2021
local_atm
29/10/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/10/2021
description
20/10/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/09/2021
description
19/10/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/09/2021
announcement
19/10/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 19/10/2021
message
15/10/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2021
announcement
07/10/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 07/10/2021
announcement
30/09/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 30/09/2021
local_atm
30/09/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/09/2021
message
28/09/2021
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 06/2021
people_outline
24/09/2021
Assembleia AGO/E
Proposta do Administrador
Referência: 03/11/2021 10:00
people_outline
24/09/2021
Assembleia AGO/E
Carta Consulta
Referência: 03/11/2021 10:00
message
21/09/2021
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 30/06/2021
description
17/09/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/08/2021
message
15/09/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2021
announcement
06/09/2021
Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
Referência: 06/09/2021
announcement
01/09/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 01/09/2021
local_atm
31/08/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/08/2021
announcement
26/08/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 26/08/2021
description
19/08/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/07/2021
description
19/08/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/07/2021
announcement
17/08/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 17/08/2021
message
16/08/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2021
message
13/08/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2021
announcement
02/08/2021
Fato Relevante Referência: 02/08/2021
message
02/08/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 02/08/2021
local_atm
30/07/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/07/2021
message
29/07/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 29/07/2021
announcement
27/07/2021
Fato Relevante Referência: 27/07/2021
message
27/07/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 27/07/2021
description
22/07/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/06/2021
message
15/07/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2021
announcement
13/07/2021
Fato Relevante Referência: 13/07/2021
announcement
30/06/2021
Fato Relevante Referência: 30/06/2021
local_atm
30/06/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/06/2021
description
15/06/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/05/2021
message
15/06/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2021
announcement
01/06/2021
Fato Relevante Referência: 01/06/2021
local_atm
31/05/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/05/2021
description
19/05/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/04/2021
message
14/05/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2021
message
13/05/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2021
local_atm
30/04/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/04/2021
description
23/04/2021
Relatórios Outros Relatórios
Referência: 23/04/2021
announcement
20/04/2021
Fato Relevante Referência: 20/04/2021
description
16/04/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/03/2021
announcement
15/04/2021
Fato Relevante Referência: 15/04/2021
message
15/04/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2021
local_atm
31/03/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/03/2021
description
25/03/2021
Relatórios Outros Relatórios
Referência: 31/12/2020
description
25/03/2021
Relatórios Outros Relatórios
Referência: 31/12/2020
announcement
18/03/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 18/03/2021
message
15/03/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2021
description
12/03/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 28/02/2021
announcement
27/02/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 26/02/2021
announcement
26/02/2021
Fato Relevante Referência: 26/02/2021
local_atm
26/02/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 26/02/2021
description
22/02/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/01/2021
message
15/02/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2020
message
12/02/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2021
local_atm
29/01/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/01/2021
announcement
22/01/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 22/01/2021
description
21/01/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/12/2020
message
15/01/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2020
local_atm
30/12/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/12/2020
description
18/12/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/11/2020
message
15/12/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2020
local_atm
30/11/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/11/2020
description
24/11/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/10/2020
message
19/11/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2020
message
16/11/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2020
message
16/11/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2020
local_atm
30/10/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/10/2020
description
19/10/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/09/2020
message
15/10/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2020
local_atm
30/09/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/09/2020
description
25/09/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/08/2020
message
22/09/2020
Laudo de Avaliação (Conclusão de Negócio) Referência: 28/05/2020
message
22/09/2020
Laudo de Avaliação (Conclusão de Negócio) Referência: 25/05/2020
message
15/09/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2020
announcement
01/09/2020
Fato Relevante Referência: 01/09/2020
announcement
31/08/2020
Aviso aos Cotistas Referência: 31/08/2020
announcement
21/08/2020
Fato Relevante Referência: 21/08/2020
announcement
21/08/2020
Fato Relevante Referência: 21/08/2020
people_outline
20/08/2020
Assembleia AGE
Sumário das Decisões
Referência: 18/08/2020 11:00
people_outline
20/08/2020
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 18/08/2020 11:00
announcement
18/08/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 18/08/2020
message
17/08/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2020
announcement
13/08/2020
Fato Relevante Referência: 13/08/2020
people_outline
13/08/2020
Assembleia AGE
Outros Documentos
Referência: 18/08/2020 11:00
people_outline
03/08/2020
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 18/08/2020 11:00
people_outline
03/08/2020
Assembleia AGE
Edital de Convocação
Referência: 18/08/2020 11:00
message
30/07/2020
Regulamento Referência: 12/06/2020
announcement
24/07/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 24/07/2020
message
24/07/2020
Outras Informações Perfil do Fundo
Referência: 24/07/2020
message
23/07/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 23/07/2020
message
16/07/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 16/07/2020
message
16/07/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início
Referência: 16/07/2020
message
01/07/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Preliminar
Referência: 15/06/2020
message
23/06/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 15/06/2020
message
23/06/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Preliminar
Referência: 15/06/2020
message
16/06/2020
Regulamento Referência: 12/06/2020
message
16/06/2020
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 12/06/2020
message
15/06/2020
Regulamento Referência: 04/03/2020
message
15/06/2020
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 04/03/2020
message
15/06/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Preliminar
Referência: 15/06/2020
message
15/06/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 15/06/2020

 

Comentários