PVBI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - VBI PRIME PROPERTIES
R$ 85,98 0,42%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
DY (12M)
7,11%
P/VPC
0,86
Características Básicas
Razão Social FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - VBI PRIME PROPERTIES | |
CNPJ 35.652.102/0001-76 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Renda / Gestão Ativa |
Início 22/07/2020 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 835,73 Milhões | Participação no IFIX 1,10% |
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
59.281.253/0001-23
Praia de Botafogo, 501, 6º Andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22.250-040
55 11 3383-3102
Demonstrações Financeiras
| 2021 | AH (%) | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,25 B | 31,52% | 949,48 M |
| Patrimônio Líquido | 971,40 M | 3,46% | 938,88 M |
| Número de Cotas Emitidas | 9,72 M | 0,00% | 9,72 M |
| Valor Patrimonial das Cotas | 99,94 | 3,46% | 96,59 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,14 | 1.215,38% | 0,01 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 0,47 | -6,16% | 0,50 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -0,05 | 10.840,00% | -0,00 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 0,53 | 4,57% | 0,51 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 31,09 M | -77,40% | 137,56 M |
| Disponibilidades | 198,10 | -0,29% | 198,68 |
| Fundos de Renda Fixa | 31,09 M | -77,40% | 137,56 M |
| Total Investido | 1,21 B | 49,98% | 807,43 M |
| Imóveis | 1,18 B | 52,12% | 777,33 M |
| Imóveis para Renda Acabados | 1,18 B | 52,12% | 777,33 M |
| Fundo de Investimento Imobiliário (FII) | 28,50 M | -5,00% | 30,00 M |
| Letras de Crédito Imobiliário (LCI) | 0,00 | -100,00% | 100,38 K |
| Valores a Receber | 6,69 M | 48,87% | 4,49 M |
| Contas a Receber por Aluguéis | 6,47 M | 44,79% | 4,47 M |
| Outros Valores a Receber | 217,29 K | 834,34% | 23,26 K |
| Rendimentos a Distribuir | 10,93 M | 16,81% | 9,36 M |
| Taxa de Administração a Pagar | 1,33 M | 1.258,41% | 97,80 K |
| Obrigações por Aquisição de Imóveis | 103,61 M | 0,00% | 0,00 |
| Obrigações por Securitização de Recebíveis | 144,71 M | 0,00% | 0,00 |
| Outros Valores a Pagar | 16,76 M | 1.358,77% | 1,15 M |
| Total do Passivo | 277,34 M | 2.515,63% | 10,60 M |
Imóveis Acabados
SP Edificio Faria Lima 4441 Renda Av. Brig. Faria Lima 4400, São Paulo, SP, 04551-060 Direito de Propriedade Área: 22.111,73 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | SP Edifício Park Tower Renda Av. Brig. Luiz Artônio 3521, São Paulo, SP, 04001-140 Direito de Propriedade Área: 22.340,11 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | SP Complexo JK - Torre B Renda Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, São Paulo, SP, 04543-011 Direito de Propriedade Área: 30.630,00 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
Imóveis em Construção
SP Union Faria Lima Renda Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior 822, , São Paulo, SP, 04542-000 Direito de Propriedade Área: 10.083,00 m2 Locado: 0,00 % Conclusão (Realizado / Previsto): 0,00% / 100,00% Custos (Realizado / Previsto): R$ 72,85 M / R$ 176,46 M |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| FII | HEDGE AAA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 27.445.482/0001-12 | 297.766 | 28.615.628,83 | |
| Fundo | ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI | 06.175.696/0001-12 | 1.264.289 | 62.353.378,15 | |
| Fundo | ITAU RF REFERENCIADO DI VIP FICFI | 00.507.365/0001-12 | 171.331 | 1.094.294,13 |
* Informações relativas ao 2T21.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
21/09/2021 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2021 |
17/09/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2021 |
15/09/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2021 |
06/09/2021 Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM Referência: 06/09/2021 |
01/09/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 01/09/2021 |
31/08/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2021 |
26/08/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 26/08/2021 |
19/08/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/07/2021 |
19/08/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/07/2021 |
17/08/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 17/08/2021 |
16/08/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2021 |
13/08/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2021 |
02/08/2021 Fato Relevante Referência: 02/08/2021 |
02/08/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 02/08/2021 |
30/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/07/2021 |
29/07/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 29/07/2021 |
27/07/2021 Fato Relevante Referência: 27/07/2021 |
27/07/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 27/07/2021 |
22/07/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2021 |
15/07/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2021 |
13/07/2021 Fato Relevante Referência: 13/07/2021 |
30/06/2021 Fato Relevante Referência: 30/06/2021 |
30/06/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2021 |
15/06/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2021 |
15/06/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2021 |
01/06/2021 Fato Relevante Referência: 01/06/2021 |
31/05/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2021 |
19/05/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2021 |
14/05/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2021 |
13/05/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2021 |
30/04/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/04/2021 |
23/04/2021 Relatórios Outros Relatórios Referência: 23/04/2021 |
20/04/2021 Fato Relevante Referência: 20/04/2021 |
16/04/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2021 |
15/04/2021 Fato Relevante Referência: 15/04/2021 |
15/04/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2021 |
31/03/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2021 |
25/03/2021 Relatórios Outros Relatórios Referência: 31/12/2020 |
25/03/2021 Relatórios Outros Relatórios Referência: 31/12/2020 |
18/03/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 18/03/2021 |
15/03/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2021 |
12/03/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/02/2021 |
27/02/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 26/02/2021 |
26/02/2021 Fato Relevante Referência: 26/02/2021 |
26/02/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 26/02/2021 |
22/02/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2021 |
15/02/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2020 |
12/02/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2021 |
29/01/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/01/2021 |
22/01/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 22/01/2021 |
21/01/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2020 |
15/01/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2020 |
30/12/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/12/2020 |
18/12/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2020 |
15/12/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2020 |
30/11/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2020 |
24/11/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2020 |
19/11/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2020 |
16/11/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2020 |
16/11/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2020 |
30/10/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/10/2020 |
19/10/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2020 |
15/10/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2020 |
30/09/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/09/2020 |
25/09/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2020 |
22/09/2020 Laudo de Avaliação (Conclusão de Negócio) Referência: 28/05/2020 |
22/09/2020 Laudo de Avaliação (Conclusão de Negócio) Referência: 25/05/2020 |
15/09/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2020 |
01/09/2020 Fato Relevante Referência: 01/09/2020 |
31/08/2020 Aviso aos Cotistas Referência: 31/08/2020 |
21/08/2020 Fato Relevante Referência: 21/08/2020 |
21/08/2020 Fato Relevante Referência: 21/08/2020 |
20/08/2020 Assembleia AGE Sumário das Decisões Referência: 18/08/2020 11:00 |
20/08/2020 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 18/08/2020 11:00 |
18/08/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 18/08/2020 |
17/08/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2020 |
13/08/2020 Fato Relevante Referência: 13/08/2020 |
13/08/2020 Assembleia AGE Outros Documentos Referência: 18/08/2020 11:00 |
03/08/2020 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 18/08/2020 11:00 |
03/08/2020 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 18/08/2020 11:00 |
30/07/2020 Regulamento Referência: 12/06/2020 |
24/07/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 24/07/2020 |
24/07/2020 Outras Informações Perfil do Fundo Referência: 24/07/2020 |
23/07/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 23/07/2020 |
16/07/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 16/07/2020 |
16/07/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 16/07/2020 |
01/07/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 15/06/2020 |
23/06/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 15/06/2020 |
23/06/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 15/06/2020 |
16/06/2020 Regulamento Referência: 12/06/2020 |
16/06/2020 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 12/06/2020 |
15/06/2020 Regulamento Referência: 04/03/2020 |
15/06/2020 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 04/03/2020 |
15/06/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 15/06/2020 |
15/06/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 15/06/2020 |