PVBI11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - VBI PRIME PROPERTIES

R$ 85,98 0,42%  

Qualidade

Atratividade

P/Valor

DY (12M)

7,11%

P/VPC

0,86

Características Básicas

Razão Social

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - VBI PRIME PROPERTIES

CNPJ

35.652.102/0001-76

Público Alvo

Investidores em Geral

Segmento

Lajes Corporativas

Classificação

Mandato Renda / Gestão Ativa

Início

22/07/2020

Prazo de Duração

Indeterminado

Valor de Mercado

R$ 835,73 Milhões

Participação no IFIX

1,10%

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

59.281.253/0001-23

Praia de Botafogo, 501, 6º Andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22.250-040

55 11 3383-3102

ri.fundoslistados@btgpactual.com

https://www.btgpactual.com

Demonstrações Financeiras

2021AH (%)2020
Ativo1,25 B31,52%949,48 M
Patrimônio Líquido971,40 M3,46%938,88 M
Número de Cotas Emitidas9,72 M0,00%9,72 M
Valor Patrimonial das Cotas99,943,46%96,59
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL)0,141.215,38%0,01
Rentabilidade Efetiva Mensal (%)0,47-6,16%0,50
    Rentabilidade Patrimonial do Mês (%)-0,0510.840,00%-0,00
    Dividend Yield Patrimonial do Mês (%)0,534,57%0,51
Total mantido para as Necessidades de Liquidez31,09 M-77,40%137,56 M
    Disponibilidades198,10-0,29%198,68
    Fundos de Renda Fixa31,09 M-77,40%137,56 M
Total Investido1,21 B49,98%807,43 M
    Imóveis1,18 B52,12%777,33 M
        Imóveis para Renda Acabados1,18 B52,12%777,33 M
    Fundo de Investimento Imobiliário (FII)28,50 M-5,00%30,00 M
    Letras de Crédito Imobiliário (LCI)0,00-100,00%100,38 K
Valores a Receber6,69 M48,87%4,49 M
    Contas a Receber por Aluguéis6,47 M44,79%4,47 M
    Outros Valores a Receber217,29 K834,34%23,26 K
Rendimentos a Distribuir10,93 M16,81%9,36 M
Taxa de Administração a Pagar1,33 M1.258,41%97,80 K
Obrigações por Aquisição de Imóveis103,61 M0,00%0,00
Obrigações por Securitização de Recebíveis144,71 M0,00%0,00
Outros Valores a Pagar16,76 M1.358,77%1,15 M
Total do Passivo277,34 M2.515,63%10,60 M

Imóveis Acabados

SP   Edificio Faria Lima 4441
Renda
Av. Brig. Faria Lima 4400, São Paulo, SP, 04551-060
Direito de Propriedade
Área:
22.111,73 m2
Vacância:
0,00 %
Inadimplência:
0,00 %
SP   Edifício Park Tower
Renda
Av. Brig. Luiz Artônio 3521, São Paulo, SP, 04001-140
Direito de Propriedade
Área:
22.340,11 m2
Vacância:
0,00 %
Inadimplência:
0,00 %
SP   Complexo JK - Torre B
Renda
Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, São Paulo, SP, 04543-011
Direito de Propriedade
Área:
30.630,00 m2
Vacância:
0,00 %
Inadimplência:
0,00 %

Imóveis em Construção

SP   Union Faria Lima
Renda
Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior 822, , São Paulo, SP, 04542-000
Direito de Propriedade
Área:
10.083,00 m2
Locado:
0,00 %
Conclusão (Realizado / Previsto):
0,00% / 100,00%
Custos (Realizado / Previsto):
R$ 72,85 M / R$ 176,46 M

Ativos Financeiros

N.TipoAtivoCNPJQTDVALOR
FIIHEDGE AAA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO27.445.482/0001-12297.76628.615.628,83
FundoITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI06.175.696/0001-121.264.28962.353.378,15
FundoITAU RF REFERENCIADO DI VIP FICFI00.507.365/0001-12171.3311.094.294,13

* Informações relativas ao 2T21.

Relatórios, Informes e Outros Documentos

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21/09/2021
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 30/06/2021
description
17/09/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/08/2021
message
15/09/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2021
announcement
06/09/2021
Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
Referência: 06/09/2021
announcement
01/09/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 01/09/2021
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31/08/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/08/2021
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26/08/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 26/08/2021
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19/08/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/07/2021
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19/08/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/07/2021
announcement
17/08/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 17/08/2021
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16/08/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2021
message
13/08/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2021
announcement
02/08/2021
Fato Relevante Referência: 02/08/2021
message
02/08/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 02/08/2021
local_atm
30/07/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/07/2021
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29/07/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 29/07/2021
announcement
27/07/2021
Fato Relevante Referência: 27/07/2021
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27/07/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 27/07/2021
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22/07/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/06/2021
message
15/07/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2021
announcement
13/07/2021
Fato Relevante Referência: 13/07/2021
announcement
30/06/2021
Fato Relevante Referência: 30/06/2021
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30/06/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/06/2021
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15/06/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/05/2021
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15/06/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2021
announcement
01/06/2021
Fato Relevante Referência: 01/06/2021
local_atm
31/05/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/05/2021
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19/05/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/04/2021
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14/05/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2021
message
13/05/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2021
local_atm
30/04/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/04/2021
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23/04/2021
Relatórios Outros Relatórios
Referência: 23/04/2021
announcement
20/04/2021
Fato Relevante Referência: 20/04/2021
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16/04/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/03/2021
announcement
15/04/2021
Fato Relevante Referência: 15/04/2021
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15/04/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2021
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31/03/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/03/2021
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25/03/2021
Relatórios Outros Relatórios
Referência: 31/12/2020
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25/03/2021
Relatórios Outros Relatórios
Referência: 31/12/2020
announcement
18/03/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 18/03/2021
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15/03/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2021
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12/03/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 28/02/2021
announcement
27/02/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 26/02/2021
announcement
26/02/2021
Fato Relevante Referência: 26/02/2021
local_atm
26/02/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 26/02/2021
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22/02/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/01/2021
message
15/02/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2020
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12/02/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2021
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29/01/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/01/2021
announcement
22/01/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 22/01/2021
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21/01/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/12/2020
message
15/01/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2020
local_atm
30/12/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/12/2020
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18/12/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/11/2020
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15/12/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2020
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30/11/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/11/2020
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24/11/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/10/2020
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19/11/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2020
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16/11/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2020
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16/11/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2020
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30/10/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/10/2020
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19/10/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/09/2020
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15/10/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2020
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30/09/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/09/2020
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25/09/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/08/2020
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22/09/2020
Laudo de Avaliação (Conclusão de Negócio) Referência: 28/05/2020
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22/09/2020
Laudo de Avaliação (Conclusão de Negócio) Referência: 25/05/2020
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15/09/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2020
announcement
01/09/2020
Fato Relevante Referência: 01/09/2020
announcement
31/08/2020
Aviso aos Cotistas Referência: 31/08/2020
announcement
21/08/2020
Fato Relevante Referência: 21/08/2020
announcement
21/08/2020
Fato Relevante Referência: 21/08/2020
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20/08/2020
Assembleia AGE
Sumário das Decisões
Referência: 18/08/2020 11:00
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20/08/2020
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 18/08/2020 11:00
announcement
18/08/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 18/08/2020
message
17/08/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2020
announcement
13/08/2020
Fato Relevante Referência: 13/08/2020
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13/08/2020
Assembleia AGE
Outros Documentos
Referência: 18/08/2020 11:00
people_outline
03/08/2020
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 18/08/2020 11:00
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03/08/2020
Assembleia AGE
Edital de Convocação
Referência: 18/08/2020 11:00
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30/07/2020
Regulamento Referência: 12/06/2020
announcement
24/07/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 24/07/2020
message
24/07/2020
Outras Informações Perfil do Fundo
Referência: 24/07/2020
message
23/07/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 23/07/2020
message
16/07/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 16/07/2020
message
16/07/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início
Referência: 16/07/2020
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01/07/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Preliminar
Referência: 15/06/2020
message
23/06/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 15/06/2020
message
23/06/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Preliminar
Referência: 15/06/2020
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16/06/2020
Regulamento Referência: 12/06/2020
message
16/06/2020
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 12/06/2020
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15/06/2020
Regulamento Referência: 04/03/2020
message
15/06/2020
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 04/03/2020
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15/06/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Preliminar
Referência: 15/06/2020
message
15/06/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 15/06/2020

 

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