QAMI11
QUASAR CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
R$ 92,90 -0,08%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
1,02
DY (12M)
15,26%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social QUASAR CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | |
CNPJ 32.400.264/0001-29 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa |
Início 09/11/2018 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 74,45 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
45.246.410/0001-55
Praia de Botafogo, 228, Sl 907, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22250-906
(21) 3923300
Demonstrações Financeiras
| 2022 | AH (%) | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Ativo | 74,13 M | -0,27% | 74,32 M |
| Patrimônio Líquido | 73,06 M | 0,05% | 73,02 M |
| Número de Cotas Emitidas | 801,40 K | 0,00% | 801,40 K |
| Valor Patrimonial das Cotas | 91,16 | 0,05% | 91,12 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,08 | -17,70% | 0,09 |
| Despesas com o Agente Custodiante (% do PL) | 0,00 | 11,11% | 0,00 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 1,41 | -10,75% | 1,58 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | 0,06 | -154,86% | -0,10 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 1,36 | -19,71% | 1,69 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 1,83 M | 8,78% | 1,68 M |
| Disponibilidades | 1,52 M | 5,74% | 1,43 M |
| Títulos Públicos | 312,25 K | 26,37% | 247,10 K |
| Total Investido | 72,30 M | -0,47% | 72,64 M |
| Ações | 100,32 K | -2,69% | 103,10 K |
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 72,20 M | -0,47% | 72,54 M |
| Rendimentos a Distribuir | 989,73 K | -19,81% | 1,23 M |
| Taxa de Administração a Pagar | 55,34 K | -17,73% | 67,27 K |
| Outros Valores a Pagar | 25,76 K | 0,00% | 0,00 |
| Total do Passivo | 1,07 M | -17,72% | 1,30 M |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| FII | KINEA IP FII | 24.960.430/0001-12 | 980 | 99.773,80 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 5.809 | 4.809.887,88 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 5.809 | 4.527.641,07 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 5.809 | 4.503.321,82 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 5.809 | 4.503.321,82 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 7.300 | 7.603.842,13 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 7.655 | 7.360.184,90 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 7.655 | 7.309.225,97 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 7.655 | 7.284.284,84 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 3.000 | 2.867.150,54 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 7.909 | 7.246.358,46 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 11.061 | 10.134.273,74 | |
| CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 36.699.688/0001-12 | 4.371 | 4.457.636,80 | |
| Outro | TESOURO NACIONAL (LFT) | 00.394.460/0409-12 | 27 | 309.472,23 |
* Informações relativas ao 1T22.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
17/05/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/04/2022 |
16/05/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2022 |
11/05/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2022 |
29/04/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/04/2022 |
13/04/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2022 |
12/04/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2022 |
31/03/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2022 |
15/03/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2022 |
11/03/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 25/02/2022 |
09/03/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 25/02/2022 |
25/02/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 25/02/2022 |
14/02/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2022 |
14/02/2022 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 09/02/2022 12:00 |
10/02/2022 Assembleia AGO Sumário das Decisões Referência: 09/02/2022 18:00 |
10/02/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2022 |
09/02/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2022 |
02/02/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2021 |
31/01/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2022 |
16/01/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2021 |
14/01/2022 Assembleia AGO Proposta do Administrador Referência: 09/02/2022 12:00 |
14/01/2022 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 09/02/2022 12:00 |
14/01/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 14/01/2022 |
11/01/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2021 |
10/01/2022 Assembleia AGO Proposta do Administrador Referência: 08/02/2022 12:00 |
10/01/2022 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 08/02/2022 12:00 |
30/12/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/12/2021 |
15/12/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2021 |
10/12/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2021 |
30/11/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2021 |
15/11/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2021 |
11/11/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/10/2021 |
01/11/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2021 |
29/10/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/10/2021 |
13/10/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 13/10/2021 |
11/10/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2021 |
30/09/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/09/2021 |
28/09/2021 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2021 |
28/09/2021 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2021 |
15/09/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2021 |
15/09/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2021 |
31/08/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2021 |
12/08/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2021 |
05/08/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/07/2021 |
30/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/07/2021 |
29/07/2021 Fato Relevante Referência: 29/07/2021 |
29/07/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2021 |
16/07/2021 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2021 |
16/07/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2021 |
15/07/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2021 |
30/06/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2021 |
17/06/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2021 |
17/06/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2021 |
31/05/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2021 |
24/05/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2021 |
30/04/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/04/2021 |
15/04/2021 Outras Informações Perfil do Fundo Referência: 15/04/2021 |
14/04/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 31/03/2021 |
13/04/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 13/04/2021 |
13/04/2021 Fato Relevante Referência: 13/04/2021 |
12/04/2021 Fato Relevante Referência: 12/04/2021 |
12/04/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 09/04/2021 |
17/03/2021 Regulamento Referência: 17/03/2021 |
17/03/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 17/03/2021 |
05/02/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 04/02/2021 |
05/02/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 04/02/2021 |
27/01/2021 Regulamento Referência: 26/01/2021 |
27/01/2021 Regulamento Referência: 06/01/2021 |
27/01/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 26/01/2021 |
12/01/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 12/01/2021 |
11/01/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 06/01/2021 |
11/01/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 30/12/2020 |
06/10/2020 Regulamento Referência: 06/10/2020 |
06/10/2020 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 06/10/2020 |
14/10/2019 Regulamento Referência: 14/10/2019 |
14/10/2019 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 14/10/2019 |
26/09/2019 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 17/09/2019 |