QAMI11
QUASAR CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
R$ 93,50 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
DY (12M)
12,39%
P/VPC
1,04
Características Básicas
Razão Social QUASAR CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | |
CNPJ 32.400.264/0001-29 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Híbrido / Gestão Ativa |
Início 07/04/2020 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 74,93 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
45.246.410/0001-55
Praia de Botafogo, 228, Sala 907, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22250-906
(21) 3923-3000
Demonstrações Financeiras
| 2021 | |
|---|---|
| Ativo | 73,27 M |
| Patrimônio Líquido | 71,99 M |
| Número de Cotas Emitidas | 801,40 K |
| Valor Patrimonial das Cotas | 89,83 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,08 |
| Despesas com o Agente Custodiante (% do PL) | 0,00 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | -1,28 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -2,80 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 1,51 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 1,56 M |
| Disponibilidades | 1,32 M |
| Títulos Públicos | 243,80 K |
| Total Investido | 71,71 M |
| Ações | 100,54 K |
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 71,61 M |
| Valores a Receber | 2,57 K |
| Outros Valores a Receber | 2,57 K |
| Rendimentos a Distribuir | 1,12 M |
| Taxa de Administração a Pagar | 58,62 K |
| Outros Valores a Pagar | 99,73 K |
| Total do Passivo | 1,28 M |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| CRI | ISEC SECURITIZADORA S.A. | 08.769.451/0001-12 | 7.655 | 7.452.045,46 | |
| CRI | ISEC SECURITIZADORA S.A. | 08.769.451/0001-12 | 3.000 | 2.925.450,44 | |
| CRI | ISEC SECURITIZADORA S.A. | 08.769.451/0001-12 | 7.655 | 7.504.711,60 | |
| CRI | ISEC SECURITIZADORA S.A. | 08.769.451/0001-12 | 7.655 | 7.468.321,76 | |
| CRI | ISEC SECURITIZADORA S.A. | 08.769.451/0001-12 | 7.655 | 7.555.300,58 | |
| CRI | ISEC SECURITIZADORA S.A. | 08.769.451/0001-12 | 7.655 | 7.555.300,58 | |
| CRI | ISEC SECURITIZADORA S.A. | 08.769.451/0001-12 | 7.655 | 7.555.300,58 | |
| CRI | ISEC SECURITIZADORA S.A. | 08.769.451/0001-12 | 7.655 | 7.555.300,58 | |
| CRI | ISEC SECURITIZADORA S.A. | 08.769.451/0001-12 | 7.909 | 7.523.263,64 | |
| CRI | ISEC SECURITIZADORA S.A. | 08.769.451/0001-12 | 11.061 | 10.521.534,86 |
* Informações relativas ao 3T21.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
15/11/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2021 |
11/11/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/10/2021 |
01/11/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2021 |
29/10/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/10/2021 |
13/10/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 13/10/2021 |
11/10/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2021 |
30/09/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/09/2021 |
28/09/2021 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2021 |
28/09/2021 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2021 |
15/09/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2021 |
15/09/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2021 |
31/08/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2021 |
12/08/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2021 |
05/08/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/07/2021 |
30/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/07/2021 |
29/07/2021 Fato Relevante Referência: 29/07/2021 |
29/07/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2021 |
16/07/2021 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2021 |
16/07/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2021 |
15/07/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2021 |
30/06/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2021 |
17/06/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2021 |
17/06/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2021 |
31/05/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2021 |
24/05/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2021 |
30/04/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/04/2021 |
15/04/2021 Outras Informações Perfil do Fundo Referência: 15/04/2021 |
14/04/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 31/03/2021 |
13/04/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 13/04/2021 |
13/04/2021 Fato Relevante Referência: 13/04/2021 |
12/04/2021 Fato Relevante Referência: 12/04/2021 |
12/04/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 09/04/2021 |
17/03/2021 Regulamento Referência: 17/03/2021 |
17/03/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 17/03/2021 |
05/02/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 04/02/2021 |
05/02/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 04/02/2021 |
27/01/2021 Regulamento Referência: 26/01/2021 |
27/01/2021 Regulamento Referência: 06/01/2021 |
27/01/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 26/01/2021 |
12/01/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 12/01/2021 |
11/01/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 06/01/2021 |
11/01/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 30/12/2020 |
06/10/2020 Regulamento Referência: 06/10/2020 |
06/10/2020 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 06/10/2020 |
14/10/2019 Regulamento Referência: 14/10/2019 |
14/10/2019 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 14/10/2019 |
26/09/2019 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 17/09/2019 |