QAMI11

QUASAR CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

R$ 92,90 -0,08%  

Qualidade

Atratividade

P/Valor

P/VPC

1,02

DY (12M)

15,26%

DY (IVALOR)

Características Básicas

Razão Social

QUASAR CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ

32.400.264/0001-29

Público Alvo

Investidores em Geral

Segmento

Títulos e Val. Mob.

Classificação

Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa

Início

09/11/2018

Prazo de Duração

Indeterminado

Valor de Mercado

R$ 74,45 Milhões

Participação no IFIX

-

Administrador

BANCO GENIAL S.A.

45.246.410/0001-55

Praia de Botafogo, 228, Sl 907, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22250-906

(21) 3923300

middleadm@genialinvestimentos.com.br

https://www.bancogenial.com

Demonstrações Financeiras

2022AH (%)2021
Ativo74,13 M-0,27%74,32 M
Patrimônio Líquido73,06 M0,05%73,02 M
Número de Cotas Emitidas801,40 K0,00%801,40 K
Valor Patrimonial das Cotas91,160,05%91,12
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL)0,08-17,70%0,09
Despesas com o Agente Custodiante (% do PL)0,0011,11%0,00
Rentabilidade Efetiva Mensal (%)1,41-10,75%1,58
    Rentabilidade Patrimonial do Mês (%)0,06-154,86%-0,10
    Dividend Yield Patrimonial do Mês (%)1,36-19,71%1,69
Total mantido para as Necessidades de Liquidez1,83 M8,78%1,68 M
    Disponibilidades1,52 M5,74%1,43 M
    Títulos Públicos312,25 K26,37%247,10 K
Total Investido72,30 M-0,47%72,64 M
    Ações100,32 K-2,69%103,10 K
    Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)72,20 M-0,47%72,54 M
Rendimentos a Distribuir989,73 K-19,81%1,23 M
Taxa de Administração a Pagar55,34 K-17,73%67,27 K
Outros Valores a Pagar25,76 K0,00%0,00
Total do Passivo1,07 M-17,72%1,30 M

Ativos Financeiros

N.TipoAtivoCNPJQTDVALOR
FIIKINEA IP FII24.960.430/0001-1298099.773,80
CRIVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO08.769.451/0001-125.8094.809.887,88
CRIVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO08.769.451/0001-125.8094.527.641,07
CRIVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO08.769.451/0001-125.8094.503.321,82
CRIVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO08.769.451/0001-125.8094.503.321,82
CRIOPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-127.3007.603.842,13
CRIVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO08.769.451/0001-127.6557.360.184,90
CRIVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO08.769.451/0001-127.6557.309.225,97
CRIVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO08.769.451/0001-127.6557.284.284,84
CRIVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO08.769.451/0001-123.0002.867.150,54
CRIVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO08.769.451/0001-127.9097.246.358,46
CRIVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO08.769.451/0001-1211.06110.134.273,74
CRIVERT COMPANHIA SECURITIZADORA36.699.688/0001-124.3714.457.636,80
OutroTESOURO NACIONAL (LFT)00.394.460/0409-1227309.472,23

* Informações relativas ao 1T22.

Relatórios, Informes e Outros Documentos

description
17/05/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 29/04/2022
message
16/05/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2022
message
11/05/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2022
local_atm
29/04/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/04/2022
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13/04/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/03/2022
message
12/04/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2022
local_atm
31/03/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/03/2022
message
15/03/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2022
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11/03/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 25/02/2022
description
09/03/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 25/02/2022
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25/02/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 25/02/2022
message
14/02/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2022
people_outline
14/02/2022
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
Referência: 09/02/2022 12:00
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10/02/2022
Assembleia AGO
Sumário das Decisões
Referência: 09/02/2022 18:00
description
10/02/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/01/2022
description
09/02/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/01/2022
message
02/02/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2021
local_atm
31/01/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/01/2022
message
16/01/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2021
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14/01/2022
Assembleia AGO
Proposta do Administrador
Referência: 09/02/2022 12:00
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14/01/2022
Assembleia AGO
Carta Consulta
Referência: 09/02/2022 12:00
announcement
14/01/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 14/01/2022
description
11/01/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/12/2021
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10/01/2022
Assembleia AGO
Proposta do Administrador
Referência: 08/02/2022 12:00
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10/01/2022
Assembleia AGO
Carta Consulta
Referência: 08/02/2022 12:00
local_atm
30/12/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/12/2021
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15/12/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2021
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10/12/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/11/2021
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30/11/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/11/2021
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15/11/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2021
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11/11/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 29/10/2021
message
01/11/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2021
local_atm
29/10/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/10/2021
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13/10/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 13/10/2021
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11/10/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2021
local_atm
30/09/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/09/2021
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28/09/2021
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 06/2021
message
28/09/2021
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 30/06/2021
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15/09/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2021
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15/09/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/08/2021
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31/08/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/08/2021
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12/08/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2021
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05/08/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/07/2021
local_atm
30/07/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/07/2021
announcement
29/07/2021
Fato Relevante Referência: 29/07/2021
message
29/07/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2021
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16/07/2021
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 30/06/2021
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16/07/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/06/2021
message
15/07/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2021
local_atm
30/06/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/06/2021
message
17/06/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2021
message
17/06/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2021
local_atm
31/05/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/05/2021
description
24/05/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/04/2021
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30/04/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/04/2021
message
15/04/2021
Outras Informações Perfil do Fundo
Referência: 15/04/2021
message
14/04/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 31/03/2021
announcement
13/04/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 13/04/2021
announcement
13/04/2021
Fato Relevante Referência: 13/04/2021
announcement
12/04/2021
Fato Relevante Referência: 12/04/2021
message
12/04/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 09/04/2021
message
17/03/2021
Regulamento Referência: 17/03/2021
message
17/03/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 17/03/2021
message
05/02/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 04/02/2021
message
05/02/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Preliminar
Referência: 04/02/2021
message
27/01/2021
Regulamento Referência: 26/01/2021
message
27/01/2021
Regulamento Referência: 06/01/2021
message
27/01/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 26/01/2021
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12/01/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início
Referência: 12/01/2021
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11/01/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Preliminar
Referência: 06/01/2021
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11/01/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 30/12/2020
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06/10/2020
Regulamento Referência: 06/10/2020
message
06/10/2020
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 06/10/2020
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14/10/2019
Regulamento Referência: 14/10/2019
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14/10/2019
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 14/10/2019
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26/09/2019
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 17/09/2019

 

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