QAMI11
QUASAR CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
R$ 84,68 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
0,91
DY (12M)
N/D
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social QUASAR CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | |
CNPJ 32.400.264/0001-29 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa |
Início 07/04/2021 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 67,86 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
59.281.253/0001-23
Praia de Botafogo, 501, 6º Andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22.250-040
55 11 3383-3102
Demonstrações Financeiras
| 2023 | AH (%) | 2022 | AH (%) | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | 76,90 M | 3,74% | 74,12 M | -0,27% | 74,32 M |
| Patrimônio Líquido | 74,37 M | 1,42% | 73,33 M | 0,41% | 73,02 M |
| Número de Cotas Emitidas | 801,40 K | 0,00% | 801,40 K | 0,00% | 801,40 K |
| Valor Patrimonial das Cotas | 92,80 | 1,42% | 91,50 | 0,41% | 91,12 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,02 | -75,51% | 0,09 | -5,10% | 0,09 |
| Despesas com o Agente Custodiante (% do PL) | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 11,11% | 0,00 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 1,46 | 49,92% | 0,97 | -38,60% | 1,58 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -1,81 | 15.947,79% | -0,01 | -89,24% | -0,10 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 3,27 | 232,58% | 0,98 | -41,75% | 1,69 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 546,01 K | -75,24% | 2,20 M | 31,23% | 1,68 M |
| Disponibilidades | 0,00 | -100,00% | 982,86 K | -31,42% | 1,43 M |
| Títulos Públicos | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 247,10 K |
| Fundos de Renda Fixa | 546,01 K | -55,32% | 1,22 M | 0,00% | 0,00 |
| Total Investido | 75,66 M | 5,20% | 71,92 M | -1,00% | 72,64 M |
| Ações | 0,00 | -100,00% | 10,39 M | 9.981,86% | 103,10 K |
| Fundo de Investimento Imobiliário (FII) | 7,48 M | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 68,19 M | 10,83% | 61,52 M | -15,19% | 72,54 M |
| Valores a Receber | 690,12 K | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Outros Valores a Receber | 690,12 K | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Rendimentos a Distribuir | 2,48 M | 243,49% | 721,26 K | -41,56% | 1,23 M |
| Taxa de Administração a Pagar | 15,92 K | -75,16% | 64,07 K | -4,76% | 67,27 K |
| Outros Valores a Pagar | 35,92 K | 199,32% | 12,00 K | 0,00% | 0,00 |
| Total do Passivo | 2,53 M | 217,22% | 797,33 K | -38,73% | 1,30 M |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| FII | KINEA HIGH YIELD CRI FDO INV IMOB - FII (KNHY11) | 30.130.708/0001-12 | 28.286 | 2.811.628,40 | |
| FII | KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FDO INV IMOB - FII (KNIP11) | 24.960.430/0001-12 | 71.780 | 6.725.786,00 | |
| FII | KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS - FII (KNCR11) | 16.706.958/0001-12 | 10.408 | 1.016.341,20 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21C0711012 | 08.769.451/0001-12 | 7.655 | 7.034.133,48 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21C0804527 | 08.769.451/0001-12 | 3.000 | 2.729.780,91 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21C0804584 | 08.769.451/0001-12 | 7.655 | 7.012.418,73 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21C0804567 | 08.769.451/0001-12 | 7.655 | 6.926.670,40 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21C0805362 | 08.769.451/0001-12 | 5.809 | 3.424.028,22 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21C0805365 | 08.769.451/0001-12 | 5.809 | 1.824.055,70 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21C0805371 | 08.769.451/0001-12 | 5.809 | 1.728.075,44 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21C0805373 | 08.769.451/0001-12 | 5.809 | 2.161.764,10 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA - 21G0856704 | 02.773.542/0001-12 | 7.300 | 7.548.877,77 | |
| CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - 21L0329277 | 25.005.683/0001-12 | 4.371 | 4.415.343,17 | |
| CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - 21L0329279 | 25.005.683/0001-12 | 7.210 | 7.283.145,07 | |
| CRI | FORTE SECURITIZADORA - 21D0503168 | 12.979.898/0001-12 | 11 | 5.638,80 | |
| CRI | FORTE SECURITIZADORA - 21D0503170 | 12.979.898/0001-12 | 2.509 | 1.586.187,88 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21H0926710 | 08.769.451/0001-12 | 6.267 | 6.275.002,85 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA - 20C1008009 | 02.773.542/0001-12 | 1.720 | 1.498.992,18 | |
| Fundo | ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FIC FI | 06.175.696/0001-12 | 67.282 | 4.093.100,31 |
* Informações relativas ao 2T23.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
30/10/2023 Fato Relevante Referência: 30/10/2023 |
26/10/2023 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 26/10/2023 10:00 |
18/10/2023 Relatórios Outros Relatórios Referência: 18/10/2023 |
17/10/2023 Assembleia AGE Protocolo e Justificativa de Cisão, Fusão ou Incorporação Referência: 26/10/2023 10:00 |
17/10/2023 Assembleia AGE Protocolo e Justificativa de Cisão, Fusão ou Incorporação Referência: 26/10/2023 10:00 |
17/10/2023 Relatórios Outros Relatórios Referência: 17/10/2023 |
16/10/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2023 |
16/10/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 16/10/2023 |
11/10/2023 Assembleia AGE Protocolo e Justificativa de Cisão, Fusão ou Incorporação Referência: 26/10/2023 10:00 |
09/10/2023 Relatórios Outros Relatórios Referência: 09/10/2023 |
04/10/2023 Assembleia AGE Protocolo e Justificativa de Cisão, Fusão ou Incorporação Referência: 26/10/2023 10:00 |
04/10/2023 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 26/10/2023 10:00 |
04/10/2023 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 26/10/2023 10:00 |
03/10/2023 Relatórios Outros Relatórios Referência: 03/10/2023 |
02/10/2023 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 09/11/2023 10:00 |
29/09/2023 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2023 |
28/09/2023 Regulamento Referência: 28/09/2023 |
27/09/2023 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2023 |
22/09/2023 Fato Relevante Referência: 22/09/2023 |
22/09/2023 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 22/09/2023 13:00 |
15/09/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2023 |
07/09/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 07/09/2023 |
07/09/2023 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 22/09/2023 13:00 |
07/09/2023 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 22/09/2023 13:00 |
31/08/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/07/2023 |
31/08/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2023 |
13/08/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2023 |
10/08/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2023 |
31/07/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2023 |
31/07/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/07/2023 |
16/07/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2023 |
30/06/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2023 |
28/06/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2023 |
15/06/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2023 |
31/05/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2023 |
24/05/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/04/2023 |
15/05/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2023 |
15/05/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2023 |
28/04/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/04/2023 |
20/04/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2023 |
17/04/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2023 |
31/03/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2023 |
20/03/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/02/2023 |
15/03/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2023 |
28/02/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/02/2023 |
23/02/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2023 |
15/02/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2023 |
13/02/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2022 |
31/01/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2023 |
18/01/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/12/2022 |
15/01/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2022 |
29/12/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/12/2022 |
15/12/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2022 |
15/12/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2022 |
30/11/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2022 |
16/11/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2022 |
15/11/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2022 |
09/11/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2022 |
03/11/2022 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 31/10/2022 12:00 |
31/10/2022 Assembleia AGO Sumário das Decisões Referência: 31/10/2022 12:00 |
31/10/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/10/2022 |
17/10/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2022 |
16/10/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2022 |
30/09/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/09/2022 |
29/09/2022 Assembleia AGO Proposta do Administrador Referência: 31/10/2022 12:00 |
29/09/2022 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 31/10/2022 12:00 |
28/09/2022 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2022 |
26/09/2022 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2022 |
19/09/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2022 |
15/09/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2022 |
31/08/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2022 |
15/08/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2022 |
12/08/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/07/2022 |
10/08/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2022 |
29/07/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/07/2022 |
21/07/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2022 |
13/07/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2022 |
30/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2022 |
21/06/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2022 |
16/06/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2022 |
31/05/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2022 |
17/05/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/04/2022 |
16/05/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2022 |
11/05/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2022 |
29/04/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/04/2022 |
13/04/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2022 |
12/04/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2022 |
31/03/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2022 |
15/03/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2022 |
11/03/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 25/02/2022 |
09/03/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 25/02/2022 |
25/02/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 25/02/2022 |
14/02/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2022 |
14/02/2022 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 09/02/2022 12:00 |
10/02/2022 Assembleia AGO Sumário das Decisões Referência: 09/02/2022 18:00 |
10/02/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2022 |
09/02/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2022 |
02/02/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2021 |
31/01/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2022 |
16/01/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2021 |
14/01/2022 Assembleia AGO Proposta do Administrador Referência: 09/02/2022 12:00 |
14/01/2022 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 09/02/2022 12:00 |
14/01/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 14/01/2022 |
11/01/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2021 |
10/01/2022 Assembleia AGO Proposta do Administrador Referência: 08/02/2022 12:00 |
10/01/2022 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 08/02/2022 12:00 |
30/12/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/12/2021 |
15/12/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2021 |
10/12/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2021 |
30/11/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2021 |
15/11/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2021 |
11/11/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/10/2021 |
01/11/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2021 |
29/10/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/10/2021 |
13/10/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 13/10/2021 |
11/10/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2021 |
30/09/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/09/2021 |
28/09/2021 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2021 |
28/09/2021 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2021 |
15/09/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2021 |
15/09/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2021 |
31/08/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2021 |
12/08/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2021 |
05/08/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/07/2021 |
30/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/07/2021 |
29/07/2021 Fato Relevante Referência: 29/07/2021 |
29/07/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2021 |
16/07/2021 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2021 |
16/07/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2021 |
15/07/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2021 |
30/06/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2021 |
17/06/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2021 |
17/06/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2021 |
31/05/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2021 |
24/05/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2021 |
30/04/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/04/2021 |
15/04/2021 Outras Informações Perfil do Fundo Referência: 15/04/2021 |
14/04/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 31/03/2021 |
13/04/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 13/04/2021 |
13/04/2021 Fato Relevante Referência: 13/04/2021 |
12/04/2021 Fato Relevante Referência: 12/04/2021 |
12/04/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 09/04/2021 |
17/03/2021 Regulamento Referência: 17/03/2021 |
17/03/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 17/03/2021 |
05/02/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 04/02/2021 |
05/02/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 04/02/2021 |
27/01/2021 Regulamento Referência: 26/01/2021 |
27/01/2021 Regulamento Referência: 06/01/2021 |
27/01/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 26/01/2021 |
12/01/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 12/01/2021 |
11/01/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 06/01/2021 |
11/01/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 30/12/2020 |
06/10/2020 Regulamento Referência: 06/10/2020 |
06/10/2020 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 06/10/2020 |
14/10/2019 Regulamento Referência: 14/10/2019 |
14/10/2019 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 14/10/2019 |
26/09/2019 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 17/09/2019 |