QAMI11

QUASAR CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

R$ 84,68 0,00%  

Qualidade

Atratividade

P/Valor

P/VPC

0,91

DY (12M)

8,56%

DY (IVALOR)

Características Básicas

Razão Social

QUASAR CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ

32.400.264/0001-29

Público Alvo

Investidores em Geral

Segmento

Títulos e Val. Mob.

Classificação

Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa

Início

07/04/2021

Prazo de Duração

Indeterminado

Valor de Mercado

R$ 67,86 Milhões

Participação no IFIX

-

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

59.281.253/0001-23

Praia de Botafogo, 501, 6º Andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22.250-040

55 11 3383-3102

[email protected]

https://www.btgpactual.com

Demonstrações Financeiras

2023AH (%)2022AH (%)2021
Ativo76,90 M3,74%74,12 M-0,27%74,32 M
Patrimônio Líquido74,37 M1,42%73,33 M0,41%73,02 M
Número de Cotas Emitidas801,40 K0,00%801,40 K0,00%801,40 K
Valor Patrimonial das Cotas92,801,42%91,500,41%91,12
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL)0,02-75,51%0,09-5,10%0,09
Despesas com o Agente Custodiante (% do PL)0,00-100,00%0,0011,11%0,00
Rentabilidade Efetiva Mensal (%)1,4649,92%0,97-38,60%1,58
    Rentabilidade Patrimonial do Mês (%)-1,8115.947,79%-0,01-89,24%-0,10
    Dividend Yield Patrimonial do Mês (%)3,27232,58%0,98-41,75%1,69
Total mantido para as Necessidades de Liquidez546,01 K-75,24%2,20 M31,23%1,68 M
    Disponibilidades0,00-100,00%982,86 K-31,42%1,43 M
    Títulos Públicos0,000,00%0,00-100,00%247,10 K
    Fundos de Renda Fixa546,01 K-55,32%1,22 M0,00%0,00
Total Investido75,66 M5,20%71,92 M-1,00%72,64 M
    Ações0,00-100,00%10,39 M9.981,86%103,10 K
    Fundo de Investimento Imobiliário (FII)7,48 M0,00%0,000,00%0,00
    Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)68,19 M10,83%61,52 M-15,19%72,54 M
Valores a Receber690,12 K0,00%0,000,00%0,00
    Outros Valores a Receber690,12 K0,00%0,000,00%0,00
Rendimentos a Distribuir2,48 M243,49%721,26 K-41,56%1,23 M
Taxa de Administração a Pagar15,92 K-75,16%64,07 K-4,76%67,27 K
Outros Valores a Pagar35,92 K199,32%12,00 K0,00%0,00
Total do Passivo2,53 M217,22%797,33 K-38,73%1,30 M

Ativos Financeiros

N.TipoAtivoCNPJQTDVALOR
FIIKINEA HIGH YIELD CRI FDO INV IMOB - FII (KNHY11)30.130.708/0001-1228.2862.811.628,40
FIIKINEA ÍNDICES DE PREÇOS FDO INV IMOB - FII (KNIP11)24.960.430/0001-1271.7806.725.786,00
FIIKINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS - FII (KNCR11)16.706.958/0001-1210.4081.016.341,20
CRIVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21C071101208.769.451/0001-127.6557.034.133,48
CRIVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21C080452708.769.451/0001-123.0002.729.780,91
CRIVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21C080458408.769.451/0001-127.6557.012.418,73
CRIVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21C080456708.769.451/0001-127.6556.926.670,40
CRIVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21C080536208.769.451/0001-125.8093.424.028,22
CRIVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21C080536508.769.451/0001-125.8091.824.055,70
CRIVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21C080537108.769.451/0001-125.8091.728.075,44
CRIVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21C080537308.769.451/0001-125.8092.161.764,10
CRIOPEA SECURITIZADORA - 21G085670402.773.542/0001-127.3007.548.877,77
CRIVERT COMPANHIA SECURITIZADORA - 21L032927725.005.683/0001-124.3714.415.343,17
CRIVERT COMPANHIA SECURITIZADORA - 21L032927925.005.683/0001-127.2107.283.145,07
CRIFORTE SECURITIZADORA - 21D050316812.979.898/0001-12115.638,80
CRIFORTE SECURITIZADORA - 21D050317012.979.898/0001-122.5091.586.187,88
CRIVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21H092671008.769.451/0001-126.2676.275.002,85
CRIOPEA SECURITIZADORA - 20C100800902.773.542/0001-121.7201.498.992,18
FundoITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FIC FI06.175.696/0001-1267.2824.093.100,31

* Informações relativas ao 2T23.

Relatórios, Informes e Outros Documentos

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30/10/2023
Fato Relevante Referência: 30/10/2023
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26/10/2023
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 26/10/2023 10:00
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18/10/2023
Relatórios Outros Relatórios
Referência: 18/10/2023
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17/10/2023
Assembleia AGE
Protocolo e Justificativa de Cisão, Fusão ou Incorporação
Referência: 26/10/2023 10:00
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17/10/2023
Assembleia AGE
Protocolo e Justificativa de Cisão, Fusão ou Incorporação
Referência: 26/10/2023 10:00
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17/10/2023
Relatórios Outros Relatórios
Referência: 17/10/2023
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16/10/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2023
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16/10/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 16/10/2023
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11/10/2023
Assembleia AGE
Protocolo e Justificativa de Cisão, Fusão ou Incorporação
Referência: 26/10/2023 10:00
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09/10/2023
Relatórios Outros Relatórios
Referência: 09/10/2023
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04/10/2023
Assembleia AGE
Protocolo e Justificativa de Cisão, Fusão ou Incorporação
Referência: 26/10/2023 10:00
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04/10/2023
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 26/10/2023 10:00
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04/10/2023
Assembleia AGE
Carta Consulta
Referência: 26/10/2023 10:00
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03/10/2023
Relatórios Outros Relatórios
Referência: 03/10/2023
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02/10/2023
Assembleia AGO
Carta Consulta
Referência: 09/11/2023 10:00
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29/09/2023
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 30/06/2023
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28/09/2023
Regulamento Referência: 28/09/2023
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27/09/2023
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 06/2023
announcement
22/09/2023
Fato Relevante Referência: 22/09/2023
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22/09/2023
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 22/09/2023 13:00
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15/09/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2023
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07/09/2023
Aviso aos Cotistas Referência: 07/09/2023
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07/09/2023
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 22/09/2023 13:00
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07/09/2023
Assembleia AGE
Carta Consulta
Referência: 22/09/2023 13:00
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31/08/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/07/2023
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31/08/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/08/2023
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13/08/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2023
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10/08/2023
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2023
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31/07/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/06/2023
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31/07/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/07/2023
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16/07/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2023
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30/06/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/06/2023
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28/06/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/05/2023
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15/06/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2023
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31/05/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/05/2023
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24/05/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 28/04/2023
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15/05/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2023
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15/05/2023
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2023
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28/04/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 28/04/2023
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20/04/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/03/2023
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17/04/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2023
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31/03/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/03/2023
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20/03/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 28/02/2023
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15/03/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2023
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28/02/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 28/02/2023
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23/02/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/01/2023
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15/02/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2023
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13/02/2023
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2022
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31/01/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/01/2023
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18/01/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/12/2022
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15/01/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2022
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29/12/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/12/2022
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15/12/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/11/2022
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15/12/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2022
local_atm
30/11/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/11/2022
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16/11/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2022
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15/11/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2022
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09/11/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/10/2022
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03/11/2022
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
Referência: 31/10/2022 12:00
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31/10/2022
Assembleia AGO
Sumário das Decisões
Referência: 31/10/2022 12:00
local_atm
31/10/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/10/2022
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17/10/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/09/2022
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16/10/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2022
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30/09/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/09/2022
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29/09/2022
Assembleia AGO
Proposta do Administrador
Referência: 31/10/2022 12:00
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29/09/2022
Assembleia AGO
Carta Consulta
Referência: 31/10/2022 12:00
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28/09/2022
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 30/06/2022
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26/09/2022
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 06/2022
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19/09/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/08/2022
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15/09/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2022
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31/08/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/08/2022
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15/08/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2022
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12/08/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 29/07/2022
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10/08/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2022
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29/07/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/07/2022
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21/07/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/06/2022
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13/07/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2022
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30/06/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/06/2022
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21/06/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/05/2022
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16/06/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2022
local_atm
31/05/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/05/2022
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17/05/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 29/04/2022
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16/05/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2022
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11/05/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2022
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29/04/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/04/2022
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13/04/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/03/2022
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12/04/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2022
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31/03/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/03/2022
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15/03/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2022
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11/03/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 25/02/2022
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09/03/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 25/02/2022
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25/02/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 25/02/2022
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14/02/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2022
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14/02/2022
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
Referência: 09/02/2022 12:00
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10/02/2022
Assembleia AGO
Sumário das Decisões
Referência: 09/02/2022 18:00
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10/02/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/01/2022
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09/02/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/01/2022
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02/02/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2021
local_atm
31/01/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/01/2022
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16/01/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2021
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14/01/2022
Assembleia AGO
Proposta do Administrador
Referência: 09/02/2022 12:00
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14/01/2022
Assembleia AGO
Carta Consulta
Referência: 09/02/2022 12:00
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14/01/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 14/01/2022
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11/01/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/12/2021
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10/01/2022
Assembleia AGO
Proposta do Administrador
Referência: 08/02/2022 12:00
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10/01/2022
Assembleia AGO
Carta Consulta
Referência: 08/02/2022 12:00
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30/12/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/12/2021
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15/12/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2021
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10/12/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/11/2021
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30/11/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/11/2021
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15/11/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2021
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11/11/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 29/10/2021
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01/11/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2021
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29/10/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/10/2021
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13/10/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 13/10/2021
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11/10/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2021
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30/09/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/09/2021
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28/09/2021
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 06/2021
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28/09/2021
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 30/06/2021
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15/09/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2021
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15/09/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/08/2021
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31/08/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/08/2021
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12/08/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2021
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05/08/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/07/2021
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30/07/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/07/2021
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29/07/2021
Fato Relevante Referência: 29/07/2021
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29/07/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2021
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16/07/2021
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 30/06/2021
description
16/07/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/06/2021
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15/07/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2021
local_atm
30/06/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/06/2021
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17/06/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2021
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17/06/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2021
local_atm
31/05/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/05/2021
description
24/05/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/04/2021
local_atm
30/04/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/04/2021
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15/04/2021
Outras Informações Perfil do Fundo
Referência: 15/04/2021
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14/04/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 31/03/2021
announcement
13/04/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 13/04/2021
announcement
13/04/2021
Fato Relevante Referência: 13/04/2021
announcement
12/04/2021
Fato Relevante Referência: 12/04/2021
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12/04/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 09/04/2021
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17/03/2021
Regulamento Referência: 17/03/2021
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17/03/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 17/03/2021
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05/02/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 04/02/2021
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05/02/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Preliminar
Referência: 04/02/2021
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27/01/2021
Regulamento Referência: 26/01/2021
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27/01/2021
Regulamento Referência: 06/01/2021
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27/01/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 26/01/2021
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12/01/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início
Referência: 12/01/2021
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11/01/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Preliminar
Referência: 06/01/2021
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11/01/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 30/12/2020
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06/10/2020
Regulamento Referência: 06/10/2020
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06/10/2020
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 06/10/2020
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14/10/2019
Regulamento Referência: 14/10/2019
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14/10/2019
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 14/10/2019
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26/09/2019
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 17/09/2019

 

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