QIFF11
QUATÁ IMOB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
R$ 97,49 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
1,09
DY (12M)
N/D
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social QUATÁ IMOB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | |
CNPJ 34.736.432/0001-87 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa |
Início 04/06/2020 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 14,62 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
13.486.793/0001-42
Rua Iguatemi, 151, 19º Andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, 01451-011
(11)31330350
Demonstrações Financeiras
| 2022 | AH (%) | 2021 | AH (%) | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | 13,49 M | -1,15% | 13,64 M | -11,62% | 15,44 M |
| Patrimônio Líquido | 13,44 M | -0,46% | 13,50 M | -11,30% | 15,22 M |
| Número de Cotas Emitidas | 150,00 K | 0,00% | 150,00 K | 0,00% | 150,00 K |
| Valor Patrimonial das Cotas | 89,61 | -0,46% | 90,02 | -11,30% | 101,50 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,12 | 7,20% | 0,11 | 238,72% | 0,03 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | -0,35 | -104,69% | 7,50 | 171,15% | 2,76 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -0,35 | -105,25% | 6,70 | 254,37% | 1,89 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 0,00 | -100,00% | 0,79 | -9,08% | 0,87 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 13,48 M | 11.266,49% | 118,63 K | -68,84% | 380,70 K |
| Disponibilidades | 2,77 K | 98,92% | 1,39 K | -79,64% | 6,85 K |
| Fundos de Renda Fixa | 13,48 M | 11.399,23% | 117,23 K | -68,64% | 373,85 K |
| Total Investido | 0,00 | -100,00% | 13,52 M | -10,18% | 15,05 M |
| Fundo de Investimento Imobiliário (FII) | 0,00 | -100,00% | 13,27 M | -11,82% | 15,05 M |
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 0,00 | -100,00% | 248,12 K | 0,00% | 0,00 |
| Valores a Receber | 1,76 K | -6,63% | 1,88 K | 17,83% | 1,60 K |
| Outros Valores a Receber | 1,76 K | -6,63% | 1,88 K | 17,83% | 1,60 K |
| Rendimentos a Distribuir | 0,00 | -100,00% | 100,50 K | -22,99% | 130,50 K |
| Taxa de Administração a Pagar | 16,01 K | 6,76% | 15,00 K | 200,00% | 5,00 K |
| Taxa de Performance a Pagar | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 9,15 K |
| Outros Valores a Pagar | 27,45 K | 16,11% | 23,64 K | -64,91% | 67,36 K |
| Total do Passivo | 43,46 K | -68,76% | 139,14 K | -34,37% | 212,01 K |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 06.175.696/0001-12 | 243.468 | 13.480.784,01 |
* Informações relativas ao 3T22.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
03/11/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2022 |
13/10/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2022 |
04/10/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 04/10/2022 |
14/09/2022 Fato Relevante Referência: 13/09/2022 |
14/09/2022 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 14/09/2022 18:00 |
14/09/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2022 |
13/09/2022 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 13/09/2022 18:00 |
31/08/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2022 |
29/08/2022 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 13/09/2022 18:00 |
29/08/2022 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 13/09/2022 18:00 |
12/08/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2022 |
04/08/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2022 |
29/07/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/07/2022 |
15/07/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2022 |
30/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2022 |
15/06/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2022 |
14/06/2022 Regulamento Referência: 14/06/2022 |
14/06/2022 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 14/06/2022 18:00 |
31/05/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2022 |
27/05/2022 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 14/06/2022 18:00 |
27/05/2022 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 14/06/2022 18:00 |
13/05/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2022 |
13/05/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2022 |
29/04/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/04/2022 |
25/04/2022 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 25/04/2022 18:00 |
18/04/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2022 |
13/04/2022 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 25/04/2022 18:00 |
01/04/2022 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2021 |
31/03/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2022 |
30/03/2022 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2021 |
29/03/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 25/02/2022 |
24/03/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 24/03/2022 |
23/03/2022 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 25/04/2022 18:00 |
21/03/2022 Fato Relevante Referência: 21/03/2022 |
17/03/2022 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2021 |
15/03/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2022 |
11/03/2022 Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM Referência: 11/03/2022 |
25/02/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 25/02/2022 |
17/02/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2022 |
14/02/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2021 |
11/02/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2022 |
11/02/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2022 |
31/01/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 31/01/2022 |
31/01/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2022 |
13/01/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 13/01/2022 |
12/01/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2021 |
11/01/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 11/01/2022 |
06/01/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 06/01/2022 |
06/01/2022 Fato Relevante Referência: 06/01/2022 |
06/01/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2021 |
30/12/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/12/2021 |
15/12/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2021 |
15/12/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2021 |
30/11/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2021 |
22/11/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/10/2021 |
19/11/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2021 |
19/11/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2021 |
18/11/2021 Fato Relevante Referência: 18/11/2021 |
16/11/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2021 |
16/11/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2021 |
01/11/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 01/11/2021 |
29/10/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/10/2021 |
29/10/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 29/10/2021 |
29/10/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/10/2021 |
19/10/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2021 |
19/10/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2021 |
14/10/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2021 |
13/10/2021 Fato Relevante Referência: 13/10/2021 |
30/09/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/09/2021 |
17/09/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2021 |
14/09/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2021 |
13/09/2021 Outras Informações Outros Documentos Referência: 13/09/2021 |
13/09/2021 Fato Relevante Referência: 13/09/2021 |
31/08/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2021 |
25/08/2021 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 23/08/2021 18:00 |
24/08/2021 Outras Informações Perfil do Fundo Referência: 23/08/2021 |
24/08/2021 Fato Relevante Referência: 24/08/2021 |
23/08/2021 Regulamento Referência: 23/08/2021 |
23/08/2021 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 23/08/2021 18:00 |
13/08/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2021 |
13/08/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/07/2021 |
13/08/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/07/2021 |
13/08/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2021 |
09/08/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2021 |
06/08/2021 Fato Relevante Referência: 06/08/2021 |
06/08/2021 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 23/08/2021 18:00 |
06/08/2021 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 23/08/2021 18:00 |
30/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/07/2021 |
15/07/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2021 |
13/07/2021 Fato Relevante Referência: 13/07/2021 |
12/07/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 13/05/2021 |
12/07/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso de Modificação de Oferta Referência: 12/07/2021 |
05/07/2021 Fato Relevante Referência: 05/07/2021 |
30/06/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2021 |
30/06/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2021 |
28/06/2021 Fato Relevante Referência: 28/06/2021 |
25/06/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 25/06/2021 |
23/06/2021 Fato Relevante Referência: 23/06/2021 |
23/06/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2021 |
23/06/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2021 |
21/06/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 21/06/2021 |
17/06/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2020 |
15/06/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2021 |
08/06/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2021 |
07/06/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2021 |
07/06/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 07/06/2021 |
04/06/2021 Fato Relevante Referência: 04/06/2021 |
31/05/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2021 |
20/05/2021 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 20/05/2021 18:00 |
20/05/2021 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 20/05/2021 18:00 |
14/05/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2021 |
14/05/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 12/05/2021 |
14/05/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 13/05/2021 |
14/05/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 13/05/2021 |
14/05/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2021 |
14/05/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 13/05/2021 |
14/05/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 13/05/2021 |
10/05/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2021 |
30/04/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/04/2021 |
30/04/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/04/2021 |
20/04/2021 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 20/05/2021 18:00 |
19/04/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2021 |
16/04/2021 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2020 |
15/04/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2021 |
31/03/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2021 |
17/03/2021 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2020 |
15/03/2021 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2020 |
15/03/2021 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2020 |
12/03/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 26/02/2021 |
11/03/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2021 |
26/02/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 26/02/2021 |
15/02/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2021 |
12/02/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/01/2021 |
08/02/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2020 |
04/02/2021 Fato Relevante Referência: 04/02/2021 |
04/02/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 04/02/2021 |
04/02/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 02/2021 |
29/01/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/01/2021 |
14/01/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2020 |
13/01/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/12/2020 |
13/01/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 13/01/2021 |
11/01/2021 Regulamento Referência: 11/01/2021 |
11/01/2021 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 11/01/2021 10:00 |
30/12/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/12/2020 |
15/12/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2020 |
09/12/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2020 |
07/12/2020 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 11/01/2021 18:00 |
07/12/2020 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 11/01/2021 18:00 |
02/12/2020 Fato Relevante Referência: 02/12/2020 |
30/11/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2020 |
16/11/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2020 |
15/11/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2020 |
10/11/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/10/2020 |
30/10/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/10/2020 |
15/10/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2020 |
09/10/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2020 |
30/09/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/09/2020 |
18/09/2020 Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM Referência: 18/09/2020 |
15/09/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2020 |
09/09/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2020 |
31/08/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2020 |
19/08/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2020 |
14/08/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2020 |
13/08/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2020 |
07/08/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/07/2020 |
31/07/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 31/07/2020 |
28/07/2020 Aviso aos Cotistas Referência: 28/07/2020 |
15/07/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2020 |
14/07/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 14/07/2020 |
14/07/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 14/07/2020 |
14/07/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 05/06/2020 |
14/07/2020 Outras Informações Perfil do Fundo Referência: 14/07/2020 |
06/07/2020 Regulamento Referência: 06/07/2020 |
06/07/2020 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 06/07/2020 |
29/06/2020 Regulamento Referência: 24/06/2020 |
29/06/2020 Aviso aos Cotistas Referência: 29/06/2020 |
24/06/2020 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 24/06/2020 |
24/06/2020 Regulamento Referência: 24/06/2020 |
22/06/2020 Regulamento Referência: 22/06/2020 |
22/06/2020 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 22/06/2020 10:00 |
10/06/2020 Assembleia AGE Outros Documentos Referência: 25/06/2020 10:00 |
10/06/2020 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 25/06/2020 10:00 |
10/06/2020 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 25/06/2020 10:00 |
10/06/2020 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 25/06/2020 10:00 |
13/05/2020 Regulamento Referência: 21/08/2019 |
13/05/2020 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo Referência: 21/08/2019 |
11/05/2020 Regulamento Referência: 11/05/2020 |
11/05/2020 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 11/05/2020 |