QIFF11
QUATÁ IMOB FUNDO DE FUNDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO.
R$ 97,49 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
DY (12M)
8,93%
P/VPC
1,02
Características Básicas
Razão Social QUATÁ IMOB FUNDO DE FUNDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. | |
CNPJ 34.736.432/0001-87 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Passiva |
Início 04/06/2020 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 14,62 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
13.486.793/0001-42
Rua Iguatemi, 151, 19º Andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, 01451-011
(11)31330350
Demonstrações Financeiras
| 2021 | AH (%) | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Ativo | 14,46 M | -6,32% | 15,44 M |
| Patrimônio Líquido | 14,27 M | -6,29% | 15,22 M |
| Número de Cotas Emitidas | 150,00 K | 0,00% | 150,00 K |
| Valor Patrimonial das Cotas | 95,11 | -6,29% | 101,50 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 99,81 | 304.185,37% | 0,03 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 2,43 | -12,00% | 2,76 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | 1,84 | -2,50% | 1,89 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 0,59 | -32,57% | 0,87 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 187,14 K | -50,84% | 380,70 K |
| Disponibilidades | 5,31 K | -22,36% | 6,85 K |
| Fundos de Renda Fixa | 181,82 K | -51,37% | 373,85 K |
| Total Investido | 14,24 M | -5,41% | 15,05 M |
| Fundo de Investimento Imobiliário (FII) | 14,24 M | -5,41% | 15,05 M |
| Valores a Receber | 33,61 K | 2.002,81% | 1,60 K |
| Outros Valores a Receber | 33,61 K | 2.002,81% | 1,60 K |
| Rendimentos a Distribuir | 82,50 K | -36,78% | 130,50 K |
| Taxa de Administração a Pagar | 3,11 K | -37,84% | 5,00 K |
| Taxa de Performance a Pagar | 0,00 | -100,00% | 9,15 K |
| Outros Valores a Pagar | 107,40 K | 59,46% | 67,36 K |
| Total do Passivo | 193,01 K | -8,96% | 212,01 K |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| FII | FII AUTONOMY - AIEC11 | 35.765.826/0001-12 | 8.265 | 679.135,05 | |
| FII | FII BC FUND - BRCR11 | 08.924.783/0001-12 | 7.000 | 567.000,00 | |
| FII | FII BTG CRI - BTCR11 | 29.787.928/0001-12 | 2.500 | 232.500,00 | |
| FII | FII GUARDIAN - GALG11 | 37.295.919/0001-12 | 5.844 | 613.620,00 | |
| FII | FII JS REAL - JSRE11 | 13.371.132/0001-12 | 8.000 | 716.000,00 | |
| FII | FII KINEA HY - KNHY11 | 30.130.708/0001-12 | 12.655 | 1.412.298,00 | |
| FII | FII KINEA IP - KNIP11 | 24.960.430/0001-12 | 14.738 | 1.574.755,30 | |
| FII | FII MAXI REN - MXRF11 | 97.521.225/0001-12 | 84.675 | 859.451,25 | |
| FII | FII PATRIA - PATC11 | 30.048.651/0001-12 | 8.521 | 567.498,60 | |
| FII | FII PLURAL L - PLOG11 | 36.501.198/0001-12 | 4.820 | 433.751,80 | |
| FII | FII VBI PRI - PVBI11 | 35.652.102/0001-12 | 13.019 | 1.228.212,46 | |
| FII | FII SDI LOG - SDIL11 | 16.671.412/0001-12 | 8.000 | 734.800,00 | |
| FII | FII VINCILOG - VILG11 | 24.853.044/0001-12 | 6.432 | 701.345,28 | |
| FII | FII VINCI SC - VISC11 | 17.554.274/0001-12 | 6.058 | 648.206,00 | |
| FII | FII OLIMPIA - VLOL11 | 15.296.696/0001-12 | 7.423 | 720.031,00 | |
| FII | FII FATOR VE - VRTA11 | 11.664.201/0001-12 | 6.000 | 657.600,00 | |
| FII | FII XP LOG - XPLG11 | 26.502.794/0001-12 | 6.801 | 718.797,69 | |
| FII | FII XP MALLS - XPML11 | 28.757.546/0001-12 | 8.679 | 895.672,80 | |
| Fundo | FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 06.175.696/0001-12 | 65.710 | 3.242.815,04 |
* Informações relativas ao 2T21.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
24/08/2021 Outras Informações Perfil do Fundo Referência: 23/08/2021 |
24/08/2021 Fato Relevante Referência: 24/08/2021 |
23/08/2021 Regulamento Referência: 23/08/2021 |
23/08/2021 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 23/08/2021 18:00 |
13/08/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2021 |
13/08/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/07/2021 |
13/08/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/07/2021 |
13/08/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2021 |
09/08/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2021 |
06/08/2021 Fato Relevante Referência: 06/08/2021 |
06/08/2021 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 23/08/2021 18:00 |
06/08/2021 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 23/08/2021 18:00 |
30/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/07/2021 |
15/07/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2021 |
13/07/2021 Fato Relevante Referência: 13/07/2021 |
12/07/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 13/05/2021 |
12/07/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso de Modificação de Oferta Referência: 12/07/2021 |
05/07/2021 Fato Relevante Referência: 05/07/2021 |
30/06/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2021 |
30/06/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2021 |
28/06/2021 Fato Relevante Referência: 28/06/2021 |
25/06/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 25/06/2021 |
23/06/2021 Fato Relevante Referência: 23/06/2021 |
23/06/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2021 |
23/06/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2021 |
21/06/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 21/06/2021 |
17/06/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2020 |
15/06/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2021 |
08/06/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2021 |
07/06/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2021 |
07/06/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 07/06/2021 |
04/06/2021 Fato Relevante Referência: 04/06/2021 |
31/05/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2021 |
20/05/2021 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 20/05/2021 18:00 |
20/05/2021 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 20/05/2021 18:00 |
14/05/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2021 |
14/05/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 12/05/2021 |
14/05/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 13/05/2021 |
14/05/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 13/05/2021 |
14/05/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2021 |
14/05/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 13/05/2021 |
14/05/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 13/05/2021 |
10/05/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2021 |
30/04/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/04/2021 |
30/04/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/04/2021 |
20/04/2021 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 20/05/2021 18:00 |
19/04/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2021 |
16/04/2021 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2020 |
15/04/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2021 |
31/03/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2021 |
17/03/2021 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2020 |
15/03/2021 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2020 |
15/03/2021 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2020 |
12/03/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 26/02/2021 |
11/03/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2021 |
26/02/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 26/02/2021 |
15/02/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2021 |
12/02/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/01/2021 |
08/02/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2020 |
04/02/2021 Fato Relevante Referência: 04/02/2021 |
04/02/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 04/02/2021 |
04/02/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 02/2021 |
29/01/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/01/2021 |
14/01/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2020 |
13/01/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/12/2020 |
13/01/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 13/01/2021 |
11/01/2021 Regulamento Referência: 11/01/2021 |
11/01/2021 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 11/01/2021 10:00 |
30/12/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/12/2020 |
15/12/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2020 |
09/12/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2020 |
07/12/2020 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 11/01/2021 18:00 |
07/12/2020 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 11/01/2021 18:00 |
02/12/2020 Fato Relevante Referência: 02/12/2020 |
30/11/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2020 |
16/11/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2020 |
15/11/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2020 |
10/11/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/10/2020 |
30/10/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/10/2020 |
15/10/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2020 |
09/10/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2020 |
30/09/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/09/2020 |
18/09/2020 Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM Referência: 18/09/2020 |
15/09/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2020 |
09/09/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2020 |
31/08/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2020 |
19/08/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2020 |
14/08/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2020 |
13/08/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2020 |
07/08/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/07/2020 |
31/07/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 31/07/2020 |
28/07/2020 Aviso aos Cotistas Referência: 28/07/2020 |
15/07/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2020 |
14/07/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 14/07/2020 |
14/07/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 14/07/2020 |
14/07/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 05/06/2020 |
14/07/2020 Outras Informações Perfil do Fundo Referência: 14/07/2020 |
06/07/2020 Regulamento Referência: 06/07/2020 |
06/07/2020 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 06/07/2020 |
29/06/2020 Regulamento Referência: 24/06/2020 |
29/06/2020 Aviso aos Cotistas Referência: 29/06/2020 |
24/06/2020 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 24/06/2020 |
24/06/2020 Regulamento Referência: 24/06/2020 |
22/06/2020 Regulamento Referência: 22/06/2020 |
22/06/2020 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 22/06/2020 10:00 |
10/06/2020 Assembleia AGE Outros Documentos Referência: 25/06/2020 10:00 |
10/06/2020 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 25/06/2020 10:00 |
10/06/2020 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 25/06/2020 10:00 |
10/06/2020 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 25/06/2020 10:00 |
13/05/2020 Regulamento Referência: 21/08/2019 |
13/05/2020 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo Referência: 21/08/2019 |
11/05/2020 Regulamento Referência: 11/05/2020 |
11/05/2020 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 11/05/2020 |