QIFF11

QUATÁ IMOB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

R$ 97,49 0,00%  

Qualidade

Atratividade

P/Valor

P/VPC

1,09

DY (12M)

N/D

DY (IVALOR)

Características Básicas

Razão Social

QUATÁ IMOB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ

34.736.432/0001-87

Público Alvo

Investidores em Geral

Segmento

Títulos e Val. Mob.

Classificação

Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa

Início

04/06/2020

Prazo de Duração

Indeterminado

Valor de Mercado

R$ 14,62 Milhões

Participação no IFIX

-

Administrador

BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

13.486.793/0001-42

Rua Iguatemi, 151, 19º Andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, 01451-011

(11)31330350

[email protected]

https://www.brltrust.com.br

Demonstrações Financeiras

2022AH (%)2021AH (%)2020
Ativo13,49 M-1,15%13,64 M-11,62%15,44 M
Patrimônio Líquido13,44 M-0,46%13,50 M-11,30%15,22 M
Número de Cotas Emitidas150,00 K0,00%150,00 K0,00%150,00 K
Valor Patrimonial das Cotas89,61-0,46%90,02-11,30%101,50
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL)0,127,20%0,11238,72%0,03
Rentabilidade Efetiva Mensal (%)-0,35-104,69%7,50171,15%2,76
    Rentabilidade Patrimonial do Mês (%)-0,35-105,25%6,70254,37%1,89
    Dividend Yield Patrimonial do Mês (%)0,00-100,00%0,79-9,08%0,87
Total mantido para as Necessidades de Liquidez13,48 M11.266,49%118,63 K-68,84%380,70 K
    Disponibilidades2,77 K98,92%1,39 K-79,64%6,85 K
    Fundos de Renda Fixa13,48 M11.399,23%117,23 K-68,64%373,85 K
Total Investido0,00-100,00%13,52 M-10,18%15,05 M
    Fundo de Investimento Imobiliário (FII)0,00-100,00%13,27 M-11,82%15,05 M
    Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)0,00-100,00%248,12 K0,00%0,00
Valores a Receber1,76 K-6,63%1,88 K17,83%1,60 K
    Outros Valores a Receber1,76 K-6,63%1,88 K17,83%1,60 K
Rendimentos a Distribuir0,00-100,00%100,50 K-22,99%130,50 K
Taxa de Administração a Pagar16,01 K6,76%15,00 K200,00%5,00 K
Taxa de Performance a Pagar0,000,00%0,00-100,00%9,15 K
Outros Valores a Pagar27,45 K16,11%23,64 K-64,91%67,36 K
Total do Passivo43,46 K-68,76%139,14 K-34,37%212,01 K

Ativos Financeiros

N.TipoAtivoCNPJQTDVALOR
FundoFICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP06.175.696/0001-12243.46813.480.784,01

* Informações relativas ao 3T22.

Relatórios, Informes e Outros Documentos

message
03/11/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2022
message
13/10/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2022
local_atm
04/10/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 04/10/2022
announcement
14/09/2022
Fato Relevante Referência: 13/09/2022
people_outline
14/09/2022
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 14/09/2022 18:00
message
14/09/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2022
people_outline
13/09/2022
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 13/09/2022 18:00
local_atm
31/08/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/08/2022
people_outline
29/08/2022
Assembleia AGE
Edital de Convocação
Referência: 13/09/2022 18:00
people_outline
29/08/2022
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 13/09/2022 18:00
message
12/08/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2022
message
04/08/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2022
local_atm
29/07/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/07/2022
message
15/07/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2022
local_atm
30/06/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/06/2022
message
15/06/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2022
message
14/06/2022
Regulamento Referência: 14/06/2022
people_outline
14/06/2022
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 14/06/2022 18:00
local_atm
31/05/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/05/2022
people_outline
27/05/2022
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 14/06/2022 18:00
people_outline
27/05/2022
Assembleia AGE
Edital de Convocação
Referência: 14/06/2022 18:00
message
13/05/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2022
message
13/05/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2022
local_atm
29/04/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/04/2022
people_outline
25/04/2022
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
Referência: 25/04/2022 18:00
message
18/04/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2022
people_outline
13/04/2022
Assembleia AGO
Edital de Convocação
Referência: 25/04/2022 18:00
message
01/04/2022
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 12/2021
local_atm
31/03/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/03/2022
message
30/03/2022
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 31/12/2021
description
29/03/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 25/02/2022
announcement
24/03/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 24/03/2022
people_outline
23/03/2022
Assembleia AGE
Edital de Convocação
Referência: 25/04/2022 18:00
announcement
21/03/2022
Fato Relevante Referência: 21/03/2022
message
17/03/2022
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 31/12/2021
message
15/03/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2022
announcement
11/03/2022
Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
Referência: 11/03/2022
local_atm
25/02/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 25/02/2022
message
17/02/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2022
message
14/02/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2021
description
11/02/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/01/2022
description
11/02/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/01/2022
announcement
31/01/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 31/01/2022
local_atm
31/01/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/01/2022
announcement
13/01/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 13/01/2022
description
12/01/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/12/2021
announcement
11/01/2022
Aviso aos Cotistas Referência: 11/01/2022
message
06/01/2022
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 06/01/2022
announcement
06/01/2022
Fato Relevante Referência: 06/01/2022
message
06/01/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2021
local_atm
30/12/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/12/2021
message
15/12/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2021
description
15/12/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/11/2021
local_atm
30/11/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/11/2021
description
22/11/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 29/10/2021
message
19/11/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2021
message
19/11/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2021
announcement
18/11/2021
Fato Relevante Referência: 18/11/2021
message
16/11/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2021
message
16/11/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2021
announcement
01/11/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 01/11/2021
local_atm
29/10/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/10/2021
announcement
29/10/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 29/10/2021
local_atm
29/10/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/10/2021
description
19/10/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/09/2021
description
19/10/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/09/2021
message
14/10/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2021
announcement
13/10/2021
Fato Relevante Referência: 13/10/2021
local_atm
30/09/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/09/2021
description
17/09/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/08/2021
message
14/09/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2021
message
13/09/2021
Outras Informações Outros Documentos
Referência: 13/09/2021
announcement
13/09/2021
Fato Relevante Referência: 13/09/2021
local_atm
31/08/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/08/2021
people_outline
25/08/2021
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 23/08/2021 18:00
message
24/08/2021
Outras Informações Perfil do Fundo
Referência: 23/08/2021
announcement
24/08/2021
Fato Relevante Referência: 24/08/2021
message
23/08/2021
Regulamento Referência: 23/08/2021
people_outline
23/08/2021
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 23/08/2021 18:00
message
13/08/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2021
description
13/08/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/07/2021
description
13/08/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/07/2021
message
13/08/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2021
description
09/08/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/06/2021
announcement
06/08/2021
Fato Relevante Referência: 06/08/2021
people_outline
06/08/2021
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 23/08/2021 18:00
people_outline
06/08/2021
Assembleia AGE
Edital de Convocação
Referência: 23/08/2021 18:00
local_atm
30/07/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/07/2021
message
15/07/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2021
announcement
13/07/2021
Fato Relevante Referência: 13/07/2021
message
12/07/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 13/05/2021
message
12/07/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso de Modificação de Oferta
Referência: 12/07/2021
announcement
05/07/2021
Fato Relevante Referência: 05/07/2021
local_atm
30/06/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/06/2021
local_atm
30/06/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/06/2021
announcement
28/06/2021
Fato Relevante Referência: 28/06/2021
announcement
25/06/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 25/06/2021
announcement
23/06/2021
Fato Relevante Referência: 23/06/2021
message
23/06/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2021
message
23/06/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2021
announcement
21/06/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 21/06/2021
message
17/06/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2020
message
15/06/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2021
description
08/06/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/05/2021
description
07/06/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/05/2021
announcement
07/06/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 07/06/2021
announcement
04/06/2021
Fato Relevante Referência: 04/06/2021
local_atm
31/05/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/05/2021
people_outline
20/05/2021
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
Referência: 20/05/2021 18:00
people_outline
20/05/2021
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
Referência: 20/05/2021 18:00
message
14/05/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2021
announcement
14/05/2021
Aviso aos Cotistas Referência: 12/05/2021
message
14/05/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início
Referência: 13/05/2021
message
14/05/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 13/05/2021
message
14/05/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2021
message
14/05/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início
Referência: 13/05/2021
message
14/05/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 13/05/2021
description
10/05/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/04/2021
local_atm
30/04/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/04/2021
local_atm
30/04/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/04/2021
people_outline
20/04/2021
Assembleia AGO
Edital de Convocação
Referência: 20/05/2021 18:00
description
19/04/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/03/2021
message
16/04/2021
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 31/12/2020
message
15/04/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2021
local_atm
31/03/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/03/2021
message
17/03/2021
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 12/2020
message
15/03/2021
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 12/2020
message
15/03/2021
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 12/2020
description
12/03/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 26/02/2021
message
11/03/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2021
local_atm
26/02/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 26/02/2021
message
15/02/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2021
description
12/02/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 29/01/2021
message
08/02/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2020
announcement
04/02/2021
Fato Relevante Referência: 04/02/2021
message
04/02/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 04/02/2021
message
04/02/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
Referência: 02/2021
local_atm
29/01/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/01/2021
message
14/01/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2020
description
13/01/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/12/2020
announcement
13/01/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 13/01/2021
message
11/01/2021
Regulamento Referência: 11/01/2021
people_outline
11/01/2021
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 11/01/2021 10:00
local_atm
30/12/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/12/2020
message
15/12/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2020
description
09/12/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/11/2020
people_outline
07/12/2020
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 11/01/2021 18:00
people_outline
07/12/2020
Assembleia AGE
Edital de Convocação
Referência: 11/01/2021 18:00
announcement
02/12/2020
Fato Relevante Referência: 02/12/2020
local_atm
30/11/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/11/2020
message
16/11/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2020
message
15/11/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2020
description
10/11/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/10/2020
local_atm
30/10/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/10/2020
message
15/10/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2020
description
09/10/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/09/2020
local_atm
30/09/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/09/2020
announcement
18/09/2020
Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
Referência: 18/09/2020
message
15/09/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2020
description
09/09/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/08/2020
local_atm
31/08/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/08/2020
message
19/08/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2020
message
14/08/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2020
message
13/08/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2020
description
07/08/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/07/2020
announcement
31/07/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 31/07/2020
announcement
28/07/2020
Aviso aos Cotistas Referência: 28/07/2020
message
15/07/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2020
message
14/07/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 14/07/2020
announcement
14/07/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 14/07/2020
message
14/07/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 05/06/2020
message
14/07/2020
Outras Informações Perfil do Fundo
Referência: 14/07/2020
message
06/07/2020
Regulamento Referência: 06/07/2020
message
06/07/2020
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 06/07/2020
message
29/06/2020
Regulamento Referência: 24/06/2020
announcement
29/06/2020
Aviso aos Cotistas Referência: 29/06/2020
message
24/06/2020
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 24/06/2020
message
24/06/2020
Regulamento Referência: 24/06/2020
message
22/06/2020
Regulamento Referência: 22/06/2020
people_outline
22/06/2020
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 22/06/2020 10:00
people_outline
10/06/2020
Assembleia AGE
Outros Documentos
Referência: 25/06/2020 10:00
people_outline
10/06/2020
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 25/06/2020 10:00
people_outline
10/06/2020
Assembleia AGE
Carta Consulta
Referência: 25/06/2020 10:00
people_outline
10/06/2020
Assembleia AGE
Edital de Convocação
Referência: 25/06/2020 10:00
message
13/05/2020
Regulamento Referência: 21/08/2019
message
13/05/2020
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo
Referência: 21/08/2019
message
11/05/2020
Regulamento Referência: 11/05/2020
message
11/05/2020
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 11/05/2020

 

Comentários