QIFF11

QUATÁ IMOB FUNDO DE FUNDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO.

R$ 97,49 0,00%  

Qualidade

Atratividade

P/Valor

DY (12M)

8,93%

P/VPC

1,02

Características Básicas

Razão Social

QUATÁ IMOB FUNDO DE FUNDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO.

CNPJ

34.736.432/0001-87

Público Alvo

Investidores em Geral

Segmento

Títulos e Val. Mob.

Classificação

Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Passiva

Início

04/06/2020

Prazo de Duração

Indeterminado

Valor de Mercado

R$ 14,62 Milhões

Participação no IFIX

-

Administrador

BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

13.486.793/0001-42

Rua Iguatemi, 151, 19º Andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, 01451-011

(11)31330350

fii@brltrust.com.br

https://www.brltrust.com.br

Demonstrações Financeiras

2021AH (%)2020
Ativo14,46 M-6,32%15,44 M
Patrimônio Líquido14,27 M-6,29%15,22 M
Número de Cotas Emitidas150,00 K0,00%150,00 K
Valor Patrimonial das Cotas95,11-6,29%101,50
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL)99,81304.185,37%0,03
Rentabilidade Efetiva Mensal (%)2,43-12,00%2,76
    Rentabilidade Patrimonial do Mês (%)1,84-2,50%1,89
    Dividend Yield Patrimonial do Mês (%)0,59-32,57%0,87
Total mantido para as Necessidades de Liquidez187,14 K-50,84%380,70 K
    Disponibilidades5,31 K-22,36%6,85 K
    Fundos de Renda Fixa181,82 K-51,37%373,85 K
Total Investido14,24 M-5,41%15,05 M
    Fundo de Investimento Imobiliário (FII)14,24 M-5,41%15,05 M
Valores a Receber33,61 K2.002,81%1,60 K
    Outros Valores a Receber33,61 K2.002,81%1,60 K
Rendimentos a Distribuir82,50 K-36,78%130,50 K
Taxa de Administração a Pagar3,11 K-37,84%5,00 K
Taxa de Performance a Pagar0,00-100,00%9,15 K
Outros Valores a Pagar107,40 K59,46%67,36 K
Total do Passivo193,01 K-8,96%212,01 K

Ativos Financeiros

N.TipoAtivoCNPJQTDVALOR
FIIFII AUTONOMY - AIEC1135.765.826/0001-128.265679.135,05
FIIFII BC FUND - BRCR1108.924.783/0001-127.000567.000,00
FIIFII BTG CRI - BTCR1129.787.928/0001-122.500232.500,00
FIIFII GUARDIAN - GALG1137.295.919/0001-125.844613.620,00
FIIFII JS REAL - JSRE1113.371.132/0001-128.000716.000,00
FIIFII KINEA HY - KNHY1130.130.708/0001-1212.6551.412.298,00
FIIFII KINEA IP - KNIP1124.960.430/0001-1214.7381.574.755,30
FIIFII MAXI REN - MXRF1197.521.225/0001-1284.675859.451,25
FIIFII PATRIA - PATC1130.048.651/0001-128.521567.498,60
FIIFII PLURAL L - PLOG1136.501.198/0001-124.820433.751,80
FIIFII VBI PRI - PVBI1135.652.102/0001-1213.0191.228.212,46
FIIFII SDI LOG - SDIL1116.671.412/0001-128.000734.800,00
FIIFII VINCILOG - VILG1124.853.044/0001-126.432701.345,28
FIIFII VINCI SC - VISC1117.554.274/0001-126.058648.206,00
FIIFII OLIMPIA - VLOL1115.296.696/0001-127.423720.031,00
FIIFII FATOR VE - VRTA1111.664.201/0001-126.000657.600,00
FIIFII XP LOG - XPLG1126.502.794/0001-126.801718.797,69
FIIFII XP MALLS - XPML1128.757.546/0001-128.679895.672,80
FundoFICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP06.175.696/0001-1265.7103.242.815,04

* Informações relativas ao 2T21.

Relatórios, Informes e Outros Documentos

message
24/08/2021
Outras Informações Perfil do Fundo
Referência: 23/08/2021
announcement
24/08/2021
Fato Relevante Referência: 24/08/2021
message
23/08/2021
Regulamento Referência: 23/08/2021
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23/08/2021
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 23/08/2021 18:00
message
13/08/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2021
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13/08/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/07/2021
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13/08/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/07/2021
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13/08/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2021
description
09/08/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/06/2021
announcement
06/08/2021
Fato Relevante Referência: 06/08/2021
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06/08/2021
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 23/08/2021 18:00
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06/08/2021
Assembleia AGE
Edital de Convocação
Referência: 23/08/2021 18:00
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30/07/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/07/2021
message
15/07/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2021
announcement
13/07/2021
Fato Relevante Referência: 13/07/2021
message
12/07/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 13/05/2021
message
12/07/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso de Modificação de Oferta
Referência: 12/07/2021
announcement
05/07/2021
Fato Relevante Referência: 05/07/2021
local_atm
30/06/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/06/2021
local_atm
30/06/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/06/2021
announcement
28/06/2021
Fato Relevante Referência: 28/06/2021
announcement
25/06/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 25/06/2021
announcement
23/06/2021
Fato Relevante Referência: 23/06/2021
message
23/06/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2021
message
23/06/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2021
announcement
21/06/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 21/06/2021
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17/06/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2020
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15/06/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2021
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08/06/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/05/2021
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07/06/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/05/2021
announcement
07/06/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 07/06/2021
announcement
04/06/2021
Fato Relevante Referência: 04/06/2021
local_atm
31/05/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/05/2021
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20/05/2021
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
Referência: 20/05/2021 18:00
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20/05/2021
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
Referência: 20/05/2021 18:00
message
14/05/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2021
announcement
14/05/2021
Aviso aos Cotistas Referência: 12/05/2021
message
14/05/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início
Referência: 13/05/2021
message
14/05/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 13/05/2021
message
14/05/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2021
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14/05/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início
Referência: 13/05/2021
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14/05/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 13/05/2021
description
10/05/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/04/2021
local_atm
30/04/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/04/2021
local_atm
30/04/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/04/2021
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20/04/2021
Assembleia AGO
Edital de Convocação
Referência: 20/05/2021 18:00
description
19/04/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/03/2021
message
16/04/2021
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 31/12/2020
message
15/04/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2021
local_atm
31/03/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/03/2021
message
17/03/2021
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 12/2020
message
15/03/2021
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 12/2020
message
15/03/2021
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 12/2020
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12/03/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 26/02/2021
message
11/03/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2021
local_atm
26/02/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 26/02/2021
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15/02/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2021
description
12/02/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 29/01/2021
message
08/02/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2020
announcement
04/02/2021
Fato Relevante Referência: 04/02/2021
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04/02/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 04/02/2021
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04/02/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
Referência: 02/2021
local_atm
29/01/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/01/2021
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14/01/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2020
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13/01/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/12/2020
announcement
13/01/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 13/01/2021
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11/01/2021
Regulamento Referência: 11/01/2021
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11/01/2021
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 11/01/2021 10:00
local_atm
30/12/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/12/2020
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15/12/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2020
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09/12/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/11/2020
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07/12/2020
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 11/01/2021 18:00
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07/12/2020
Assembleia AGE
Edital de Convocação
Referência: 11/01/2021 18:00
announcement
02/12/2020
Fato Relevante Referência: 02/12/2020
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30/11/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/11/2020
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16/11/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2020
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15/11/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2020
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10/11/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/10/2020
local_atm
30/10/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/10/2020
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15/10/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2020
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09/10/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/09/2020
local_atm
30/09/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/09/2020
announcement
18/09/2020
Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
Referência: 18/09/2020
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15/09/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2020
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09/09/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/08/2020
local_atm
31/08/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/08/2020
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19/08/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2020
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14/08/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2020
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13/08/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2020
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07/08/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/07/2020
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31/07/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 31/07/2020
announcement
28/07/2020
Aviso aos Cotistas Referência: 28/07/2020
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15/07/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2020
message
14/07/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 14/07/2020
announcement
14/07/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 14/07/2020
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14/07/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 05/06/2020
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14/07/2020
Outras Informações Perfil do Fundo
Referência: 14/07/2020
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06/07/2020
Regulamento Referência: 06/07/2020
message
06/07/2020
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 06/07/2020
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29/06/2020
Regulamento Referência: 24/06/2020
announcement
29/06/2020
Aviso aos Cotistas Referência: 29/06/2020
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24/06/2020
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 24/06/2020
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24/06/2020
Regulamento Referência: 24/06/2020
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22/06/2020
Regulamento Referência: 22/06/2020
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22/06/2020
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 22/06/2020 10:00
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10/06/2020
Assembleia AGE
Outros Documentos
Referência: 25/06/2020 10:00
people_outline
10/06/2020
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 25/06/2020 10:00
people_outline
10/06/2020
Assembleia AGE
Carta Consulta
Referência: 25/06/2020 10:00
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10/06/2020
Assembleia AGE
Edital de Convocação
Referência: 25/06/2020 10:00
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13/05/2020
Regulamento Referência: 21/08/2019
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13/05/2020
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo
Referência: 21/08/2019
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11/05/2020
Regulamento Referência: 11/05/2020
message
11/05/2020
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 11/05/2020

 

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