RBHY11
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
R$ 102,00 -0,10%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
DY (12M)
11,46%
P/VPC
1,01
Características Básicas
Razão Social RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | |
CNPJ 37.899.479/0001-50 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa |
Início 16/12/2020 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 61,20 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
13.486.793/0001-42
Rua Iguatemi, 151, 19º Andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, 01451-011
(11)31330350
Demonstrações Financeiras
| 2021 | AH (%) | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Ativo | 61,81 M | 14,46% | 54,00 M |
| Patrimônio Líquido | 60,87 M | 12,72% | 54,00 M |
| Número de Cotas Emitidas | 600,00 K | 8,08% | 555,15 K |
| Valor Patrimonial das Cotas | 101,44 | 4,29% | 97,27 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,12 | 1.322,62% | 0,01 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 1,50 | 0,00% | 0,00 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | 0,12 | 0,00% | 0,00 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 1,38 | 0,00% | 0,00 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 16,17 M | -44,12% | 28,94 M |
| Disponibilidades | 56,81 K | 905,14% | 5,65 K |
| Fundos de Renda Fixa | 16,12 M | -44,30% | 28,94 M |
| Total Investido | 45,54 M | 81,72% | 25,06 M |
| Fundo de Investimento Imobiliário (FII) | 2,44 M | 0,00% | 0,00 |
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 43,10 M | 71,98% | 25,06 M |
| Valores a Receber | 99,34 K | 0,00% | 0,00 |
| Outros Valores a Receber | 99,34 K | 0,00% | 0,00 |
| Rendimentos a Distribuir | 840,00 K | 0,00% | 0,00 |
| Taxa de Administração a Pagar | 72,73 K | 1.500,02% | 4,55 K |
| Outros Valores a Pagar | 34,95 K | 0,00% | 0,00 |
| Total do Passivo | 947,68 K | 20.749,02% | 4,55 K |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| FII | FII GLPG CRI - GCRI11 | 38.293.897/0001-12 | 5.000 | 500.000,00 | |
| CRI | CIBRASEC CIA BR DE SECURITIZAÇAO - CRI_13C0038450 | 02.105.040/0001-12 | 6 | 185.367,60 | |
| CRI | CIBRASEC CIA BR DE SECURITIZAÇAO - CRI_15I0187816_DU4 | 02.105.040/0001-12 | 215 | 2.560.820,24 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_16G0500404_DU4 | 12.130.744/0001-12 | 630 | 3.311.304,95 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_16G0500404_DU4 | 12.130.744/0001-12 | 140 | 740.417,24 | |
| CRI | CIBRASEC CIA BR DE SECURITIZAÇAO - CRI_16G0639102_DU4 | 02.105.040/0001-12 | 7 | 2.126.097,25 | |
| CRI | BARI SECURIZATORA S.A - CRI_16G0695832_DU5 | 10.608.405/0001-12 | 44 | 2.016.911,84 | |
| CRI | ISEC SECURITIZADORA S.A - CRI_16L1024319 | 08.769.451/0001-12 | 38 | 3.027.928,37 | |
| CRI | ISEC SECURITIZADORA S.A - CRI_16L1024319 | 08.769.451/0001-12 | 12 | 951.169,50 | |
| CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A - CRI_19G0290869 | 12.979.898/0001-12 | 2.400 | 3.117.941,80 | |
| CRI | BRDU URBANISMO S/A - CRI_20A0964303 | 12.484.905/0001-12 | 850 | 731.022,95 | |
| CRI | BRDU URBANISMO S/A - CRI_20A0964303 | 12.484.905/0001-12 | 4.260 | 3.663.715,04 | |
| CRI | BRDU URBANISMO S/A - CRI_20A0964303 | 12.484.905/0001-12 | 860 | 739.623,22 | |
| CRI | BRDU URBANISMO S/A - CRI_20A0964303 | 12.484.905/0001-12 | 1.027 | 883.446,79 | |
| CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_20A1026890 | 09.304.427/0001-12 | 950 | 1.018.290,41 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_20I0135149 | 12.130.744/0001-12 | 3.000 | 3.223.283,13 | |
| CRI | RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI_20K0549411 | 03.559.006/0001-12 | 2.000 | 2.090.538,00 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_20K0754354_DU2 | 12.130.744/0001-12 | 3.119 | 2.951.306,83 | |
| Fundo | FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 06.175.696/0001-12 | 563.831 | 27.620.156,80 |
* Informações relativas ao 1T21.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
08/06/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 08/06/2021 |
08/06/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 08/06/2021 |
08/06/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 08/06/2021 |
04/06/2021 Fato Relevante Referência: 04/06/2021 |
31/05/2021 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 01/07/2021 18:00 |
31/05/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2021 |
24/05/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 24/05/2021 |
24/05/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 24/05/2021 |
24/05/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 24/01/2021 |
19/05/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 05/2021 |
19/05/2021 Fato Relevante Referência: 19/05/2021 |
17/05/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 17/05/2021 |
17/05/2021 Fato Relevante Referência: 17/05/2021 |
14/05/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2021 |
14/05/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2021 |
13/05/2021 Regulamento Referência: 13/05/2021 |
13/05/2021 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 13/05/2021 18:00 |
13/05/2021 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 13/05/2021 18:00 |
13/05/2021 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 13/05/2021 18:00 |
10/05/2021 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 13/05/2021 18:00 |
10/05/2021 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 13/05/2021 18:00 |
10/05/2021 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 10/05/2021 10:00 |
10/05/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 10/05/2021 |
05/05/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2021 |
30/04/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/04/2021 |
19/04/2021 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 10/05/2021 10:00 |
19/04/2021 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 10/05/2021 10:00 |
15/04/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2021 |
07/04/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2021 |
31/03/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2021 |
30/03/2021 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2020 |
23/03/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 22/03/2021 |
22/03/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 22/03/2021 |
22/03/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 22/03/2021 |
22/03/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 22/03/2021 |
22/03/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 03/2021 |
22/03/2021 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2020 |
11/03/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2021 |
04/03/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 26/02/2021 |
26/02/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 26/02/2021 |
26/02/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 26/02/2021 |
17/02/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 01/02/2021 |
15/02/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2021 |
12/02/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 12/02/2021 |
08/02/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2020 |
03/02/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/01/2021 |
29/01/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/01/2021 |
29/01/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/01/2021 |
29/01/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/01/2021 |
18/01/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2020 |
14/01/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2020 |
30/12/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 30/12/2020 |
09/12/2020 Regulamento Referência: 09/12/2020 |
09/12/2020 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 09/12/2020 |
23/11/2020 Regulamento Referência: 19/11/2020 |
23/11/2020 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 19/11/2020 |
04/11/2020 Regulamento Referência: 08/07/2020 |
04/11/2020 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo Referência: 08/07/2020 |
30/10/2020 Regulamento Referência: 27/10/2020 |
30/10/2020 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 27/10/2020 |