RBRI11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RBR DESENVOLVIMENTO III

R$ 1.050,00 0,00%  

Qualidade

Atratividade

P/Valor

P/VPC

0,83

DY (12M)

40,71%

DY (IVALOR)

Características Básicas

Razão Social

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RBR DESENVOLVIMENTO III

CNPJ

32.441.656/0001-36

Público Alvo

Investidor Qualificado

Segmento

Híbrido

Classificação

Mandato Renda / Gestão Ativa

Início

16/04/2019

Prazo de Duração

Indeterminado

Valor de Mercado

R$ 117,57 Milhões

Participação no IFIX

-

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

59.281.253/0001-23

Praia de Botafogo, 501, 6º Andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22250-040

(11)3383-3102

ri.fundoslistados@btgpactual.com

https://www.btgpactual.com

Demonstrações Financeiras

2022AH (%)2021AH (%)2020AH (%)2019
Ativo142,14 M-5,85%150,97 M70,08%88,76 M251,14%25,28 M
Patrimônio Líquido141,81 M-3,32%146,67 M65,74%88,49 M253,89%25,01 M
Número de Cotas Emitidas111,97 K0,00%111,97 K23,96%90,33 K235,87%26,89 K
Valor Patrimonial das Cotas1,27 K-3,32%1,31 K33,70%979,685,36%929,80
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL)0,173,36%0,16-39,06%0,26-71,64%0,93
Rentabilidade Efetiva Mensal (%)-0,32-102,52%12,54-3.962,08%-0,32-102,61%12,43
    Rentabilidade Patrimonial do Mês (%)-0,16-103,31%4,84-7.640,65%-0,06-100,48%13,48
    Dividend Yield Patrimonial do Mês (%)-0,16-102,02%7,70-3.055,15%-0,26-75,17%-1,05
Total mantido para as Necessidades de Liquidez2,30 M-79,32%11,13 M1.703,40%617,15 K-38,72%1,01 M
    Fundos de Renda Fixa2,30 M-79,32%11,13 M1.703,40%617,15 K-38,72%1,01 M
Total Investido139,80 M0,00%139,80 M58,66%88,11 M263,34%24,25 M
    Ações de Sociedades139,80 M0,00%139,80 M58,66%88,11 M263,34%24,25 M
Valores a Receber40,60 K-10,93%45,58 K27,56%35,73 K67,02%21,39 K
    Outros Valores a Receber40,60 K-10,93%45,58 K27,56%35,73 K67,02%21,39 K
Rendimentos a Distribuir0,00-100,00%3,99 M0,00%0,000,00%0,00
Taxa de Administração a Pagar235,61 K-0,04%235,71 K0,99%233,39 K0,38%232,50 K
Outros Valores a Pagar94,06 K22,15%77,00 K116,61%35,55 K-11,13%40,00 K
Total do Passivo329,67 K-92,33%4,30 M1.499,19%268,94 K-1,31%272,50 K

Ativos Financeiros

N.TipoAtivoCNPJQTDVALOR
Ação de SociedadeCorsega Participações Ltda33.546.146/0001-12105.033.000139.795.282,00
FundoITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI06.175.696/0001-12151.9907.924.440,83

* Informações relativas ao 1T22.

Relatórios, Informes e Outros Documentos

announcement
18/05/2022
Aviso aos Cotistas Referência: 18/05/2022
message
16/05/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2022
message
12/05/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2022
message
18/04/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2022
announcement
14/04/2022
Aviso aos Cotistas Referência: 14/04/2022
announcement
18/03/2022
Aviso aos Cotistas Referência: 18/03/2022
message
15/03/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2022
local_atm
18/02/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 18/02/2022
message
15/02/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2022
message
14/02/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2021
local_atm
18/01/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 18/01/2022
message
17/01/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2021
announcement
16/12/2021
Aviso aos Cotistas Referência: 16/12/2021
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16/12/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 31/03/2020
announcement
16/12/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 16/12/2021
message
16/12/2021
Outras Informações Perfil do Fundo
Referência: 16/12/2021
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15/12/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2021
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12/11/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2021
message
12/11/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2021
people_outline
04/11/2021
Assembleia AGO/E
Ata da Assembleia
Referência: 04/11/2021 10:00
message
29/10/2021
Regulamento Referência: 28/10/2021
message
29/10/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 29/10/2021
message
15/10/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2021
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28/09/2021
Assembleia AGO/E
Proposta do Administrador
Referência: 04/11/2021 10:00
people_outline
28/09/2021
Assembleia AGO/E
Carta Consulta
Referência: 04/11/2021 10:00
message
28/09/2021
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 06/2021
message
24/09/2021
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 30/06/2021
message
15/09/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2021
message
09/09/2021
Regulamento Referência: 09/09/2021
announcement
09/09/2021
Fato Relevante Referência: 09/09/2021
message
09/09/2021
Regulamento Referência: 09/09/2021
people_outline
09/09/2021
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 09/09/2021 15:00
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03/09/2021
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 09/09/2021 17:00
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03/09/2021
Assembleia AGE
Edital de Convocação
Referência: 09/09/2021 10:00
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03/09/2021
Assembleia AGE
Sumário das Decisões
Referência: 03/09/2021 17:00
announcement
20/08/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 20/08/2021
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20/08/2021
Assembleia AGE
Edital de Convocação
Referência: 03/09/2021 17:00
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19/08/2021
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 03/09/2021 17:00
people_outline
19/08/2021
Assembleia AGE
Edital de Convocação
Referência: 03/09/2021 17:00
message
16/08/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2021
message
13/08/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2021
message
16/07/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2021
message
15/07/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2021
message
15/06/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2021
message
16/05/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2021
message
13/05/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2021
message
15/04/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2021
message
15/03/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2021
message
15/02/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2020
message
12/02/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2021
people_outline
18/01/2021
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
Referência: 18/01/2021 10:00
message
15/01/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2020
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15/12/2020
Assembleia AGO
Carta Consulta
Referência: 21/01/2021 10:00
message
15/12/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2020
message
16/11/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2020
message
13/11/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2020
message
23/10/2020
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 30/06/2020
message
15/10/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2020
message
05/10/2020
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 06/2020
message
27/09/2020
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 06/2020
message
15/09/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2020
message
20/08/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2020
message
17/08/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2020
message
14/08/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2020
message
15/07/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2020
message
15/06/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2020
message
15/06/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2020
message
15/05/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2020
message
15/05/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2020
message
20/04/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2020
message
15/04/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2020
message
16/03/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2020
message
14/02/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2020
message
14/02/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2019
message
15/01/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2019
message
13/12/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2019
message
15/11/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2019
message
14/11/2019
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2019
message
15/10/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2019
message
26/09/2019
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 06/2019
message
13/09/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2019
message
14/08/2019
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2019
message
13/08/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2019
message
12/07/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2019
message
14/06/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2019
message
16/05/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2019
message
16/05/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2019
message
18/03/2019
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo
Referência: 17/12/2018

 

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