RBRI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RBR DESENVOLVIMENTO III
R$ 1.050,00 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
0,83
DY (12M)
40,71%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RBR DESENVOLVIMENTO III | |
CNPJ 32.441.656/0001-36 | Público Alvo Investidor Qualificado |
Segmento | Classificação Mandato Renda / Gestão Ativa |
Início 16/04/2019 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 117,57 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
59.281.253/0001-23
Praia de Botafogo, 501, 6º Andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22250-040
(11)3383-3102
Demonstrações Financeiras
| 2022 | AH (%) | 2021 | AH (%) | 2020 | AH (%) | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | 142,14 M | -5,85% | 150,97 M | 70,08% | 88,76 M | 251,14% | 25,28 M |
| Patrimônio Líquido | 141,81 M | -3,32% | 146,67 M | 65,74% | 88,49 M | 253,89% | 25,01 M |
| Número de Cotas Emitidas | 111,97 K | 0,00% | 111,97 K | 23,96% | 90,33 K | 235,87% | 26,89 K |
| Valor Patrimonial das Cotas | 1,27 K | -3,32% | 1,31 K | 33,70% | 979,68 | 5,36% | 929,80 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,17 | 3,36% | 0,16 | -39,06% | 0,26 | -71,64% | 0,93 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | -0,32 | -102,52% | 12,54 | -3.962,08% | -0,32 | -102,61% | 12,43 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -0,16 | -103,31% | 4,84 | -7.640,65% | -0,06 | -100,48% | 13,48 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | -0,16 | -102,02% | 7,70 | -3.055,15% | -0,26 | -75,17% | -1,05 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 2,30 M | -79,32% | 11,13 M | 1.703,40% | 617,15 K | -38,72% | 1,01 M |
| Fundos de Renda Fixa | 2,30 M | -79,32% | 11,13 M | 1.703,40% | 617,15 K | -38,72% | 1,01 M |
| Total Investido | 139,80 M | 0,00% | 139,80 M | 58,66% | 88,11 M | 263,34% | 24,25 M |
| Ações de Sociedades | 139,80 M | 0,00% | 139,80 M | 58,66% | 88,11 M | 263,34% | 24,25 M |
| Valores a Receber | 40,60 K | -10,93% | 45,58 K | 27,56% | 35,73 K | 67,02% | 21,39 K |
| Outros Valores a Receber | 40,60 K | -10,93% | 45,58 K | 27,56% | 35,73 K | 67,02% | 21,39 K |
| Rendimentos a Distribuir | 0,00 | -100,00% | 3,99 M | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Taxa de Administração a Pagar | 235,61 K | -0,04% | 235,71 K | 0,99% | 233,39 K | 0,38% | 232,50 K |
| Outros Valores a Pagar | 94,06 K | 22,15% | 77,00 K | 116,61% | 35,55 K | -11,13% | 40,00 K |
| Total do Passivo | 329,67 K | -92,33% | 4,30 M | 1.499,19% | 268,94 K | -1,31% | 272,50 K |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| Ação de Sociedade | Corsega Participações Ltda | 33.546.146/0001-12 | 105.033.000 | 139.795.282,00 | |
| Fundo | ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | 06.175.696/0001-12 | 151.990 | 7.924.440,83 |
* Informações relativas ao 1T22.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
18/05/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 18/05/2022 |
16/05/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2022 |
12/05/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2022 |
18/04/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2022 |
14/04/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 14/04/2022 |
18/03/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 18/03/2022 |
15/03/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2022 |
18/02/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 18/02/2022 |
15/02/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2022 |
14/02/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2021 |
18/01/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 18/01/2022 |
17/01/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2021 |
16/12/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 16/12/2021 |
16/12/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 31/03/2020 |
16/12/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 16/12/2021 |
16/12/2021 Outras Informações Perfil do Fundo Referência: 16/12/2021 |
15/12/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2021 |
12/11/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2021 |
12/11/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2021 |
04/11/2021 Assembleia AGO/E Ata da Assembleia Referência: 04/11/2021 10:00 |
29/10/2021 Regulamento Referência: 28/10/2021 |
29/10/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 29/10/2021 |
15/10/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2021 |
28/09/2021 Assembleia AGO/E Proposta do Administrador Referência: 04/11/2021 10:00 |
28/09/2021 Assembleia AGO/E Carta Consulta Referência: 04/11/2021 10:00 |
28/09/2021 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2021 |
24/09/2021 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2021 |
15/09/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2021 |
09/09/2021 Regulamento Referência: 09/09/2021 |
09/09/2021 Fato Relevante Referência: 09/09/2021 |
09/09/2021 Regulamento Referência: 09/09/2021 |
09/09/2021 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 09/09/2021 15:00 |
03/09/2021 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 09/09/2021 17:00 |
03/09/2021 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 09/09/2021 10:00 |
03/09/2021 Assembleia AGE Sumário das Decisões Referência: 03/09/2021 17:00 |
20/08/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 20/08/2021 |
20/08/2021 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 03/09/2021 17:00 |
19/08/2021 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 03/09/2021 17:00 |
19/08/2021 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 03/09/2021 17:00 |
16/08/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2021 |
13/08/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2021 |
16/07/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2021 |
15/07/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2021 |
15/06/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2021 |
16/05/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2021 |
13/05/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2021 |
15/04/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2021 |
15/03/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2021 |
15/02/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2020 |
12/02/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2021 |
18/01/2021 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 18/01/2021 10:00 |
15/01/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2020 |
15/12/2020 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 21/01/2021 10:00 |
15/12/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2020 |
16/11/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2020 |
13/11/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2020 |
23/10/2020 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2020 |
15/10/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2020 |
05/10/2020 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2020 |
27/09/2020 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2020 |
15/09/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2020 |
20/08/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2020 |
17/08/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2020 |
14/08/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2020 |
15/07/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2020 |
15/06/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2020 |
15/06/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2020 |
15/05/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2020 |
15/05/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2020 |
20/04/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2020 |
15/04/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2020 |
16/03/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2020 |
14/02/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2020 |
14/02/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2019 |
15/01/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2019 |
13/12/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2019 |
15/11/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2019 |
14/11/2019 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2019 |
15/10/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2019 |
26/09/2019 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2019 |
13/09/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2019 |
14/08/2019 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2019 |
13/08/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2019 |
12/07/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2019 |
14/06/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2019 |
16/05/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2019 |
16/05/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2019 |
18/03/2019 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo Referência: 17/12/2018 |