RBRI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RBR DESENVOLVIMENTO III
R$ 916,83 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
0,78
DY (12M)
N/D
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RBR DESENVOLVIMENTO III | |
CNPJ 32.441.656/0001-36 | Público Alvo Investidor Qualificado |
Segmento | Classificação Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa |
Início 26/04/2019 | Prazo de Duração Indeterminado - 26/04/2027 |
Valor de Mercado R$ 102,66 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
59.281.253/0001-23
Praia de Botafogo, 501, 6º Andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22.250-040
55 11 3383-3102
Demonstrações Financeiras
| 2024 | AH (%) | 2023 | AH (%) | 2022 | AH (%) | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | 165,32 M | 0,78% | 164,04 M | 3,69% | 158,20 M | 4,79% | 150,97 M |
| Patrimônio Líquido | 164,87 M | 0,75% | 163,64 M | 3,71% | 157,77 M | 7,57% | 146,67 M |
| Número de Cotas Emitidas | 139,66 K | 1,43% | 137,69 K | 6,63% | 129,13 K | 15,32% | 111,97 K |
| Valor Patrimonial das Cotas | 1,18 K | -0,67% | 1,19 K | -2,73% | 1,22 K | -6,72% | 1,31 K |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,14 | 0,50% | 0,14 | -6,59% | 0,15 | -6,47% | 0,16 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | -0,29 | -32,81% | -0,43 | -55,64% | -0,98 | -107,79% | 12,54 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -0,15 | -48,50% | -0,29 | -64,78% | -0,83 | -117,17% | 4,84 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | -0,14 | -0,14% | -0,14 | -3,50% | -0,15 | -101,89% | 7,70 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 359,07 K | -72,29% | 1,30 M | 183,62% | 456,94 K | -95,89% | 11,13 M |
| Fundos de Renda Fixa | 359,07 K | -72,29% | 1,30 M | 183,62% | 456,94 K | -95,89% | 11,13 M |
| Total Investido | 164,90 M | 1,36% | 162,69 M | 3,22% | 157,62 M | 12,75% | 139,80 M |
| Ações de Sociedades | 164,90 M | 1,36% | 162,69 M | 3,22% | 157,62 M | 12,75% | 139,80 M |
| Valores a Receber | 61,05 K | 22,91% | 49,67 K | -58,67% | 120,20 K | 163,73% | 45,58 K |
| Outros Valores a Receber | 61,05 K | 22,91% | 49,67 K | -58,67% | 120,20 K | 163,73% | 45,58 K |
| Rendimentos a Distribuir | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 3,99 M |
| Taxa de Administração a Pagar | 232,68 K | 1,27% | 229,76 K | -3,12% | 237,16 K | 0,62% | 235,71 K |
| Outros Valores a Pagar | 218,84 K | 27,60% | 171,50 K | -8,78% | 188,00 K | 144,16% | 77,00 K |
| Total do Passivo | 451,52 K | 12,53% | 401,26 K | -5,62% | 425,16 K | -90,11% | 4,30 M |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| Ação de Sociedade | Corsega Participações Ltda | 33.546.146/0001-12 | 162.691 | 162.691.594,00 | |
| Fundo | ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | 06.175.696/0001-12 | 20.062 | 1.295.987,86 |
* Informações relativas ao 4T23.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
18/04/2024 Aviso aos Cotistas Referência: 18/04/2024 |
15/04/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2024 |
21/03/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
21/03/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
18/03/2024 Aviso aos Cotistas Referência: 18/03/2024 |
15/03/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
01/03/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 29/02/2024 |
29/02/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 28/02/2024 |
16/02/2024 Aviso aos Cotistas Referência: 16/02/2024 |
15/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
07/02/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2023 |
31/01/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 31/01/2024 |
18/01/2024 Aviso aos Cotistas Referência: 18/01/2024 |
16/01/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 16/01/2024 |
15/01/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
15/12/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2023 |
15/12/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 15/12/2023 |
17/11/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2023 |
17/11/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 17/11/2023 |
16/11/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2023 |
13/11/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2023 |
03/11/2023 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 03/11/2023 10:00 |
24/10/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2023 |
18/10/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 18/10/2023 |
16/10/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2023 |
28/09/2023 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2023 |
25/09/2023 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 03/11/2023 10:00 |
21/09/2023 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2023 |
20/09/2023 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2023 |
18/09/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 18/09/2023 |
15/09/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2023 |
15/09/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2023 |
13/09/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2023 |
18/08/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 18/08/2023 |
15/08/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2023 |
14/08/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2023 |
18/07/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2023 |
18/07/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 18/07/2023 |
17/07/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2023 |
16/06/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 16/06/2023 |
15/06/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2023 |
24/05/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 24/05/2023 |
18/05/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 18/05/2023 |
15/05/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2023 |
15/05/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2023 |
19/04/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 19/04/2023 |
17/04/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2023 |
17/04/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 17/04/2023 |
17/03/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 17/03/2023 |
15/03/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2023 |
28/02/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 28/02/2023 |
15/02/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2023 |
15/02/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 15/02/2023 |
15/02/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 15/02/2023 |
14/02/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2022 |
26/01/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 26/01/2023 |
18/01/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 18/01/2023 |
16/01/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2022 |
13/01/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 12/01/2023 |
16/12/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 16/12/2022 |
15/12/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2022 |
18/11/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 18/11/2022 |
16/11/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2022 |
11/11/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2022 |
31/10/2022 Assembleia AGO/E Ata da Assembleia Referência: 31/10/2022 10:00 |
18/10/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 18/10/2022 |
17/10/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2022 |
28/09/2022 Assembleia AGO/E Proposta do Administrador Referência: 31/10/2022 10:00 |
28/09/2022 Assembleia AGO/E Carta Consulta Referência: 31/10/2022 10:00 |
28/09/2022 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2022 |
26/09/2022 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2022 |
16/09/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 16/09/2022 |
15/09/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2022 |
18/08/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 18/08/2022 |
15/08/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2022 |
11/08/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2022 |
20/07/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2022 |
18/07/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 18/07/2022 |
15/07/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2022 |
17/06/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 17/06/2022 |
15/06/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2022 |
18/05/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 18/05/2022 |
16/05/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2022 |
12/05/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2022 |
18/04/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2022 |
14/04/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 14/04/2022 |
18/03/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 18/03/2022 |
15/03/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2022 |
18/02/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 18/02/2022 |
15/02/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2022 |
14/02/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2021 |
18/01/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 18/01/2022 |
17/01/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2021 |
16/12/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 16/12/2021 |
16/12/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 31/03/2020 |
16/12/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 16/12/2021 |
16/12/2021 Outras Informações Perfil do Fundo Referência: 16/12/2021 |
15/12/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2021 |
12/11/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2021 |
12/11/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2021 |
04/11/2021 Assembleia AGO/E Ata da Assembleia Referência: 04/11/2021 10:00 |
29/10/2021 Regulamento Referência: 28/10/2021 |
29/10/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 29/10/2021 |
15/10/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2021 |
28/09/2021 Assembleia AGO/E Proposta do Administrador Referência: 04/11/2021 10:00 |
28/09/2021 Assembleia AGO/E Carta Consulta Referência: 04/11/2021 10:00 |
28/09/2021 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2021 |
24/09/2021 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2021 |
15/09/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2021 |
09/09/2021 Regulamento Referência: 09/09/2021 |
09/09/2021 Fato Relevante Referência: 09/09/2021 |
09/09/2021 Regulamento Referência: 09/09/2021 |
09/09/2021 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 09/09/2021 15:00 |
03/09/2021 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 09/09/2021 17:00 |
03/09/2021 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 09/09/2021 10:00 |
03/09/2021 Assembleia AGE Sumário das Decisões Referência: 03/09/2021 17:00 |
20/08/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 20/08/2021 |
20/08/2021 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 03/09/2021 17:00 |
19/08/2021 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 03/09/2021 17:00 |
19/08/2021 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 03/09/2021 17:00 |
16/08/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2021 |
13/08/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2021 |
16/07/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2021 |
15/07/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2021 |
15/06/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2021 |
16/05/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2021 |
13/05/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2021 |
15/04/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2021 |
15/03/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2021 |
15/02/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2020 |
12/02/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2021 |
18/01/2021 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 18/01/2021 10:00 |
15/01/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2020 |
15/12/2020 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 21/01/2021 10:00 |
15/12/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2020 |
16/11/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2020 |
13/11/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2020 |
23/10/2020 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2020 |
15/10/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2020 |
05/10/2020 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2020 |
27/09/2020 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2020 |
15/09/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2020 |
20/08/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2020 |
17/08/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2020 |
14/08/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2020 |
15/07/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2020 |
15/06/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2020 |
15/06/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2020 |
15/05/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2020 |
15/05/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2020 |
20/04/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2020 |
15/04/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2020 |
16/03/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2020 |
14/02/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2020 |
14/02/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2019 |
15/01/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2019 |
13/12/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2019 |
15/11/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2019 |
14/11/2019 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2019 |
15/10/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2019 |
26/09/2019 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2019 |
13/09/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2019 |
14/08/2019 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2019 |
13/08/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2019 |
12/07/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2019 |
14/06/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2019 |
16/05/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2019 |
16/05/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2019 |
18/03/2019 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo Referência: 17/12/2018 |