RBRM11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RBR DESENVOLVIMENTO
R$ 160.000,00 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
DY (12M)
70,80%
P/VPC
1,16
Características Básicas
Razão Social FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RBR DESENVOLVIMENTO | |
CNPJ 26.314.437/0001-93 | Público Alvo Investidor Qualificado |
Segmento | Classificação Mandato Renda / Gestão Ativa |
Início 27/01/2017 | Prazo de Duração Indeterminado - 27/01/2025 |
Valor de Mercado R$ 86,24 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
59.281.253/0001-23
Praia de Botafogo, 501, 6º Andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22.250-040
55 11 3383-3102
Demonstrações Financeiras
| 2021 | AH (%) | 2020 | AH (%) | 2019 | AH (%) | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | 91,27 M | -3,39% | 94,47 M | 4,28% | 90,60 M | 137,69% | 38,11 M |
| Patrimônio Líquido | 74,57 M | -15,48% | 88,22 M | -2,15% | 90,16 M | 137,82% | 37,91 M |
| Número de Cotas Emitidas | 539,00 | -0,08% | 539,41 | -0,38% | 541,49 | 33,87% | 404,48 |
| Valor Patrimonial das Cotas | 138,34 K | -15,41% | 163,56 K | -1,77% | 166,51 K | 77,64% | 93,73 K |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,16 | 15,55% | 0,14 | 3,07% | 0,14 | 110,15% | 0,07 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 19,17 | 1.054,54% | 1,66 | -79,34% | 8,04 | 4.697,85% | 0,17 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | 2,76 | -159,19% | -4,67 | -218,44% | 3,94 | 636,65% | 0,54 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 16,40 | 159,11% | 6,33 | 54,67% | 4,09 | -1.212,86% | -0,37 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 16,53 M | 170,02% | 6,12 M | 59,81% | 3,83 M | 1.332,89% | 267,36 K |
| Disponibilidades | 196,20 | -0,74% | 197,67 | -0,53% | 198,73 | -0,64% | 200,00 |
| Fundos de Renda Fixa | 16,53 M | 170,03% | 6,12 M | 59,81% | 3,83 M | 1.333,89% | 267,16 K |
| Total Investido | 74,71 M | -15,42% | 88,33 M | 1,84% | 86,74 M | 129,43% | 37,81 M |
| Ações de Sociedades | 74,71 M | -15,42% | 88,33 M | 1,84% | 86,74 M | 129,43% | 37,81 M |
| Valores a Receber | 25,50 K | 29,24% | 19,73 K | -26,10% | 26,70 K | -36,14% | 41,80 K |
| Outros Valores a Receber | 25,50 K | 29,24% | 19,73 K | -26,10% | 26,70 K | -36,14% | 41,80 K |
| Rendimentos a Distribuir | 12,41 M | 107,85% | 5,97 M | 4.614,13% | 126,63 K | 0,00% | 0,00 |
| Taxa de Administração a Pagar | 121,31 K | -2,37% | 124,25 K | 0,89% | 123,16 K | 399,71% | 24,65 K |
| Taxa de Performance a Pagar | 4,01 M | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Outros Valores a Pagar | 165,27 K | 6,26% | 155,54 K | -15,56% | 184,21 K | 3,63% | 177,75 K |
| Total do Passivo | 16,70 M | 167,22% | 6,25 M | 1.339,91% | 433,99 K | 114,43% | 202,40 K |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| Ação de Sociedade | Borgonha Participações S.A. | 26.589.860/0001-12 | 50.652.999 | 74.709.218,45 | |
| Fundo | ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI | 06.175.696/0001-12 | 104.478 | 5.223.514,70 |
* Informações relativas ao 3T21.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
17/01/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2021 |
11/01/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 11/01/2022 |
11/01/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 11/01/2022 |
10/01/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 10/01/2022 |
15/12/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2021 |
09/12/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 09/12/2021 |
12/11/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2021 |
12/11/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2021 |
10/11/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 10/11/2021 |
04/11/2021 Assembleia AGO/E Ata da Assembleia Referência: 04/11/2021 10:00 |
30/10/2021 Assembleia AGO/E Ata da Assembleia Referência: 29/10/2021 10:00 |
19/10/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 19/10/2021 |
15/10/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2021 |
11/10/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 11/10/2021 |
28/09/2021 Assembleia AGO/E Proposta do Administrador Referência: 04/11/2021 10:00 |
28/09/2021 Assembleia AGO/E Carta Consulta Referência: 04/11/2021 10:00 |
28/09/2021 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2021 |
24/09/2021 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2021 |
15/09/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2021 |
10/09/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 10/09/2021 |
16/08/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2021 |
13/08/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2021 |
06/08/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/08/2021 |
15/07/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2021 |
12/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 12/07/2021 |
15/06/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2021 |
10/06/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 10/06/2021 |
17/05/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2021 |
16/05/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2021 |
11/05/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 11/05/2021 |
15/04/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2021 |
12/04/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 12/04/2021 |
15/03/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2021 |
09/03/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 09/03/2021 |
27/02/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 26/02/2021 |
15/02/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2020 |
12/02/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2021 |
09/02/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 09/02/2021 |
01/02/2021 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 29/01/2021 10:00 |
22/01/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 22/01/2021 |
15/01/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2020 |
12/01/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 12/01/2021 |
29/12/2020 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 04/02/2021 10:00 |
15/12/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2020 |
09/12/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 09/12/2020 |
16/11/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2020 |
13/11/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2020 |
11/11/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 11/11/2020 |
27/10/2020 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2020 |
15/10/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2020 |
09/10/2020 Aviso aos Cotistas Referência: 09/10/2020 |
05/10/2020 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2020 |
28/09/2020 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2020 |
27/09/2020 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2020 |
15/09/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2020 |
10/09/2020 Aviso aos Cotistas Referência: 10/09/2020 |
20/08/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2020 |
17/08/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2020 |
14/08/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2020 |
07/08/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/08/2020 |
15/07/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2020 |
09/07/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 09/07/2020 |
15/06/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2020 |
15/06/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2020 |
15/06/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2020 |
09/06/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 09/06/2020 |
15/05/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2020 |
15/05/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2020 |
12/05/2020 Aviso aos Cotistas Referência: 12/05/2020 |
15/04/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2020 |
09/04/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 09/04/2020 |
16/03/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2020 |
10/03/2020 Aviso aos Cotistas Referência: 10/03/2020 |
14/02/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2020 |
14/02/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2019 |
11/02/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 11/02/2020 |
15/01/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2019 |
10/01/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 10/01/2020 |
20/12/2019 Fato Relevante Referência: 20/12/2019 |
20/12/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 20/12/2019 |
13/12/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2019 |
12/12/2019 Outras Informações Perfil do Fundo Referência: 12/12/2019 |
12/12/2019 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 12/12/2019 |
10/12/2019 Aviso aos Cotistas Referência: 10/12/2019 |
18/11/2019 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 18/11/2019 10:00 |
18/11/2019 Assembleia AGO Sumário das Decisões Referência: 18/11/2019 10:00 |
15/11/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2019 |
14/11/2019 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2019 |
11/11/2019 Aviso aos Cotistas Referência: 11/11/2019 |
23/10/2019 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2019 |
23/10/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2019 |
23/10/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2019 |
23/10/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2019 |
18/10/2019 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 18/11/2019 10:00 |
15/10/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2019 |
09/10/2019 Aviso aos Cotistas Referência: 09/10/2019 |
27/09/2019 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2019 |
27/09/2019 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2019 |
13/09/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2019 |
10/09/2019 Aviso aos Cotistas Referência: 10/09/2019 |
22/08/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2019 |
14/08/2019 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2019 |
13/08/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2019 |
09/08/2019 Aviso aos Cotistas Referência: 09/08/2019 |
18/07/2019 Regulamento Referência: 16/07/2016 |
18/07/2019 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 16/07/2019 |
12/07/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2019 |
13/06/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2019 |
15/05/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2019 |
15/05/2019 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 29/03/2019 |
15/04/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2019 |
21/03/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2019 |
15/02/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2019 |
14/02/2019 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2018 |
21/01/2019 Regulamento Referência: 18/06/2018 |
15/01/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2018 |
14/12/2018 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2018 |