RBRX11

RBR PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

R$ 8,06 0,12%  

Qualidade

Atratividade

P/Valor

P/VPC

0,83

DY (12M)

12,66%

DY (IVALOR)

Características Básicas

Razão Social

RBR PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

41.088.458/0001-21

Público Alvo

Investidores em Geral

Segmento

Títulos e Val. Mob.

Classificação

Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa

Início

28/06/2021

Prazo de Duração

Indeterminado

Valor de Mercado

R$ 237,52 Milhões

Participação no IFIX

0,17%

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

59.281.253/0001-23

Praia de Botafogo, 501, 6º Andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22.250-040

55 11 3383-3102

ri.fundoslistados@btgpactual.com

https://www.btgpactual.com

Demonstrações Financeiras

2025AH (%)2024AH (%)2023AH (%)2022
Ativo285,09 M1,36%281,26 M48,37%189,57 M-1,89%193,22 M
Patrimônio Líquido284,81 M2,22%278,64 M53,02%182,09 M4,09%174,94 M
Número de Cotas Emitidas29,47 M0,00%29,47 M56,66%18,81 M900,18%1,88 M
Valor Patrimonial das Cotas9,662,22%9,46-2,33%9,684,07%9,30
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL)0,096,47%0,09-17,35%0,11-77,98%0,48
Rentabilidade Efetiva Mensal (%)2,23918,09%0,22-100,24%-89,97-7.445,40%1,22
    Rentabilidade Patrimonial do Mês (%)0,18-147,23%-0,38-99,58%-90,06-103.731,99%0,09
    Dividend Yield Patrimonial do Mês (%)2,05242,39%0,60568,78%0,09-92,12%1,14
Total mantido para as Necessidades de Liquidez25,08 M85,89%13,49 M-20,24%16,92 M149,16%6,79 M
    Disponibilidades0,00-100,00%94,96 K0,00%0,000,00%0,00
    Títulos Públicos15,24 M28,36%11,88 M0,00%0,00-100,00%6,79 M
    Títulos Privados1,41 M0,00%0,000,00%0,000,00%0,00
    Fundos de Renda Fixa8,43 M453,89%1,52 M-91,01%16,92 M0,00%0,00
Total Investido253,95 M-2,47%260,37 M51,34%172,04 M-7,70%186,40 M
    Imóveis21,15 M0,00%21,15 M0,00%0,000,00%0,00
        Imóveis para Renda Acabados0,00-100,00%21,15 M0,00%0,000,00%0,00
        Imóveis para Venda Acabados21,15 M0,00%0,000,00%0,000,00%0,00
    Ações9,62 M22,69%7,84 M-37,37%12,52 M-21,04%15,85 M
    Fundo de Investimento em Participações (FIP)34,02 M4,20%32,65 M0,00%0,000,00%0,00
    Fundo de Investimento Imobiliário (FII)0,000,00%0,00-100,00%54,36 M2.977,08%1,77 M
    Ações de Sociedades27,38 M-17,07%33,01 M0,00%0,000,00%0,00
    Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)161,79 M3,42%156,43 M48,75%105,16 M-37,69%168,78 M
    Letras de Crédito Imobiliário (LCI)0,00-100,00%9,29 M0,00%0,000,00%0,00
Valores a Receber6,07 M-18,02%7,40 M1.114,86%609,14 K2.342,04%24,94 K
    Contas a Receber por Venda de Imóveis6,00 M-18,33%7,35 M0,00%0,000,00%0,00
    Outros Valores a Receber65,63 K24,80%52,59 K-91,37%609,14 K2.342,04%24,94 K
Rendimentos a Distribuir0,00-100,00%2,36 M39,26%1,69 M-50,21%3,40 M
Taxa de Administração a Pagar267,06 K8,85%245,35 K27,33%192,69 K-77,24%846,60 K
Taxa de Performance a Pagar0,000,00%0,00-100,00%1,16 M0,00%0,00
Outros Valores a Pagar16,01 K-30,47%23,02 K-99,48%4,44 M-68,39%14,03 M
Total do Passivo0,000,00%0,00-100,00%7,48 M-59,09%18,28 M

Imóveis em Construção

Ativos Financeiros

* Informações relativas ao 1T25.

Relatórios, Informes e Outros Documentos

 

Comentários