RBTS11
RB CAPITAL TFO SITUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
R$ 940,30 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
0,80
DY (12M)
38,09%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social RB CAPITAL TFO SITUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | |
CNPJ 29.299.737/0001-39 | Público Alvo Investidor Qualificado |
Segmento | Classificação Mandato Híbrido / Gestão Ativa |
Início 30/07/2018 | Prazo de Duração Determinado - 30/07/2024 |
Valor de Mercado R$ 53,15 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
36.113.876/0001-91
Avenida das Américas, 3434, Bloco 7 - Sala 201, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, 22.640-102
(21) 3514-0000
Demonstrações Financeiras
| 2022 | AH (%) | 2021 | AH (%) | 2020 | AH (%) | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | 66,39 M | 2,08% | 65,04 M | 5,69% | 61,54 M | 11,23% | 55,33 M |
| Patrimônio Líquido | 66,30 M | 4,16% | 63,66 M | 11,50% | 57,09 M | 17,04% | 48,78 M |
| Número de Cotas Emitidas | 56,52 K | 0,00% | 56,52 K | 0,00% | 56,52 K | 20,88% | 46,76 K |
| Valor Patrimonial das Cotas | 1,17 K | 4,16% | 1,13 K | 11,50% | 1,01 K | -3,18% | 1,04 K |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,02 | -4,37% | 0,02 | -10,04% | 0,02 | -14,55% | 0,03 |
| Despesas com o Agente Custodiante (% do PL) | 0,01 | -3,70% | 0,01 | -10,00% | 0,01 | -14,29% | 0,01 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | -0,13 | -100,94% | 14,24 | -10.615,88% | -0,14 | 18,36% | -0,11 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -0,13 | -101,12% | 11,92 | -8.901,26% | -0,14 | 18,36% | -0,11 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 0,00 | -100,00% | 2,32 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 629,12 K | -73,39% | 2,36 M | -59,42% | 5,83 M | -19,62% | 7,25 M |
| Disponibilidades | 5,82 K | 36,62% | 4,26 K | 82,91% | 2,33 K | 54,22% | 1,51 K |
| Títulos Públicos | 623,31 K | -73,59% | 2,36 M | -59,48% | 5,82 M | -19,64% | 7,25 M |
| Total Investido | 65,74 M | 4,90% | 62,67 M | 12,50% | 55,71 M | 15,88% | 48,07 M |
| Ações de Sociedades | 65,74 M | 4,90% | 62,67 M | 12,50% | 55,71 M | 15,88% | 48,07 M |
| Valores a Receber | 24,73 K | 308,47% | 6,06 K | -26,39% | 8,23 K | 1,71% | 8,09 K |
| Outros Valores a Receber | 24,73 K | 308,47% | 6,06 K | -26,39% | 8,23 K | 1,71% | 8,09 K |
| Rendimentos a Distribuir | 0,00 | -100,00% | 1,32 M | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Outros Valores a Pagar | 89,05 K | 43,01% | 62,27 K | -98,60% | 4,45 M | -32,08% | 6,55 M |
| Total do Passivo | 89,05 K | -93,56% | 1,38 M | -68,90% | 4,45 M | -32,08% | 6,55 M |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| Ação de Sociedade | RB CAPITAL TFO HOLDING | 33.400.705/0001-12 | 55.706.057 | 1,13 |
* Informações relativas ao 1T22.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
30/06/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 30/06/2022 |
15/06/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2022 |
06/06/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/04/2022 |
31/05/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 31/05/2022 |
30/05/2022 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 27/05/2022 17:00 |
13/05/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2022 |
13/05/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2022 |
09/05/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2022 |
29/04/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 29/04/2022 |
25/04/2022 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 27/05/2022 17:00 |
25/04/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2021 |
25/04/2022 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2021 |
18/04/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2022 |
13/04/2022 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2021 |
05/04/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 25/02/2022 |
31/03/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 31/03/2022 |
23/03/2022 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2021 |
15/03/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2022 |
04/03/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2022 |
25/02/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 25/02/2022 |
15/02/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2022 |
09/02/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2021 |
01/02/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2021 |
31/01/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 31/01/2022 |
17/01/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2021 |
12/01/2022 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 12/01/2022 17:00 |
03/01/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2021 |
30/12/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/12/2021 |
27/12/2021 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 12/01/2022 17:00 |
27/12/2021 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 12/01/2022 17:00 |
15/12/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2021 |
30/11/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 30/11/2021 |
29/11/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/10/2021 |
16/11/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2021 |
08/11/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2021 |
01/11/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/10/2021 |
29/10/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/10/2021 |
29/10/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2021 |
11/10/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2021 |
30/09/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 30/09/2021 |
28/09/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2021 |
15/09/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2021 |
31/08/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 31/08/2021 |
27/08/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/07/2021 |
16/08/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2021 |
11/08/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2021 |
30/07/2021 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 30/07/2021 17:00 |
30/07/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 30/07/2021 |
27/07/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2021 |
15/07/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2021 |
30/06/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 30/06/2021 |
29/06/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2021 |
29/06/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2021 |
24/06/2021 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 30/07/2021 17:00 |
23/06/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2021 |
11/06/2021 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2020 |
11/06/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2021 |
31/05/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 31/05/2021 |
17/05/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2021 |
13/05/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2021 |
30/04/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 30/04/2021 |
30/04/2021 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 30/04/2021 10:00 |
23/04/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2021 |
15/04/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2021 |
08/04/2021 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 30/04/2021 10:00 |
08/04/2021 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 30/04/2021 10:00 |
31/03/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 31/03/2021 |
30/03/2021 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2020 |
24/03/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 26/02/2021 |
15/03/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2021 |
26/02/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/01/2021 |
26/02/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 26/02/2021 |
14/02/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2021 |
12/02/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2020 |
29/01/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 29/01/2021 |
29/01/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/12/2020 |
15/01/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2020 |
24/12/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2020 |
15/12/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2020 |
30/11/2020 Aviso aos Cotistas Referência: 30/11/2020 |
24/11/2020 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 24/11/2020 15:00 |
18/11/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/10/2020 |
13/11/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2020 |
11/11/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2020 |
03/11/2020 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 24/11/2020 15:00 |
03/11/2020 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 24/11/2020 15:00 |
30/10/2020 Aviso aos Cotistas Referência: 30/10/2020 |
15/10/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2020 |
15/10/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2020 |
30/09/2020 Aviso aos Cotistas Referência: 30/09/2020 |
15/09/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2020 |
15/09/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2020 |
31/08/2020 Aviso aos Cotistas Referência: 31/08/2020 |
21/08/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/07/2020 |
17/08/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2020 |
14/08/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2020 |
31/07/2020 Aviso aos Cotistas Referência: 31/07/2020 |
30/07/2020 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 30/07/2020 13:30 |
15/07/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2020 |
15/07/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2020 |
30/06/2020 Aviso aos Cotistas Referência: 30/06/2020 |
29/06/2020 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 30/07/2020 13:30 |
15/06/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2020 |
12/06/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/05/2020 |
09/06/2020 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2019 |
08/06/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2020 |
29/05/2020 Aviso aos Cotistas Referência: 29/05/2020 |
15/05/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2020 |
15/05/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2020 |
30/04/2020 Aviso aos Cotistas Referência: 30/04/2020 |
15/04/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2020 |
31/03/2020 Aviso aos Cotistas Referência: 31/03/2020 |
27/03/2020 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2019 |
16/03/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2020 |
28/02/2020 Aviso aos Cotistas Referência: 28/02/2020 |
17/02/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2020 |
14/02/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2019 |
31/01/2020 Aviso aos Cotistas Referência: 31/01/2020 |
15/01/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2019 |
30/12/2019 Aviso aos Cotistas Referência: 30/12/2019 |
16/12/2019 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 16/12/2019 |
16/12/2019 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 16/12/2019 |
16/12/2019 Outras Informações Perfil do Fundo Referência: 16/12/2019 |
16/12/2019 Regulamento Referência: 19/03/2018 |
16/12/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2019 |
28/11/2019 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2019 |
18/11/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2019 |
13/11/2019 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2019 |
14/10/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2019 |
10/10/2019 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2019 |
12/09/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2019 |
15/08/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2019 |
14/08/2019 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2019 |
19/07/2019 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 19/07/2019 15:00 |
15/07/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2019 |
04/07/2019 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 19/07/2019 15:00 |
04/07/2019 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 19/07/2019 15:00 |
28/06/2019 Aviso aos Cotistas Referência: 28/06/2019 |
17/06/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2019 |
15/05/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2019 |
15/05/2019 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2019 |
30/04/2019 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 30/04/2019 11:00 |
30/04/2019 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 30/04/2019 11:00 |
15/04/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2019 |
29/03/2019 Assembleia AGO Proposta do Administrador Referência: 30/04/2019 11:00 |
29/03/2019 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 30/04/2019 11:00 |
29/03/2019 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2018 |
29/03/2019 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2018 |
21/03/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2019 |
15/02/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2018 |
15/02/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2019 |
14/02/2019 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2018 |
15/01/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2018 |
28/12/2018 Aviso aos Cotistas Referência: 28/12/2018 |
28/12/2018 Aviso aos Cotistas Referência: 28/12/2018 |
20/12/2018 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 12/12/2018 15:00 |
17/12/2018 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2018 |
12/12/2018 Assembleia AGE Sumário das Decisões Referência: 12/12/2018 15:00 |
27/11/2018 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 12/12/2018 15:00 |
27/11/2018 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 12/12/2018 15:00 |
23/11/2018 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 23/11/2018 15:00 |
16/11/2018 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2018 |
14/11/2018 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2018 |
08/11/2018 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 23/11/2018 15:00 |
08/11/2018 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 23/11/2018 15:00 |
11/10/2018 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2018 |
17/09/2018 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2018 |
11/09/2018 Regulamento Referência: 19/03/2018 |
15/08/2018 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2018 |
28/06/2018 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 14/06/2018 |
22/01/2018 Regulamento Referência: 16/01/2018 |