RBTS11

RB CAPITAL TFO SITUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

R$ 940,30 0,00%  

Qualidade

Atratividade

P/Valor

P/VPC

0,80

DY (12M)

38,09%

DY (IVALOR)

Características Básicas

Razão Social

RB CAPITAL TFO SITUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

CNPJ

29.299.737/0001-39

Público Alvo

Investidor Qualificado

Segmento

Outros

Classificação

Mandato Híbrido / Gestão Ativa

Início

30/07/2018

Prazo de Duração

Determinado - 30/07/2024

Valor de Mercado

R$ 53,15 Milhões

Participação no IFIX

-

Administrador

OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.

36.113.876/0001-91

Avenida das Américas, 3434, Bloco 7 - Sala 201, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, 22.640-102

(21) 3514-0000

ger2.fundos@oliveiratrust.com.br

https://www.oliveiratrust.com.br

Demonstrações Financeiras

2022AH (%)2021AH (%)2020AH (%)2019
Ativo66,39 M2,08%65,04 M5,69%61,54 M11,23%55,33 M
Patrimônio Líquido66,30 M4,16%63,66 M11,50%57,09 M17,04%48,78 M
Número de Cotas Emitidas56,52 K0,00%56,52 K0,00%56,52 K20,88%46,76 K
Valor Patrimonial das Cotas1,17 K4,16%1,13 K11,50%1,01 K-3,18%1,04 K
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL)0,02-4,37%0,02-10,04%0,02-14,55%0,03
Despesas com o Agente Custodiante (% do PL)0,01-3,70%0,01-10,00%0,01-14,29%0,01
Rentabilidade Efetiva Mensal (%)-0,13-100,94%14,24-10.615,88%-0,1418,36%-0,11
    Rentabilidade Patrimonial do Mês (%)-0,13-101,12%11,92-8.901,26%-0,1418,36%-0,11
    Dividend Yield Patrimonial do Mês (%)0,00-100,00%2,320,00%0,000,00%0,00
Total mantido para as Necessidades de Liquidez629,12 K-73,39%2,36 M-59,42%5,83 M-19,62%7,25 M
    Disponibilidades5,82 K36,62%4,26 K82,91%2,33 K54,22%1,51 K
    Títulos Públicos623,31 K-73,59%2,36 M-59,48%5,82 M-19,64%7,25 M
Total Investido65,74 M4,90%62,67 M12,50%55,71 M15,88%48,07 M
    Ações de Sociedades65,74 M4,90%62,67 M12,50%55,71 M15,88%48,07 M
Valores a Receber24,73 K308,47%6,06 K-26,39%8,23 K1,71%8,09 K
    Outros Valores a Receber24,73 K308,47%6,06 K-26,39%8,23 K1,71%8,09 K
Rendimentos a Distribuir0,00-100,00%1,32 M0,00%0,000,00%0,00
Outros Valores a Pagar89,05 K43,01%62,27 K-98,60%4,45 M-32,08%6,55 M
Total do Passivo89,05 K-93,56%1,38 M-68,90%4,45 M-32,08%6,55 M

Ativos Financeiros

N.TipoAtivoCNPJQTDVALOR
Ação de SociedadeRB CAPITAL TFO HOLDING33.400.705/0001-1255.706.0571,13

* Informações relativas ao 1T22.

Relatórios, Informes e Outros Documentos

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30/06/2022
Aviso aos Cotistas Referência: 30/06/2022
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15/06/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2022
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06/06/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 29/04/2022
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31/05/2022
Aviso aos Cotistas Referência: 31/05/2022
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30/05/2022
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
Referência: 27/05/2022 17:00
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13/05/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/03/2022
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13/05/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2022
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09/05/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2022
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29/04/2022
Aviso aos Cotistas Referência: 29/04/2022
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25/04/2022
Assembleia AGO
Carta Consulta
Referência: 27/05/2022 17:00
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25/04/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2021
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25/04/2022
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 12/2021
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18/04/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2022
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13/04/2022
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 31/12/2021
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05/04/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 25/02/2022
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31/03/2022
Aviso aos Cotistas Referência: 31/03/2022
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23/03/2022
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 12/2021
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15/03/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2022
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04/03/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/01/2022
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25/02/2022
Aviso aos Cotistas Referência: 25/02/2022
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15/02/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2022
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09/02/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2021
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01/02/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/12/2021
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31/01/2022
Aviso aos Cotistas Referência: 31/01/2022
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17/01/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2021
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12/01/2022
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 12/01/2022 17:00
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03/01/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/11/2021
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30/12/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/12/2021
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27/12/2021
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 12/01/2022 17:00
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27/12/2021
Assembleia AGE
Carta Consulta
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15/12/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2021
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30/11/2021
Aviso aos Cotistas Referência: 30/11/2021
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29/11/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 29/10/2021
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16/11/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2021
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08/11/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2021
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01/11/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/10/2021
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29/10/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/10/2021
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29/10/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/09/2021
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11/10/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2021
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30/09/2021
Aviso aos Cotistas Referência: 30/09/2021
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28/09/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/08/2021
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15/09/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2021
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31/08/2021
Aviso aos Cotistas Referência: 31/08/2021
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27/08/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/07/2021
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16/08/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2021
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11/08/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2021
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30/07/2021
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
Referência: 30/07/2021 17:00
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30/07/2021
Aviso aos Cotistas Referência: 30/07/2021
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27/07/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/06/2021
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15/07/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2021
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30/06/2021
Aviso aos Cotistas Referência: 30/06/2021
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29/06/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/05/2021
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29/06/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/04/2021
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24/06/2021
Assembleia AGO
Carta Consulta
Referência: 30/07/2021 17:00
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23/06/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/05/2021
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11/06/2021
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 31/12/2020
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11/06/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2021
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31/05/2021
Aviso aos Cotistas Referência: 31/05/2021
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17/05/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2021
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13/05/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2021
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30/04/2021
Aviso aos Cotistas Referência: 30/04/2021
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30/04/2021
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 30/04/2021 10:00
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23/04/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/03/2021
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15/04/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2021
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08/04/2021
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 30/04/2021 10:00
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08/04/2021
Assembleia AGE
Carta Consulta
Referência: 30/04/2021 10:00
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31/03/2021
Aviso aos Cotistas Referência: 31/03/2021
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30/03/2021
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 12/2020
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24/03/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 26/02/2021
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15/03/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2021
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26/02/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 29/01/2021
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26/02/2021
Aviso aos Cotistas Referência: 26/02/2021
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14/02/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2021
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12/02/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2020
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29/01/2021
Aviso aos Cotistas Referência: 29/01/2021
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29/01/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/12/2020
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15/01/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2020
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24/12/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/11/2020
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15/12/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2020
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30/11/2020
Aviso aos Cotistas Referência: 30/11/2020
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24/11/2020
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 24/11/2020 15:00
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18/11/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/10/2020
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13/11/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2020
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11/11/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2020
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03/11/2020
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 24/11/2020 15:00
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03/11/2020
Assembleia AGE
Carta Consulta
Referência: 24/11/2020 15:00
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30/10/2020
Aviso aos Cotistas Referência: 30/10/2020
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15/10/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2020
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15/10/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/09/2020
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30/09/2020
Aviso aos Cotistas Referência: 30/09/2020
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15/09/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/08/2020
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15/09/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2020
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31/08/2020
Aviso aos Cotistas Referência: 31/08/2020
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21/08/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/07/2020
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17/08/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2020
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14/08/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2020
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31/07/2020
Aviso aos Cotistas Referência: 31/07/2020
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30/07/2020
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
Referência: 30/07/2020 13:30
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15/07/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2020
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15/07/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/06/2020
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30/06/2020
Aviso aos Cotistas Referência: 30/06/2020
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29/06/2020
Assembleia AGO
Carta Consulta
Referência: 30/07/2020 13:30
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15/06/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2020
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12/06/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 29/05/2020
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09/06/2020
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 31/12/2019
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08/06/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/04/2020
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29/05/2020
Aviso aos Cotistas Referência: 29/05/2020
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15/05/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2020
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15/05/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2020
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30/04/2020
Aviso aos Cotistas Referência: 30/04/2020
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15/04/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2020
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31/03/2020
Aviso aos Cotistas Referência: 31/03/2020
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27/03/2020
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 12/2019
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16/03/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2020
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28/02/2020
Aviso aos Cotistas Referência: 28/02/2020
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17/02/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2020
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14/02/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2019
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31/01/2020
Aviso aos Cotistas Referência: 31/01/2020
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15/01/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2019
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30/12/2019
Aviso aos Cotistas Referência: 30/12/2019
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16/12/2019
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 16/12/2019
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16/12/2019
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 16/12/2019
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16/12/2019
Outras Informações Perfil do Fundo
Referência: 16/12/2019
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16/12/2019
Regulamento Referência: 19/03/2018
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16/12/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2019
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28/11/2019
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/09/2019
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18/11/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2019
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13/11/2019
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2019
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14/10/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2019
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10/10/2019
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/09/2019
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12/09/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2019
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15/08/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2019
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14/08/2019
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2019
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19/07/2019
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 19/07/2019 15:00
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15/07/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2019
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04/07/2019
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 19/07/2019 15:00
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04/07/2019
Assembleia AGE
Edital de Convocação
Referência: 19/07/2019 15:00
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28/06/2019
Aviso aos Cotistas Referência: 28/06/2019
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17/06/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2019
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15/05/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2019
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15/05/2019
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2019
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30/04/2019
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
Referência: 30/04/2019 11:00
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30/04/2019
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
Referência: 30/04/2019 11:00
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15/04/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2019
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29/03/2019
Assembleia AGO
Proposta do Administrador
Referência: 30/04/2019 11:00
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29/03/2019
Assembleia AGO
Edital de Convocação
Referência: 30/04/2019 11:00
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29/03/2019
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 31/12/2018
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29/03/2019
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 12/2018
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21/03/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2019
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15/02/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2018
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15/02/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2019
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14/02/2019
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2018
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15/01/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2018
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28/12/2018
Aviso aos Cotistas Referência: 28/12/2018
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28/12/2018
Aviso aos Cotistas Referência: 28/12/2018
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20/12/2018
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 12/12/2018 15:00
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17/12/2018
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2018
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12/12/2018
Assembleia AGE
Sumário das Decisões
Referência: 12/12/2018 15:00
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27/11/2018
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 12/12/2018 15:00
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27/11/2018
Assembleia AGE
Edital de Convocação
Referência: 12/12/2018 15:00
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23/11/2018
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 23/11/2018 15:00
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16/11/2018
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2018
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14/11/2018
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2018
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08/11/2018
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 23/11/2018 15:00
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08/11/2018
Assembleia AGE
Edital de Convocação
Referência: 23/11/2018 15:00
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11/10/2018
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2018
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17/09/2018
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2018
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11/09/2018
Regulamento Referência: 19/03/2018
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15/08/2018
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2018
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28/06/2018
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 14/06/2018
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22/01/2018
Regulamento Referência: 16/01/2018

 

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