RBTS11

RB CAPITAL TFO SITUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

R$ 814,99 0,00%  

Qualidade

Atratividade

P/Valor

P/VPC

1,21

DY (12M)

28,17%

DY (IVALOR)

Características Básicas

Razão Social

RB CAPITAL TFO SITUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

CNPJ

29.299.737/0001-39

Público Alvo

Investidor Qualificado

Segmento

Outros

Classificação

Mandato Híbrido / Gestão Ativa

Início

30/07/2018

Prazo de Duração

Determinado - 30/07/2024

Valor de Mercado

R$ 46,07 Milhões

Participação no IFIX

-

Administrador

OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.

36.113.876/0001-91

Av. das Américas, 3434, Bl. 7 Grupo 201, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, 22640-102

(21) 3514-0000

[email protected]

https://www.oliveiratrust.com.br

Demonstrações Financeiras

2024AH (%)2023AH (%)2022AH (%)2021
Ativo42,59 M-2,20%43,55 M-38,16%70,43 M8,28%65,04 M
Patrimônio Líquido38,21 M-12,14%43,49 M-29,65%61,83 M-2,88%63,66 M
Número de Cotas Emitidas56,52 K0,00%56,52 K0,00%56,52 K0,00%56,52 K
Valor Patrimonial das Cotas676,01-12,14%769,43-29,65%1,09 K-2,88%1,13 K
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL)0,03-4,99%0,0467,91%0,024,37%0,02
Despesas com o Agente Custodiante (% do PL)0,0112,66%0,0143,64%0,011,85%0,01
Rentabilidade Efetiva Mensal (%)-3,97-119,65%20,19-42,85%35,33148,16%14,24
    Rentabilidade Patrimonial do Mês (%)-12,03-159,55%20,196,41%18,9859,24%11,92
    Dividend Yield Patrimonial do Mês (%)8,060,00%0,00-100,00%16,36604,57%2,32
Total mantido para as Necessidades de Liquidez4,16 M2.576,06%155,55 K-98,28%9,02 M281,60%2,36 M
    Disponibilidades2,13 K14,95%1,85 K-58,43%4,46 K4,70%4,26 K
    Títulos Públicos4,16 M2.606,95%153,70 K-98,30%9,02 M282,10%2,36 M
Total Investido38,43 M0,00%38,43 M-37,42%61,40 M-2,02%62,67 M
    Ações de Sociedades38,43 M0,00%38,43 M-37,42%61,40 M-2,02%62,67 M
Valores a Receber5,95 K-99,88%4,97 M81.691,16%6,08 K0,34%6,06 K
    Outros Valores a Receber5,95 K-99,88%4,97 M81.691,16%6,08 K0,34%6,06 K
Rendimentos a Distribuir3,50 M0,00%0,00-100,00%8,50 M543,70%1,32 M
Outros Valores a Pagar883,40 K1.383,52%59,55 K-41,80%102,31 K64,31%62,27 K
Total do Passivo4,38 M7.261,17%59,55 K-99,31%8,60 M522,11%1,38 M

Ativos Financeiros

N.TipoAtivoCNPJQTDVALOR
Ação de SociedadeRB CAPITAL TFO HOLDING33.400.705/0001-1246.127.4720,83

* Informações relativas ao 4T23.

Relatórios, Informes e Outros Documentos

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15/03/2024
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2024
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05/03/2024
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/01/2024
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29/02/2024
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/02/2024
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28/02/2024
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2023
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15/02/2024
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2024
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15/02/2024
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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15/02/2024
Relatórios Relatório Gerencial
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09/02/2024
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2023
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31/01/2024
Aviso aos Cotistas Referência: 31/01/2024
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15/01/2024
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2023
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10/01/2024
Assembleia AGE
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28/12/2023
Aviso aos Cotistas Referência: 28/12/2023
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28/12/2023
Relatórios Relatório Gerencial
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15/12/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2023
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08/12/2023
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
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08/12/2023
Assembleia AGE
Carta Consulta
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01/12/2023
Relatórios Relatório Gerencial
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30/11/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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16/11/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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13/11/2023
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
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03/11/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 29/09/2023
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31/10/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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13/10/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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29/09/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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28/09/2023
Relatórios Relatório Gerencial
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15/09/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2023
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31/08/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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31/08/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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28/08/2023
Relatórios Relatório Gerencial
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15/08/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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08/08/2023
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
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Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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31/07/2023
Relatórios Relatório Gerencial
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17/07/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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28/06/2023
Relatórios Relatório Gerencial
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15/06/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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31/05/2023
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26/05/2023
Relatórios Relatório Gerencial
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15/05/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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05/05/2023
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
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05/05/2023
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
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28/04/2023
Relatórios Relatório Gerencial
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28/04/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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19/04/2023
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
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17/04/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2023
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03/04/2023
Assembleia AGO
Carta Consulta
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31/03/2023
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
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Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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29/03/2023
Relatórios Relatório Gerencial
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29/03/2023
Relatórios Relatório Gerencial
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29/03/2023
Relatórios Relatório Gerencial
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24/03/2023
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 12/2022
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22/03/2023
Relatórios Relatório Gerencial
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15/03/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2023
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10/03/2023
Relatórios Relatório Gerencial
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09/03/2023
Relatórios Relatório Gerencial
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28/02/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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15/02/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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09/02/2023
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
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Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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16/01/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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16/01/2023
Relatórios Relatório Gerencial
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29/12/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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15/12/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2022
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13/12/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/10/2022
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30/11/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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16/11/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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09/11/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
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31/10/2022
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28/10/2022
Relatórios Relatório Gerencial
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18/10/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/08/2022
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17/10/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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30/09/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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21/09/2022
Relatórios Relatório Gerencial
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15/09/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2022
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31/08/2022
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15/08/2022
Relatórios Relatório Gerencial
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15/08/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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03/08/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
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29/07/2022
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15/07/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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07/07/2022
Relatórios Relatório Gerencial
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30/06/2022
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15/06/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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06/06/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 29/04/2022
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31/05/2022
Aviso aos Cotistas Referência: 31/05/2022
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30/05/2022
Assembleia AGO
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13/05/2022
Relatórios Relatório Gerencial
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13/05/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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09/05/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2022
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29/04/2022
Aviso aos Cotistas Referência: 29/04/2022
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25/04/2022
Assembleia AGO
Carta Consulta
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25/04/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
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25/04/2022
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
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18/04/2022
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13/04/2022
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
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05/04/2022
Relatórios Relatório Gerencial
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31/03/2022
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23/03/2022
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 12/2021
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15/03/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2022
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04/03/2022
Relatórios Relatório Gerencial
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25/02/2022
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15/02/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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09/02/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
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01/02/2022
Relatórios Relatório Gerencial
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31/01/2022
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17/01/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2021
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12/01/2022
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
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03/01/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/11/2021
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30/12/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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27/12/2021
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
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27/12/2021
Assembleia AGE
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15/12/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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30/11/2021
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29/11/2021
Relatórios Relatório Gerencial
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16/11/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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08/11/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
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Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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29/10/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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29/10/2021
Relatórios Relatório Gerencial
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11/10/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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30/09/2021
Aviso aos Cotistas Referência: 30/09/2021
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28/09/2021
Relatórios Relatório Gerencial
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15/09/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2021
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31/08/2021
Aviso aos Cotistas Referência: 31/08/2021
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27/08/2021
Relatórios Relatório Gerencial
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16/08/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2021
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11/08/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2021
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30/07/2021
Assembleia AGO
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30/07/2021
Aviso aos Cotistas Referência: 30/07/2021
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27/07/2021
Relatórios Relatório Gerencial
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15/07/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2021
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30/06/2021
Aviso aos Cotistas Referência: 30/06/2021
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29/06/2021
Relatórios Relatório Gerencial
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29/06/2021
Relatórios Relatório Gerencial
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24/06/2021
Assembleia AGO
Carta Consulta
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23/06/2021
Relatórios Relatório Gerencial
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11/06/2021
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
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11/06/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2021
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31/05/2021
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17/05/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2021
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13/05/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
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30/04/2021
Aviso aos Cotistas Referência: 30/04/2021
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30/04/2021
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
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23/04/2021
Relatórios Relatório Gerencial
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Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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08/04/2021
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
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08/04/2021
Assembleia AGE
Carta Consulta
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Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
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24/03/2021
Relatórios Relatório Gerencial
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Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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26/02/2021
Relatórios Relatório Gerencial
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Aviso aos Cotistas Referência: 26/02/2021
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14/02/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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12/02/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2020
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29/01/2021
Aviso aos Cotistas Referência: 29/01/2021
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29/01/2021
Relatórios Relatório Gerencial
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15/01/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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24/12/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/11/2020
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15/12/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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30/11/2020
Aviso aos Cotistas Referência: 30/11/2020
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24/11/2020
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
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18/11/2020
Relatórios Relatório Gerencial
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Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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11/11/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
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Assembleia AGE
Proposta do Administrador
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03/11/2020
Assembleia AGE
Carta Consulta
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30/10/2020
Aviso aos Cotistas Referência: 30/10/2020
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Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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Relatórios Relatório Gerencial
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30/09/2020
Aviso aos Cotistas Referência: 30/09/2020
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15/09/2020
Relatórios Relatório Gerencial
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Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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Aviso aos Cotistas Referência: 31/08/2020
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21/08/2020
Relatórios Relatório Gerencial
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17/08/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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14/08/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
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Aviso aos Cotistas Referência: 31/07/2020
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30/07/2020
Assembleia AGO
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Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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15/07/2020
Relatórios Relatório Gerencial
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30/06/2020
Aviso aos Cotistas Referência: 30/06/2020
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29/06/2020
Assembleia AGO
Carta Consulta
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15/06/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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12/06/2020
Relatórios Relatório Gerencial
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09/06/2020
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
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08/06/2020
Relatórios Relatório Gerencial
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29/05/2020
Aviso aos Cotistas Referência: 29/05/2020
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15/05/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
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Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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Aviso aos Cotistas Referência: 31/03/2020
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27/03/2020
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 12/2019
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16/03/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2020
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28/02/2020
Aviso aos Cotistas Referência: 28/02/2020
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17/02/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2020
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14/02/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2019
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31/01/2020
Aviso aos Cotistas Referência: 31/01/2020
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15/01/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2019
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30/12/2019
Aviso aos Cotistas Referência: 30/12/2019
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16/12/2019
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 16/12/2019
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16/12/2019
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
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16/12/2019
Outras Informações Perfil do Fundo
Referência: 16/12/2019
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16/12/2019
Regulamento Referência: 19/03/2018
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16/12/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2019
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28/11/2019
Relatórios Relatório Gerencial
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18/11/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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13/11/2019
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14/10/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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10/10/2019
Relatórios Relatório Gerencial
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12/09/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
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19/07/2019
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
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15/07/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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04/07/2019
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
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Assembleia AGE
Edital de Convocação
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28/06/2019
Aviso aos Cotistas Referência: 28/06/2019
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17/06/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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15/05/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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15/05/2019
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2019
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30/04/2019
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
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30/04/2019
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
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15/04/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2019
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29/03/2019
Assembleia AGO
Proposta do Administrador
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29/03/2019
Assembleia AGO
Edital de Convocação
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29/03/2019
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 31/12/2018
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29/03/2019
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 12/2018
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21/03/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2019
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15/02/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2018
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15/02/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2019
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14/02/2019
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2018
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15/01/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2018
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28/12/2018
Aviso aos Cotistas Referência: 28/12/2018
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28/12/2018
Aviso aos Cotistas Referência: 28/12/2018
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20/12/2018
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 12/12/2018 15:00
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17/12/2018
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2018
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12/12/2018
Assembleia AGE
Sumário das Decisões
Referência: 12/12/2018 15:00
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27/11/2018
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 12/12/2018 15:00
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27/11/2018
Assembleia AGE
Edital de Convocação
Referência: 12/12/2018 15:00
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23/11/2018
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 23/11/2018 15:00
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16/11/2018
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2018
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14/11/2018
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2018
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08/11/2018
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 23/11/2018 15:00
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08/11/2018
Assembleia AGE
Edital de Convocação
Referência: 23/11/2018 15:00
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11/10/2018
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2018
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17/09/2018
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2018
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11/09/2018
Regulamento Referência: 19/03/2018
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15/08/2018
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2018
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28/06/2018
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 14/06/2018
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22/01/2018
Regulamento Referência: 16/01/2018

 

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