RCFF11
RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL FEEDER FOF FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
R$ 95,00 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
0,92
DY (12M)
2,86%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL FEEDER FOF FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | |
CNPJ 35.689.670/0001-41 | Público Alvo Investidor Profissional |
Segmento | Classificação Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa |
Início 28/02/2020 | Prazo de Duração Determinado - 22/11/2025 |
Valor de Mercado R$ 30,70 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
13.486.793/0001-42
Rua Alves Guimarães, 1212, , Pinheiros, São Paulo, SP, 05410-002
(11) 3509-0600
Demonstrações Financeiras
| 2024 | AH (%) | 2023 | AH (%) | 2022 | AH (%) | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | 33,58 M | 0,55% | 33,40 M | 11,29% | 30,01 M | -3,27% | 31,02 M |
| Patrimônio Líquido | 33,42 M | 1,00% | 33,09 M | 11,94% | 29,56 M | -4,58% | 30,98 M |
| Número de Cotas Emitidas | 323,20 K | 0,00% | 323,20 K | 0,00% | 323,20 K | 0,00% | 323,20 K |
| Valor Patrimonial das Cotas | 103,41 | 1,00% | 102,39 | 11,94% | 91,47 | -4,58% | 95,86 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,07 | 3,09% | 0,06 | -44,46% | 0,12 | 70,07% | 0,07 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 0,43 | -9,50% | 0,47 | -611,16% | -0,09 | -103,69% | 2,50 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | 0,43 | -9,50% | 0,47 | -133,24% | -1,42 | -156,73% | 2,50 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 1,33 | 0,00% | 0,00 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 2,02 M | -30,84% | 2,91 M | -33,01% | 4,35 M | -20,77% | 5,49 M |
| Disponibilidades | 1.000,00 | 0,00% | 1.000,00 | 0,00% | 1.000,00 | -92,45% | 13,24 K |
| Fundos de Renda Fixa | 2,01 M | -30,85% | 2,91 M | -33,02% | 4,35 M | -20,59% | 5,48 M |
| Total Investido | 31,57 M | 3,55% | 30,49 M | 18,80% | 25,66 M | 0,53% | 25,52 M |
| Fundo de Investimento Imobiliário (FII) | 31,57 M | 3,55% | 30,49 M | 18,80% | 25,66 M | 0,53% | 25,52 M |
| Valores a Receber | 263,11 | 93,18% | 136,20 | -50,29% | 274,01 | -97,14% | 9,57 K |
| Outros Valores a Receber | 263,11 | 93,18% | 136,20 | -50,29% | 274,01 | -97,14% | 9,57 K |
| Rendimentos a Distribuir | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 397,93 K | 0,00% | 0,00 |
| Taxa de Administração a Pagar | 22,29 K | 4,05% | 21,43 K | -37,79% | 34,44 K | 62,19% | 21,23 K |
| Outros Valores a Pagar | 141,40 K | -50,74% | 287,05 K | 1.694,07% | 16,00 K | -26,36% | 21,73 K |
| Total do Passivo | 163,69 K | -46,94% | 308,48 K | -31,20% | 448,37 K | 943,65% | 42,96 K |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| FII | FII CSHG FOF - HGFF11 | 32.784.898/0001-12 | 355 | 31.222,25 | |
| FII | FII CSHGJHSF - HGPO11 | 11.260.134/0001-12 | 5.840 | 1.652.661,60 | |
| FII | HSI LOGISTICA - FII BRL1832 - HSLG11 | 32.903.621/0001-12 | 497 | 48.954,50 | |
| FII | FII KINEA HY - KNHY11 | 30.130.708/0001-12 | 1.067 | 110.221,10 | |
| FII | FII KINEA IP - KNIP11 | 24.960.430/0001-12 | 7.673 | 733.308,61 | |
| FII | FII KINEA - KNRI11 | 12.005.956/0001-12 | 853 | 141.171,50 | |
| FII | FII KINEA UNIQUE HY CDI - KNUQ11 | 16.706.958/0001-12 | 5.320 | 546.896,00 | |
| FII | FII VBI LOG - LVBI11 | 30.629.603/0001-12 | 7.828 | 922.686,36 | |
| FII | FII THE ONE - ONEF11 | 12.948.291/0001-12 | 318 | 63.609,54 | |
| FII | FII VBI PRI - PVBI15 | 35.652.102/0001-12 | 4.221 | 435.649,41 | |
| FII | FII RBRALPHA - RBRF11 | 27.529.279/0001-12 | 600 | 48.930,00 | |
| FII | FII BRL1778 - RBR LOG FII - RBRL11 | 35.705.463/0001-12 | 5.817 | 508.463,97 | |
| FII | FII RBR PROP - RBRP11 | 21.408.063/0001-12 | 5.938 | 325.402,40 | |
| FII | FII RBR MULT - RBRX11 | 41.088.458/0001-12 | 3.060 | 28.702,80 | |
| FII | TELLUS PROPERTIES FII - TEPP11 | 26.681.370/0001-12 | 8.674 | 800.610,20 | |
| FII | FII VECTIS - VCJR11 | 32.400.250/0001-12 | 1.498 | 141.276,38 | |
| FII | FII XP LOG - XPLG11 | 26.502.794/0001-12 | 6.199 | 675.071,10 | |
| FII | FII XP MALLS - XPML11 | 28.757.546/0001-12 | 50 | 5.856,00 | |
| FII | RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I FII | 34.736.474/0001-12 | 224.252 | 23.678.483,57 | |
| Fundo | FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 06.175.696/0001-12 | 45.147 | 2.913.161,46 |
* Informações relativas ao 4T23.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
15/04/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2024 |
09/04/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 09/04/2024 |
02/04/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2023 |
29/03/2024 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2023 |
14/03/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
16/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
14/02/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 29/12/2023 |
09/02/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 09/02/2024 |
15/01/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
12/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 12/01/2024 |
14/12/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2023 |
13/12/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 13/12/2023 |
04/12/2023 Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM Referência: 04/12/2023 |
16/11/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2023 |
14/11/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 14/11/2023 |
10/11/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 29/09/2023 |
16/10/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2023 |
13/10/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 13/10/2023 |
15/09/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 15/09/2023 |
13/09/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2023 |
15/08/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 15/08/2023 |
15/08/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2023 |
07/08/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2023 |
14/07/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2023 |
13/07/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 13/07/2023 |
13/07/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2022 |
13/07/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2022 |
13/07/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2022 |
11/07/2023 Regulamento Referência: 04/07/2023 |
11/07/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 04/07/2023 |
10/07/2023 Regulamento Referência: 04/07/2023 |
10/07/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 04/07/2023 |
15/06/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2023 |
14/06/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 14/06/2023 |
29/05/2023 Regulamento Referência: 26/05/2023 |
29/05/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 26/05/2023 |
15/05/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2023 |
15/05/2023 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 15/05/2023 18:00 |
15/05/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2023 |
11/05/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 11/05/2023 |
17/04/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2023 |
14/04/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 14/04/2023 |
12/04/2023 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 15/05/2023 18:00 |
31/03/2023 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2022 |
27/03/2023 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2022 |
15/03/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2023 |
13/03/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 13/03/2023 |
07/03/2023 Fato Relevante Referência: 07/03/2023 |
15/02/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2023 |
14/02/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2022 |
13/02/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 13/02/2023 |
13/01/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2022 |
12/01/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 12/01/2023 |
12/01/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 12/01/2023 |
15/12/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 15/12/2022 |
14/12/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2022 |
17/11/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 17/11/2022 |
16/11/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2022 |
03/11/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2022 |
17/10/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 17/10/2022 |
13/10/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2022 |
15/09/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 15/09/2022 |
14/09/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2022 |
12/08/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2022 |
12/08/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2022 |
11/08/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 11/08/2022 |
15/07/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2022 |
13/07/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 13/07/2022 |
15/06/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2022 |
13/06/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 13/06/2022 |
16/05/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2022 |
16/05/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2022 |
12/05/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 12/05/2022 |
02/05/2022 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 02/05/2022 18:00 |
19/04/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2022 |
13/04/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 13/04/2022 |
01/04/2022 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2021 |
31/03/2022 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2021 |
31/03/2022 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 02/05/2022 18:00 |
15/03/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2022 |
14/03/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 14/03/2022 |
17/02/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2022 |
15/02/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2021 |
11/02/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 11/02/2022 |
19/01/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2021 |
13/01/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 13/01/2022 |
07/01/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2021 |
15/12/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2021 |
13/12/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 13/12/2021 |
16/11/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2021 |
16/11/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2021 |
12/11/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 12/11/2021 |
14/10/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 14/10/2021 |
14/10/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2021 |
14/09/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 14/09/2021 |
14/09/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2021 |
13/08/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2021 |
13/08/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2021 |
15/07/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2021 |
14/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 14/07/2021 |
14/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 14/07/2021 |
15/06/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2021 |
14/06/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 14/06/2021 |
05/06/2021 Fato Relevante Referência: 04/06/2021 |
14/05/2021 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 14/05/2021 18:00 |
14/05/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2021 |
14/05/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2021 |
13/05/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 13/05/2021 |
15/04/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2021 |
14/04/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 14/04/2021 |
14/04/2021 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 14/05/2021 18:00 |
31/03/2021 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2020 |
23/03/2021 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2020 |
11/03/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 11/03/2021 |
11/03/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2021 |
15/02/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2021 |
12/02/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 12/02/2021 |
08/02/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2020 |
14/01/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2020 |
14/01/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 14/01/2021 |
15/12/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2020 |
11/12/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 11/12/2020 |
16/11/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2020 |
15/11/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2020 |
10/11/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 10/11/2020 |
15/10/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 15/10/2020 |
15/10/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2020 |
15/09/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 15/09/2020 |
15/09/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2020 |
14/08/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2020 |
13/08/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 13/08/2020 |
13/08/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2020 |
15/07/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2020 |
13/07/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 13/07/2020 |
13/07/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 13/07/2020 |
17/06/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 17/06/2020 |
17/06/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 16/06/2020 |
17/06/2020 Outras Informações Perfil do Fundo Referência: 17/06/2020 |
15/06/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2020 |
15/05/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2020 |
14/05/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2020 |
15/04/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2020 |
26/03/2020 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 20/03/2020 10:00 |
20/03/2020 Assembleia AGE Sumário das Decisões Referência: 20/03/2020 10:00 |
20/03/2020 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 20/03/2020 10:00 |
19/03/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 19/03/2020 |
16/03/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2020 |
06/03/2020 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 05/03/2020 10:00 |
06/03/2020 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 05/03/2020 10:00 |
05/03/2020 Regulamento Referência: 06/02/2020 |
05/03/2020 Regulamento Referência: 12/11/2019 |
05/03/2020 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 06/02/2020 |
05/03/2020 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo Referência: 12/11/2019 |