RCRI11B
RB CAPITAL RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII
R$ 1.200,00 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
3,28
DY (12M)
N/D
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social RB CAPITAL RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | |
CNPJ 26.511.274/0001-39 | Público Alvo Investidor Qualificado |
Segmento | Classificação Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa |
Início 15/08/2018 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 61,21 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
36.113.876/0001-91
Avenida das Américas, 3434, Bloco 7 - Sala 201, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, 22.640-102
(21) 3514-0000
Demonstrações Financeiras
| 2021 | AH (%) | 2020 | AH (%) | 2019 | AH (%) | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | 18,65 M | -70,90% | 64,08 M | -1,48% | 65,04 M | 6,38% | 61,14 M |
| Patrimônio Líquido | 18,64 M | -70,16% | 62,47 M | -0,43% | 62,74 M | 3,73% | 60,49 M |
| Número de Cotas Emitidas | 51,01 K | -15,00% | 60,01 K | 0,00% | 60,01 K | 0,00% | 60,01 K |
| Valor Patrimonial das Cotas | 365,40 | -64,90% | 1,04 K | -0,43% | 1,05 K | 3,73% | 1,01 K |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,27 | 348,32% | 0,06 | 75,81% | 0,03 | -35,92% | 0,05 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | -0,55 | -307,96% | 0,26 | -45,10% | 0,48 | 52,86% | 0,31 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -0,55 | -63,01% | -1,48 | -31,45% | -2,15 | 377,86% | -0,45 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 0,00 | -100,00% | 1,74 | -33,94% | 2,63 | 244,69% | 0,76 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 13,20 M | 115,24% | 6,13 M | -2,89% | 6,31 M | -48,28% | 12,21 M |
| Disponibilidades | 2,97 K | -99,53% | 632,69 K | 25.959,46% | 2,43 K | -95,28% | 51,42 K |
| Títulos Públicos | 13,19 M | 139,96% | 5,50 M | -12,88% | 6,31 M | -48,08% | 12,16 M |
| Total Investido | 5,43 M | -90,61% | 57,79 M | -1,08% | 58,42 M | 20,52% | 48,47 M |
| Bônus de Subscrição | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 239,76 K | 0,00% | 0,00 |
| Fundo de Investimento Imobiliário (FII) | 419,65 K | 157,07% | 163,24 K | -88,37% | 1,40 M | -74,53% | 5,51 M |
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 5,01 M | -91,31% | 57,63 M | 4,26% | 55,27 M | 76,93% | 31,24 M |
| Letras de Crédito Imobiliário (LCI) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 1,50 M | -87,17% | 11,72 M |
| Valores a Receber | 20,84 K | -86,69% | 156,50 K | -48,98% | 306,75 K | -33,01% | 457,90 K |
| Outros Valores a Receber | 20,84 K | -86,69% | 156,50 K | -48,98% | 306,75 K | -33,01% | 457,90 K |
| Rendimentos a Distribuir | 0,00 | -100,00% | 1,10 M | -34,67% | 1,69 M | 263,71% | 463,72 K |
| Taxa de Performance a Pagar | 0,00 | -100,00% | 384,27 K | -16,45% | 459,90 K | 0,00% | 0,00 |
| Outros Valores a Pagar | 7,12 K | -94,02% | 119,01 K | -22,87% | 154,30 K | -18,21% | 188,64 K |
| Total do Passivo | 7,12 K | -99,56% | 1,61 M | -30,24% | 2,30 M | 252,69% | 652,36 K |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| FII | RECR11 | 28.152.272/0001-12 | 1.468 | 151.145,28 | |
| FII | MGCR11 | 35.652.204/000-12 | 5.000 | 455.150,00 | |
| CRI | BARIGUI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-12 | 638 | 5.163.046,16 | |
| CRI | RB CAPITAL SECURITIZADORA | 02.773.542/0001-12 | 700 | 554.309,94 | |
| CRI | RB CAPITAL SECURITIZADORA | 02.773.542/0001-12 | 2.135 | 1.919.399,16 | |
| CRI | HABITASEC SECURITIZADORA | 09.304.427/100-12 | 6.000 | 2.560.456,97 | |
| CRI | APICE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-12 | 2.500 | 1.908.228,35 | |
| CRI | APICE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-12 | 1.967 | 348.579,97 | |
| CRI | BARIGUI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-12 | 218 | 236.140,57 | |
| CRI | APICE SECURITIZADORA | 12.130.744/0001-12 | 65 | 64.175,48 |
* Informações relativas ao 3T21.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
17/12/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2021 |
15/12/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2021 |
10/12/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 10/12/2021 |
10/12/2021 Fato Relevante Referência: 10/12/2021 |
06/12/2021 Fato Relevante Referência: 06/12/2021 |
30/11/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 30/11/2021 |
25/11/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2021 |
25/11/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2021 |
12/11/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2021 |
29/10/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 29/10/2021 |
30/09/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 30/09/2021 |
24/09/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 24/09/2021 |
16/09/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2021 |
31/08/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 31/08/2021 |
25/08/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 25/08/2021 |
16/08/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2021 |
12/08/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2021 |
06/08/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/08/2021 |
30/07/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 30/07/2021 |
27/07/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2021 |
23/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 23/07/2021 |
23/07/2021 Fato Relevante Referência: 23/07/2021 |
15/07/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2021 |
15/07/2021 Fato Relevante Referência: 15/07/2021 |
30/06/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2021 |
23/06/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2021 |
15/06/2021 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 15/06/2021 17:00 |
14/06/2021 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 14/06/2021 17:30 |
11/06/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2021 |
31/05/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 31/05/2021 |
24/05/2021 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 15/06/2021 17:00 |
21/05/2021 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 15/06/2021 17:00 |
21/05/2021 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 15/06/2021 17:00 |
19/05/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2021 |
17/05/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2021 |
14/05/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2021 |
11/05/2021 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 14/06/2021 17:30 |
30/04/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 30/04/2021 |
19/04/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2021 |
15/04/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2021 |
01/04/2021 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2020 |
31/03/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 31/03/2021 |
30/03/2021 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2020 |
19/03/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 26/02/2021 |
15/03/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2021 |
22/02/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/01/2021 |
19/02/2021 Fato Relevante Referência: 19/02/2021 |
19/02/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 19/02/2021 |
19/02/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 19/02/2021 |
19/02/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 19/02/2021 |
14/02/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2021 |
11/02/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2020 |
21/01/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/12/2020 |
20/01/2021 Outras Informações Perfil do Fundo Referência: 20/01/2021 |
15/01/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2020 |
30/12/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/12/2020 |
30/12/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/12/2020 |
30/12/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/12/2020 |
16/12/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2020 |
15/12/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2020 |
30/11/2020 Aviso aos Cotistas Referência: 30/11/2020 |
17/11/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/10/2020 |
16/11/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2020 |
13/11/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2020 |
30/10/2020 Aviso aos Cotistas Referência: 30/10/2020 |
15/10/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2020 |
15/10/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2020 |
30/09/2020 Aviso aos Cotistas Referência: 30/09/2020 |
23/09/2020 Fato Relevante Referência: 23/09/2020 |
18/09/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2020 |
15/09/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2020 |
31/08/2020 Fato Relevante Referência: 31/08/2020 |
31/08/2020 Aviso aos Cotistas Referência: 31/08/2020 |
17/08/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/07/2020 |
17/08/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2020 |
14/08/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2020 |
31/07/2020 Aviso aos Cotistas Referência: 31/07/2020 |
30/07/2020 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 30/07/2020 13:00 |
15/07/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2020 |
14/07/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2020 |
30/06/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2020 |
29/06/2020 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 30/07/2020 13:00 |
15/06/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2020 |
10/06/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/05/2020 |
05/06/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2020 |
29/05/2020 Aviso aos Cotistas Referência: 29/05/2020 |
15/05/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2020 |
15/05/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2020 |
30/04/2020 Aviso aos Cotistas Referência: 30/04/2020 |
29/04/2020 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2019 |
15/04/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2020 |
07/04/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2020 |
31/03/2020 Aviso aos Cotistas Referência: 31/03/2020 |
27/03/2020 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2019 |
16/03/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2020 |
11/03/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/02/2020 |
28/02/2020 Aviso aos Cotistas Referência: 28/02/2020 |
17/02/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2020 |
14/02/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2019 |
31/01/2020 Aviso aos Cotistas Referência: 31/01/2020 |
15/01/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2019 |
30/12/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/12/2019 |
30/12/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/12/2019 |
16/12/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2019 |
29/11/2019 Aviso aos Cotistas Referência: 29/11/2019 |
18/11/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2019 |
14/11/2019 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2019 |
31/10/2019 Aviso aos Cotistas Referência: 31/10/2019 |
15/10/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2019 |
10/10/2019 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2019 |
30/09/2019 Aviso aos Cotistas Referência: 30/09/2019 |
13/09/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2019 |
30/08/2019 Aviso aos Cotistas Referência: 30/08/2019 |
15/08/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2019 |
14/08/2019 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2019 |
31/07/2019 Aviso aos Cotistas Referência: 31/07/2019 |
15/07/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2019 |
28/06/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/06/2019 |
17/06/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2019 |
03/06/2019 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 03/06/2019 13:00 |
31/05/2019 Aviso aos Cotistas Referência: 31/05/2019 |
15/05/2019 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2019 |
15/05/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2019 |
02/05/2019 Assembleia AGO Proposta do Administrador Referência: 03/06/2019 13:00 |
02/05/2019 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 03/06/2019 13:00 |
02/05/2019 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 02/05/2019 13:00 |
30/04/2019 Aviso aos Cotistas Referência: 30/04/2019 |
15/04/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2019 |
02/04/2019 Assembleia AGO Proposta do Administrador Referência: 02/05/2019 13:00 |
02/04/2019 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 02/05/2019 13:00 |
02/04/2019 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2018 |
29/03/2019 Aviso aos Cotistas Referência: 29/03/2019 |
29/03/2019 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2018 |
21/03/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2019 |
28/02/2019 Aviso aos Cotistas Referência: 28/02/2019 |
28/02/2019 Aviso aos Cotistas Referência: 28/02/2019 |
26/02/2019 Regulamento Referência: 26/02/2019 |
26/02/2019 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 26/02/2019 11:00 |
20/02/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2018 |
15/02/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2019 |
14/02/2019 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2018 |
08/02/2019 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 26/02/2019 11:00 |
08/02/2019 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 26/02/2019 11:00 |
31/01/2019 Aviso aos Cotistas Referência: 31/01/2019 |
24/01/2019 Aviso aos Cotistas Referência: 24/01/2019 |
22/01/2019 Aviso aos Cotistas Referência: 22/01/2019 |
15/01/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2018 |
02/01/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 02/01/2019 |
28/12/2018 Aviso aos Cotistas Referência: 28/12/2018 |
28/12/2018 Aviso aos Cotistas Referência: 28/12/2018 |
17/12/2018 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2018 |
06/12/2018 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 06/12/2018 |
16/11/2018 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2018 |
14/11/2018 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2018 |
11/10/2018 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2018 |
17/09/2018 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2018 |
15/08/2018 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 15/08/2018 |
23/07/2018 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso de Modificação de Oferta Referência: 23/07/2018 |
11/07/2018 Regulamento Referência: 03/07/2018 |
06/07/2018 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 06/07/2018 |
08/06/2018 Outras Informações Perfil do Fundo Referência: 08/06/2018 |
08/06/2018 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 08/06/2018 |
19/04/2018 Regulamento Referência: 17/04/2018 |
11/04/2018 Regulamento Referência: 06/04/2018 |
11/04/2018 Regulamento Referência: 16/03/2018 |
29/11/2017 Regulamento Referência: 06/11/2017 |