RFOF11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS

R$ 77,00 -0,26%  

Qualidade

Atratividade

P/Valor

DY (12M)

9,94%

P/VPC

0,89

Características Básicas

Razão Social

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS

CNPJ

34.027.774/0001-28

Público Alvo

Investidores em Geral

Segmento

Títulos e Val. Mob.

Classificação

Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa

Início

20/02/2020

Prazo de Duração

Indeterminado

Valor de Mercado

R$ 83,02 Milhões

Participação no IFIX

0,08%

Administrador

BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

13.486.793/0001-42

Rua Iguatemi, 151, 19º Andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, 01451-011

(11)31330350

fii@brltrust.com.br

https://www.brltrust.com.br

Demonstrações Financeiras

2021AH (%)2020
Ativo93,91 M-9,57%103,85 M
Patrimônio Líquido93,08 M-9,44%102,79 M
Número de Cotas Emitidas1,08 M0,00%1,08 M
Valor Patrimonial das Cotas86,33-9,44%95,33
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL)0,07-2,62%0,07
Rentabilidade Efetiva Mensal (%)-0,92-145,47%2,02
    Rentabilidade Patrimonial do Mês (%)-1,63-233,37%1,23
    Dividend Yield Patrimonial do Mês (%)0,72-9,25%0,79
Total mantido para as Necessidades de Liquidez950,65 K290,09%243,70 K
    Disponibilidades4,69 K17,84%3,98 K
    Fundos de Renda Fixa945,96 K294,61%239,72 K
Total Investido92,96 M-10,08%103,38 M
    Fundo de Investimento Imobiliário (FII)92,96 M-10,08%103,38 M
Valores a Receber0,00-100,00%224,23 K
    Outros Valores a Receber0,00-100,00%224,23 K
Rendimentos a Distribuir679,24 K-15,44%803,23 K
Taxa de Administração a Pagar62,34 K-11,87%70,74 K
Outros Valores a Pagar93,67 K-50,69%189,97 K
Total do Passivo835,25 K-21,49%1,06 M

Ativos Financeiros

N.TipoAtivoCNPJQTDVALOR
FIIFII AUTONOMY - AIEC1135.765.826/0001-1221.6481.778.816,16
FIIFII ALIANZA - ALZR1128.737.771/0001-127.734906.424,80
FIIFII ALIANZA - ALZR1328.737.771/0001-125.019588.226,80
FIIFII BLUECAP - BLCP1135.652.060/0001-1219.5351.874.383,25
FIIFII BLUE CRI - BLMC1138.294.221/0001-127.500787.500,00
FIIFII BLUE LOG - BLMG1134.081.637/0001-1235.6433.561.448,56
FIIFII BRESCO - BRCO1120.748.515/0001-1238.8013.889.412,24
FIIFII BC FUND - BRCR1108.924.783/0001-12109.4198.862.939,00
FIIFII BTG CRI - BTCR1129.787.928/0001-126.356591.108,00
FIIFII BTLG - BTLG1111.839.593/0001-1247.6025.061.996,68
FIIFII BTLG - BTLG1311.839.593/0001-128.723927.603,82
FIIFII BTLG - BTLG1411.839.593/0001-1217.7571.888.279,38
FIIFII BRICK 36 - CORM1138.293.921/0001-122.858314.380,00
FIIFII BRICK 36 - CORM1338.293.921/0001-122.142214.200,00
FIIFII CAPI SEC - CPTS1118.979.895/0001-124.532454.197,04
FIIFII CAPI SEC - CPTS1318.979.895/0001-1210.3641.038.680,08
FIIFII CAPI SEC - CPTS1418.979.895/0001-1216.7351.677.181,70
FIIFII CAPI SEC - CPTS1518.979.895/0001-122.542254.759,24
FIIFII GLPG CRI - GCRI1138.293.897/0001-125.000503.000,00
FIIFII G TOWERS - GTWR1123.740.527/0001-129.129920.203,20
FIIFII HEDGEBS - HGBS1108.431.747/0001-1212.7142.559.455,34
FIIFII CSHG CRI - HGCR1111.160.521/0001-1219.2352.000.055,30
FIIFII CSHG LOG - HGLG1111.728.688/0001-1211719.726,20
FIIFII CSHGJHSF - HGPO1111.260.134/0001-122.798610.523,60
FIIFII CSHG URB - HGRU1129.641.226/0001-1247.3095.535.153,00
FIIFII HSI MALL - HSML1132.892.018/0001-124.289383.436,60
FIIFII BREI - IBCR1140.011.251/0001-1215.0001.500.000,00
FIIFII JS REAL - JSRE1113.371.132/0001-1250.5494.524.135,50
FIIFII KINEA RI - KNCR1116.706.958/0001-1285.4497.690.410,00
FIIFII KINEA HY - KNHY1130.130.708/0001-1250055.800,00
FIIFII KINEA IP - KNIP1124.960.430/0001-1262867.101,80
FIIFII KINEA SC - KNSC1135.864.448/0001-1213.2571.357.516,80
FIIFII VBI LOG - LVBI1130.629.603/0001-123.423362.529,93
FIIFII MALLS BP - MALL1126.499.833/0001-1229.9062.853.032,40
FIIFII MAUA - MCCI1123.648.935/0001-128.288840.817,60
FIIFII MOGNO HG - MGCR1135.652.204/0001-129.701883.082,03
FIIFII THE ONE - ONEF1112.948.291/0001-123.696496.077,12
FIIFII OURI JPP - OUJP1126.091.656/0001-1212.4421.215.583,40
FIIFII PATR LOG - PATL1135.754.164/0001-1217.3571.447.573,80
FIIFII PLURAL R - PLCR1132.527.683/0001-122.275212.098,25
FIIFII VBI PRI - PVBI1135.652.102/0001-1253.4145.039.076,76
FIIFII RIOB ED - RBED1113.873.457/0001-1224.8093.510.225,41
FIIFII RBRHGRAD - RBRR1129.467.977/0001-128.047792.227,15
FIIFII RBRHGRAD - RBRR1429.467.977/0001-123.654359.736,30
FIIFII RBR PCRI - RBRY1130.166.700/0001-1236.8853.722.803,05
FIIFII RIOB RC - RCRB1103.683.056/0001-122.878400.042,00
FIIFII SANT REN - SARE1132.903.702/0001-122.577253.834,50
FIIFII S VAREJO - SPVJ1127.538.422/0001-1211.1871.213.453,89
FIIFII S VAREJO - SPVJ1327.538.422/0001-121.697184.073,59
FIIFII BM THERA - THRA1113.966.653/0001-125.099703.152,10
FIIFII VALORAIP - VGIP1134.197.811/0001-1280880.824,24
FIIFII VALORAIP - VGIP1334.197.811/0001-1239239.211,76
FIIFII VOT LOG - VTLT1127.368.600/0001-1215.1651.565.482,95
FIIFII XP LOG - XPLG1126.502.794/0001-1224.2872.566.893,03
FIIFII XP MALLS - XPML1128.757.546/0001-1229.2773.021.386,40
FIIFII XP PROP - XPPR1130.654.849/0001-1210.215669.593,25
FundoFICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP06.175.696/0001-1235.9331.773.981,70

* Informações relativas ao 2T21.

Relatórios, Informes e Outros Documentos

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14/10/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2021
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30/09/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/09/2021
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22/09/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/08/2021
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14/09/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2021
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31/08/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/08/2021
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27/08/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/07/2021
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25/08/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/07/2021
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13/08/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2021
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13/08/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2021
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30/07/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/07/2021
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30/07/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/07/2021
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26/07/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/06/2021
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15/07/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2021
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30/06/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/06/2021
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18/06/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/05/2021
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17/06/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2020
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15/06/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2021
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04/06/2021
Fato Relevante Referência: 04/06/2021
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31/05/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/05/2021
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24/05/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/04/2021
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14/05/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2021
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14/05/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2021
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06/05/2021
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
Referência: 06/05/2021 18:00
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30/04/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/04/2021
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22/04/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/03/2021
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15/04/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2021
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06/04/2021
Assembleia AGO
Edital de Convocação
Referência: 06/05/2021 18:00
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01/04/2021
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 31/12/2020
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31/03/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/03/2021
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22/03/2021
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 12/2020
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19/03/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 26/02/2021
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11/03/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2021
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26/02/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 26/02/2021
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19/02/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 29/01/2021
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15/02/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2021
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08/02/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2020
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29/01/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/01/2021
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20/01/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/12/2020
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14/01/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2020
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30/12/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/12/2020
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17/12/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/11/2020
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15/12/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2020
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30/11/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/11/2020
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16/11/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2020
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16/11/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/10/2020
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15/11/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2020
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30/10/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/10/2020
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15/10/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2020
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14/10/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/09/2020
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01/10/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 01/10/2020
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30/09/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/09/2020
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15/09/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/08/2020
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15/09/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2020
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31/08/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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18/08/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/07/2020
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17/08/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 17/08/2020
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14/08/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2020
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14/08/2020
Assembleia AGE
Boletim de voto a distância
Referência: 30/09/2020 18:00
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14/08/2020
Assembleia AGE
Boletim de voto a distância
Referência: 30/09/2020 18:00
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14/08/2020
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 30/09/2020 10:00
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14/08/2020
Assembleia AGE
Edital de Convocação
Referência: 30/09/2020 10:00
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13/08/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2020
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03/08/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 03/08/2020
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31/07/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/07/2020
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15/07/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2020
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14/07/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/06/2020
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10/07/2020
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 14/08/2020 10:00
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09/07/2020
Assembleia AGE
Boletim de voto a distância
Referência: 14/08/2020 18:00
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30/06/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/06/2020
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29/06/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 29/06/2020
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29/06/2020
Assembleia AGE
Edital de Convocação
Referência: 14/08/2020 18:00
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15/06/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2020
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10/06/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 29/05/2020
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29/05/2020
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 29/06/2020 10:00
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29/05/2020
Assembleia AGE
Edital de Convocação
Referência: 29/06/2020 10:00
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29/05/2020
Assembleia AGE
Boletim de voto a distância
Referência: 29/06/2020 18:00
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29/05/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/05/2020
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15/05/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/04/2020
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15/05/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2020
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14/05/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2020
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30/04/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/04/2020
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15/04/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2020
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15/04/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/03/2020
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15/04/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 15/04/2020
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31/03/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 31/03/2020
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31/03/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/03/2020
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16/03/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2020
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28/02/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 28/02/2020
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27/02/2020
Regulamento Referência: 27/02/2020
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27/02/2020
Outras Informações Perfil do Fundo
Referência: 27/02/2020
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21/02/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 21/01/2020
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15/01/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 15/01/2020
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15/01/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início
Referência: 15/01/2020
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27/12/2019
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Preliminar
Referência: 27/12/2019
announcement
27/12/2019
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 27/12/2019
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27/11/2019
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 27/11/2019
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28/10/2019
Regulamento Referência: 28/10/2019
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28/10/2019
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 28/10/2019
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10/10/2019
Regulamento Referência: 08/10/2019
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10/10/2019
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 08/10/2019
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01/10/2019
Regulamento Referência: 02/09/2019
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01/10/2019
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 02/09/2019
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01/10/2019
Regulamento Referência: 17/06/2019
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01/10/2019
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo
Referência: 17/06/2019

 

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