RFOF11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS
R$ 72,30 -0,55%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
0,94
DY (12M)
12,24%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS | |
CNPJ 34.027.774/0001-28 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Renda / Gestão Ativa |
Início 20/02/2020 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 77,95 Milhões | Participação no IFIX 0,07% |
Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
13.486.793/0001-42
Rua Alves Guimarães, 1216, , Pinheiros, São Paulo, SP, 05410-002
(11) 3509-0600
Demonstrações Financeiras
| 2024 | AH (%) | 2023 | AH (%) | 2022 | AH (%) | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | 85,06 M | -6,26% | 90,73 M | 4,23% | 87,05 M | -7,41% | 94,02 M |
| Patrimônio Líquido | 82,69 M | -6,01% | 87,98 M | 2,07% | 86,19 M | -7,55% | 93,23 M |
| Número de Cotas Emitidas | 1,08 M | 0,00% | 1,08 M | 0,00% | 1,08 M | 0,00% | 1,08 M |
| Valor Patrimonial das Cotas | 76,70 | -6,01% | 81,60 | 2,07% | 79,94 | -7,55% | 86,47 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,07 | 5,24% | 0,07 | -6,31% | 0,07 | 1,28% | 0,07 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | -1,47 | -151,42% | 2,86 | 2.169,84% | 0,13 | -98,69% | 9,58 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -2,40 | -223,17% | 1,95 | -357,88% | -0,76 | -108,61% | 8,78 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 0,93 | 1,85% | 0,91 | 3,47% | 0,88 | 9,48% | 0,81 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 2,02 M | -70,33% | 6,80 M | 355,60% | 1,49 M | 97,86% | 754,48 K |
| Disponibilidades | 100,00 | -90,00% | 1.000,00 | -4,01% | 1,04 K | -62,79% | 2,80 K |
| Fundos de Renda Fixa | 2,02 M | -70,33% | 6,80 M | 355,85% | 1,49 M | 98,46% | 751,68 K |
| Total Investido | 82,77 M | 0,15% | 82,65 M | -3,39% | 85,56 M | -7,93% | 92,93 M |
| Fundo de Investimento Imobiliário (FII) | 81,77 M | 1,39% | 80,64 M | -5,74% | 85,56 M | -7,93% | 92,93 M |
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 1,01 M | -49,82% | 2,01 M | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Valores a Receber | 264,35 K | -79,31% | 1,28 M | 386.489,86% | 330,56 | -99,90% | 336,77 K |
| Outros Valores a Receber | 264,35 K | -79,31% | 1,28 M | 386.489,86% | 330,56 | -99,90% | 336,77 K |
| Rendimentos a Distribuir | 787,06 K | 0,00% | 787,06 K | 2,82% | 765,50 K | 10,94% | 690,02 K |
| Taxa de Administração a Pagar | 58,13 K | -1,12% | 58,79 K | -4,33% | 61,45 K | -6,37% | 65,63 K |
| Taxa de Performance a Pagar | 1,48 M | -18,75% | 1,82 M | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Outros Valores a Pagar | 41,89 K | -54,49% | 92,05 K | 183,72% | 32,44 K | 2,05% | 31,79 K |
| Total do Passivo | 2,36 M | -14,21% | 2,75 M | 220,52% | 859,39 K | 9,14% | 787,45 K |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| FII | FII AUTONOMY - AIEC11 | 35.765.826/0001-12 | 24.768 | 1.304.035,20 | |
| FII | FII AJ MALLS - AJFI11 | 51.472.985/0001-12 | 59.430 | 588.357,00 | |
| FII | FII ALIANZA - ALZR11 | 28.737.771/0001-12 | 4.020 | 474.199,20 | |
| FII | FII CORE MET - ASMT11 | 38.293.921/0001-12 | 11.850 | 648.076,50 | |
| FII | FII CORE MET - ASMT15 | 38.293.921/0001-12 | 1.700 | 92.973,00 | |
| FII | FII BCIA - BCIA11 | 20.216.935/0001-12 | 23.285 | 2.472.867,00 | |
| FII | FII BLUE LOG - BLMG11 | 34.081.637/0001-12 | 34.988 | 1.370.479,96 | |
| FII | FII BRESCO - BRCO11 | 20.748.515/0001-12 | 2.332 | 285.973,16 | |
| FII | FII BRESCO - BRCO13 | 20.748.515/0001-12 | 394 | 48.316,22 | |
| FII | FII BC FUND - BRCR11 | 08.924.783/0001-12 | 106.043 | 6.125.043,68 | |
| FII | FII BTLG - BTLG11 | 11.839.593/0001-12 | 2.876 | 305.172,36 | |
| FII | FII BTLG - BTLG13 | 11.839.593/0001-12 | 16.449 | 1.745.403,39 | |
| FII | FII CPSH - CPSH15 | 47.896.665/0001-12 | 9.242 | 1.000.908,60 | |
| FII | FII CAPI SEC - CPTS11 | 18.979.895/0001-12 | 255.070 | 2.183.399,20 | |
| FII | FII DEVA FOF - DVFF11 | 39.863.059/0001-12 | 70.287 | 560.890,26 | |
| FII | FII GLPG CRI - GCRI11 | 38.293.897/0001-12 | 13.768 | 1.170.968,40 | |
| FII | FII G TOWERS - GTWR11 | 23.740.527/0001-12 | 16.510 | 1.391.793,00 | |
| FII | GAZIT MALLS FII - GZIT11 | 36.642.219/0001-12 | 28.278 | 1.987.943,40 | |
| FII | FII HEDGEBS - HGBS11 | 08.431.747/0001-12 | 8.886 | 2.033.916,54 | |
| FII | FII CSHG FOF - HGFF11 | 32.784.898/0001-12 | 25.412 | 2.316.049,68 | |
| FII | FII HSI MALL - HSML11 | 32.892.018/0001-12 | 1.613 | 158.074,00 | |
| FII | FII BREI - IBCR11 | 40.011.251/0001-12 | 21.539 | 1.694.042,35 | |
| FII | FII JS REAL - JSRE11 | 13.371.132/0001-12 | 48.049 | 3.538.808,85 | |
| FII | FII KINEA CR - KCRE11 | 42.502.802/0001-12 | 18.150 | 1.794.127,50 | |
| FII | FII KINEA RI - KNCR11 | 16.706.958/0001-12 | 35.725 | 3.694.679,50 | |
| FII | FII KINEA HY - KNHY11 | 30.130.708/0001-12 | 4.275 | 455.971,50 | |
| FII | FII KINEA HY - KNHY13 | 30.130.708/0001-12 | 1.790 | 190.921,40 | |
| FII | FII KINEA SC - KNSC11 | 35.864.448/0001-12 | 309.150 | 2.862.729,00 | |
| FII | FII MALLS BP - MALL11 | 26.499.833/0001-12 | 1.973 | 234.471,32 | |
| FII | FII NAVI TOT - NAVT11 | 35.652.252/0001-12 | 2.183 | 203.783,05 | |
| FII | FII OURI FOF - OUFF11 | 30.791.386/0001-12 | 19.943 | 1.332.192,40 | |
| FII | FII OURI JPP - OUJP11 | 26.091.656/0001-12 | 4.431 | 428.920,80 | |
| FII | FII PATR LOG - PATL11 | 35.754.164/0001-12 | 17.357 | 1.197.633,00 | |
| FII | FII VBI PRI - PVBI11 | 35.652.102/0001-12 | 28.521 | 2.896.307,55 | |
| FII | FII VBI PRI - PVBI13 | 35.652.102/0001-12 | 9.000 | 913.950,00 | |
| FII | FII RIOB ED - RBED11 | 13.873.457/0001-12 | 25.207 | 3.671.147,48 | |
| FII | FII RIOB FF - RBFF11 | 17.329.029/0001-12 | 2.561 | 162.751,55 | |
| FII | FII RBRALPHA - RBRF11 | 27.529.279/0001-12 | 42.210 | 354.564,00 | |
| FII | FII RBRHGRAD - RBRR11 | 29.467.977/0001-12 | 10.881 | 1.020.528,99 | |
| FII | FII RBR MULT - RBRX11 | 41.088.458/0001-12 | 52.100 | 507.454,00 | |
| FII | FII RBR PCRI - RBRY11 | 30.166.700/0001-12 | 24.300 | 2.445.066,00 | |
| FII | FII RBR PCRI - RBRY13 | 30.166.700/0001-12 | 5.025 | 505.615,50 | |
| FII | FII RIOB RC - RCRB11 | 03.683.056/0001-12 | 495 | 79.957,35 | |
| FII | FII VBI REIT - RVBI11 | 35.507.457/0001-12 | 7.242 | 586.239,90 | |
| FII | FII SANT REN - SARE11 | 32.903.702/0001-12 | 12.379 | 579.956,15 | |
| FII | FII SUNO ENERGIAS LIMPAS - SNEL15 | 43.741.171/0001-12 | 17.177 | 2.182.681,39 | |
| FII | FII S VAREJO - SPVJ11 | 27.538.422/0001-12 | 19.107 | 2.075.020,20 | |
| FII | ITAU TEMPUS - TMPS11 | 42.737.077/0001-12 | 14.622 | 1.452.257,04 | |
| FII | FII URCA REN - URPR11 | 34.508.872/0001-12 | 2.956 | 265.714,84 | |
| FII | FII VALOR HE - VGHF11 | 36.771.692/0001-12 | 120.941 | 1.146.520,68 | |
| FII | FII VALORAIP - VGIP11 | 34.197.811/0001-12 | 7.163 | 660.858,38 | |
| FII | FII FATOR VE - VRTA11 | 11.664.201/0001-12 | 9.636 | 867.240,00 | |
| FII | FII VOT LOG - VTLT11 | 27.368.600/0001-12 | 15.665 | 1.523.734,55 | |
| FII | FII WHG REAL - WHGR11 | 41.256.643/0001-12 | 61.373 | 612.502,54 | |
| FII | FII XP LOG - XPLG11 | 26.502.794/0001-12 | 22.287 | 2.457.587,49 | |
| FII | FII XP MALLS - XPML11 | 28.757.546/0001-12 | 34.550 | 4.016.092,00 | |
| FII | FII XP MALLS - XPML12 | 28.757.546/0001-12 | 4.594 | 918,80 | |
| FII | FII XP PROP - XPPR11 | 30.654.849/0001-12 | 10.715 | 241.623,25 | |
| FII | FII XP SELEC - XPSF11 | 30.983.020/0001-12 | 23.340 | 195.589,20 | |
| FII | FII ZAVIT REAL ESTATE - ZAVI11 | 40.575.940/0001-12 | 8.890 | 1.179.880,80 | |
| FII | ZAVIT CREDITO IMOBILIARIO - FII | 52.101.897/0001-12 | 200.000 | 2.021.914,23 | |
| CRI | CRI_23H1023846 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-12 | 2.000 | 2.009.878,28 | |
| Fundo | FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 06.175.696/0001-12 | 95.645 | 6.338.487,43 |
* Informações relativas ao 1T24.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
26/07/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/06/2024 |
16/07/2024 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 31/07/2024 18:00 |
15/07/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2024 |
28/06/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/06/2024 |
28/06/2024 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 31/07/2024 18:00 |
27/06/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2024 |
12/06/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2024 |
31/05/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2024 |
24/05/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2024 |
16/05/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2024 |
14/05/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2024 |
30/04/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/04/2024 |
29/04/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/03/2024 |
15/04/2024 Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM Referência: 15/04/2024 |
11/04/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2024 |
09/04/2024 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2023 |
01/04/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2023 |
28/03/2024 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2023 |
28/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/03/2024 |
22/03/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/02/2024 |
19/03/2024 Fato Relevante Referência: 19/03/2024 |
14/03/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
29/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/02/2024 |
28/02/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2024 |
16/02/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 29/12/2023 |
15/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
31/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2024 |
23/01/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/12/2023 |
15/01/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
28/12/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/12/2023 |
27/12/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2023 |
13/12/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2023 |
30/11/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2023 |
21/11/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2023 |
15/11/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2023 |
14/11/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2023 |
31/10/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/10/2023 |
26/10/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/09/2023 |
11/10/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2023 |
29/09/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/09/2023 |
19/09/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2023 |
12/09/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2023 |
06/09/2023 Fato Relevante Referência: 06/09/2023 |
31/08/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2023 |
18/08/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/07/2023 |
11/08/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2023 |
10/08/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2023 |
31/07/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/07/2023 |
21/07/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2023 |
13/07/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2022 |
12/07/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2023 |
30/06/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2023 |
21/06/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2023 |
13/06/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2023 |
06/06/2023 Regulamento Referência: 05/06/2023 |
06/06/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 05/06/2023 |
31/05/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2023 |
16/05/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/04/2023 |
12/05/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2023 |
12/05/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2023 |
03/05/2023 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 03/05/2023 10:00 |
28/04/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/04/2023 |
20/04/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2023 |
17/04/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2023 |
04/04/2023 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 03/05/2023 19:00 |
03/04/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2023 |
31/03/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2023 |
31/03/2023 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2022 |
31/03/2023 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2022 |
16/03/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/02/2023 |
15/03/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2023 |
07/03/2023 Fato Relevante Referência: 07/03/2023 |
28/02/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/02/2023 |
23/02/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2023 |
15/02/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2023 |
14/02/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2022 |
31/01/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2023 |
20/01/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/12/2022 |
13/01/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2022 |
29/12/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/12/2022 |
22/12/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2022 |
14/12/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2022 |
30/11/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2022 |
18/11/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2022 |
14/11/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2022 |
03/11/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2022 |
31/10/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/10/2022 |
25/10/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2022 |
13/10/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2022 |
30/09/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/09/2022 |
19/09/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2022 |
14/09/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2022 |
31/08/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2022 |
17/08/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/07/2022 |
12/08/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2022 |
12/08/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2022 |
29/07/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/07/2022 |
19/07/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2022 |
15/07/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2022 |
30/06/2022 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 30/06/2022 18:00 |
30/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2022 |
20/06/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2022 |
15/06/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2022 |
31/05/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2022 |
30/05/2022 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 30/06/2022 18:00 |
17/05/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/04/2022 |
16/05/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2022 |
16/05/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2022 |
29/04/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/04/2022 |
19/04/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2022 |
19/04/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2022 |
01/04/2022 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2021 |
31/03/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2022 |
31/03/2022 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2021 |
25/03/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 25/02/2022 |
22/03/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 25/02/2022 |
15/03/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2022 |
25/02/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 25/02/2022 |
23/02/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2022 |
17/02/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2022 |
14/02/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2021 |
31/01/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2022 |
21/01/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2021 |
20/01/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2021 |
30/12/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/12/2021 |
17/12/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2021 |
15/12/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2021 |
30/11/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2021 |
30/11/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2021 |
19/11/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/10/2021 |
16/11/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2021 |
16/11/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2021 |
29/10/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/10/2021 |
19/10/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2021 |
14/10/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2021 |
30/09/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/09/2021 |
22/09/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2021 |
14/09/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2021 |
31/08/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2021 |
27/08/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/07/2021 |
25/08/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/07/2021 |
13/08/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2021 |
13/08/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2021 |
30/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/07/2021 |
30/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/07/2021 |
26/07/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2021 |
15/07/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2021 |
30/06/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2021 |
18/06/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2021 |
17/06/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2020 |
15/06/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2021 |
04/06/2021 Fato Relevante Referência: 04/06/2021 |
31/05/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2021 |
24/05/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2021 |
14/05/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2021 |
14/05/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2021 |
06/05/2021 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 06/05/2021 18:00 |
30/04/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/04/2021 |
22/04/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2021 |
15/04/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2021 |
06/04/2021 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 06/05/2021 18:00 |
01/04/2021 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2020 |
31/03/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2021 |
22/03/2021 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2020 |
19/03/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 26/02/2021 |
11/03/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2021 |
26/02/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 26/02/2021 |
19/02/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/01/2021 |
15/02/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2021 |
08/02/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2020 |
29/01/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/01/2021 |
20/01/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2020 |
14/01/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2020 |
30/12/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/12/2020 |
17/12/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2020 |
15/12/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2020 |
30/11/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2020 |
16/11/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2020 |
16/11/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/10/2020 |
15/11/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2020 |
30/10/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/10/2020 |
15/10/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2020 |
14/10/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2020 |
01/10/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 01/10/2020 |
30/09/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/09/2020 |
15/09/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2020 |
15/09/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2020 |
31/08/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2020 |
18/08/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/07/2020 |
17/08/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 17/08/2020 |
14/08/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2020 |
14/08/2020 Assembleia AGE Boletim de voto a distância Referência: 30/09/2020 18:00 |
14/08/2020 Assembleia AGE Boletim de voto a distância Referência: 30/09/2020 18:00 |
14/08/2020 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 30/09/2020 10:00 |
14/08/2020 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 30/09/2020 10:00 |
13/08/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2020 |
03/08/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 03/08/2020 |
31/07/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/07/2020 |
15/07/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2020 |
14/07/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2020 |
10/07/2020 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 14/08/2020 10:00 |
09/07/2020 Assembleia AGE Boletim de voto a distância Referência: 14/08/2020 18:00 |
30/06/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2020 |
29/06/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 29/06/2020 |
29/06/2020 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 14/08/2020 18:00 |
15/06/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2020 |
10/06/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/05/2020 |
29/05/2020 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 29/06/2020 10:00 |
29/05/2020 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 29/06/2020 10:00 |
29/05/2020 Assembleia AGE Boletim de voto a distância Referência: 29/06/2020 18:00 |
29/05/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/05/2020 |
15/05/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2020 |
15/05/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2020 |
14/05/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2020 |
30/04/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/04/2020 |
15/04/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2020 |
15/04/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2020 |
15/04/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 15/04/2020 |
31/03/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 31/03/2020 |
31/03/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2020 |
16/03/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2020 |
28/02/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 28/02/2020 |
27/02/2020 Regulamento Referência: 27/02/2020 |
27/02/2020 Outras Informações Perfil do Fundo Referência: 27/02/2020 |
21/02/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 21/01/2020 |
15/01/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 15/01/2020 |
15/01/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 15/01/2020 |
27/12/2019 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 27/12/2019 |
27/12/2019 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 27/12/2019 |
27/11/2019 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 27/11/2019 |
28/10/2019 Regulamento Referência: 28/10/2019 |
28/10/2019 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 28/10/2019 |
10/10/2019 Regulamento Referência: 08/10/2019 |
10/10/2019 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 08/10/2019 |
01/10/2019 Regulamento Referência: 02/09/2019 |
01/10/2019 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 02/09/2019 |
01/10/2019 Regulamento Referência: 17/06/2019 |
01/10/2019 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo Referência: 17/06/2019 |