RFOF11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS

R$ 74,15 -0,65%  

Qualidade

Atratividade

P/Valor

P/VPC

0,93

DY (12M)

11,84%

DY (IVALOR)

Características Básicas

Razão Social

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS

CNPJ

34.027.774/0001-28

Público Alvo

Investidores em Geral

Segmento

Títulos e Val. Mob.

Classificação

Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa

Início

20/02/2020

Prazo de Duração

Indeterminado

Valor de Mercado

R$ 79,95 Milhões

Participação no IFIX

0,07%

Administrador

BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

13.486.793/0001-42

Rua Alves Guimarães, 1216, , Pinheiros, São Paulo, SP, 05410-002

(11) 3509-0600

[email protected]

https://www.brltrust.com.br

Demonstrações Financeiras

2024AH (%)2023AH (%)2022AH (%)2021
Ativo88,52 M-2,44%90,73 M4,23%87,05 M-7,41%94,02 M
Patrimônio Líquido86,00 M-2,25%87,98 M2,07%86,19 M-7,55%93,23 M
Número de Cotas Emitidas1,08 M0,00%1,08 M0,00%1,08 M0,00%1,08 M
Valor Patrimonial das Cotas79,77-2,25%81,602,07%79,94-7,55%86,47
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL)0,0711,38%0,07-6,31%0,071,28%0,07
Rentabilidade Efetiva Mensal (%)-1,58-155,30%2,862.169,84%0,13-98,69%9,58
    Rentabilidade Patrimonial do Mês (%)-1,58-181,19%1,95-357,88%-0,76-108,61%8,78
    Dividend Yield Patrimonial do Mês (%)0,00-100,00%0,913,47%0,889,48%0,81
Total mantido para as Necessidades de Liquidez3,46 M-49,18%6,80 M355,60%1,49 M97,86%754,48 K
    Disponibilidades23,72 K2.271,84%1.000,00-4,01%1,04 K-62,79%2,80 K
    Fundos de Renda Fixa3,43 M-49,52%6,80 M355,85%1,49 M98,46%751,68 K
Total Investido84,62 M2,38%82,65 M-3,39%85,56 M-7,93%92,93 M
    Fundo de Investimento Imobiliário (FII)82,61 M2,44%80,64 M-5,74%85,56 M-7,93%92,93 M
    Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)2,01 M-0,04%2,01 M0,00%0,000,00%0,00
Valores a Receber445,10 K-65,17%1,28 M386.489,86%330,56-99,90%336,77 K
    Outros Valores a Receber445,10 K-65,17%1,28 M386.489,86%330,56-99,90%336,77 K
Rendimentos a Distribuir797,84 K1,37%787,06 K2,82%765,50 K10,94%690,02 K
Taxa de Administração a Pagar63,96 K8,79%58,79 K-4,33%61,45 K-6,37%65,63 K
Taxa de Performance a Pagar1,59 M-12,50%1,82 M0,00%0,000,00%0,00
Outros Valores a Pagar67,84 K-26,30%92,05 K183,72%32,44 K2,05%31,79 K
Total do Passivo2,52 M-8,54%2,75 M220,52%859,39 K9,14%787,45 K

Ativos Financeiros

N.TipoAtivoCNPJQTDVALOR
FIIFII AUTONOMY - AIEC1135.765.826/0001-1224.7681.304.035,20
FIIFII AJ MALLS - AJFI1151.472.985/0001-1259.430588.357,00
FIIFII ALIANZA - ALZR1128.737.771/0001-124.020474.199,20
FIIFII CORE MET - ASMT1138.293.921/0001-1211.850648.076,50
FIIFII CORE MET - ASMT1538.293.921/0001-121.70092.973,00
FIIFII BCIA - BCIA1120.216.935/0001-1223.2852.472.867,00
FIIFII BLUE LOG - BLMG1134.081.637/0001-1234.9881.370.479,96
FIIFII BRESCO - BRCO1120.748.515/0001-122.332285.973,16
FIIFII BRESCO - BRCO1320.748.515/0001-1239448.316,22
FIIFII BC FUND - BRCR1108.924.783/0001-12106.0436.125.043,68
FIIFII BTLG - BTLG1111.839.593/0001-122.876305.172,36
FIIFII BTLG - BTLG1311.839.593/0001-1216.4491.745.403,39
FIIFII CPSH - CPSH1547.896.665/0001-129.2421.000.908,60
FIIFII CAPI SEC - CPTS1118.979.895/0001-12255.0702.183.399,20
FIIFII DEVA FOF - DVFF1139.863.059/0001-1270.287560.890,26
FIIFII GLPG CRI - GCRI1138.293.897/0001-1213.7681.170.968,40
FIIFII G TOWERS - GTWR1123.740.527/0001-1216.5101.391.793,00
FIIGAZIT MALLS FII - GZIT1136.642.219/0001-1228.2781.987.943,40
FIIFII HEDGEBS - HGBS1108.431.747/0001-128.8862.033.916,54
FIIFII CSHG FOF - HGFF1132.784.898/0001-1225.4122.316.049,68
FIIFII HSI MALL - HSML1132.892.018/0001-121.613158.074,00
FIIFII BREI - IBCR1140.011.251/0001-1221.5391.694.042,35
FIIFII JS REAL - JSRE1113.371.132/0001-1248.0493.538.808,85
FIIFII KINEA CR - KCRE1142.502.802/0001-1218.1501.794.127,50
FIIFII KINEA RI - KNCR1116.706.958/0001-1235.7253.694.679,50
FIIFII KINEA HY - KNHY1130.130.708/0001-124.275455.971,50
FIIFII KINEA HY - KNHY1330.130.708/0001-121.790190.921,40
FIIFII KINEA SC - KNSC1135.864.448/0001-12309.1502.862.729,00
FIIFII MALLS BP - MALL1126.499.833/0001-121.973234.471,32
FIIFII NAVI TOT - NAVT1135.652.252/0001-122.183203.783,05
FIIFII OURI FOF - OUFF1130.791.386/0001-1219.9431.332.192,40
FIIFII OURI JPP - OUJP1126.091.656/0001-124.431428.920,80
FIIFII PATR LOG - PATL1135.754.164/0001-1217.3571.197.633,00
FIIFII VBI PRI - PVBI1135.652.102/0001-1228.5212.896.307,55
FIIFII VBI PRI - PVBI1335.652.102/0001-129.000913.950,00
FIIFII RIOB ED - RBED1113.873.457/0001-1225.2073.671.147,48
FIIFII RIOB FF - RBFF1117.329.029/0001-122.561162.751,55
FIIFII RBRALPHA - RBRF1127.529.279/0001-1242.210354.564,00
FIIFII RBRHGRAD - RBRR1129.467.977/0001-1210.8811.020.528,99
FIIFII RBR MULT - RBRX1141.088.458/0001-1252.100507.454,00
FIIFII RBR PCRI - RBRY1130.166.700/0001-1224.3002.445.066,00
FIIFII RBR PCRI - RBRY1330.166.700/0001-125.025505.615,50
FIIFII RIOB RC - RCRB1103.683.056/0001-1249579.957,35
FIIFII VBI REIT - RVBI1135.507.457/0001-127.242586.239,90
FIIFII SANT REN - SARE1132.903.702/0001-1212.379579.956,15
FIIFII SUNO ENERGIAS LIMPAS - SNEL1543.741.171/0001-1217.1772.182.681,39
FIIFII S VAREJO - SPVJ1127.538.422/0001-1219.1072.075.020,20
FIIITAU TEMPUS - TMPS1142.737.077/0001-1214.6221.452.257,04
FIIFII URCA REN - URPR1134.508.872/0001-122.956265.714,84
FIIFII VALOR HE - VGHF1136.771.692/0001-12120.9411.146.520,68
FIIFII VALORAIP - VGIP1134.197.811/0001-127.163660.858,38
FIIFII FATOR VE - VRTA1111.664.201/0001-129.636867.240,00
FIIFII VOT LOG - VTLT1127.368.600/0001-1215.6651.523.734,55
FIIFII WHG REAL - WHGR1141.256.643/0001-1261.373612.502,54
FIIFII XP LOG - XPLG1126.502.794/0001-1222.2872.457.587,49
FIIFII XP MALLS - XPML1128.757.546/0001-1234.5504.016.092,00
FIIFII XP MALLS - XPML1228.757.546/0001-124.594918,80
FIIFII XP PROP - XPPR1130.654.849/0001-1210.715241.623,25
FIIFII XP SELEC - XPSF1130.983.020/0001-1223.340195.589,20
FIIFII ZAVIT REAL ESTATE - ZAVI1140.575.940/0001-128.8901.179.880,80
FIIZAVIT CREDITO IMOBILIARIO - FII52.101.897/0001-12200.0002.021.914,23
CRICRI_23H1023846 - TRUE SEC12.130.744/0001-122.0002.009.878,28
FundoFICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP06.175.696/0001-1295.6456.338.487,43

* Informações relativas ao 1T24.

Relatórios, Informes e Outros Documentos

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24/05/2024
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/04/2024
message
16/05/2024
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2024
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14/05/2024
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2024
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30/04/2024
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/04/2024
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29/04/2024
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 29/03/2024
announcement
15/04/2024
Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
Referência: 15/04/2024
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11/04/2024
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2024
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09/04/2024
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 31/12/2023
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01/04/2024
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 12/2023
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28/03/2024
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 31/12/2023
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28/03/2024
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 28/03/2024
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22/03/2024
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 29/02/2024
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19/03/2024
Fato Relevante Referência: 19/03/2024
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14/03/2024
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2024
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29/02/2024
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/02/2024
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28/02/2024
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/01/2024
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16/02/2024
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 29/12/2023
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15/02/2024
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2024
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31/01/2024
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/01/2024
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23/01/2024
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 29/12/2023
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15/01/2024
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2023
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28/12/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 28/12/2023
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27/12/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/11/2023
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13/12/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2023
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30/11/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/11/2023
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21/11/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/10/2023
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15/11/2023
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2023
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14/11/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2023
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31/10/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/10/2023
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26/10/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 29/09/2023
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11/10/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2023
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29/09/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/09/2023
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19/09/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/08/2023
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12/09/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2023
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06/09/2023
Fato Relevante Referência: 06/09/2023
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31/08/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/08/2023
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18/08/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/07/2023
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11/08/2023
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2023
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10/08/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2023
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31/07/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/07/2023
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21/07/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/06/2023
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13/07/2023
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2022
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12/07/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2023
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30/06/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/06/2023
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21/06/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/05/2023
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13/06/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2023
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06/06/2023
Regulamento Referência: 05/06/2023
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06/06/2023
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 05/06/2023
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31/05/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/05/2023
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16/05/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 28/04/2023
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12/05/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2023
message
12/05/2023
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2023
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03/05/2023
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
Referência: 03/05/2023 10:00
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28/04/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 28/04/2023
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20/04/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/03/2023
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17/04/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2023
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04/04/2023
Assembleia AGO
Carta Consulta
Referência: 03/05/2023 19:00
local_atm
03/04/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/03/2023
local_atm
31/03/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/03/2023
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31/03/2023
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 31/12/2022
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31/03/2023
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 12/2022
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16/03/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 28/02/2023
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15/03/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2023
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07/03/2023
Fato Relevante Referência: 07/03/2023
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28/02/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 28/02/2023
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23/02/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/01/2023
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15/02/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2023
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14/02/2023
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2022
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31/01/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/01/2023
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20/01/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/12/2022
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13/01/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2022
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29/12/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/12/2022
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22/12/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/11/2022
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14/12/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2022
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30/11/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/11/2022
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18/11/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/10/2022
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14/11/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2022
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03/11/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2022
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31/10/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/10/2022
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25/10/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/09/2022
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13/10/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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Relatórios Relatório Gerencial
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Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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Assembleia AGO
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Relatórios Relatório Gerencial
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Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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Relatórios Relatório Gerencial
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Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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Relatórios Relatório Gerencial
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Relatórios Relatório Gerencial
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Relatórios Relatório Gerencial
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Relatórios Relatório Gerencial
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Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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Relatórios Relatório Gerencial
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Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
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06/05/2021
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
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Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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Relatórios Relatório Gerencial
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15/04/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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06/04/2021
Assembleia AGO
Edital de Convocação
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Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
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19/03/2021
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Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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19/02/2021
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Relatórios Relatório Gerencial
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Relatórios Relatório Gerencial
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16/11/2020
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Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
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Relatórios Relatório Gerencial
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Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
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Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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Relatórios Relatório Gerencial
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Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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Relatórios Relatório Gerencial
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Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
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14/08/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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14/08/2020
Assembleia AGE
Boletim de voto a distância
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14/08/2020
Assembleia AGE
Boletim de voto a distância
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14/08/2020
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
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14/08/2020
Assembleia AGE
Edital de Convocação
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13/08/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
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Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
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Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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14/07/2020
Relatórios Relatório Gerencial
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10/07/2020
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
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09/07/2020
Assembleia AGE
Boletim de voto a distância
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30/06/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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29/06/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
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29/06/2020
Assembleia AGE
Edital de Convocação
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15/06/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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10/06/2020
Relatórios Relatório Gerencial
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29/05/2020
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
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Assembleia AGE
Edital de Convocação
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29/05/2020
Assembleia AGE
Boletim de voto a distância
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29/05/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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Relatórios Relatório Gerencial
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Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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15/04/2020
Relatórios Relatório Gerencial
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31/03/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 31/03/2020
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31/03/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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16/03/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2020
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28/02/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 28/02/2020
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27/02/2020
Regulamento Referência: 27/02/2020
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27/02/2020
Outras Informações Perfil do Fundo
Referência: 27/02/2020
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21/02/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 21/01/2020
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15/01/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 15/01/2020
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15/01/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início
Referência: 15/01/2020
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27/12/2019
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Preliminar
Referência: 27/12/2019
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27/12/2019
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 27/12/2019
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27/11/2019
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 27/11/2019
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28/10/2019
Regulamento Referência: 28/10/2019
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Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
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Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 08/10/2019
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01/10/2019
Regulamento Referência: 02/09/2019
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Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 02/09/2019
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Regulamento Referência: 17/06/2019
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01/10/2019
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo
Referência: 17/06/2019

 

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