RINV11
REAL INVESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
R$ 111,80 -0,17%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
1,02
DY (12M)
14,04%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social REAL INVESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | |
CNPJ 44.625.612/0001-45 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa |
Início 01/08/2022 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 94,52 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
59.281.253/0001-23
Avenida Ataulfo de Paiva, 153, 5º e 8º Andares, Leblon, Rio de Janeiro, RJ, 22440-033
(11) 3027-2237
Demonstrações Financeiras
| 2024 | AH (%) | 2023 | AH (%) | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | 94,37 M | -0,15% | 94,51 M | 218,26% | 29,70 M |
| Patrimônio Líquido | 92,80 M | 0,39% | 92,45 M | 215,36% | 29,31 M |
| Número de Cotas Emitidas | 845,43 K | 0,00% | 845,43 K | 181,69% | 300,13 K |
| Valor Patrimonial das Cotas | 109,77 | 0,39% | 109,35 | 11,95% | 97,67 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,08 | 1,28% | 0,08 | -10,41% | 0,09 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 1,58 | -57,24% | 3,69 | -1.087,33% | -0,37 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | 0,44 | -80,59% | 2,24 | -255,40% | -1,44 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 1,14 | -21,09% | 1,45 | 35,50% | 1,07 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 2,49 M | -50,95% | 5,07 M | 168,34% | 1,89 M |
| Disponibilidades | 21,36 K | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 38,20 |
| Fundos de Renda Fixa | 2,46 M | -51,37% | 5,07 M | 168,35% | 1,89 M |
| Total Investido | 91,87 M | 3,06% | 89,14 M | 221,22% | 27,75 M |
| Ações | 8,35 M | 1,39% | 8,23 M | 176,45% | 2,98 M |
| Fundo de Investimento Imobiliário (FII) | 77,97 M | 3,08% | 75,64 M | 239,31% | 22,29 M |
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 5,55 M | 5,42% | 5,26 M | 112,34% | 2,48 M |
| Valores a Receber | 11,43 K | -96,15% | 296,69 K | 438,77% | 55,07 K |
| Outros Valores a Receber | 11,43 K | -96,15% | 296,69 K | 438,77% | 55,07 K |
| Rendimentos a Distribuir | 1,06 M | -19,35% | 1,31 M | 311,91% | 318,14 K |
| Taxa de Administração a Pagar | 73,61 K | 1,64% | 72,42 K | 182,83% | 25,61 K |
| Taxa de Performance a Pagar | 36,04 K | -87,66% | 292,07 K | 0,00% | 0,00 |
| Outros Valores a Pagar | 402,30 K | 3,80% | 387,56 K | 926,25% | 37,76 K |
| Total do Passivo | 1,57 M | -23,94% | 2,06 M | 440,61% | 381,51 K |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| FII | AFHI11 | 36.642.293/000-12 | 2.056 | 197.746,08 | |
| FII | BBFO11 | 37.180.091/000-12 | 4.376 | 325.574,40 | |
| FII | BCIA11 | 20.216.935/000-12 | 5.536 | 572.311,68 | |
| FII | BPFF11 | 17.324.357/000-12 | 14.899 | 1.062.298,70 | |
| FII | BROF11 | 48.978.859/000-12 | 27.148 | 1.837.919,60 | |
| FII | BTLG11 | 11.839.593/000-12 | 11.521 | 1.169.381,50 | |
| FII | CACR11 | 32.065.364/000-12 | 1.550 | 164.625,50 | |
| FII | CACR19 | 32.065.364/000-12 | 24.323 | 2.558.779,60 | |
| FII | CPSH18 | 47.896.665/000-12 | 4.980 | 574.692,00 | |
| FII | CXCI11 | 42.066.916/000-12 | 4.427 | 389.310,38 | |
| FII | CXCO11 | 38.658.984/000-12 | 3.250 | 264.550,00 | |
| FII | CYCR11 | 36.501.233/000-12 | 285.742 | 2.728.836,10 | |
| FII | DEVA11 | 37.087.810/000-12 | 10.183 | 407.523,66 | |
| FII | FCFL11 | 11.602.654/000-12 | 14.615 | 1.686.424,85 | |
| FII | FIGS11 | 17.590.518/000-12 | 15.714 | 1.016.695,80 | |
| FII | FVPQ11 | 00.332.266/000-12 | 2 | 240,26 | |
| FII | GCRI11 | 38.293.897/000-12 | 14.767 | 1.320.465,14 | |
| FII | GTWR11 | 23.740.527/000-12 | 10.000 | 839.900,00 | |
| FII | HABT11 | 30.578.417/000-12 | 13.709 | 1.284.533,30 | |
| FII | HGBS11 | 08.431.747/000-12 | 160 | 37.116,80 | |
| FII | HGBS13 | 08.431.747/000-12 | 2 | 461,80 | |
| FII | HGBS14 | 08.431.747/000-12 | 8.819 | 2.041.863,07 | |
| FII | HGFF11 | 32.784.898/000-12 | 164 | 14.481,20 | |
| FII | HGLG11 | 11.728.688/000-12 | 2.269 | 366.398,12 | |
| FII | HREC11 | 35.507.262/000-12 | 8.492 | 730.227,08 | |
| FII | HSAF11 | 35.360.687/000-12 | 7.724 | 657.312,40 | |
| FII | IBCR11 | 40.011.251/000-12 | 17.443 | 1.362.123,87 | |
| FII | KIVO11 | 42.273.325/000-12 | 3.694 | 345.167,36 | |
| FII | KNHF11 | 42.754.342/000-12 | 20.098 | 2.127.373,30 | |
| FII | KNHY11 | 30.130.708/000-12 | 37.739 | 3.882.965,71 | |
| FII | KNUQ20 | 42.754.362/000-12 | 24.350 | 2.499.700,38 | |
| FII | LIFE11 | 39.753.295/000-12 | 52.351 | 528.221,59 | |
| FII | MORC11 | 40.102.474/000-12 | 17.409 | 1.593.097,59 | |
| FII | NCHB11 | 18.085.673/000-12 | 37.049 | 3.043.575,35 | |
| FII | NSLU11 | 08.014.513/000-12 | 5.329 | 1.000.999,36 | |
| FII | OUFF11 | 30.791.386/000-12 | 7.721 | 552.283,13 | |
| FII | PQDP11 | 10.869.155/000-12 | 96 | 191.808,00 | |
| FII | RBFF11 | 17.329.029/000-12 | 28.508 | 1.752.956,92 | |
| FII | RBHG11 | 30.647.758/000-12 | 985 | 89.122,80 | |
| FII | RBRX11 | 41.088.458/000-12 | 5.824 | 544.078,08 | |
| FII | RPRI11 | 42.502.842/000-12 | 20.579 | 2.028.060,45 | |
| FII | RZAT11 | 28.267.696/000-12 | 12.061 | 1.083.680,85 | |
| FII | SADI11 | 32.903.521/000-12 | 5.647 | 486.376,11 | |
| FII | SARE11 | 32.903.702/000-12 | 8.208 | 430.837,92 | |
| FII | URPR11 | 34.508.872/000-12 | 16.478 | 1.544.812,50 | |
| FII | VCRI11 | 41.081.374/000-12 | 298.753 | 2.491.600,02 | |
| FII | VGIR11 | 29.852.732/000-12 | 123.622 | 1.211.495,60 | |
| FII | VIFI11 | 31.547.855/000-12 | 38.359 | 321.448,42 | |
| FII | WHGR11 | 41.256.643/000-12 | 114.895 | 1.119.077,30 | |
| FII | XPSF11 | 30.983.020/000-12 | 44.305 | 368.617,60 | |
| CRI | 22D1248921 | 08.769.451/0001-12 | 2.000 | 1.857.190,21 | |
| CRI | 22G1233041 | 31.468.139/0001-12 | 1.135 | 1.188.570,53 | |
| CRI | 23F1523286 | 41.811.375/0001-12 | 1.500 | 1.491.151,43 | |
| Ação | SIERRABRASIL (ALSO3) | 05.878.397/000-12 | 57.100 | 1.289.889,00 | |
| Ação | EVEN (EVEN3) | 43.470.988/000-12 | 171.700 | 1.059.389,00 | |
| Ação | LOG COMMERCIAL PROP S/A (LOGG3) | 09.041.168/000-12 | 76.700 | 1.561.612,00 | |
| Ação | MELNICK (MELK3) | 12.181.987/000-12 | 22.700 | 101.242,00 | |
| Ação | SAO CARLOS (SCAR3) | 29.780.061/0001-12 | 18.500 | 484.700,00 | |
| Ação | CYRE COM-CCP (SYNE3) | 08.801.621/000-12 | 247.900 | 1.018.869,00 | |
| Fundo | OT SOBERANO | 17.455.369/000-12 | 6.786 | 16.606.222,05 |
* Informações relativas ao 4T23.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
22/04/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) Referência: 19/04/2024 |
19/04/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) Referência: 19/04/2024 |
19/04/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2024 |
16/04/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 16/04/2024 |
16/04/2024 Fato Relevante Referência: 16/04/2024 |
16/04/2024 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 16/04/2024 |
15/04/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2024 |
15/04/2024 Regulamento Referência: 01/04/2024 |
11/04/2024 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 20/05/2024 10:00 |
11/04/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 11/04/2024 |
11/04/2024 Aviso aos Cotistas Referência: 11/04/2024 |
02/04/2024 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 03/05/2024 10:00 |
02/04/2024 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2023 |
02/04/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2023 |
28/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/03/2024 |
21/03/2024 Fato Relevante Referência: 21/03/2024 |
21/03/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/02/2024 |
21/03/2024 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 21/03/2024 10:00 |
15/03/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
05/03/2024 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 15/03/2024 10:00 |
05/03/2024 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 15/03/2024 10:00 |
04/03/2024 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 29/02/2024 10:00 |
04/03/2024 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 29/02/2024 10:00 |
29/02/2024 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 28/02/2024 10:00 |
29/02/2024 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 28/02/2024 10:00 |
29/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/02/2024 |
28/02/2024 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 28/02/2024 10:00 |
28/02/2024 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 28/02/2024 10:00 |
20/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
19/02/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2024 |
14/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
14/02/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2023 |
31/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2024 |
30/01/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 25/10/2023 |
26/01/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 26/01/2024 |
26/01/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 26/01/2024 |
16/01/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/12/2023 |
15/01/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
28/12/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/12/2023 |
18/12/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2023 |
15/12/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2023 |
30/11/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2023 |
20/11/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2023 |
17/11/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 25/10/2023 |
16/11/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2023 |
16/11/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2023 |
16/11/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2023 |
09/11/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 25/10/2023 |
31/10/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/10/2023 |
25/10/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 25/10/2023 |
20/10/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 20/10/2023 |
18/10/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/09/2023 |
16/10/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2023 |
04/10/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 03/10/2023 |
02/10/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 02/10/2023 |
29/09/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/09/2023 |
29/09/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/09/2023 |
28/09/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 28/09/2023 |
18/09/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 18/09/2023 |
15/09/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2023 |
15/09/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 15/09/2023 |
15/09/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2023 |
08/09/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 08/09/2023 |
06/09/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 06/09/2023 |
31/08/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2023 |
24/08/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 24/08/2023 |
24/08/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) Referência: 18/08/2023 |
24/08/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 18/08/2023 |
24/08/2023 Fato Relevante Referência: 18/08/2023 |
22/08/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) Referência: 18/08/2023 |
22/08/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 18/08/2023 |
22/08/2023 Fato Relevante Referência: 18/08/2023 |
21/08/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) Referência: 18/08/2023 |
18/08/2023 Fato Relevante Referência: 18/08/2023 |
18/08/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 18/08/2023 |
15/08/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2023 |
15/08/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/07/2023 |
14/08/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2023 |
31/07/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/07/2023 |
17/07/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2023 |
14/07/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2023 |
30/06/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2023 |
15/06/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2023 |
15/06/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2023 |
31/05/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2023 |
17/05/2023 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 09/05/2023 10:00 |
16/05/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/04/2023 |
15/05/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2023 |
12/05/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2023 |
09/05/2023 Assembleia AGO Sumário das Decisões Referência: 09/05/2023 10:00 |
28/04/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/04/2023 |
24/04/2023 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 09/05/2023 10:00 |
17/04/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2023 |
14/04/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2023 |
12/04/2023 Assembleia AGO Outros Documentos Referência: 09/05/2023 10:00 |
06/04/2023 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 05/05/2023 10:00 |
31/03/2023 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2022 |
31/03/2023 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2022 |
31/03/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/03/2023 |
15/03/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/02/2023 |
15/03/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2023 |
28/02/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/02/2023 |
28/02/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/02/2023 |
15/02/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2023 |
15/02/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2023 |
14/02/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2022 |
09/02/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 07/02/2023 |
08/02/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 07/02/2023 |
07/02/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 07/02/2023 |
31/01/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2023 |
16/01/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2022 |
12/01/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 29/11/2022 |
29/12/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 29/11/2022 |
15/12/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2022 |
30/11/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 30/11/2022 |
17/08/2022 Regulamento Referência: 29/07/2022 |
17/08/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 29/07/2022 |
16/08/2022 Regulamento Referência: 04/08/2022 |
16/08/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 04/08/2022 |
16/08/2022 Regulamento Referência: 15/12/2021 |
16/08/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo Referência: 15/12/2021 |
15/08/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 15/12/2021 |
15/08/2022 Regulamento Referência: 15/12/2021 |
15/08/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 29/07/2022 |
15/08/2022 Regulamento Referência: 29/07/2022 |