RMBS11
REC MASTER FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
R$ 8,50 0,71%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
0,89
DY (12M)
15,58%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social REC MASTER FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | |
CNPJ 58.366.499/0001-35 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa |
Início 17/07/2025 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 21,56 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
13.486.793/0001-42
Rua Alves Guimarães, 1216, - Pinheiros- São Paulo- SP- 05410-002, , , ,
(11) 3509-0600
Demonstrações Financeiras
| 2026 | AH (%) | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Ativo | 24,57 M | -1,90% | 25,04 M |
| Patrimônio Líquido | 24,24 M | 3.058,96% | 767,41 K |
| Número de Cotas Emitidas | 2,54 M | 1.850,92% | 130,00 K |
| Valor Patrimonial das Cotas | 9,56 | 61,92% | 5,90 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,12 | -91,40% | 1,41 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 0,89 | -106,14% | -14,42 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -0,31 | -99,03% | -31,65 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 1,19 | -93,07% | 17,23 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 3,49 M | 190,41% | 1,20 M |
| Disponibilidades | 1,09 K | -99,39% | 179,56 K |
| Fundos de Renda Fixa | 3,49 M | 241,28% | 1,02 M |
| Total Investido | 21,06 M | -9,97% | 23,39 M |
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 21,06 M | -9,97% | 23,39 M |
| Valores a Receber | 12,24 K | -97,25% | 444,96 K |
| Outros Valores a Receber | 12,24 K | -97,25% | 444,96 K |
| Rendimentos a Distribuir | 290,40 K | 50,11% | 193,45 K |
| Taxa de Administração a Pagar | 29,40 K | 171,59% | 10,82 K |
| Outros Valores a Pagar | 3,27 K | -99,99% | 24,07 M |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| CRI | CRI_19I0739560 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-12 | 7.574 | 1.911.834,26 | |
| CRI | CRI_22C0509668 - OPEASEC | 02.773.542/0001-12 | 2.888 | 2.284.195,30 | |
| CRI | CRI_22E0891023 - RBCAPITALSEC | 03.559.006/0001-12 | 5.013 | 1.676.349,72 | |
| CRI | CRI_24G2759411 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-12 | 2.796 | 1.228.228,85 | |
| CRI | CRI_24G2759411 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-12 | 558 | 245.118,63 | |
| CRI | CRI_24I1243199 - CIA PROVINCIA DE SEC | 04.200.649/0001-12 | 2.799.951 | 1.753.810,82 | |
| CRI | CRI_24J2335548 - CIA PROVINCIA DE SEC | 04.200.649/0001-12 | 1.930 | 1.908.269,75 | |
| CRI | CRI_24J2335548 - CIA PROVINCIA DE SEC | 04.200.649/0001-12 | 385 | 380.665,20 | |
| CRI | CRI_24K1488063 - OPEASEC | 02.773.542/0001-12 | 1.980 | 1.981.733,70 | |
| CRI | CRI_24K1488063 - OPEASEC | 02.773.542/0001-12 | 395 | 395.345,86 | |
| CRI | CRI_24L1786760 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-12 | 2.183 | 1.911.557,67 | |
| CRI | CRI_24L2711489 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-12 | 1.985 | 2.004.112,65 | |
| CRI | CRI_24L2711489 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-12 | 396 | 399.812,90 | |
| CRI | CRI_24L2827437 - VERTCIASEC | 25.005.683/0001-12 | 1.978 | 1.822.339,28 | |
| CRI | CRI_25A4251636 - OPEASEC | 02.773.542/0001-12 | 2.590.623 | 1.670.604,76 | |
| Fundo | FICFI ITAU SOBERANO RF SIMP LP | 06.175.696/0001-12 | 36.481 | 3.074.444,71 |
* Informações relativas ao 1T26.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
15/06/2026 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2026 |
08/06/2026 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/06/2026 |
08/06/2026 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2026 |
02/06/2026 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 02/06/2026 10:00 |
15/05/2026 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2026 |
15/05/2026 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2026 |
08/05/2026 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/05/2026 |
08/05/2026 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2026 |
29/04/2026 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 01/06/2026 10:00 |
14/04/2026 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2026 |
08/04/2026 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/04/2026 |
08/04/2026 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2026 |
27/03/2026 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2025 |
25/03/2026 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2025 |
24/03/2026 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2025 |
13/03/2026 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2026 |
06/03/2026 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/03/2026 |
06/03/2026 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 27/02/2026 |
13/02/2026 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2026 |
06/02/2026 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/02/2026 |
06/02/2026 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2026 |
03/02/2026 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2025 |
15/01/2026 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2025 |
13/01/2026 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 12/01/2026 |
12/01/2026 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 12/01/2026 |
09/01/2026 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/01/2026 |
08/01/2026 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/01/2026 |
16/12/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 15/12/2025 |
15/12/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2025 |
08/12/2025 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 08/12/2025 |
05/12/2025 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 05/12/2025 |
25/11/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos Referência: 25/11/2025 |
17/11/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2025 |
14/11/2025 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2025 |
07/11/2025 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 07/11/2025 |
05/11/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) Referência: 03/11/2025 |
30/10/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 30/10/2025 |
30/10/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 30/10/2025 |
30/10/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Lâmina de Oferta de Fundos Fechados Referência: 06/10/2025 |
30/10/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso de Modificação de Oferta Referência: 30/10/2025 |
22/10/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 22/10/2025 |
22/10/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 22/10/2025 |
22/10/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 22/10/2025 |
22/10/2025 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 21/10/2025 16:00 |
14/10/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2025 |
08/10/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2025 |
07/10/2025 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 07/10/2025 |
06/10/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 06/10/2025 |
06/10/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Lâmina de Oferta de Fundos Fechados Referência: 06/10/2025 |
06/10/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 06/10/2025 |
06/10/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 08/2025 |
18/09/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 15/09/2025 |
15/09/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 15/09/2025 |
15/09/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2025 |
05/09/2025 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 05/09/2025 |
04/09/2025 Fato Relevante Referência: 04/09/2025 |
04/09/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 08/2025 |
04/09/2025 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 04/09/2025 10:00 |
15/08/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2025 |
04/08/2025 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 04/08/2025 |
01/08/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 01/08/2025 |
22/07/2025 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 22/07/2025 |
22/07/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Lâmina de Oferta de Fundos Fechados Referência: 22/07/2025 |
22/07/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 22/07/2025 |
21/07/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Lâmina de Oferta de Fundos Fechados Referência: 21/07/2025 |
17/07/2025 Regulamento Referência: 17/07/2025 |
17/07/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 17/07/2025 |
17/07/2025 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 17/07/2025 |
17/07/2025 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 17/07/2025 |
23/06/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Lâmina de Oferta de Fundos Fechados Referência: 23/06/2025 |
23/06/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 23/06/2025 |
23/06/2025 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 23/06/2025 |
11/04/2025 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 11/04/2025 |
11/02/2025 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 11/02/2025 |
11/02/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Lâmina de Oferta de Fundos Fechados Referência: 11/02/2025 |
11/02/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 11/02/2025 |
07/02/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 07/02/2025 |
07/02/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 07/02/2025 |
03/02/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Lâmina de Oferta de Fundos Fechados Referência: 03/02/2025 |
03/02/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 03/02/2025 |
03/02/2025 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 03/02/2025 |
14/01/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Lâmina de Oferta de Fundos Fechados Referência: 14/01/2025 |
14/01/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 14/01/2025 |
14/01/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 14/01/2025 |
14/01/2025 Regulamento Referência: 14/01/2025 |
14/01/2025 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 14/01/2025 |
09/12/2024 Regulamento Referência: 05/12/2024 |
09/12/2024 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo Referência: 05/12/2024 |