RPRI11

RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

R$ 0,00 0,00%  

Qualidade

Atratividade

P/Valor

P/VPC

N/D

DY (12M)

N/D

DY (IVALOR)

Características Básicas

Razão Social

RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ

42.502.842/0001-91

Público Alvo

Investidores em Geral

Segmento

Títulos e Val. Mob.

Classificação

Mandato Renda / Gestão Ativa

Início

02/02/2022

Prazo de Duração

Indeterminado

Valor de Mercado

-

Participação no IFIX

-

Administrador

INTRAG DTVM LTDA.

62.418.140/0001-31

Av Brigadeiro Faria Lima, 3400, 10º Andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, 04538132

55 (11) 30726012

produtosestruturados@itau-unibanco.com.br

https://www.intrag.com.br

Demonstrações Financeiras

2022
Ativo142,82 M
Patrimônio Líquido141,02 M
Número de Cotas Emitidas1,38 M
Valor Patrimonial das Cotas102,48
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL)0,09
Despesas com o Agente Custodiante (% do PL)0,01
Rentabilidade Efetiva Mensal (%)1,39
    Rentabilidade Patrimonial do Mês (%)0,22
    Dividend Yield Patrimonial do Mês (%)1,17
Total mantido para as Necessidades de Liquidez51,08 M
    Disponibilidades250,77 K
    Títulos Públicos50,19 M
    Fundos de Renda Fixa636,01 K
Total Investido91,74 M
    Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)91,74 M
Valores a Receber6,74 K
    Outros Valores a Receber6,74 K
Rendimentos a Distribuir1,65 M
Taxa de Administração a Pagar130,85 K
Outros Valores a Pagar22,17 K
Total do Passivo1,80 M

Ativos Financeiros

N.TipoAtivoCNPJQTDVALOR
CRIRB CAPITAL CIA SECURITIZACAO02.773.542/0001-128.1208.284.914,94
CRIRB CAPITAL CIA SECURITIZACAO02.773.542/0001-123.8783.957.033,92
CRIRB CAPITAL CIA SECURITIZACAO02.773.542/0001-1210.79011.009.391,89
CRIRB CAPITAL CIA SECURITIZACAO02.773.542/0001-1228.25028.450.050,11

* Informações relativas ao 1T22.

Relatórios, Informes e Outros Documentos

local_atm
30/06/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/06/2022
message
13/06/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2022
description
08/06/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/05/2022
local_atm
31/05/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/05/2022
message
12/05/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2022
message
11/05/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2022
description
10/05/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 29/04/2022
message
09/05/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2022
local_atm
29/04/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/04/2022
description
19/04/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/03/2022
message
14/04/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2022
local_atm
31/03/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/03/2022
message
15/03/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2022
message
26/01/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 26/01/2022
message
26/01/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início
Referência: 26/01/2022
message
10/01/2022
Regulamento Referência: 10/01/2022
message
10/01/2022
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 10/01/2022
message
21/12/2021
Regulamento Referência: 21/12/2021
message
21/12/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 21/12/2021
message
30/11/2021
Regulamento Referência: 19/11/2021
message
30/11/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 19/11/2021

 

Comentários