RPRI11
RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
R$ 98,50 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
0,98
DY (12M)
12,59%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | |
CNPJ 42.502.842/0001-91 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa |
Início 02/02/2022 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 341,97 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
62.418.140/0001-31
Av Brigadeiro Faria Lima, 3400, 10º Andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, 04538132
55 (11) 30726012
Demonstrações Financeiras
| 2024 | AH (%) | 2023 | AH (%) | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | 353,09 M | 9,51% | 322,43 M | 40,92% | 228,81 M |
| Patrimônio Líquido | 348,81 M | 9,40% | 318,83 M | 41,41% | 225,47 M |
| Número de Cotas Emitidas | 3,47 M | 10,71% | 3,14 M | 39,89% | 2,24 M |
| Valor Patrimonial das Cotas | 100,47 | -1,18% | 101,67 | 1,09% | 100,58 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,13 | 17,25% | 0,11 | -22,36% | 0,14 |
| Despesas com o Agente Custodiante (% do PL) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 0,01 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 0,71 | -40,75% | 1,20 | 2,98% | 1,16 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -0,33 | -191,19% | 0,37 | -328,99% | -0,16 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 1,04 | 25,57% | 0,83 | -37,17% | 1,32 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 37,09 M | -50,64% | 75,14 M | 175,84% | 27,24 M |
| Disponibilidades | 11,65 K | 8,86% | 10,70 K | -3,93% | 11,13 K |
| Títulos Públicos | 37,08 M | -50,65% | 75,13 M | 175,92% | 27,23 M |
| Total Investido | 315,96 M | 27,77% | 247,29 M | 22,69% | 201,57 M |
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 208,30 M | -15,77% | 247,29 M | 22,69% | 201,57 M |
| Letras de Crédito Imobiliário (LCI) | 107,66 M | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Valores a Receber | 41,52 K | 10.669,44% | 385,52 | -0,51% | 387,50 |
| Outros Valores a Receber | 41,52 K | 10.669,44% | 385,52 | -0,51% | 387,50 |
| Rendimentos a Distribuir | 3,65 M | 38,33% | 2,64 M | -11,62% | 2,98 M |
| Taxa de Administração a Pagar | 445,63 K | 28,25% | 347,47 K | 9,81% | 316,44 K |
| Outros Valores a Pagar | 193,68 K | -68,49% | 614,67 K | 1.485,50% | 38,77 K |
| Total do Passivo | 4,28 M | 19,11% | 3,60 M | 7,81% | 3,34 M |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 4.375 | 4.602.825,82 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 11.000 | 11.440.902,17 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 11.395 | 2.677.625,26 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 3.115 | 2.112.296,83 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 415 | 436.610,91 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 2.596 | 2.700.052,91 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 331 | 348.236,65 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 407 | 423.313,38 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 150 | 157.811,17 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 1.035 | 1.088.897,08 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 97 | 100.887,96 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 137 | 142.491,24 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 383 | 402.944,52 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 624 | 649.011,18 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 595 | 625.984,31 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 17.500 | 17.784.960,84 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 494 | 513.800,52 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 387 | 407.152,82 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 10.629 | 10.813.421,52 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 10.633 | 10.815.357,14 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 2.100 | 2.060.178,44 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 20.901 | 20.922.223,65 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 4.130 | 4.051.684,27 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 10.749 | 10.332.391,74 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 4.600 | 4.512.771,83 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 20.000 | 20.197.870,92 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 25.000 | 25.031.275,25 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 7.848 | 7.699.181,16 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 534 | 534.542,24 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 985 | 1.024.480,79 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 126 | 132.561,38 | |
| CRI | GAIA SECURITIZADORA S.A. | 07.587.384/0001-12 | 204 | 1.410.788,19 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 2.319 | 1.068.285,74 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 3.176 | 3.959.617,83 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 6.573 | 2.850.397,58 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 19.090 | 19.319.689,09 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 480 | 208.153,18 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 947 | 410.668,87 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 22.000 | 22.510.266,66 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 3.089 | 3.147.095,27 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 8.411 | 8.633.965,14 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 2.152 | 2.177.892,66 | |
| CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-12 | 3.853 | 3.858.909,84 | |
| CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-12 | 3.853 | 3.857.028,32 | |
| CRI | CPCI CIA DE CRED. IMOBILIARIO | 87.091.716/0001-12 | 6.598 | 6.687.602,80 | |
| CRI | CPCI CIA DE CRED. IMOBILIARIO | 87.091.716/0001-12 | 2.418 | 2.450.837,16 |
* Informações relativas ao 4T23.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
11/04/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2024 |
28/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/03/2024 |
27/03/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/02/2024 |
14/03/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
29/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/02/2024 |
28/02/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2024 |
14/02/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 14/02/2024 |
09/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
09/02/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 09/02/2024 |
02/02/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 29/12/2023 |
31/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2024 |
26/01/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/12/2023 |
12/01/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
28/12/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/12/2023 |
15/12/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 15/12/2023 |
14/12/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2023 |
13/12/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2023 |
01/12/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 01/12/2023 |
01/12/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso de Modificação de Oferta Referência: 01/12/2023 |
01/12/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 01/12/2023 |
01/12/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 01/12/2023 |
01/12/2023 Fato Relevante Referência: 01/12/2023 |
01/12/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 01/12/2023 |
30/11/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2023 |
28/11/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2023 |
16/11/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) Referência: 14/11/2023 |
14/11/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Lâmina de Oferta de Fundos Fechados Referência: 14/11/2023 |
14/11/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 14/11/2023 |
14/11/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso de Modificação de Oferta Referência: 14/11/2023 |
14/11/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) Referência: 14/11/2023 |
14/11/2023 Fato Relevante Referência: 14/11/2023 |
14/11/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 14/11/2023 |
14/11/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 29/09/2023 |
13/11/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Lâmina de Oferta de Fundos Fechados Referência: 10/11/2023 |
13/11/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 10/11/2023 |
13/11/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 10/11/2023 |
13/11/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2023 |
10/11/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 10/2023 |
10/11/2023 Fato Relevante Referência: 10/11/2023 |
10/11/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 10/11/2023 |
31/10/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/10/2023 |
30/10/2023 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 30/10/2023 18:00 |
16/10/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2023 |
13/10/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2023 |
29/09/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/09/2023 |
27/09/2023 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 30/10/2023 18:00 |
26/09/2023 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2023 |
14/09/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2023 |
14/09/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2023 |
31/08/2023 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2023 |
31/08/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2023 |
14/08/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2023 |
09/08/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/07/2023 |
01/08/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2023 |
31/07/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/07/2023 |
13/07/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2023 |
13/07/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2023 |
30/06/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2023 |
13/06/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2023 |
12/06/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2023 |
31/05/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2023 |
15/05/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2023 |
12/05/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/04/2023 |
11/05/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2023 |
28/04/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/04/2023 |
28/04/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/04/2023 |
14/04/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2023 |
14/04/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2023 |
31/03/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2023 |
15/03/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2023 |
09/03/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/02/2023 |
28/02/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/02/2023 |
14/02/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2023 |
10/02/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2022 |
09/02/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2023 |
31/01/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2023 |
13/01/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2022 |
11/01/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/12/2022 |
11/01/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/12/2022 |
06/01/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/12/2022 |
29/12/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/12/2022 |
14/12/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2022 |
13/12/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2022 |
30/11/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2022 |
14/11/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2022 |
11/11/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2022 |
04/11/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2022 |
31/10/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/10/2022 |
28/10/2022 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 28/10/2022 18:00 |
11/10/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2022 |
11/10/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2022 |
30/09/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/09/2022 |
23/09/2022 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 28/10/2022 18:00 |
22/09/2022 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2022 |
21/09/2022 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2022 |
14/09/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2022 |
06/09/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2022 |
06/09/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2022 |
31/08/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2022 |
25/08/2022 Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM Referência: 25/08/2022 |
22/08/2022 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 22/08/2022 09:00 |
12/08/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2022 |
09/08/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/07/2022 |
05/08/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2022 |
01/08/2022 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 22/08/2022 09:00 |
01/08/2022 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 22/08/2022 09:00 |
29/07/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/07/2022 |
22/07/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 22/07/2022 |
22/07/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 22/07/2022 |
22/07/2022 Outras Informações Perfil do Fundo (Estruturado) Referência: 22/07/2022 |
20/07/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 19/07/2022 |
12/07/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2022 |
05/07/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2022 |
30/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2022 |
13/06/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2022 |
08/06/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2022 |
31/05/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2022 |
12/05/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2022 |
11/05/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2022 |
10/05/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/04/2022 |
09/05/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2022 |
29/04/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/04/2022 |
19/04/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2022 |
14/04/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2022 |
31/03/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2022 |
15/03/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2022 |
26/01/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 26/01/2022 |
26/01/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 26/01/2022 |
10/01/2022 Regulamento Referência: 10/01/2022 |
10/01/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 10/01/2022 |
21/12/2021 Regulamento Referência: 21/12/2021 |
21/12/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 21/12/2021 |
30/11/2021 Regulamento Referência: 19/11/2021 |
30/11/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 19/11/2021 |