RRCI11

RB CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

R$ 87,00 -0,98%  

Qualidade

Atratividade

P/Valor

P/VPC

0,89

DY (12M)

14,75%

DY (IVALOR)

Características Básicas

Razão Social

RB CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

CNPJ

35.689.733/0001-60

Público Alvo

Investidores em Geral

Segmento

Títulos e Val. Mob.

Classificação

Mandato Renda / Gestão Ativa

Início

17/01/2020

Prazo de Duração

Indeterminado

Valor de Mercado

R$ 41,91 Milhões

Participação no IFIX

-

Administrador

BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

13.486.793/0001-42

Rua Iguatemi, 151, 19º Andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, 01451-011

(11)31330350

juridico.fii@brltrust.com.br

https://www.brltrust.com.br

Demonstrações Financeiras

2022AH (%)2021AH (%)2020
Ativo48,01 M0,84%47,61 M0,74%47,26 M
Patrimônio Líquido47,28 M0,65%46,98 M1,44%46,31 M
Número de Cotas Emitidas481,76 K0,00%481,76 K0,00%481,76 K
Valor Patrimonial das Cotas98,150,65%97,511,44%96,13
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL)0,08-4,57%0,08150,00%0,03
Rentabilidade Efetiva Mensal (%)1,4821,71%1,2161,43%0,75
    Rentabilidade Patrimonial do Mês (%)0,05-69,30%0,17-77,83%0,75
    Dividend Yield Patrimonial do Mês (%)1,4336,20%1,050,00%0,00
Total mantido para as Necessidades de Liquidez3,30 M152,80%1,30 M-88,34%11,19 M
    Disponibilidades1.000,00-53,77%2,16 K-53,92%4,69 K
    Fundos de Renda Fixa3,30 M153,14%1,30 M-88,35%11,19 M
Total Investido44,70 M-3,45%46,30 M28,48%36,04 M
    Fundo de Investimento Imobiliário (FII)1,50 M-13,43%1,73 M0,00%0,00
    Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)43,20 M-3,07%44,57 M23,67%36,04 M
Valores a Receber7,46 K3.451,69%210,00-99,21%26,53 K
    Outros Valores a Receber7,46 K3.451,69%210,00-99,21%26,53 K
Rendimentos a Distribuir674,46 K37,25%491,39 K0,00%0,00
Taxa de Administração a Pagar36,56 K-3,86%38,03 K153,54%15,00 K
Taxa de Performance a Pagar0,00-100,00%76,80 K0,00%0,00
Outros Valores a Pagar13,28 K-44,40%23,90 K-97,43%931,29 K
Total do Passivo724,31 K14,95%630,12 K-33,41%946,29 K

Ativos Financeiros

N.TipoAtivoCNPJQTDVALOR
FIIFII CAPI SEC - CPTS1118.979.895/000-125.177491.815,00
FIIFII MOGNO HG - MGCR1135.652.204/000-129.976844.967,20
FIIFII PLURAL R - PLCR1132.527.683/000-121.686149.211,00
CRIBARI SEC - CRI_20E003108410.608.405/000-12478543.737,20
CRICIBRASEC - CRI_18J069801102.105.040/000-12106992.683,56
CRICIBRASEC - CRI_18J069801102.105.040/000-122101.966.637,24
CRICIBRASEC - CRI_18J069801102.105.040/000-121801.685.689,07
CRIHABITASEC S.A - CRI_19G022815309.304.427/000-121.4781.431.185,46
CRIHABITASEC S.A - CRI_20G092601409.304.427/000-122.4162.785.551,01
CRIHABITASEC S.A - CRI_20I071802609.304.427/000-121.4941.011.612,52
CRIOURINVESTSEC - CRI_20I0905816_DU09.304.427/000-122.9482.986.602,18
CRIRBCAPITALSEC - CRI_19H018218203.559.006/000-12301.614.325,16
CRIVERT S/A - CRI_20J083718525.005.683/0001-123.8142.610.162,76
CRIVERT S/A - CRI_21D069619425.005.683/0001-121.0001.008.388,32
CRIVERT S/A - CRI_21D069619425.005.683/0001-12250252.097,08
CRIVERT S/A - CRI_21D069619425.005.683/0001-12250252.097,08
CRIVERT S/A - CRI_21D069619425.005.683/0001-12500504.194,16
CRIVERT S/A - CRI_21L032927725.005.683/0001-121.8581.873.336,19
CRIVERT S/A - CRI_21L032927725.005.683/0001-121.0001.007.980,20
CRIVERT S/A - CRI_21L032927725.005.683/0001-12483486.986,75
CRITRAVESSIA SEC II S.A. - CRI_19L089953931.908.224/0001-122.8553.261.948,28
CRITRUE SEC S.A. - CRI_19J071417512.130.744/0001-122.5001.231.633,38
CRITRUE SEC S.A. - CRI_21D052461312.130.744/0001-123.5001.740.539,07
CRITRUE SEC S.A. - CRI_21D052461312.130.744/0001-12500248.648,43
CRITRUE SEC S.A. - CRI_21H074878112.130.744/0001-121.5001.506.298,39
CRIVIRGOSEC - CRI_19K098167908.769.451/000-122.5352.550.457,99
CRIVIRGOSEC - CRI_20J066813608.769.451/000-121.3821.546.936,07
CRIVIRGOSEC - CRI_21C077793608.769.451/000-12565397.146,31
CRIVIRGOSEC - CRI_21C077793608.769.451/000-122.6071.832.496,37
CRIVIRGOSEC - CRI_21H088818608.769.451/000-123.0473.216.070,59
CRIVIRGOSEC - CRI_21K063707808.769.451/000-122.0002.036.660,06
FundoFICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP06.175.696/0001-1270.6093.684.768,63

* Informações relativas ao 1T22.

Relatórios, Informes e Outros Documentos

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30/06/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/06/2022
message
15/06/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2022
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15/06/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/05/2022
local_atm
31/05/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/05/2022
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18/05/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 29/04/2022
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16/05/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2022
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16/05/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2022
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02/05/2022
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
Referência: 30/04/2022 18:00
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29/04/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/04/2022
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29/04/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/04/2022
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19/04/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2022
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19/04/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/03/2022
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01/04/2022
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 12/2021
local_atm
31/03/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/03/2022
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31/03/2022
Assembleia AGO
Carta Consulta
Referência: 02/05/2022 18:00
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31/03/2022
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 31/12/2021
announcement
29/03/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 29/03/2022
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18/03/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 25/02/2022
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15/03/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2022
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25/02/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 25/02/2022
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22/02/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/01/2022
announcement
18/02/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 18/02/2022
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17/02/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2022
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14/02/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2021
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31/01/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/01/2022
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21/01/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/12/2021
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19/01/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2021
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30/12/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/12/2021
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20/12/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/11/2021
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15/12/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2021
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30/11/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/11/2021
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22/11/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 29/10/2021
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16/11/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2021
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16/11/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2021
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29/10/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/10/2021
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20/10/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/09/2021
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14/10/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2021
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30/09/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/09/2021
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22/09/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/08/2021
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14/09/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2021
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31/08/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/08/2021
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18/08/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/07/2021
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13/08/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2021
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13/08/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2021
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30/07/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/07/2021
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23/07/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/06/2021
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15/07/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2021
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30/06/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/06/2021
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30/06/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/06/2021
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18/06/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/05/2021
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15/06/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2021
announcement
04/06/2021
Fato Relevante Referência: 04/06/2021
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31/05/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/05/2021
local_atm
31/05/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/05/2021
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20/05/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/04/2021
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14/05/2021
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
Referência: 14/05/2021 18:00
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14/05/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2021
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14/05/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2021
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30/04/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/04/2021
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23/04/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/03/2021
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20/04/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/03/2021
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15/04/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2021
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14/04/2021
Assembleia AGO
Edital de Convocação
Referência: 14/05/2021 18:00
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12/04/2021
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 31/12/2020
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31/03/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/03/2021
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30/03/2021
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 12/2020
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19/03/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 26/02/2021
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11/03/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2021
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26/02/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 26/02/2021
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19/02/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 29/01/2021
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15/02/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2021
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08/02/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2020
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01/02/2021
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 29/01/2021 18:00
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29/01/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/01/2021
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21/01/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/12/2020
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20/01/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/12/2020
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14/01/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2020
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30/12/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 30/12/2020
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30/12/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/12/2020
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15/12/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2020
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10/12/2020
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 29/01/2021 18:00
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10/12/2020
Assembleia AGE
Edital de Convocação
Referência: 29/01/2021 18:00
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07/12/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/11/2020
announcement
30/11/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 30/11/2020
announcement
30/11/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 30/11/2020
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25/11/2020
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 10/12/2020 18:00
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25/11/2020
Assembleia AGE
Edital de Convocação
Referência: 10/12/2020 18:00
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24/11/2020
Outras Informações Perfil do Fundo
Referência: 24/11/2020
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24/11/2020
Regulamento Referência: 08/10/2020
announcement
23/11/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 23/11/2020
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19/11/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 19/11/2020
announcement
18/11/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 18/11/2020
message
09/10/2020
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 08/09/2020
message
09/10/2020
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 08/10/2020
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09/10/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 08/10/2020
announcement
09/10/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 08/10/2020
announcement
28/08/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 28/08/2020
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12/06/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 12/06/2020
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12/06/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início
Referência: 12/06/2020
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01/06/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Preliminar
Referência: 01/06/2020
announcement
01/06/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 01/06/2020
announcement
19/05/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 15/05/2020
announcement
13/03/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 13/03/2020
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13/03/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Preliminar
Referência: 13/03/2020
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02/03/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Preliminar
Referência: 02/03/2020
announcement
02/03/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 02/03/2020
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04/02/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Preliminar
Referência: 03/02/2020
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04/02/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 03/02/2020
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04/02/2020
Regulamento Referência: 31/01/2020
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04/02/2020
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 31/01/2020
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04/02/2020
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 31/01/2020
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03/02/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 03/02/2020
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03/02/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Preliminar
Referência: 03/02/2020
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20/01/2020
Regulamento Referência: 20/12/2019
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20/01/2020
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 20/12/2019

 

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