RRCI11

RB CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

R$ 79,00 0,00%  

Qualidade

Atratividade

P/Valor

DY (12M)

10,13%

P/VPC

0,81

Características Básicas

Razão Social

RB CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

CNPJ

35.689.733/0001-60

Público Alvo

Investidores em Geral

Segmento

Títulos e Val. Mob.

Classificação

Mandato Renda / Gestão Ativa

Início

17/01/2020

Prazo de Duração

Indeterminado

Valor de Mercado

R$ 38,06 Milhões

Participação no IFIX

-

Administrador

BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

13.486.793/0001-42

Rua Iguatemi, 151, 19º Andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, 01451-011

(11)31330350

fii@brltrust.com.br

https://www.brltrust.com.br

Demonstrações Financeiras

2021AH (%)2020
Ativo47,32 M0,13%47,26 M
Patrimônio Líquido46,86 M1,20%46,31 M
Número de Cotas Emitidas481,76 K0,00%481,76 K
Valor Patrimonial das Cotas97,281,20%96,13
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL)0,08137,35%0,03
Rentabilidade Efetiva Mensal (%)1,2464,98%0,75
    Rentabilidade Patrimonial do Mês (%)0,38-48,86%0,75
    Dividend Yield Patrimonial do Mês (%)0,860,00%0,00
Total mantido para as Necessidades de Liquidez168,33 K-98,50%11,19 M
    Disponibilidades1,02 K-78,33%4,69 K
    Fundos de Renda Fixa167,31 K-98,50%11,19 M
Total Investido47,15 M30,82%36,04 M
    Fundo de Investimento Imobiliário (FII)2,00 M0,00%0,00
    Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)45,15 M25,28%36,04 M
Valores a Receber3,17 K-88,04%26,53 K
    Outros Valores a Receber3,17 K-88,04%26,53 K
Rendimentos a Distribuir399,86 K0,00%0,00
Taxa de Administração a Pagar36,03 K140,23%15,00 K
Outros Valores a Pagar16,50 K-98,23%931,29 K
Total do Passivo452,39 K-52,19%946,29 K

Ativos Financeiros

N.TipoAtivoCNPJQTDVALOR
FIIFII BTG CRI - BTCR1129.787.928/0001-122.131198.183,00
FIIFII CAPI SEC - CPTS1118.979.895/0001-122.484248.946,48
FIIFII CAPI SEC - CPTS1318.979.895/0001-121.809181.297,98
FIIFII CSHG CRI - HGCR1111.160.521/0001-1266168.730,78
FIIFII KINEA RI - KNCR1116.706.958/0001-121.06896.120,00
FIIFII MOGNO HG - MGCR1135.652.204/0001-127.476680.540,28
FIIFII MOGNO HG - MGCR1335.652.204/0001-121009.103,00
FIIFII PLURAL R - PLCR1132.527.683/0001-121.686157.185,78
FIIFII RBRHGRAD - RBRR1129.467.977/0001-121.01399.729,85
FIIFII RBRHGRAD - RBRR1429.467.977/0001-1233432.882,30
FIIFII VALREIII - VGIR1129.852.732/0001-12189,59
CRICIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO - CRI_18J069801102.105.040/0001-12106998.991,88
CRICIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO - CRI_18J069801102.105.040/0001-122101.979.134,85
CRIHABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_19G022815309.304.427/0001-121.4781.404.566,11
CRIRB CAPITAL SECURITIZADORA - CRI_19H018218203.559.006/0001-12302.271.582,59
CRITRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_19H0235501_DU212.130.744/0001-121.9941.912.934,89
CRIISEC SECURITIZADORA S.A - CRI_19K098167908.769.451/0001-122.5352.552.157,69
CRIFORTE SECURITIZADORA S.A - CRI_19L088346912.979.898/0001-121.8932.002.928,82
CRITRAVESSIA SEC DE CRED FINANC II S.A - CRI_19L089953931.908.224/0001-122.8553.054.410,74
CRITRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_20B098016612.130.744/0001-123.9733.931.580,56
CRIBARI SECURITIZADORA S.A - CRI_20E003108410.608.405/0001-121.2901.438.141,60
CRIFORTE SECURITIZADORA S.A - CRI_20G068477412.979.898/0001-122.7353.005.084,76
CRIHABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_20G092601409.304.427/0001-122.4162.635.466,04
CRIBARI SECURITIZADORA S.A - CRI_20H069588010.608.405/0001-12500541.089,33
CRIBARI SECURITIZADORA S.A - CRI_20H069588010.608.405/0001-12665719.648,81
CRIBARI SECURITIZADORA S.A - CRI_20H069588010.608.405/0001-12489529.185,36
CRIBARI SECURITIZADORA S.A - CRI_20H069588010.608.405/0001-12300324.653,60
CRIHABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_20I071802609.304.427/0001-121.4941.299.681,14
CRIOURINVEST SECURITIZADORA S.A. CRI_20I090581612.320.349/0001-122.9482.975.292,76
CRIISEC SECURITIZADORA S.A - CRI_20J066813608.769.451/0001-121.3821.502.483,54
CRISEC DE CRED IMOB VERT S/A - CRI_20J083718525.005.683/0001-12907799.168,23
CRISEC DE CRED IMOB VERT S/A - CRI_20J083718525.005.683/0001-12478421.171,35
CRISEC DE CRED IMOB VERT S/A - CRI_20J083718525.005.683/0001-12304267.857,93
CRISEC DE CRED IMOB VERT S/A - CRI_20J083718525.005.683/0001-124.3253.908.730,05
CRITRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_21D052461312.130.744/0001-123.5003.513.364,40
CRISEC DE CRED IMOB VERT S/A - CRI_21D069619425.005.683/0001-121.0001.004.205,11
FundoFICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP06.175.696/0001-121.97197.363,80

* Informações relativas ao 2T21.

Relatórios, Informes e Outros Documentos

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22/09/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/08/2021
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14/09/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2021
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31/08/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/08/2021
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18/08/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/07/2021
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13/08/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2021
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13/08/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2021
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30/07/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/07/2021
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23/07/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/06/2021
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15/07/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2021
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30/06/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/06/2021
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30/06/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/06/2021
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18/06/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/05/2021
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15/06/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2021
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04/06/2021
Fato Relevante Referência: 04/06/2021
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31/05/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/05/2021
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31/05/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/05/2021
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20/05/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/04/2021
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14/05/2021
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
Referência: 14/05/2021 18:00
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14/05/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2021
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14/05/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2021
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30/04/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/04/2021
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23/04/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/03/2021
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20/04/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/03/2021
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15/04/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2021
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14/04/2021
Assembleia AGO
Edital de Convocação
Referência: 14/05/2021 18:00
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12/04/2021
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 31/12/2020
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31/03/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/03/2021
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30/03/2021
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 12/2020
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19/03/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 26/02/2021
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11/03/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2021
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26/02/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 26/02/2021
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19/02/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 29/01/2021
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15/02/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2021
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08/02/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2020
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01/02/2021
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 29/01/2021 18:00
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29/01/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/01/2021
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21/01/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/12/2020
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20/01/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/12/2020
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14/01/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2020
announcement
30/12/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 30/12/2020
local_atm
30/12/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/12/2020
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15/12/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2020
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10/12/2020
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 29/01/2021 18:00
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10/12/2020
Assembleia AGE
Edital de Convocação
Referência: 29/01/2021 18:00
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07/12/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/11/2020
announcement
30/11/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 30/11/2020
announcement
30/11/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 30/11/2020
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25/11/2020
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 10/12/2020 18:00
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25/11/2020
Assembleia AGE
Edital de Convocação
Referência: 10/12/2020 18:00
message
24/11/2020
Outras Informações Perfil do Fundo
Referência: 24/11/2020
message
24/11/2020
Regulamento Referência: 08/10/2020
announcement
23/11/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 23/11/2020
message
19/11/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 19/11/2020
announcement
18/11/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 18/11/2020
message
09/10/2020
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 08/09/2020
message
09/10/2020
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 08/10/2020
message
09/10/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 08/10/2020
announcement
09/10/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 08/10/2020
announcement
28/08/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 28/08/2020
message
12/06/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 12/06/2020
message
12/06/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início
Referência: 12/06/2020
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01/06/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Preliminar
Referência: 01/06/2020
announcement
01/06/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 01/06/2020
announcement
19/05/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 15/05/2020
announcement
13/03/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 13/03/2020
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13/03/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Preliminar
Referência: 13/03/2020
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02/03/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Preliminar
Referência: 02/03/2020
announcement
02/03/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 02/03/2020
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04/02/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Preliminar
Referência: 03/02/2020
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04/02/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 03/02/2020
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04/02/2020
Regulamento Referência: 31/01/2020
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04/02/2020
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 31/01/2020
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04/02/2020
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 31/01/2020
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03/02/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 03/02/2020
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03/02/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Preliminar
Referência: 03/02/2020
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20/01/2020
Regulamento Referência: 20/12/2019
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20/01/2020
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 20/12/2019

 

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