RSPD11

RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

R$ 1.125,00 0,00%  

Qualidade

Atratividade

P/Valor

P/VPC

1,00

DY (12M)

12,98%

DY (IVALOR)

Características Básicas

Razão Social

RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

CNPJ

19.249.989/0001-08

Público Alvo

Investidor Qualificado

Segmento

Residencial

Classificação

Mandato Desenvolvimento para Venda / Gestão Ativa

Início

30/04/2019

Prazo de Duração

Determinado - 30/04/2025

Valor de Mercado

R$ 167,64 Milhões

Participação no IFIX

-

RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL III é um fundo de investimento imobiliário constituído sob a forma de condomínio fechado, com prazo determinado de duração, formado por uma única classe de cotas. O Fundo tem por objetivo investir em projetos imobiliários residenciais através:

(i) da aquisição direta de Participações Societárias que sejam de titularidade do Fundo

(ii) de outras formas de participações detidas diretamente e/ou indiretamente pelo Fundo nos Empreendimentos Imobiliários, por meio das Sociedades Investidas

(iii) da aquisição de Empreendimentos Imobiliários e

(iv) da aquisição de outros títulos ou valores mobiliários que tenham por finalidade o financiamento dos Empreendimentos Imobiliários.

Administrador

OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.

36.113.876/0001-91

Avenida das Américas, 3434, Bloco 7 - Sala 201, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, 22.640-102

(21) 35140000

ger2.fundos@oliveiratrust.com.br

https://www.oliveiratrust.com.br

Demonstrações Financeiras

2022AH (%)2021AH (%)2020AH (%)2019
Ativo169,55 M-0,81%170,94 M97,61%86,50 M244,66%25,10 M
Patrimônio Líquido168,02 M1,23%165,99 M94,80%85,21 M239,83%25,07 M
Número de Cotas Emitidas149,01 K0,02%148,99 K93,08%77,16 K208,65%25,00 K
Valor Patrimonial das Cotas1,13 K1,21%1,11 K0,89%1,10 K10,10%1,00 K
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL)0,021,41%0,02-25,52%0,03-67,20%0,09
Rentabilidade Efetiva Mensal (%)-0,1832,62%-0,13-34,28%-0,20-57,06%-0,48
    Rentabilidade Patrimonial do Mês (%)-0,18-86,36%-1,31538,96%-0,20-57,06%-0,48
    Dividend Yield Patrimonial do Mês (%)0,00-100,00%1,170,00%0,000,00%0,00
Total mantido para as Necessidades de Liquidez158,95 K-94,59%2,94 M-42,60%5,12 M1,94%5,02 M
    Disponibilidades3,74 K38,62%2,70 K-13,99%3,14 K32,91%2,36 K
    Títulos Públicos155,22 K-94,71%2,94 M-42,61%5,12 M1,92%5,02 M
Total Investido169,14 M0,74%167,90 M106,67%81,24 M304,92%20,06 M
    Ações de Sociedades169,14 M0,74%167,90 M106,67%81,24 M304,92%20,06 M
Valores a Receber253,62 K143,53%104,14 K-29,26%147,22 K911,33%14,56 K
    Outros Valores a Receber253,62 K143,53%104,14 K-29,26%147,22 K911,33%14,56 K
Rendimentos a Distribuir0,00-100,00%1,97 M0,00%0,000,00%0,00
Outros Valores a Pagar1,53 M-48,57%2,98 M130,13%1,29 M5.389,10%23,57 K
Total do Passivo1,53 M-69,08%4,95 M282,78%1,29 M5.389,10%23,57 K

Ativos Financeiros

N.TipoAtivoCNPJQTDVALOR
Ação de SociedadeHYLLUX LTDA29.150.100/0001-126.949.7611,28
Ação de SociedadeM.A.R. COIMBRA DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA34.600.182/0001-1214.316.7491,04
Ação de SociedadeRB CAPITAL RESIDENCIAL III HOLDING LTDA37.987.677/0001-12144.999.9991,00

* Informações relativas ao 2T22.

Relatórios, Informes e Outros Documentos

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15/08/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2022
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12/08/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/06/2022
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03/08/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2022
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29/07/2022
Aviso aos Cotistas Referência: 29/07/2022
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15/07/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2022
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07/07/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/05/2022
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30/06/2022
Aviso aos Cotistas Referência: 30/06/2022
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15/06/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2022
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06/06/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 29/04/2022
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31/05/2022
Aviso aos Cotistas Referência: 31/05/2022
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13/05/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/03/2022
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13/05/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2022
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09/05/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2022
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29/04/2022
Aviso aos Cotistas Referência: 29/04/2022
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18/04/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2022
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05/04/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 25/02/2022
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31/03/2022
Aviso aos Cotistas Referência: 31/03/2022
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15/03/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2022
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04/03/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/01/2022
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25/02/2022
Aviso aos Cotistas Referência: 25/02/2022
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15/02/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2022
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09/02/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2021
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01/02/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/12/2021
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31/01/2022
Aviso aos Cotistas Referência: 31/01/2022
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17/01/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2021
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03/01/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/11/2021
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30/12/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/12/2021
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30/12/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/12/2021
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30/12/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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30/12/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/12/2021
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30/12/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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27/12/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/11/2021
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15/12/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2021
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30/11/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 29/10/2021
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30/11/2021
Aviso aos Cotistas Referência: 30/11/2021
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16/11/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2021
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12/11/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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12/11/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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12/11/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 12/11/2021
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12/11/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 12/11/2021
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08/11/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2021
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05/11/2021
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
Referência: 05/11/2021 16:00
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29/10/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/10/2021
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29/10/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/09/2021
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11/10/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2021
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01/10/2021
Assembleia AGO
Carta Consulta
Referência: 05/11/2021 16:00
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30/09/2021
Aviso aos Cotistas Referência: 30/09/2021
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29/09/2021
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 30/06/2021
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28/09/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/08/2021
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21/09/2021
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 06/2021
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21/09/2021
Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
Referência: 21/09/2021
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15/09/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2021
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31/08/2021
Aviso aos Cotistas Referência: 31/08/2021
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27/08/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/07/2021
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16/08/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2021
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09/08/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2021
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30/07/2021
Aviso aos Cotistas Referência: 30/07/2021
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27/07/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/06/2021
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15/07/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2021
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30/06/2021
Aviso aos Cotistas Referência: 30/06/2021
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29/06/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/05/2021
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11/06/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2021
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31/05/2021
Aviso aos Cotistas Referência: 31/05/2021
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28/05/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/04/2021
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27/05/2021
Fato Relevante Referência: 27/05/2021
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17/05/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2021
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13/05/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2021
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30/04/2021
Aviso aos Cotistas Referência: 30/04/2021
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23/04/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/03/2021
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16/04/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 16/04/2021
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15/04/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2021
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31/03/2021
Aviso aos Cotistas Referência: 31/03/2021
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24/03/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 26/02/2021
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15/03/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2021
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12/03/2021
Fato Relevante Referência: 11/03/2021
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10/03/2021
Fato Relevante Referência: 10/03/2021
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26/02/2021
Aviso aos Cotistas Referência: 26/02/2021
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25/02/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 29/01/2021
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14/02/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2021
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09/02/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2020
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30/01/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/12/2020
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29/01/2021
Aviso aos Cotistas Referência: 29/01/2021
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28/01/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 28/01/2021
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25/01/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2020
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22/01/2021
Fato Relevante Referência: 22/01/2021
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22/01/2021
Fato Relevante Referência: 22/01/2020
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15/01/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2020
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04/01/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 04/01/2020
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30/12/2020
Aviso aos Cotistas Referência: 30/12/2020
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24/12/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/11/2020
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15/12/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2020
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01/12/2020
Fato Relevante Referência: 01/12/2020
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30/11/2020
Aviso aos Cotistas Referência: 30/11/2020
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18/11/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/10/2020
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13/11/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2020
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11/11/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2020
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10/11/2020
Fato Relevante Referência: 10/11/2020
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05/11/2020
Fato Relevante Referência: 05/11/2020
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05/11/2020
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
Referência: 05/11/2020 16:00
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30/10/2020
Aviso aos Cotistas Referência: 30/10/2020
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15/10/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/09/2020
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15/10/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2020
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07/10/2020
Assembleia AGO
Carta Consulta
Referência: 05/11/2020 16:00
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05/10/2020
Assembleia AGO
Carta Consulta
Referência: 05/10/2020 16:00
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02/10/2020
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 30/06/2020
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30/09/2020
Aviso aos Cotistas Referência: 30/09/2020
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28/09/2020
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 06/2020
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15/09/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2020
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14/09/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/08/2020
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31/08/2020
Aviso aos Cotistas Referência: 31/08/2020
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24/08/2020
Fato Relevante Referência: 24/08/2020
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21/08/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/07/2020
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17/08/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2020
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14/08/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2020
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13/08/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 13/08/2020
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11/08/2020
Fato Relevante Referência: 11/08/2020
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31/07/2020
Aviso aos Cotistas Referência: 31/07/2020
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20/07/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/06/2020
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15/07/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2020
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30/06/2020
Aviso aos Cotistas Referência: 30/06/2020
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19/06/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 29/05/2020
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16/06/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 29/05/2020
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15/06/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2020
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29/05/2020
Aviso aos Cotistas Referência: 29/05/2020
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15/05/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2020
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14/05/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2020
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30/04/2020
Aviso aos Cotistas Referência: 30/04/2020
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15/04/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2020
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07/04/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 06/04/2020
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06/04/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 06/04/2020
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31/03/2020
Aviso aos Cotistas Referência: 31/03/2020
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19/03/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 19/03/2020
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16/03/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2020
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11/03/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 29/02/2020
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28/02/2020
Aviso aos Cotistas Referência: 28/02/2020
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27/02/2020
Fato Relevante Referência: 27/02/2020
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18/02/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 18/02/2020
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17/02/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2020
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14/02/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2019
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12/02/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/01/2020
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03/02/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 03/02/2020
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03/02/2020
Fato Relevante Referência: 03/02/2020
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03/02/2020
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 03/02/2020
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31/01/2020
Aviso aos Cotistas Referência: 31/01/2020
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15/01/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2019
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10/01/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/12/2019
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30/12/2019
Aviso aos Cotistas Referência: 30/12/2019
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16/12/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2019
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12/12/2019
Relatórios Relatório Gerencial
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02/12/2019
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
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18/11/2019
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13/11/2019
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
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12/11/2019
Regulamento Referência: 12/11/2019
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12/11/2019
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 12/11/2019 15:00
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11/11/2019
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
Referência: 11/11/2019 15:00
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31/10/2019
Aviso aos Cotistas Referência: 31/10/2019
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25/10/2019
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 12/11/2019 15:00
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25/10/2019
Assembleia AGE
Edital de Convocação
Referência: 12/11/2019 15:00
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25/10/2019
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 25/10/2019
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25/10/2019
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 25/10/2019
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25/10/2019
Outras Informações Perfil do Fundo
Referência: 25/10/2019
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25/10/2019
Regulamento Referência: 24/04/2019
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24/10/2019
Regulamento Referência: 24/04/2019
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15/10/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2019
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10/10/2019
Assembleia AGO
Proposta do Administrador
Referência: 11/11/2019 15:00
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10/10/2019
Assembleia AGO
Edital de Convocação
Referência: 11/11/2019 15:00
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10/10/2019
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 30/06/2019
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30/09/2019
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 06/2019
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13/09/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2019
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13/09/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2019
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13/09/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2019
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13/09/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2019
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15/08/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2019
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14/08/2019
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2019
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26/07/2019
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 26/07/2019 15:00
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15/07/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2019
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11/07/2019
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 26/07/2019 15:00
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11/07/2019
Assembleia AGE
Edital de Convocação
Referência: 26/07/2019 15:00
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28/06/2019
Aviso aos Cotistas Referência: 28/06/2019
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17/06/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2019
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15/05/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2019
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17/04/2019
Regulamento Referência: 11/04/2019
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22/01/2018
Regulamento Referência: 29/11/2017

 

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