RTEL11
BRC-II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
R$ 0,00 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
N/D
DY (12M)
N/D
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social BRC-II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | |
CNPJ 43.862.625/0001-75 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Renda / Gestão Ativa |
Início 17/05/2018 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado - | Participação no IFIX - |
Administrador
BR-CAPITAL DTVM S.A.
44.077.014/0001-89
Avenida das Nações Unidas, 11857, Conj. 111, Brooklin Paulista, São Paulo, SP, 04578-908
(11) 5508-3500
Demonstrações Financeiras
| 2024 | AH (%) | 2023 | AH (%) | 2022 | AH (%) | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | 53,37 M | -5,20% | 56,29 M | -9,32% | 62,08 M | 26,71% | 48,99 M |
| Patrimônio Líquido | 24,30 M | 36,94% | 17,75 M | 77,35% | 10,01 M | 7.478,45% | 132,03 K |
| Número de Cotas Emitidas | 303,47 K | 54,56% | 196,34 K | 78,30% | 110,12 K | 8.056,89% | 1,35 K |
| Valor Patrimonial das Cotas | 80,08 | -11,40% | 90,38 | -0,54% | 90,87 | -7,09% | 97,80 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,21 | -16,87% | 0,26 | -39,97% | 0,43 | 0,00% | 0,00 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | -2,50 | -251,80% | 1,64 | -63,60% | 4,52 | -492,15% | -1,15 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -4,44 | -370,12% | 1,64 | -63,60% | 4,52 | -492,15% | -1,15 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 1,95 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 2,94 M | -50,40% | 5,94 M | -47,98% | 11,41 M | 895.663,44% | 1,27 K |
| Disponibilidades | 396,11 K | 592,99% | 57,16 K | 288,87% | 14,70 K | 1.053,84% | 1,27 K |
| Fundos de Renda Fixa | 2,55 M | -56,65% | 5,88 M | -48,41% | 11,40 M | 0,00% | 0,00 |
| Total Investido | 48,98 M | 0,42% | 48,77 M | -1,20% | 49,37 M | 0,76% | 48,99 M |
| Imóveis | 48,98 M | 0,42% | 48,77 M | -1,20% | 49,37 M | 0,76% | 48,99 M |
| Imóveis para Renda em Construção | 48,98 M | 0,42% | 48,77 M | -1,20% | 49,37 M | 0,76% | 48,99 M |
| Valores a Receber | 1,44 M | -9,02% | 1,59 M | 21,62% | 1,30 M | 0,00% | 0,00 |
| Outros Valores a Receber | 1,44 M | -9,02% | 1,59 M | 21,62% | 1,30 M | 0,00% | 0,00 |
| Rendimentos a Distribuir | 2,79 K | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Taxa de Administração a Pagar | 51,61 K | 4,27% | 49,49 K | 3,02% | 48,04 K | 0,00% | 0,00 |
| Obrigações por Aquisição de Imóveis | 0,00 | -100,00% | 14,35 M | -67,20% | 43,75 M | -10,45% | 48,86 M |
| Adiantamento por Venda de Imóveis | 28,77 M | 20,52% | 23,87 M | 188,62% | 8,27 M | 0,00% | 0,00 |
| Outros Valores a Pagar | 242,30 K | -12,77% | 277,79 K | 7.295,22% | 3,76 K | 31,34% | 2,86 K |
| Total do Passivo | 29,07 M | -24,60% | 38,55 M | -25,97% | 52,07 M | 6,57% | 48,86 M |
Imóveis em Construção
SP Basílio 177 Venda Rua Sete de Abril, 295 e 309 e Rua Basílio da Gama, 177 - República - São Paulo/SP 50% de três imóveis registrados sobre as matrículas 55.009, 55.010, 56.478 a 56.480, 81,799 a 81.805, 56.476 e 56.477; localizados nos endereços R. Sete de Abril, 309 - São Paulo/SP; R. Sete de Abril, 295 - São Paulo/SP; e R. Basílio da Gama, 177 - São Paulo/SP. Junho/23: aberta nova matrícula nº 111.738 do 5º Oficial de Registro de Imóveis na qual consta o Registro da Incorporação. Matrículas anteriores encerradas. Projeto aprovado terá área total de 33.884,43 m² conforme alvará de aprovação emitido em abril/23. Total de unidades: 274 unid residenciais e 8 uniddades não residenciais. Fundo detém 20,65% de cada uma das futuras UNIDADES RESIDENCIAIS do Empreendimento incorporado nos imóveis. Área: 33.884,43 m2 Vendido: 47,50 % Conclusão (Realizado / Previsto): 2,35% / 1,86% Custos (Realizado / Previsto): R$ 3,18 M / R$ 5,70 M |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| Outro | Aplicação Banco Itaú Trust DI (CDB) | 60.701.190/0001-12 | 15.265 | 5.373.750,82 | |
| Outro | Aplicação Banco Itaú Simples Selic Emp RF (CDB) | 60.701.190/0001-12 | 38.619 | 505.456,23 |
* Informações relativas ao 4T23.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
12/04/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 12/04/2024 |
12/04/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2024 |
02/04/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 02/04/2024 |
26/03/2024 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 25/04/2024 18:00 |
26/03/2024 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2023 |
14/03/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
09/03/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2023 |
01/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 01/03/2024 |
15/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
15/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
12/02/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2023 |
08/02/2024 Aviso aos Cotistas Referência: 08/02/2024 |
07/02/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 06/02/2024 |
06/02/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 17/01/2024 |
06/02/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 06/02/2024 |
02/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 02/02/2024 |
29/01/2024 Fato Relevante Referência: 29/01/2024 |
22/01/2024 Fato Relevante Referência: 22/01/2024 |
22/01/2024 Fato Relevante Referência: 22/01/2024 |
17/01/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 17/01/2024 |
12/01/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
09/01/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 04/01/2023 |
09/01/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 04/01/2023 |
13/12/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2023 |
16/11/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2023 |
09/11/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2023 |
23/10/2023 Regulamento Referência: 23/10/2023 |
23/10/2023 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 20/10/2023 22:00 |
16/10/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2023 |
05/10/2023 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 20/10/2023 22:00 |
05/10/2023 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 20/10/2023 22:00 |
15/09/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2023 |
11/08/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2023 |
09/08/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2023 |
11/07/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2023 |
12/06/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2023 |
12/05/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 12/05/2023 |
11/05/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2023 |
10/05/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2023 |
02/05/2023 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 28/04/2023 17:00 |
09/04/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2023 |
29/03/2023 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2022 |
29/03/2023 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2022 |
28/03/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 20/03/2023 |
24/03/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 20/03/2023 |
13/03/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2023 |
13/02/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2022 |
10/02/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2023 |
11/01/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2022 |
22/12/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2022 |
12/12/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2022 |
14/11/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2022 |
14/11/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 14/11/2022 |
14/11/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 14/11/2022 |
10/11/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2022 |
13/10/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2022 |
11/10/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2022 |
15/09/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2022 |
11/08/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2022 |
09/08/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2022 |
12/07/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2022 |
12/07/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2022 |
13/06/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2022 |
16/05/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 16/05/2022 |
12/05/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2022 |
12/05/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2022 |
29/04/2022 Regulamento Referência: 29/04/2022 |
29/04/2022 Assembleia AGO/E Ata da Assembleia Referência: 29/04/2022 11:00 |
13/04/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2022 |
30/03/2022 Assembleia AGO/E Proposta do Administrador Referência: 29/04/2022 11:00 |
30/03/2022 Assembleia AGO/E Edital de Convocação Referência: 29/04/2022 11:00 |
30/03/2022 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 29/03/2022 11:00 |
30/03/2022 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2021 |
30/03/2022 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2021 |
15/03/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2022 |
14/03/2022 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 29/03/2022 11:00 |
14/03/2022 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 29/03/2022 11:00 |
15/02/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2022 |
11/02/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2021 |
17/01/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2021 |
15/12/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2021 |
10/11/2021 Regulamento Referência: 08/10/2021 |
10/11/2021 Regulamento Referência: 10/11/2021 |
10/11/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 10/11/2021 |
10/11/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo Referência: 08/10/2021 |