RURA11
ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO - IMOBILIÁRIO
R$ 9,77 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
0,98
DY (12M)
14,39%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO - IMOBILIÁRIO | |
CNPJ 42.479.593/0001-60 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa |
Início 23/02/2022 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 1.564,17 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
62.418.140/0001-31
Av Brigadeiro Faria Lima, 3400, 10º Andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, 04538132
55 (11) 30726012
Demonstrações Financeiras
| 2024 | AH (%) | 2023 | AH (%) | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | 1,62 B | 0,03% | 1,62 B | 100,14% | 810,41 M |
| Patrimônio Líquido | 1,60 B | 0,05% | 1,60 B | 101,53% | 795,43 M |
| Número de Cotas Emitidas | 160,10 M | 0,00% | 160,10 M | 101,54% | 79,44 M |
| Valor Patrimonial das Cotas | 10,02 | 0,05% | 10,01 | -0,00% | 10,01 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,08 | 0,13% | 0,08 | -5,57% | 0,08 |
| Despesas com o Agente Custodiante (% do PL) | 0,01 | 0,00% | 0,01 | -5,88% | 0,01 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 1,00 | -2,07% | 1,02 | -23,55% | 1,34 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -0,03 | -203,66% | 0,02 | -142,05% | -0,06 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 1,03 | 2,89% | 1,00 | -28,51% | 1,40 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 51,95 M | -73,77% | 198,03 M | 228,91% | 60,21 M |
| Disponibilidades | 13,81 K | -96,66% | 413,18 K | 224,12% | 127,48 K |
| Títulos Públicos | 51,94 M | -73,72% | 197,62 M | 228,92% | 60,08 M |
| Total Investido | 1,57 B | 10,03% | 1,42 B | 89,75% | 750,04 M |
| Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) | 116,70 M | 120,56% | 52,91 M | 147,03% | 21,42 M |
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 1,44 B | 11,15% | 1,29 B | 78,47% | 725,32 M |
| Letras de Crédito Imobiliário (LCI) | 10,44 M | -86,24% | 75,83 M | 7.414,46% | 1,01 M |
| Outros Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 2,29 M |
| Valores a Receber | 4,58 M | 528,85% | 727,71 K | 333,07% | 168,04 K |
| Outros Valores a Receber | 4,58 M | 528,85% | 727,71 K | 333,07% | 168,04 K |
| Rendimentos a Distribuir | 16,49 M | 3,00% | 16,01 M | 43,95% | 11,12 M |
| Taxa de Administração a Pagar | 1,28 M | 0,11% | 1,28 M | 90,25% | 671,59 K |
| Taxa de Performance a Pagar | 203,18 K | 995,64% | 18,54 K | 0,00% | 0,00 |
| Outros Valores a Pagar | 656,86 K | -58,93% | 1,60 M | -49,81% | 3,19 M |
| Total do Passivo | 18,63 M | -1,46% | 18,91 M | 26,20% | 14,98 M |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 6.185 | 5.198.493,89 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 10.411 | 11.312.865,31 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 14.000 | 14.178.099,58 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 20.750 | 21.068.811,48 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 4.813 | 4.945.254,58 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 25.000 | 25.686.965,41 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 21.000 | 16.047.047,44 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 9.000 | 9.260.912,63 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 30.000 | 30.931.233,71 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 70 | 70.735.321,44 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 36.401 | 37.853.356,94 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 25.000 | 26.226.020,16 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 5.000 | 5.099.360,78 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 25.000 | 24.087.083,72 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 15.000 | 15.190.820,98 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 10.416 | 10.702.217,27 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 20.000 | 17.907.574,40 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 19.000 | 19.124.457,45 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 25.000 | 20.261.151,06 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 6.000 | 29.288.497,20 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 10.050 | 43.028.715,21 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 8.000 | 7.018.743,65 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 10.648 | 11.127.329,87 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 40.000 | 30.073.525,99 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 12.000 | 10.528.115,47 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 30.000 | 30.128.788,51 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 11.250 | 11.807.394,99 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 15.000 | 15.064.394,25 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 15.000 | 15.064.394,25 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 15.985 | 12.954.979,99 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 8.306 | 7.541.744,34 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 3.400 | 1.789.637,68 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 38.000 | 38.379.347,20 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 34.000 | 34.727.250,95 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 41.600 | 21.896.743,34 | |
| CRI | ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 10.753.164/0001-12 | 4.600 | 4.298.601,79 | |
| CRI | ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 10.753.164/0001-12 | 1.650 | 1.541.889,77 | |
| CRI | ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 10.753.164/0001-12 | 5.000 | 4.672.393,25 | |
| CRI | ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 10.753.164/0001-12 | 3.212 | 3.001.545,42 | |
| CRI | ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 10.753.164/0001-12 | 16.869 | 12.339.362,21 | |
| CRI | ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 10.753.164/0001-12 | 13.421 | 14.120.186,10 | |
| CRI | ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 10.753.164/0001-12 | 17.551 | 8.186.357,92 | |
| CRI | ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 10.753.164/0001-12 | 11.250 | 11.390.022,74 | |
| CRI | ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 10.753.164/0001-12 | 10.000 | 9.999.997,65 | |
| CRI | ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 10.753.164/0001-12 | 10.000 | 8.947.157,10 | |
| CRI | ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 10.753.164/0001-12 | 30.000 | 26.943.827,86 | |
| CRI | ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 10.753.164/0001-12 | 20.000 | 20.215.729,66 | |
| CRI | ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 10.753.164/0001-12 | 10.000 | 10.107.864,83 | |
| CRI | ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 10.753.164/0001-12 | 4 | 4.049,79 | |
| CRI | ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 10.753.164/0001-12 | 6 | 6.074,68 | |
| CRI | ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 10.753.164/0001-12 | 289 | 292.597,03 | |
| CRI | ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 10.753.164/0001-12 | 48 | 48.597,43 | |
| CRI | ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 10.753.164/0001-12 | 750 | 759.334,85 | |
| CRI | ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 10.753.164/0001-12 | 13 | 13.161,80 | |
| CRI | ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 10.753.164/0001-12 | 6 | 6.074,68 | |
| CRI | ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 10.753.164/0001-12 | 67 | 67.833,91 | |
| CRI | ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 10.753.164/0001-12 | 53 | 53.659,66 | |
| CRI | ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 10.753.164/0001-12 | 952 | 963.849,04 | |
| CRI | ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 10.753.164/0001-12 | 722 | 730.986,35 | |
| CRI | ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 10.753.164/0001-12 | 300 | 303.733,94 | |
| CRI | ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 10.753.164/0001-12 | 2 | 2.024,89 | |
| CRI | ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 10.753.164/0001-12 | 235 | 237.924,92 | |
| CRI | ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 10.753.164/0001-12 | 1.336 | 1.352.628,48 | |
| CRI | ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 10.753.164/0001-12 | 9 | 9.112,02 | |
| CRI | ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 10.753.164/0001-12 | 1.733 | 1.754.569,73 | |
| CRI | ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 10.753.164/0001-12 | 1.733 | 1.754.569,73 | |
| CRI | ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 10.753.164/0001-12 | 1.733 | 1.754.569,73 | |
| CRI | ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 10.753.164/0001-12 | 9 | 9.112,02 | |
| CRI | ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 10.753.164/0001-12 | 4.845 | 5.097.407,17 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 12.000 | 9.311.183,07 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 1.050 | 814.728,52 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 25.000 | 22.636.621,55 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 30.000 | 30.239.099,66 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 100.000 | 100.430.925,64 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 40.000 | 40.421.017,77 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 28.500 | 28.516.903,58 | |
| CRI | VORTX DTVM LTDA | 22.610.500/0001-12 | 10.000 | 10.951.999,76 | |
| CRI | VORTX DTVM LTDA | 22.610.500/0001-12 | 25.000 | 26.740.780,00 | |
| CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-12 | 6.350 | 6.557.438,50 | |
| CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-12 | 5.850 | 6.041.104,76 | |
| CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-12 | 5.000 | 5.029.913,16 | |
| CRI | CERES SECURITIZADORA S.A. | 41.534.746/0001-12 | 16.500 | 16.967.306,04 | |
| CRI | CERES SECURITIZADORA S.A. | 41.534.746/0001-12 | 10.000 | 10.000.000,00 | |
| CRI | CERES SECURITIZADORA S.A. | 41.534.746/0001-12 | 20.000 | 21.515.920,76 | |
| CRI | CERES SECURITIZADORA S.A. | 41.534.746/0001-12 | 16.800 | 16.833.727,35 | |
| CRI | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 41.811.375/0001-12 | 20.000 | 5.334.048,21 | |
| CRI | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 41.811.375/0001-12 | 40.000 | 40.081.595,20 | |
| CRI | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 41.811.375/0001-12 | 30.000 | 30.123.950,78 | |
| CRI | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 41.811.375/0001-12 | 5.735 | 1.529.538,32 | |
| CRI | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 41.811.375/0001-12 | 4.500 | 4.509.179,46 | |
| CRI | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 41.811.375/0001-12 | 10.000 | 2.667.024,10 | |
| LCI | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 00.360.305/0001-12 | 3 | 3.326.152,63 | |
| LCI | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 00.360.305/0001-12 | 10 | 50.897.490,35 | |
| LCI | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 00.360.305/0001-12 | 10 | 11.508.345,86 | |
| LCI | ITAÚ UNIBANCO | 60.701.190/0001-12 | 10.000 | 10.097.161,00 | |
| FIDC | INSUMO MILENIOS TERRAMAGNA FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS | 43.616.501/0001-12 | 24.037 | 24.874.904,23 | |
| FIDC | MAV FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS | 41.197.105/0001-12 | 149.130 | 14.913.000,06 | |
| FIDC | MAV II FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS | 51.170.105/0001-12 | 36.000 | 3.600.000,00 | |
| FIDC | NAGRO OIKOS FIAGRO FIDC | 48.946.335/0001-12 | 9.205 | 9.520.127,98 |
* Informações relativas ao 4T23.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
11/04/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2024 |
09/04/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/03/2024 |
28/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/03/2024 |
14/03/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
08/03/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/02/2024 |
29/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/02/2024 |
09/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
09/02/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 29/12/2023 |
06/02/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2024 |
31/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2024 |
12/01/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
08/01/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/12/2023 |
28/12/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/12/2023 |
12/12/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2023 |
12/12/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2023 |
11/12/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2023 |
30/11/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2023 |
14/11/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 29/09/2023 |
13/11/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2023 |
10/11/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2023 |
31/10/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/10/2023 |
30/10/2023 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 30/10/2023 18:00 |
13/10/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2023 |
09/10/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2023 |
29/09/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/09/2023 |
27/09/2023 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 30/10/2023 18:00 |
27/09/2023 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2023 |
26/09/2023 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2023 |
22/09/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 22/09/2023 |
21/09/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 21/09/2023 |
14/09/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2023 |
11/09/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2023 |
31/08/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2023 |
14/08/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2023 |
08/08/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2023 |
08/08/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/07/2023 |
03/08/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 03/08/2023 |
01/08/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 01/08/2023 |
31/07/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/07/2023 |
13/07/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2023 |
12/07/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 12/07/2023 |
11/07/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2023 |
05/07/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 05/07/2023 |
03/07/2023 Outras Informações Outros Documentos Referência: 03/07/2023 |
03/07/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) Referência: 03/07/2023 |
30/06/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2023 |
20/06/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 06/06/2023 |
20/06/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 20/06/2023 |
13/06/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2023 |
07/06/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 06/06/2023 |
07/06/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Lâmina de Oferta de Fundos Fechados Referência: 06/06/2023 |
07/06/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 06/06/2023 |
07/06/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2023 |
07/06/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) Referência: 07/06/2023 |
07/06/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 05/2023 |
06/06/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 06/06/2023 |
31/05/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2023 |
29/05/2023 Fato Relevante Referência: 29/05/2023 |
29/05/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 29/05/2023 |
29/05/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 26/05/2023 |
15/05/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2023 |
10/05/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2023 |
09/05/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/04/2023 |
28/04/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/04/2023 |
14/04/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2023 |
12/04/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2023 |
31/03/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2023 |
15/03/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2023 |
08/03/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/02/2023 |
28/02/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/02/2023 |
14/02/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2023 |
13/02/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2023 |
09/02/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2022 |
03/02/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 03/02/2023 |
01/02/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 01/02/2023 |
31/01/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2023 |
13/01/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2022 |
10/01/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2022 |
29/12/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/12/2022 |
14/12/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2022 |
09/12/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2022 |
07/12/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos Referência: 07/12/2022 |
30/11/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2022 |
11/11/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2022 |
11/11/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2022 |
09/11/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2022 |
08/11/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos Referência: 08/11/2022 |
01/11/2022 Outras Informações Outros Documentos Referência: 01/11/2022 |
01/11/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) Referência: 01/11/2022 |
31/10/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/10/2022 |
28/10/2022 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 28/10/2022 18:00 |
17/10/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) Referência: 17/10/2022 |
17/10/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 17/10/2022 |
17/10/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 17/10/2022 |
11/10/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2022 |
10/10/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2022 |
30/09/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/09/2022 |
23/09/2022 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 28/10/2022 18:00 |
22/09/2022 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2022 |
20/09/2022 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2022 |
14/09/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2022 |
09/09/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 08/2022 |
08/09/2022 Fato Relevante Referência: 08/09/2022 |
08/09/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 08/09/2022 |
02/09/2022 Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM Referência: 02/09/2022 |
31/08/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2022 |
12/08/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2022 |
04/08/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2022 |
29/07/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/07/2022 |
12/07/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2022 |
30/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2022 |
29/06/2022 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 28/06/2022 18:00 |
13/06/2022 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 28/06/2022 18:00 |
13/06/2022 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 28/06/2022 18:00 |
13/06/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2022 |
31/05/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2022 |
25/05/2022 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 14/06/2022 18:00 |
25/05/2022 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 14/06/2022 18:00 |
12/05/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2022 |
10/05/2022 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 26/05/2022 18:00 |
10/05/2022 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 26/05/2022 18:00 |
09/05/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2022 |
29/04/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/04/2022 |
14/04/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2022 |
06/04/2022 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 13/05/2022 09:00 |
06/04/2022 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 13/05/2022 09:00 |
31/03/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2022 |
24/03/2022 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 08/04/2022 09:00 |
24/03/2022 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 08/04/2022 09:00 |
15/03/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2022 |
04/03/2022 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 25/03/2022 18:00 |
04/03/2022 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 25/03/2022 18:00 |
04/03/2022 Outras Informações Perfil do Fundo Referência: 04/03/2022 |
04/03/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 04/03/2022 |
25/02/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 25/02/2022 |
17/02/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 17/02/2022 |
17/02/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 17/02/2022 |
11/01/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 10/01/2022 |
10/01/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 10/01/2022 |
16/12/2021 Regulamento Referência: 16/12/2021 |
16/12/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 16/12/2021 |
15/12/2021 Regulamento Referência: 15/12/2021 |
15/12/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 15/12/2021 |
15/10/2021 Regulamento Referência: 15/10/2021 |
15/10/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 15/10/2021 |
15/10/2021 Regulamento Referência: 14/10/2021 |
15/10/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 14/10/2021 |