RVBI11

ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO - IMOBILIÁRIO

R$ 74,50 -0,34%  

Qualidade

Atratividade

P/Valor

P/VPC

7,45

DY (12M)

9,02%

DY (IVALOR)

Características Básicas

Razão Social

ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO - IMOBILIÁRIO

CNPJ

42.479.593/0001-60

Público Alvo

Investidores em Geral

Segmento

Títulos e Val. Mob.

Classificação

Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa

Início

23/02/2022

Prazo de Duração

Indeterminado

Valor de Mercado

R$ 4.469,96 Milhões

Participação no IFIX

0,10%

Administrador

INTRAG DTVM LTDA.

62.418.140/0001-31

Av Brigadeiro Faria Lima, 3400, 10º Andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, 04538132

55 (11) 30726012

produtosestruturados@itau-unibanco.com.br

https://www.intrag.com.br

Demonstrações Financeiras

2022AH (%)2021AH (%)2020
Ativo127,25 M-1,93%129,75 M-7,01%139,53 M
Patrimônio Líquido125,34 M-1,76%127,58 M-7,58%138,05 M
Número de Cotas Emitidas1,44 M0,00%1,44 M0,00%1,44 M
Valor Patrimonial das Cotas87,04-1,76%88,60-7,58%95,87
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL)0,07-37,29%0,1247,16%0,08
Rentabilidade Efetiva Mensal (%)0,08-98,54%5,35227,88%1,63
    Rentabilidade Patrimonial do Mês (%)-0,78-117,38%4,47392,97%0,91
    Dividend Yield Patrimonial do Mês (%)0,85-3,34%0,8821,77%0,73
Total mantido para as Necessidades de Liquidez5,41 M119,59%2,46 M16,32%2,12 M
    Disponibilidades2,00 K0,00%2,00 K-60,50%5,06 K
    Fundos de Renda Fixa5,41 M119,69%2,46 M16,50%2,11 M
Total Investido121,84 M-4,28%127,29 M-7,34%137,38 M
    Fundo de Investimento Imobiliário (FII)109,55 M-2,93%112,86 M-13,48%130,45 M
    Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)12,29 M-14,82%14,43 M108,14%6,93 M
Valores a Receber559,2477,23%315,54-99,04%32,98 K
    Outros Valores a Receber559,2477,23%315,54-99,04%32,98 K
Rendimentos a Distribuir1,08 M0,00%1,08 M8,70%993,60 K
Taxa de Administração a Pagar91,52 K-38,37%148,51 K35,98%109,22 K
Taxa de Performance a Pagar365,25 K-33,33%547,87 K71,65%319,17 K
Outros Valores a Pagar371,54 K-6,25%396,31 K538,75%62,04 K
Total do Passivo1,91 M-12,17%2,17 M46,40%1,48 M

Ativos Financeiros

N.TipoAtivoCNPJQTDVALOR
FIIABCP11 - FII ABC IMOB01.201.140/0001-1227.5571.928.714,43
FIIAIEC11 - FII AUTONOMY35.765.826/0001-12132.3799.729.856,50
FIIBARI11 - FII BARIGUI29.267.567/0001-1257.6695.988.925,65
FIIBBPO11 - FII BB PRGII14.410.722/0001-1261.7505.848.960,00
FIICVBI11 - FII VBI CRI28.729.197/0001-12118.81212.148.527,00
FIIEVBI11 - FII VBI CONS34.691.520/0001-1292.5008.880.000,00
FIIGALG11 - FII GUARDIAN37.295.919/0001-1266.4286.835.441,20
FIIGTLG13 - FII GTIS BRAZIL LOGIST36.200.677/0001-1280.0008.000.000,00
FIIKNCR11 - FII KINEA RI16.706.958/0001-1223.0542.350.355,30
FIIKNIP11 - FII KINEA IP24.960.430/0001-1295.77110.075.109,20
FIIKNRI11 - FII KINEA12.005.956/0001-127.5031.064.600,67
FIILSPA11 - LESTE RIV EQ I FII31.847.293/0001-1241.5004.119.823,26
FIIMCHF11 - FII MAUA FOF36.642.139/0001-1263.222632.220,00
FIIMCHY11 - FII MAUA HY36.655.973/0001-12113.44713.613.640,00
FIIPVBI11 - FII VBI PRI35.652.102/0001-12119.80811.381.760,00
FIIXPML11 - FII XP MALLS28.757.546/0001-12101.69210.111.235,56
FIIVBI RENDA PREFERENCIAL FII41.978.140/0001-121.500148.924,57
CRIHABITASEC SECURITIZADORA S.A - 20K077877309.304.427/0001-127.0003.237.756,36
CRIISEC SECURITIZADORA S.A. - 21C048225908.769.451/0001-124.3824.232.373,78
CRIISEC SECURITIZADORA S.A. - 21D082725708.769.451/0001-122.0441.953.558,97
CRITRUE SECURITIZADORA S.A. - 21L090577512.130.744/0001-125.0005.009.730,32
FIDCFICFI ITAU TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI05.902.521/0001-12480.0472.460.625,08

* Informações relativas ao 4T21.

Relatórios, Informes e Outros Documentos

local_atm
30/06/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/06/2022
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29/06/2022
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 28/06/2022 18:00
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13/06/2022
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 28/06/2022 18:00
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13/06/2022
Assembleia AGE
Edital de Convocação
Referência: 28/06/2022 18:00
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13/06/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2022
local_atm
31/05/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/05/2022
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25/05/2022
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 14/06/2022 18:00
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25/05/2022
Assembleia AGE
Edital de Convocação
Referência: 14/06/2022 18:00
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12/05/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2022
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10/05/2022
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 26/05/2022 18:00
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10/05/2022
Assembleia AGE
Edital de Convocação
Referência: 26/05/2022 18:00
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09/05/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2022
local_atm
29/04/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/04/2022
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14/04/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2022
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06/04/2022
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 13/05/2022 09:00
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06/04/2022
Assembleia AGE
Edital de Convocação
Referência: 13/05/2022 09:00
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31/03/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/03/2022
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24/03/2022
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 08/04/2022 09:00
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24/03/2022
Assembleia AGE
Edital de Convocação
Referência: 08/04/2022 09:00
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18/03/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 25/02/2022
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15/03/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2022
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15/03/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2022
local_atm
09/03/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 09/03/2022
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04/03/2022
Outras Informações Perfil do Fundo
Referência: 04/03/2022
announcement
04/03/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 04/03/2022
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04/03/2022
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 25/03/2022 18:00
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04/03/2022
Assembleia AGE
Edital de Convocação
Referência: 25/03/2022 18:00
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25/02/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 25/02/2022
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17/02/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 17/02/2022
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17/02/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início
Referência: 17/02/2022
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16/02/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/01/2022
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15/02/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2022
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15/02/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2021
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08/02/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 08/02/2022
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18/01/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2021
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14/01/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/12/2021
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11/01/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Preliminar
Referência: 10/01/2022
local_atm
10/01/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 10/01/2022
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10/01/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 10/01/2022
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16/12/2021
Regulamento Referência: 16/12/2021
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16/12/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 16/12/2021
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15/12/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2021
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15/12/2021
Regulamento Referência: 15/12/2021
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15/12/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 15/12/2021
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13/12/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/11/2021
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13/12/2021
Relatórios Outros Relatórios
Referência: 30/11/2021
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08/12/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/11/2021
local_atm
08/12/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 08/12/2021
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30/11/2021
Outras Informações Outros Documentos
Referência: 30/11/2021
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16/11/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2021
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16/11/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2021
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10/11/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 29/10/2021
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09/11/2021
Relatórios Outros Relatórios
Referência: 31/10/2021
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09/11/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 09/11/2021
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05/11/2021
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
Referência: 05/11/2021 18:00
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15/10/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/09/2021
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15/10/2021
Regulamento Referência: 15/10/2021
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15/10/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 15/10/2021
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15/10/2021
Regulamento Referência: 14/10/2021
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15/10/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 14/10/2021
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14/10/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2021
local_atm
08/10/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 08/10/2021
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04/10/2021
Assembleia AGO
Edital de Convocação
Referência: 05/11/2021 18:00
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30/09/2021
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 30/06/2021
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28/09/2021
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 06/2021
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14/09/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/08/2021
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14/09/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2021
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09/09/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 09/09/2021
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19/08/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/07/2021
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13/08/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2021
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13/08/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2021
local_atm
09/08/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 09/08/2021
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15/07/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2021
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15/07/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/06/2021
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08/07/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 08/07/2021
local_atm
08/07/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 08/07/2021
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15/06/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2021
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11/06/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/05/2021
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09/06/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 09/06/2021
announcement
04/06/2021
Fato Relevante Referência: 04/06/2021
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18/05/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 18/05/2021
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14/05/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/04/2021
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14/05/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2021
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14/05/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2021
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10/05/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 10/05/2021
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15/04/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2021
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13/04/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/03/2021
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09/04/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 09/04/2021
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12/03/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 26/02/2021
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11/03/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2021
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08/03/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 08/03/2021
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15/02/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2021
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12/02/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 29/01/2021
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08/02/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 08/02/2021
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08/02/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2020
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14/01/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2020
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12/01/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/12/2020
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11/01/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 11/01/2021
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05/01/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2020
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15/12/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/11/2020
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08/12/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 08/12/2020
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27/11/2020
Fato Relevante Referência: 27/11/2020
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16/11/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2020
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15/11/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2020
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11/11/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/10/2020
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10/11/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 10/11/2020
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15/10/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2020
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09/10/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/09/2020
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08/10/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 08/10/2020
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02/10/2020
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 06/2020
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01/10/2020
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 30/06/2020
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15/09/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2020
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10/09/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/08/2020
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09/09/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 09/09/2020
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14/08/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2020
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13/08/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2020
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10/08/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/07/2020
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10/08/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 10/08/2020
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15/07/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2020
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13/07/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/06/2020
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08/07/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 08/07/2020
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03/07/2020
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 03/07/2020 10:00
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18/06/2020
Assembleia AGE
Edital de Convocação
Referência: 03/07/2020 17:00
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15/06/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2020
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12/06/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 29/05/2020
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10/06/2020
Assembleia AGE
Outros Documentos
Referência: 03/07/2020 17:00
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10/06/2020
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 03/07/2020 17:00
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10/06/2020
Assembleia AGE
Edital de Convocação
Referência: 03/07/2020 17:00
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10/06/2020
Assembleia AGE
Boletim de voto a distância
Referência: 03/07/2020 16:00
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10/06/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 29/05/2020
local_atm
08/06/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 08/06/2020
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22/05/2020
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 22/05/2020 10:00
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22/05/2020
Assembleia AGE
Outros Documentos
Referência: 22/05/2020 10:00
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18/05/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/04/2020
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15/05/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/04/2020
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15/05/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2020
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15/05/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2020
local_atm
11/05/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 11/05/2020
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11/05/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 11/05/2020
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17/04/2020
Assembleia AGE
Outros Documentos
Referência: 22/05/2020 10:30
announcement
17/04/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 17/04/2020
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15/04/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2020
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15/04/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/03/2020
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13/04/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 13/04/2020
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20/03/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 28/02/2020
announcement
20/03/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 20/03/2020
announcement
19/03/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 17/03/2020
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16/03/2020
Assembleia AGE
Edital de Convocação
Referência: 25/03/2020 10:30
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16/03/2020
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 25/03/2020 10:30
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16/03/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2020
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10/03/2020
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 10/03/2020 10:30
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10/03/2020
Assembleia AGE
Edital de Convocação
Referência: 09/03/2020 10:30
announcement
06/03/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 06/03/2020
message
11/02/2020
Outras Informações Perfil do Fundo
Referência: 07/02/2020
message
07/02/2020
Outras Informações Perfil do Fundo
Referência: 07/02/2020
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07/02/2020
Regulamento Referência: 07/02/2020
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07/02/2020
Outras Informações Perfil do Fundo
Referência: 07/02/2020
message
05/02/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 05/02/2020
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23/01/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 23/01/2020
message
23/01/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início
Referência: 23/01/2020
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14/01/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Preliminar
Referência: 14/01/2020
announcement
14/01/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 14/01/2020
announcement
14/01/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 14/01/2020
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08/01/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Preliminar
Referência: 08/01/2020
announcement
08/01/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 08/01/2020
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02/12/2019
Outras Informações Perfil do Fundo
Referência: 29/11/2019
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02/12/2019
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 25/11/2019
message
02/12/2019
Regulamento Referência: 25/11/2019
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27/11/2019
Regulamento Referência: 31/10/2019
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27/11/2019
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo
Referência: 31/10/2019

 

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