RZAK11
RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
R$ 97,36 -0,04%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
1,04
DY (12M)
13,47%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | |
CNPJ 36.642.219/0001-31 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa |
Início 21/12/2020 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 292,25 Milhões | Participação no IFIX 0,42% |
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
59.281.253/0001-23
Praia de Botafogo, 501, 6º Andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22250-040
(11)3383-3102
Demonstrações Financeiras
| 2022 | AH (%) | 2021 | AH (%) | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | 317,94 M | -0,03% | 318,03 M | 9,73% | 289,84 M |
| Patrimônio Líquido | 282,21 M | -0,62% | 283,96 M | -1,97% | 289,67 M |
| Número de Cotas Emitidas | 3,00 M | 0,00% | 3,00 M | 0,00% | 3,00 M |
| Valor Patrimonial das Cotas | 94,02 | -0,62% | 94,60 | -1,97% | 96,50 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,10 | 83,27% | 0,06 | 49,87% | 0,04 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 1,47 | 69,82% | 0,86 | 0,00% | 0,00 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | 0,13 | -127,25% | -0,48 | 0,00% | 0,00 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 1,33 | -0,95% | 1,35 | 0,00% | 0,00 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 9,79 M | 155,01% | 3,84 M | -98,11% | 203,27 M |
| Títulos Públicos | 9,79 M | 155,01% | 3,84 M | -97,88% | 181,09 M |
| Fundos de Renda Fixa | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 22,18 M |
| Total Investido | 308,10 M | -1,68% | 313,38 M | 262,16% | 86,53 M |
| Fundo de Investimento Imobiliário (FII) | 55,86 M | 0,78% | 55,43 M | 0,00% | 0,00 |
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 252,24 M | -2,21% | 257,95 M | 198,10% | 86,53 M |
| Valores a Receber | 47,74 K | -94,09% | 808,09 K | 1.937,23% | 39,67 K |
| Outros Valores a Receber | 47,74 K | -94,09% | 808,09 K | 1.937,23% | 39,67 K |
| Rendimentos a Distribuir | 4,85 M | 22,08% | 3,97 M | 14.785,11% | 26,70 K |
| Taxa de Administração a Pagar | 293,74 K | 82,26% | 161,17 K | 46,69% | 109,87 K |
| Taxa de Performance a Pagar | 162,43 K | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Outros Valores a Pagar | 30,42 M | 1,62% | 29,94 M | 85.437,65% | 35,00 K |
| Total do Passivo | 35,73 M | 4,86% | 34,07 M | 19.759,68% | 171,57 K |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| FII | DEZCAEMI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB | 37.262.752/0001-12 | 27.525 | 23.027.139,75 | |
| FII | FII MAUA CAPITAL RECEB IMOV FII | 23.648.935/0001-12 | 1 | 99,20 | |
| FII | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO19 | 36.501.128/0001-12 | 123.708 | 10.027.787,28 | |
| FII | LOFT I FII | 19.722.048/0001-12 | 82.083 | 9.190.012,68 | |
| FII | MOGNO LOGISTICA FII | 40.041.711/0001-12 | 200.000 | 10.038.000,00 | |
| FII | RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FII | 28.267.696/0001-12 | 40.000 | 4.259.600,00 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 25.000.000 | 25.028.382,42 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 28.800 | 28.858.905,67 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 28.800 | 28.858.278,85 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 310.125 | 21.403.807,52 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-12 | 20.000 | 21.509.778,58 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-12 | 20.000 | 18.154.497,64 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-12 | 26.502 | 28.947.759,67 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-12 | 25.000 | 25.218.559,59 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-12 | 24.218 | 26.454.019,90 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-12 | 9.167 | 9.101.071,99 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-12 | 8.460 | 8.053.772,73 | |
| Outro | BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ (LFT) | 00.038.166/0010-12 | 795 | 9.054.880,48 | |
| Outro | Banco BTG Pactual S.A. (Operações Compromissadas - Lastro: NTNB IPCA) | 30.306.294/0001-12 | 2.487 | 9.840.687,51 |
* Informações relativas ao 1T22.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
25/05/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 25/05/2022 |
16/05/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2022 |
16/05/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2022 |
16/05/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2022 |
13/05/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2022 |
13/05/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 13/05/2022 |
09/05/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 09/05/2022 |
09/05/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 09/05/2022 |
05/05/2022 Fato Relevante Referência: 05/05/2022 |
05/05/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 05/05/2022 |
25/04/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 25/04/2022 |
20/04/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 20/04/2022 |
19/04/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2022 |
18/04/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2022 |
14/04/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 14/04/2022 |
23/03/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 23/03/2022 |
22/03/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/02/2022 |
15/03/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2022 |
15/03/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 15/03/2022 |
23/02/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 23/02/2022 |
18/02/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2022 |
17/02/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 17/02/2022 |
15/02/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2022 |
14/02/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 14/02/2022 |
11/02/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2021 |
10/02/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 10/02/2022 |
03/02/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 03/02/2022 |
27/01/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 26/01/2022 |
19/01/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2021 |
19/01/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 19/01/2022 |
17/01/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2021 |
14/01/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 14/01/2022 |
14/01/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 14/01/2022 |
10/01/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 10/01/2022 |
22/12/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2021 |
15/12/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2021 |
14/12/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 14/12/2021 |
22/11/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2021 |
16/11/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 16/11/2021 |
15/11/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2021 |
12/11/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2021 |
26/10/2021 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 26/10/2021 10:00 |
21/10/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 20/10/2021 |
21/10/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 20/10/2021 |
20/10/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2021 |
19/10/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 19/10/2021 |
15/10/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2021 |
15/10/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 15/10/2021 |
13/10/2021 Regulamento Referência: 04/11/2020 |
04/10/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 04/10/2021 |
30/09/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 30/09/2021 |
30/09/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 30/09/2021 |
30/09/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 30/09/2021 |
29/09/2021 Fato Relevante Referência: 29/09/2021 |
29/09/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 29/09/2021 |
28/09/2021 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2021 |
22/09/2021 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 26/10/2021 10:00 |
21/09/2021 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 21/09/2021 10:00 |
20/09/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2021 |
15/09/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2021 |
15/09/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 15/09/2021 |
14/09/2021 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2021 |
18/08/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 18/08/2021 |
18/08/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 18/08/2021 |
16/08/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2021 |
16/08/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2021 |
13/08/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 13/08/2021 |
12/08/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2021 |
03/08/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 03/08/2021 |
23/07/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2021 |
22/07/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 22/07/2021 |
22/07/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 22/07/2021 |
15/07/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2021 |
15/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 15/07/2021 |
06/07/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 06/07/2021 |
22/06/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2021 |
21/06/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 21/06/2021 |
21/06/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 21/06/2021 |
21/06/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 21/06/2021 |
16/06/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 16/06/2021 |
16/06/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 16/06/2021 |
15/06/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2021 |
14/06/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 14/06/2021 |
02/06/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 04/2021 |
02/06/2021 Fato Relevante Referência: 02/06/2021 |
28/05/2021 Fato Relevante Referência: 28/05/2021 |
28/05/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 28/05/2021 |
24/05/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2021 |
17/05/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2021 |
17/05/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2021 |
14/05/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 14/05/2021 |
28/04/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2021 |
15/04/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2021 |
15/04/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 15/04/2021 |
15/03/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2021 |
12/03/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 12/03/2021 |
27/02/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 26/02/2021 |
22/02/2021 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 22/02/2020 10:00 |
15/02/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2020 |
12/02/2021 Fato Relevante Referência: 12/02/2021 |
12/02/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2021 |
04/02/2021 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 22/02/2021 10:00 |
04/02/2021 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 22/02/2021 10:00 |
29/01/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 29/01/2021 |
22/01/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 22/01/2021 |
15/01/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2020 |
15/01/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 15/01/2021 |
14/01/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2020 |
22/12/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 22/12/2020 |
22/12/2020 Outras Informações Perfil do Fundo Referência: 22/12/2020 |
22/12/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 22/12/2020 |
24/11/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 24/11/2020 |
24/11/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 24/11/2020 |
06/11/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 06/11/2020 |
06/11/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 06/11/2020 |
06/11/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 06/11/2020 |
04/11/2020 Regulamento Referência: 04/11/2020 |
04/11/2020 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 04/11/2020 |
08/10/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 08/10/2020 |
08/10/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 08/10/2020 |
08/10/2020 Regulamento Referência: 07/10/2020 |
08/10/2020 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 07/10/2020 |
21/09/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 09/2020 |
21/09/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 09/2020 |
04/09/2020 Regulamento Referência: 01/09/2020 |
04/09/2020 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 01/09/2020 |