RZAK11

RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

R$ 97,36 -0,04%  

Qualidade

Atratividade

P/Valor

P/VPC

1,04

DY (12M)

13,47%

DY (IVALOR)

Características Básicas

Razão Social

RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

CNPJ

36.642.219/0001-31

Público Alvo

Investidores em Geral

Segmento

Títulos e Val. Mob.

Classificação

Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa

Início

21/12/2020

Prazo de Duração

Indeterminado

Valor de Mercado

R$ 292,25 Milhões

Participação no IFIX

0,42%

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

59.281.253/0001-23

Praia de Botafogo, 501, 6º Andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22250-040

(11)3383-3102

ri.fundoslistados@btgpactual.com

https://www.btgpactual.com

Demonstrações Financeiras

2022AH (%)2021AH (%)2020
Ativo317,94 M-0,03%318,03 M9,73%289,84 M
Patrimônio Líquido282,21 M-0,62%283,96 M-1,97%289,67 M
Número de Cotas Emitidas3,00 M0,00%3,00 M0,00%3,00 M
Valor Patrimonial das Cotas94,02-0,62%94,60-1,97%96,50
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL)0,1083,27%0,0649,87%0,04
Rentabilidade Efetiva Mensal (%)1,4769,82%0,860,00%0,00
    Rentabilidade Patrimonial do Mês (%)0,13-127,25%-0,480,00%0,00
    Dividend Yield Patrimonial do Mês (%)1,33-0,95%1,350,00%0,00
Total mantido para as Necessidades de Liquidez9,79 M155,01%3,84 M-98,11%203,27 M
    Títulos Públicos9,79 M155,01%3,84 M-97,88%181,09 M
    Fundos de Renda Fixa0,000,00%0,00-100,00%22,18 M
Total Investido308,10 M-1,68%313,38 M262,16%86,53 M
    Fundo de Investimento Imobiliário (FII)55,86 M0,78%55,43 M0,00%0,00
    Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)252,24 M-2,21%257,95 M198,10%86,53 M
Valores a Receber47,74 K-94,09%808,09 K1.937,23%39,67 K
    Outros Valores a Receber47,74 K-94,09%808,09 K1.937,23%39,67 K
Rendimentos a Distribuir4,85 M22,08%3,97 M14.785,11%26,70 K
Taxa de Administração a Pagar293,74 K82,26%161,17 K46,69%109,87 K
Taxa de Performance a Pagar162,43 K0,00%0,000,00%0,00
Outros Valores a Pagar30,42 M1,62%29,94 M85.437,65%35,00 K
Total do Passivo35,73 M4,86%34,07 M19.759,68%171,57 K

Ativos Financeiros

N.TipoAtivoCNPJQTDVALOR
FIIDEZCAEMI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB37.262.752/0001-1227.52523.027.139,75
FIIFII MAUA CAPITAL RECEB IMOV FII23.648.935/0001-12199,20
FIIFUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO1936.501.128/0001-12123.70810.027.787,28
FIILOFT I FII19.722.048/0001-1282.0839.190.012,68
FIIMOGNO LOGISTICA FII40.041.711/0001-12200.00010.038.000,00
FIIRIZA ARCTIUM REAL ESTATE FII28.267.696/0001-1240.0004.259.600,00
CRITRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-1225.000.00025.028.382,42
CRITRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-1228.80028.858.905,67
CRITRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-1228.80028.858.278,85
CRITRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-12310.12521.403.807,52
CRIVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-1220.00021.509.778,58
CRIVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-1220.00018.154.497,64
CRIVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-1226.50228.947.759,67
CRIVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-1225.00025.218.559,59
CRIVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-1224.21826.454.019,90
CRIVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-129.1679.101.071,99
CRIVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-128.4608.053.772,73
OutroBACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ (LFT)00.038.166/0010-127959.054.880,48
OutroBanco BTG Pactual S.A. (Operações Compromissadas - Lastro: NTNB IPCA)30.306.294/0001-122.4879.840.687,51

* Informações relativas ao 1T22.

Relatórios, Informes e Outros Documentos

announcement
25/05/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 25/05/2022
description
16/05/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/04/2022
message
16/05/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2022
description
16/05/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/04/2022
message
13/05/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2022
local_atm
13/05/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 13/05/2022
message
09/05/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 09/05/2022
message
09/05/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 09/05/2022
announcement
05/05/2022
Fato Relevante Referência: 05/05/2022
message
05/05/2022
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 05/05/2022
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25/04/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 25/04/2022
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20/04/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 20/04/2022
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19/04/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/03/2022
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18/04/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2022
local_atm
14/04/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/04/2022
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23/03/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 23/03/2022
description
22/03/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 28/02/2022
message
15/03/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2022
local_atm
15/03/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 15/03/2022
announcement
23/02/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 23/02/2022
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18/02/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/01/2022
announcement
17/02/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 17/02/2022
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15/02/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2022
local_atm
14/02/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/02/2022
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11/02/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2021
announcement
10/02/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 10/02/2022
announcement
03/02/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 03/02/2022
announcement
27/01/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 26/01/2022
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19/01/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/12/2021
announcement
19/01/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 19/01/2022
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17/01/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2021
local_atm
14/01/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/01/2022
announcement
14/01/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 14/01/2022
announcement
10/01/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 10/01/2022
description
22/12/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/11/2021
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15/12/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2021
local_atm
14/12/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/12/2021
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22/11/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/10/2021
local_atm
16/11/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 16/11/2021
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15/11/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2021
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12/11/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2021
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26/10/2021
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
Referência: 26/10/2021 10:00
announcement
21/10/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 20/10/2021
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21/10/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 20/10/2021
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20/10/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/09/2021
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19/10/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 19/10/2021
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15/10/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2021
local_atm
15/10/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 15/10/2021
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13/10/2021
Regulamento Referência: 04/11/2020
announcement
04/10/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 04/10/2021
message
30/09/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 30/09/2021
message
30/09/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início
Referência: 30/09/2021
message
30/09/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 30/09/2021
announcement
29/09/2021
Fato Relevante Referência: 29/09/2021
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29/09/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 29/09/2021
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28/09/2021
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 06/2021
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22/09/2021
Assembleia AGO
Carta Consulta
Referência: 26/10/2021 10:00
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21/09/2021
Assembleia AGO
Carta Consulta
Referência: 21/09/2021 10:00
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20/09/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/08/2021
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15/09/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2021
local_atm
15/09/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 15/09/2021
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14/09/2021
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 30/06/2021
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18/08/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Preliminar
Referência: 18/08/2021
announcement
18/08/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 18/08/2021
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16/08/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2021
message
16/08/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2021
local_atm
13/08/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 13/08/2021
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12/08/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2021
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03/08/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 03/08/2021
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23/07/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/06/2021
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22/07/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Preliminar
Referência: 22/07/2021
announcement
22/07/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 22/07/2021
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15/07/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2021
local_atm
15/07/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 15/07/2021
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06/07/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 06/07/2021
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22/06/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/05/2021
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21/06/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 21/06/2021
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21/06/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 21/06/2021
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21/06/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Preliminar
Referência: 21/06/2021
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16/06/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Preliminar
Referência: 16/06/2021
message
16/06/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 16/06/2021
message
15/06/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2021
local_atm
14/06/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/06/2021
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02/06/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
Referência: 04/2021
announcement
02/06/2021
Fato Relevante Referência: 02/06/2021
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28/05/2021
Fato Relevante Referência: 28/05/2021
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28/05/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 28/05/2021
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24/05/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/04/2021
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17/05/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2021
message
17/05/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2021
local_atm
14/05/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/05/2021
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28/04/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/03/2021
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15/04/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2021
announcement
15/04/2021
Aviso aos Cotistas Referência: 15/04/2021
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15/03/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2021
local_atm
12/03/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 12/03/2021
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27/02/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 26/02/2021
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22/02/2021
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 22/02/2020 10:00
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15/02/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2020
announcement
12/02/2021
Fato Relevante Referência: 12/02/2021
message
12/02/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2021
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04/02/2021
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 22/02/2021 10:00
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04/02/2021
Assembleia AGE
Carta Consulta
Referência: 22/02/2021 10:00
announcement
29/01/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 29/01/2021
announcement
22/01/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 22/01/2021
message
15/01/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2020
local_atm
15/01/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 15/01/2021
message
14/01/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2020
announcement
22/12/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 22/12/2020
message
22/12/2020
Outras Informações Perfil do Fundo
Referência: 22/12/2020
message
22/12/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 22/12/2020
message
24/11/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 24/11/2020
message
24/11/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início
Referência: 24/11/2020
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06/11/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 06/11/2020
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06/11/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Preliminar
Referência: 06/11/2020
message
06/11/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 06/11/2020
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04/11/2020
Regulamento Referência: 04/11/2020
message
04/11/2020
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 04/11/2020
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08/10/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Preliminar
Referência: 08/10/2020
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08/10/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 08/10/2020
message
08/10/2020
Regulamento Referência: 07/10/2020
message
08/10/2020
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 07/10/2020
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21/09/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
Referência: 09/2020
message
21/09/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
Referência: 09/2020
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04/09/2020
Regulamento Referência: 01/09/2020
message
04/09/2020
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 01/09/2020

 

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