RZAK11

RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

R$ 89,61 0,03%  

Qualidade

Atratividade

P/Valor

DY (12M)

9,37%

P/VPC

0,93

Características Básicas

Razão Social

RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

CNPJ

36.642.219/0001-31

Público Alvo

Investidores em Geral

Segmento

Títulos e Val. Mob.

Classificação

Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa

Início

21/12/2020

Prazo de Duração

Indeterminado

Valor de Mercado

R$ 268,99 Milhões

Participação no IFIX

0,26%

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

59.281.253/0001-23

Praia de Botafogo, 501, 6º Andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22.250-040

55 11 3383-3102

ri.fundoslistados@btgpactual.com

https://www.btgpactual.com

Demonstrações Financeiras

2021AH (%)2020
Ativo320,21 M10,48%289,84 M
Patrimônio Líquido288,30 M-0,47%289,67 M
Número de Cotas Emitidas3,00 M0,00%3,00 M
Valor Patrimonial das Cotas96,04-0,47%96,50
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL)0,0654,35%0,04
Rentabilidade Efetiva Mensal (%)0,160,00%0,00
    Rentabilidade Patrimonial do Mês (%)-0,600,00%0,00
    Dividend Yield Patrimonial do Mês (%)0,760,00%0,00
Total mantido para as Necessidades de Liquidez3,28 M-98,39%203,27 M
    Títulos Públicos3,28 M-98,19%181,09 M
    Fundos de Renda Fixa0,00-100,00%22,18 M
Total Investido316,90 M266,22%86,53 M
    Fundo de Investimento Imobiliário (FII)61,93 M0,00%0,00
    Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)254,97 M194,65%86,53 M
Valores a Receber30,77 K-22,42%39,67 K
    Outros Valores a Receber30,77 K-22,42%39,67 K
Rendimentos a Distribuir2,36 M8.737,64%26,70 K
Taxa de Administração a Pagar168,91 K53,73%109,87 K
Outros Valores a Pagar29,38 M83.850,77%35,00 K
Total do Passivo31,91 M18.499,49%171,57 K

Ativos Financeiros

N.TipoAtivoCNPJQTDVALOR
FIILOFT II24.796.967/0001-1244.7604.878.840,00
FIIFII Riza Terrax Unica36.501.128/0001-12106.92910.425.577,50
CRIISEC SECURITIZADORA SA08.769.451/0001-1228.10028.162.564,57
CRIISEC SECURITIZADORA SA08.769.451/0001-1212.50012.091.561,91
CRIISEC SECURITIZADORA SA08.769.451/0001-1220.00020.432.846,52
CRITRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-1228.80028.806.238,83
CRITRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-1225.000.00025.018.918,05
CRIGAIA AGRO SECURITIZADORA SA14.876.090/0001-1230.37526.489.808,71
CRITRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-1226.95927.968.785,90
CRIISEC SECURITIZADORA SA08.769.451/0001-1212.00011.444.678,06
CRITRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-1228.80028.806.608,45
CRIGAIA SECURITIZADORA S.A. NOVO14.876.090/0001-1229.00029.311.671,44
CRIISEC SECURITIZADORA SA08.769.451/0001-1220.00020.070.026,84
CRIISEC SECURITIZADORA SA08.769.451/0001-1225.54925.549.000,00
CRIISEC SECURITIZADORA SA08.769.451/0001-1218.50118.514.420,05
OutroTESOURO NACIONAL (NTN-B)../-127322.778.595,68
OutroTESOURO NACIONAL (LFT)../-123133.366.913,70

* Informações relativas ao 2T21.

Relatórios, Informes e Outros Documentos

message
15/10/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2021
local_atm
15/10/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 15/10/2021
message
13/10/2021
Regulamento Referência: 04/11/2020
announcement
04/10/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 04/10/2021
message
30/09/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 30/09/2021
message
30/09/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início
Referência: 30/09/2021
message
30/09/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 30/09/2021
announcement
29/09/2021
Fato Relevante Referência: 29/09/2021
message
29/09/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 29/09/2021
message
28/09/2021
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 06/2021
people_outline
22/09/2021
Assembleia AGO
Carta Consulta
Referência: 26/10/2021 10:00
people_outline
21/09/2021
Assembleia AGO
Carta Consulta
Referência: 21/09/2021 10:00
description
20/09/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/08/2021
message
15/09/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2021
local_atm
15/09/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 15/09/2021
message
14/09/2021
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 30/06/2021
message
18/08/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Preliminar
Referência: 18/08/2021
announcement
18/08/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 18/08/2021
message
16/08/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2021
message
16/08/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2021
local_atm
13/08/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 13/08/2021
message
12/08/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2021
announcement
03/08/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 03/08/2021
description
23/07/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/06/2021
message
22/07/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Preliminar
Referência: 22/07/2021
announcement
22/07/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 22/07/2021
message
15/07/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2021
local_atm
15/07/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 15/07/2021
announcement
06/07/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 06/07/2021
description
22/06/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/05/2021
announcement
21/06/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 21/06/2021
message
21/06/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 21/06/2021
message
21/06/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Preliminar
Referência: 21/06/2021
message
16/06/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Preliminar
Referência: 16/06/2021
message
16/06/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 16/06/2021
message
15/06/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2021
local_atm
14/06/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/06/2021
message
02/06/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
Referência: 04/2021
announcement
02/06/2021
Fato Relevante Referência: 02/06/2021
announcement
28/05/2021
Fato Relevante Referência: 28/05/2021
message
28/05/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 28/05/2021
description
24/05/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/04/2021
message
17/05/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2021
message
17/05/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2021
local_atm
14/05/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/05/2021
description
28/04/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/03/2021
message
15/04/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2021
announcement
15/04/2021
Aviso aos Cotistas Referência: 15/04/2021
message
15/03/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2021
local_atm
12/03/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 12/03/2021
announcement
27/02/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 26/02/2021
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22/02/2021
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 22/02/2020 10:00
message
15/02/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2020
announcement
12/02/2021
Fato Relevante Referência: 12/02/2021
message
12/02/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2021
people_outline
04/02/2021
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 22/02/2021 10:00
people_outline
04/02/2021
Assembleia AGE
Carta Consulta
Referência: 22/02/2021 10:00
announcement
29/01/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 29/01/2021
announcement
22/01/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 22/01/2021
message
15/01/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2020
local_atm
15/01/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 15/01/2021
message
14/01/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2020
announcement
22/12/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 22/12/2020
message
22/12/2020
Outras Informações Perfil do Fundo
Referência: 22/12/2020
message
22/12/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 22/12/2020
message
24/11/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 24/11/2020
message
24/11/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início
Referência: 24/11/2020
announcement
06/11/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 06/11/2020
message
06/11/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Preliminar
Referência: 06/11/2020
message
06/11/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 06/11/2020
message
04/11/2020
Regulamento Referência: 04/11/2020
message
04/11/2020
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 04/11/2020
message
08/10/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Preliminar
Referência: 08/10/2020
message
08/10/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 08/10/2020
message
08/10/2020
Regulamento Referência: 07/10/2020
message
08/10/2020
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 07/10/2020
message
21/09/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
Referência: 09/2020
message
21/09/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
Referência: 09/2020
message
04/09/2020
Regulamento Referência: 01/09/2020
message
04/09/2020
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 01/09/2020

 

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