RZDM11
RIZA MEYENII ATIVOS REAIS DEDICADO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
R$ 550,16 0,93%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
1,01
DY (12M)
0,45%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social RIZA MEYENII ATIVOS REAIS DEDICADO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | |
CNPJ 45.742.247/0001-11 | Público Alvo Investidor Profissional |
Segmento | Classificação Mandato Híbrido / Gestão Ativa |
Início 07/03/2022 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 88,03 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
45.246.410/0001-55
Praia de Botafogo, 228, Sl 907, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22250-906
(21) 3923300
Demonstrações Financeiras
| 2023 | AH (%) | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Ativo | 88,06 M | 119,61% | 40,10 M |
| Patrimônio Líquido | 87,03 M | 117,17% | 40,08 M |
| Número de Cotas Emitidas | 160,00 K | 300,00% | 40,00 K |
| Valor Patrimonial das Cotas | 543,95 | -45,71% | 1,00 K |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,09 | 78,02% | 0,05 |
| Despesas com o Agente Custodiante (% do PL) | 0,00 | -51,85% | 0,00 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | -0,26 | -236,09% | 0,19 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -0,26 | -236,09% | 0,19 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 3,32 M | 271,64% | 893,60 K |
| Disponibilidades | 281,34 K | 5.526,70% | 5,00 K |
| Fundos de Renda Fixa | 3,04 M | 242,07% | 888,60 K |
| Total Investido | 84,73 M | 116,14% | 39,20 M |
| Imóveis | 14,87 M | 0,00% | 0,00 |
| Imóveis para Venda em Construção | 14,87 M | 0,00% | 0,00 |
| Fundo de Investimento Imobiliário (FII) | 25,41 M | 5,79% | 24,02 M |
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 44,45 M | 192,78% | 15,18 M |
| Valores a Receber | 2,38 K | 0,00% | 0,00 |
| Outros Valores a Receber | 2,38 K | 0,00% | 0,00 |
| Taxa de Administração a Pagar | 76,87 K | 287,02% | 19,86 K |
| Taxa de Performance a Pagar | 942,12 K | 0,00% | 0,00 |
| Outros Valores a Pagar | 4,82 K | 341,78% | 1,09 K |
| Total do Passivo | 1,02 M | 4.786,04% | 20,95 K |
Imóveis em Construção
SP Oscar Freire Unlimited By ... Venda Rua Oscar Freire 1597, Cerqueira César, São Paulo Compra de unidade com opção de recompra para o Incorporador com prêmio de IPCA + 11,50% a.a. pagos mensalmente. O prazo para conclusão do imóvel é 30.09.2026. O seguro é contratado para a conclusão das obras na forma exigida pelo Plano Empresário a ser contratado. Não recai nenhum ônus sobre o imóvel Área: 252,45 m2 Vendido: 0,00 % Conclusão (Realizado / Previsto): 0,00% / 0,00% Custos (Realizado / Previsto): R$ 0,00 / R$ 0,00 | SP Oscar Freire Unlimited By ... Venda Rua Oscar Freire 1597, Cerqueira César, São Paulo Compra de unidade com opção de recompra para o Incorporador com prêmio de IPCA + 11,50% a.a. pagos mensalmente. O prazo para conclusão do imóvel é 30.09.2026. O seguro é contratado para a conclusão das obras na forma exigida pelo Plano Empresário a ser contratado. Não recai nenhum ônus sobre o imóvel Área: 252,45 m2 Vendido: 0,00 % Conclusão (Realizado / Previsto): 0,00% / 0,00% Custos (Realizado / Previsto): R$ 0,00 / R$ 0,00 | SP Oscar Freire Unlimited By ... Venda Rua Oscar Freire 1597, Cerqueira César, São Paulo Compra de unidade com opção de recompra para o Incorporador com prêmio de IPCA + 11,50% a.a. pagos mensalmente. O prazo para conclusão do imóvel é 30.09.2026. O seguro é contratado para a conclusão das obras na forma exigida pelo Plano Empresário a ser contratado. Não recai nenhum ônus sobre o imóvel Área: 252,45 m2 Vendido: 0,00 % Conclusão (Realizado / Previsto): 0,00% / 0,00% Custos (Realizado / Previsto): R$ 0,00 / R$ 0,00 |
SP Oscar Freire Unlimited By ... Venda Rua Oscar Freire 1597, Cerqueira César, São Paulo Compra de unidade com opção de recompra para o Incorporador com prêmio de IPCA + 11,50% a.a. pagos mensalmente. O prazo para conclusão do imóvel é 30.09.2026. O seguro é contratado para a conclusão das obras na forma exigida pelo Plano Empresário a ser contratado. Não recai nenhum ônus sobre o imóvel Área: 252,45 m2 Vendido: 0,00 % Conclusão (Realizado / Previsto): 0,00% / 0,00% Custos (Realizado / Previsto): R$ 0,00 / R$ 0,00 |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| FII | FII ARCTIUM (ARCT11) | 28.267.696/0001-12 | 22.650 | 2.035.102,50 | |
| Fundo | ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FIC FI | 06.175.696/0001-12 | 432.800 | 27.165.653,75 |
* Informações relativas ao 3T23.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
16/11/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2023 |
14/11/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2023 |
01/11/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 01/11/2023 |
30/10/2023 Assembleia AGO/E Ata da Assembleia Referência: 27/10/2023 18:00 |
27/10/2023 Assembleia AGO/E Ata da Assembleia Referência: 27/10/2023 18:00 |
16/10/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 16/10/2023 |
15/10/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2023 |
06/10/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/10/2023 |
05/10/2023 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2023 |
28/09/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/09/2023 |
28/09/2023 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2023 |
15/09/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 15/09/2023 |
08/09/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2023 |
09/08/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2023 |
09/08/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2023 |
09/08/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2023 |
08/08/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 08/08/2023 |
02/08/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 02/08/2023 |
12/07/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2023 |
11/07/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 11/07/2023 |
19/06/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 14/06/2023 |
14/06/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2023 |
14/06/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 14/06/2023 |
14/06/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 14/06/2023 |
30/05/2023 Regulamento Referência: 30/05/2023 |
23/05/2023 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 22/05/2023 13:00 |
22/05/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 22/05/2023 |
15/05/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2023 |
10/05/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2023 |
10/05/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 10/05/2023 |
26/04/2023 Regulamento Referência: 03/04/2023 |
25/04/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 24/04/2023 |
17/04/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 17/04/2023 |
14/04/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2023 |
12/04/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 12/04/2023 |
12/04/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 12/04/2023 |
12/04/2023 Outras Informações Perfil do Fundo (Estruturado) Referência: 12/04/2023 |
04/04/2023 Regulamento Referência: 03/04/2023 |
04/04/2023 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 03/04/2023 15:00 |
15/03/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 15/03/2023 |
09/03/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2023 |
06/03/2023 Regulamento Referência: 03/03/2023 |
06/03/2023 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 03/03/2023 19:00 |
14/02/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2023 |
13/02/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2022 |
09/02/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 09/02/2023 |
31/01/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2023 |
15/01/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2022 |
11/01/2023 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 10/01/2023 15:00 |
06/01/2023 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 06/01/2023 19:00 |
06/01/2023 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 06/01/2022 19:00 |
29/12/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 29/12/2022 |
15/12/2022 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 14/12/2022 19:00 |
05/12/2022 Regulamento Referência: 07/03/2022 |
05/12/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo Referência: 07/03/2022 |
30/11/2022 Regulamento Referência: 29/11/2022 |
30/11/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 29/11/2022 |