RZEO11
RIZA EOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO IMOBILIÁRIO
R$ 254,60 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
1,01
DY (12M)
N/D
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social RIZA EOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO IMOBILIÁRIO | |
CNPJ 45.718.511/0001-81 | Público Alvo Investidor Qualificado |
Segmento | Classificação Mandato Híbrido / Gestão Ativa |
Início 07/03/2022 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 802,73 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
45.246.410/0001-55
Praia de Botafogo, 228, 9 Andar - Sala 207, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22250-906
(21) 3923-3005
Demonstrações Financeiras
| 2024 | AH (%) | 2023 | AH (%) | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | 793,48 M | -23,11% | 1,03 B | 118,35% | 472,61 M |
| Patrimônio Líquido | 793,00 M | -2,19% | 810,78 M | 222,22% | 251,63 M |
| Número de Cotas Emitidas | 3,15 M | 25,67% | 2,51 M | 0,00% | 2,51 M |
| Valor Patrimonial das Cotas | 251,51 | -22,17% | 323,17 | 222,22% | 100,30 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,05 | 59,86% | 0,03 | -21,33% | 0,04 |
| Despesas com o Agente Custodiante (% do PL) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -75,00% | 0,00 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | -3,85 | -60,86% | -9,82 | -100,10% | 9,93 K |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -3,85 | -60,86% | -9,82 | -100,10% | 9,93 K |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 29,09 M | -72,09% | 104,23 M | 301,35% | 25,97 M |
| Disponibilidades | 738,89 | -88,30% | 6,32 K | -99,39% | 1,03 M |
| Títulos Públicos | 0,00 | -100,00% | 64,62 M | 0,00% | 0,00 |
| Fundos de Renda Fixa | 29,09 M | -26,55% | 39,60 M | 58,79% | 24,94 M |
| Total Investido | 453,29 M | -30,99% | 656,89 M | 47,07% | 446,64 M |
| Imóveis | 429,85 M | -11,92% | 488,03 M | 0,00% | 0,00 |
| Imóveis para Venda Acabados | 429,85 M | -11,92% | 488,03 M | 0,00% | 0,00 |
| Cotas de Sociedades | 23,44 M | -86,12% | 168,85 M | -62,19% | 446,64 M |
| Valores a Receber | 311,10 M | 14,88% | 270,82 M | 0,00% | 0,00 |
| Contas a Receber por Venda de Imóveis | 302,00 M | 15,36% | 261,78 M | 0,00% | 0,00 |
| Outros Valores a Receber | 9,10 M | 0,72% | 9,04 M | 0,00% | 0,00 |
| Taxa de Administração a Pagar | 359,72 K | 56,18% | 230,32 K | 153,75% | 90,77 K |
| Outros Valores a Pagar | 125,00 K | -99,94% | 220,92 M | 0,01% | 220,89 M |
| Total do Passivo | 484,72 K | -99,78% | 221,15 M | 0,08% | 220,98 M |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| Ação de Sociedade | ECO BRASIL FLORESTAS SA | 08.787.150/0001-12 | 42.860.006 | 23.442.775,31 | |
| Fundo | ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FIC FI | 06.175.696/0001-12 | 156.648 | 10.120.834,42 |
* Informações relativas ao 4T23.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
12/04/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2024 |
09/04/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 09/04/2024 |
09/04/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 09/04/2024 |
09/04/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 09/04/2024 |
05/04/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 05/04/2024 |
05/04/2024 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2023 |
04/04/2024 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 03/04/2024 13:00 |
04/04/2024 Regulamento Referência: 03/04/2024 |
19/03/2024 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 03/04/2024 13:00 |
19/03/2024 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 03/04/2024 13:00 |
13/03/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
07/03/2024 Aviso aos Cotistas Referência: 07/03/2024 |
16/02/2024 Aviso aos Cotistas Referência: 16/02/2024 |
15/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
06/02/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2023 |
15/01/2024 Aviso aos Cotistas Referência: 15/01/2023 |
14/01/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
15/12/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2023 |
14/12/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 14/12/2023 |
14/11/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2023 |
12/11/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2023 |
06/11/2023 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 06/11/2023 10:00 |
31/10/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 31/10/2023 |
25/10/2023 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 09/11/2023 10:00 |
25/10/2023 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 09/11/2023 10:00 |
15/10/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2023 |
29/09/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 29/09/2023 |
28/09/2023 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2023 |
07/09/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2023 |
31/08/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 31/08/2023 |
14/08/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2023 |
09/08/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2023 |
31/07/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 31/07/2023 |
12/07/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2023 |
30/06/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 30/06/2023 |
13/06/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2023 |
31/05/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 31/05/2023 |
15/05/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2023 |
10/05/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2023 |
08/05/2023 Regulamento Referência: 08/05/2023 |
08/05/2023 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 08/05/2023 10:00 |
28/04/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 28/04/2023 |
20/04/2023 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 08/05/2023 10:00 |
20/04/2023 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 08/05/2023 10:00 |
14/04/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2023 |
31/03/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 31/03/2023 |
09/03/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2023 |
28/02/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 28/02/2023 |
15/02/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2022 |
14/02/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2023 |
31/01/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 31/01/2023 |
15/01/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2022 |
29/12/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 29/12/2022 |
05/12/2022 Regulamento Referência: 30/11/2022 |
05/12/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 30/11/2022 |
02/09/2022 Regulamento Referência: 31/08/2022 |
02/09/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 31/08/2022 |
02/09/2022 Regulamento Referência: 07/03/2022 |
02/09/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo Referência: 07/03/2022 |