SADI11

SANTANDER PAPÉIS IMOBILIÁRIOS CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

R$ 90,30 0,81%  

Qualidade

Atratividade

P/Valor

P/VPC

0,90

DY (12M)

10,41%

DY (IVALOR)

Características Básicas

Razão Social

SANTANDER PAPÉIS IMOBILIÁRIOS CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ

32.903.521/0001-45

Público Alvo

Investidores em Geral

Segmento

Títulos e Val. Mob.

Classificação

Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa

Início

05/08/2019

Prazo de Duração

Indeterminado

Valor de Mercado

R$ 287,17 Milhões

Participação no IFIX

0,26%

Administrador

SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

62.318.407/0001-19

Rua Amador Bueno, 474, 1 Andar, Santo Amaro, São Paulo, SP, 04752005

(11) 55385489

SC_fundosimobiliarios@santandercaceis.com.br

https://www.s3dtvm.com.br

Demonstrações Financeiras

2022AH (%)2021AH (%)2020AH (%)2019
Ativo324,29 M0,35%323,16 M0,84%320,46 M0,03%320,38 M
Patrimônio Líquido320,56 M0,04%320,44 M0,27%319,58 M0,15%319,11 M
Número de Cotas Emitidas3,18 M0,00%3,18 M0,00%3,18 M0,00%3,18 M
Valor Patrimonial das Cotas100,800,04%100,760,27%100,490,15%100,34
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL)0,06-2,74%0,0622,29%0,05365,14%0,01
Rentabilidade Efetiva Mensal (%)0,88-8,31%0,96302,26%0,24-38,82%0,39
    Rentabilidade Patrimonial do Mês (%)-0,17-185,68%0,20558,53%0,0350,25%0,02
    Dividend Yield Patrimonial do Mês (%)1,0537,39%0,76265,60%0,21-43,60%0,37
Total mantido para as Necessidades de Liquidez5,71 M-43,28%10,08 M-77,24%44,28 M769,76%5,09 M
    Disponibilidades15,20 K-24,90%20,24 K103,09%9,97 K-0,04%9,97 K
    Títulos Públicos5,70 M-43,32%10,06 M-77,28%44,27 M0,00%0,00
    Títulos Privados0,000,00%0,000,00%0,00-100,00%5,08 M
Total Investido318,21 M1,73%312,80 M13,26%276,18 M-12,41%315,29 M
    Fundo de Investimento Imobiliário (FII)25,20 M25,07%20,15 M0,00%0,000,00%0,00
    Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)293,00 M0,12%292,65 M5,96%276,18 M28,11%215,58 M
    Outros Valores Mobiliários0,000,00%0,000,00%0,00-100,00%99,72 M
Valores a Receber373,20 K30,70%285,55 K3.472,87%7,99 K0,00%0,00
    Outros Valores a Receber373,20 K30,70%285,55 K3.472,87%7,99 K0,00%0,00
Rendimentos a Distribuir3,52 M41,85%2,48 M271,49%667,84 K-43,51%1,18 M
Taxa de Administração a Pagar193,18 K-2,77%198,69 K22,58%162,09 K367,60%34,66 K
Outros Valores a Pagar25,21 K-41,10%42,79 K-22,13%54,95 K2,96%53,37 K
Total do Passivo3,74 M37,29%2,72 M207,66%884,88 K-30,34%1,27 M

Ativos Financeiros

N.TipoAtivoCNPJQTDVALOR
FIIFII KINEA HYCI30.130.708/0001-12100.11210.411.648,00
FIIFII KINEA IPCI ER24.960.430/0001-12146.18614.792.561,34
CRIVERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/000-1210.00010.046.056,11
CRITRUE SECURITIZADORA S.A. (TRUE)12.130.744/0001-1235.00033.146.155,95
CRITRUE SECURITIZADORA S.A. (TRUE)12.130.744/0001-1232.50030.368.847,82
CRIGAIA SECURITIZADORA S.A. (GAIA)07.587.384/000-129.9589.922.824,82
CRITRUE SECURITIZADORA S.A. (TRUE)12.130.744/0001-1230028.924.525,77
CRIVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO08.769.451/0001-125.0005.196.760,94
CRITRUE SECURITIZADORA S.A. (APCS)12.130.744/0001-1216.03616.167.017,08
CRITRUE SECURITIZADORA S.A. (APCS)12.130.744/0001-1230.00030.245.105,55
CRITRUE SECURITIZADORA S.A. (APCS)12.130.744/0001-1230.00030.245.105,55
CRITRUE SECURITIZADORA S.A. (APCS)12.130.744/0001-1230.00030.245.105,55
CRITRUE SECURITIZADORA S.A. (APCS)12.130.744/0001-1230.00030.245.105,55
CRIRB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO03.559.006/0001-122.1502.161.049,93
CRITRUE SECURITIZADORA S.A. (APCS)12.130.744/0001-1225.00026.074.533,96
CRIVERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/000-1210.00010.012.926,20
CRIVERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/000-1210.00010.012.926,20
OutroSECRETARIA DO TESOURO NACIONAL COFIN (STNC) (LFT)00.394.460/0409-124845.699.690,60

* Informações relativas ao 2T22.

Relatórios, Informes e Outros Documentos

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10/08/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/07/2022
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09/08/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2022
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04/08/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2022
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29/07/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/07/2022
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14/07/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/06/2022
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08/07/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2022
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30/06/2022
Fato Relevante Referência: 30/06/2022
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30/06/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/06/2022
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10/06/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/05/2022
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08/06/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2022
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31/05/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/05/2022
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19/05/2022
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
Referência: 19/05/2022 19:00
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10/05/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2022
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06/05/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2022
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06/05/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 29/04/2022
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29/04/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/04/2022
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18/04/2022
Assembleia AGO
Carta Consulta
Referência: 18/05/2022 09:00
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14/04/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/03/2022
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07/04/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2022
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05/04/2022
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 12/2021
announcement
01/04/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 01/04/2022
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31/03/2022
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 31/12/2021
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31/03/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/03/2022
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15/03/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2022
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10/03/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 28/02/2022
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25/02/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 25/02/2022
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15/02/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2022
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08/02/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/01/2022
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31/01/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/01/2022
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28/01/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2021
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13/01/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/12/2021
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12/01/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2021
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30/12/2021
Fato Relevante Referência: 30/12/2021
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30/12/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/12/2021
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13/12/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/11/2021
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13/12/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2021
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30/11/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/11/2021
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11/11/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2021
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10/11/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/10/2021
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08/11/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2021
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29/10/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/10/2021
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29/10/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/10/2021
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15/10/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2021
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15/10/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/09/2021
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30/09/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/09/2021
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15/09/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2021
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10/09/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/08/2021
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31/08/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/08/2021
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13/08/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2021
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12/08/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2021
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09/08/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/07/2021
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30/07/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/07/2021
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15/07/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2021
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14/07/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2021
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12/07/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2020
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07/07/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/06/2021
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01/07/2021
Fato Relevante Referência: 01/07/2021
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30/06/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/06/2021
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23/06/2021
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
Referência: 19/06/2021 23:59
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23/06/2021
Assembleia AGO
Sumário das Decisões
Referência: 19/06/2021 23:59
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23/06/2021
Assembleia AGO
Edital de Convocação
Referência: 19/06/2021 18:00
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22/06/2021
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 12/2020
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17/06/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2021
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15/06/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2021
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08/06/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 06/06/2021
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31/05/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/05/2021
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20/05/2021
Assembleia AGO
Edital de Convocação
Referência: 19/06/2021 18:00
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20/05/2021
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
Referência: 30/04/2021 18:00
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19/05/2021
Fato Relevante Referência: 19/05/2021
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14/05/2021
Fato Relevante Referência: 14/05/2021
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14/05/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2021
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13/05/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2021
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07/05/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/04/2021
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06/05/2021
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 31/12/2020
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30/04/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/04/2021
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29/04/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Preliminar
Referência: 29/04/2021
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14/04/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2021
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14/04/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/03/2021
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31/03/2021
Assembleia AGO
Edital de Convocação
Referência: 30/04/2021 10:00
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31/03/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/03/2021
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31/03/2021
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 12/2020
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26/03/2021
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 26/03/2021
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15/03/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2021
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09/03/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 09/03/2021
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26/02/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 26/02/2021
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12/02/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2020
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12/02/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2021
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05/02/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 29/01/2021
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29/01/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/01/2021
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14/01/2021
Fato Relevante Referência: 14/01/2021
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14/01/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/12/2020
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13/01/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2020
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30/12/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/12/2020
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16/12/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/11/2020
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14/12/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2020
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30/11/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/11/2020
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13/11/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/10/2020
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13/11/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/10/2020
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11/11/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2020
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09/11/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2020
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30/10/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/10/2020
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30/10/2020
Regulamento Referência: 30/10/2020
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30/10/2020
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 30/10/2020
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14/10/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2020
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09/10/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/09/2020
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30/09/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/09/2020
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16/09/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/08/2020
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10/09/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2020
local_atm
31/08/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/08/2020
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24/08/2020
Fato Relevante Referência: 24/08/2020
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13/08/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2020
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13/08/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2020
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12/08/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/07/2020
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31/07/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/07/2020
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08/07/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/06/2020
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08/07/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2020
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01/07/2020
Fato Relevante Referência: 01/07/2020
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01/07/2020
Fato Relevante Referência: 01/07/2020
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30/06/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/06/2020
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15/06/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2020
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09/06/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 29/05/2020
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01/06/2020
Assembleia AGO
Edital de Convocação
Referência: 01/06/2020 10:30
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01/06/2020
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
Referência: 01/06/2020 10:30
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29/05/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/05/2020
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13/05/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2020
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12/05/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2020
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07/05/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/04/2020
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30/04/2020
Assembleia AGO
Edital de Convocação
Referência: 01/06/2020 10:30
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30/04/2020
Assembleia AGO
Boletim de voto a distância
Referência: 01/06/2020 10:30
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30/04/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/04/2020
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13/04/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2020
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06/04/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/03/2020
announcement
02/04/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 02/04/2020
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31/03/2020
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 31/12/2019
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31/03/2020
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 31/03/2020
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31/03/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/03/2020
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12/03/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2020
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12/03/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 28/02/2020
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28/02/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 28/02/2020
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14/02/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2020
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10/02/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/01/2020
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31/01/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/01/2020
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27/01/2020
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 12/2019
announcement
21/01/2020
Fato Relevante Referência: 21/01/2020
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15/01/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2019
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15/01/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/12/2019
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09/01/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2019
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30/12/2019
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/12/2019
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12/12/2019
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 29/11/2019
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09/12/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2019
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29/11/2019
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/11/2019
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14/11/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2019
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14/11/2019
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/10/2019
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31/10/2019
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/10/2019
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29/10/2019
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 29/10/2019
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25/10/2019
Fato Relevante Referência: 25/10/2019
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21/10/2019
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2019
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10/10/2019
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/09/2019
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03/10/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2019
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01/10/2019
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 01/10/2019
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01/10/2019
Fato Relevante Referência: 01/10/2019
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30/09/2019
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/09/2019
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06/09/2019
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/08/2019
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06/09/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2019
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30/08/2019
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/08/2019
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09/08/2019
Outras Informações Perfil do Fundo
Referência: 09/08/2019
announcement
07/08/2019
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 06/08/2019
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07/08/2019
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 05/08/2019
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06/08/2019
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 05/08/2019
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06/08/2019
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 06/08/2019
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06/08/2019
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 06/08/2019
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06/08/2019
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 06/08/2019
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06/08/2019
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 06/08/2019
announcement
06/08/2019
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 06/08/2019
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05/08/2019
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 05/08/2019
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15/07/2019
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 18/03/2019
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12/07/2019
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 27/06/2019
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12/07/2019
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início
Referência: 28/06/2019
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10/07/2019
Regulamento Referência: 20/03/2019
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28/06/2019
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início
Referência: 28/06/2019
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27/06/2019
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 27/06/2019

 

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