SALI11
VÊNUS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
R$ 0,00 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
N/D
DY (12M)
N/D
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social VÊNUS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | |
CNPJ 36.669.535/0001-05 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Renda / Gestão Passiva |
Início 20/11/2020 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado - | Participação no IFIX - |
Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
22.610.500/0001-88
Rua Gilberto Sabino, 215, 4º Andar, Pinheiros, São Paulo, SP, 5425020
11 3030-7177
Demonstrações Financeiras
| 2024 | AH (%) | 2023 | AH (%) | 2022 | AH (%) | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | 7,14 M | -0,12% | 7,15 M | -11,90% | 8,12 M | 0,58% | 8,07 M |
| Patrimônio Líquido | 7,16 M | -0,19% | 7,18 M | -10,93% | 8,06 M | 0,34% | 8,03 M |
| Número de Cotas Emitidas | 79,56 K | 0,00% | 79,56 K | 0,00% | 79,56 K | 0,00% | 79,56 K |
| Valor Patrimonial das Cotas | 90,05 | -0,19% | 90,22 | -10,93% | 101,30 | 0,34% | 100,95 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,47 | 0,19% | 0,47 | 14,05% | 0,42 | 13,27% | 0,37 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 1,20 | -1,93% | 1,22 | 31,74% | 0,93 | 9,14% | 0,85 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | 0,18 | -12,61% | 0,20 | 242,91% | 0,06 | 56,00% | 0,04 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 1,02 | 0,17% | 1,02 | 17,54% | 0,87 | 6,97% | 0,81 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 395,54 K | 1,63% | 389,21 K | 13,58% | 342,69 K | 21,75% | 281,46 K |
| Disponibilidades | 5,85 K | 1,71% | 5,75 K | -47,48% | 10,96 K | 4,84% | 10,45 K |
| Títulos Públicos | 389,69 K | 1,63% | 383,46 K | 15,59% | 331,73 K | 22,40% | 271,01 K |
| Total Investido | 6,65 M | 0,00% | 6,65 M | -13,31% | 7,68 M | 0,00% | 7,68 M |
| Imóveis | 6,65 M | 0,00% | 6,65 M | -13,31% | 7,68 M | 0,00% | 7,68 M |
| Terrenos | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 7,68 M |
| Imóveis para Renda Acabados | 6,65 M | 0,00% | 6,65 M | -13,31% | 7,68 M | 0,00% | 0,00 |
| Valores a Receber | 92,62 K | -14,00% | 107,70 K | 9,49% | 98,36 K | -12,85% | 112,86 K |
| Contas a Receber por Aluguéis | 89,01 K | -17,36% | 107,70 K | 9,60% | 98,26 K | -12,94% | 112,86 K |
| Outros Valores a Receber | 3,62 K | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 101,97 | 0,00% | 0,00 |
| Rendimentos a Distribuir | -67,22 K | 0,00% | -67,22 K | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Taxa de Administração a Pagar | 34,03 K | 0,00% | 34,03 K | 1,59% | 33,50 K | 13,66% | 29,47 K |
| Outros Valores a Pagar | 10,40 K | 94,33% | 5,35 K | -77,06% | 23,32 K | 180,26% | 8,32 K |
| Total do Passivo | -22,79 K | -18,13% | -27,84 K | -149,00% | 56,81 K | 50,34% | 37,79 K |
Imóveis Acabados
MG SALITRE Renda Cidade de Serra do Salitre - MG Imóveis rurais - Matrículas nºs 26.221, 71.913, 56.454, 38.504, 69.238 Área: 2.131.118,90 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | MG SERRA NEGRA Renda Cidade de Patrocínio - MG Imóveis rurais - Matrículas nºs 26.221, 71.913, 56.454, 38.504, 69.239 Área: 2.915.340,00 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
* Informações relativas ao 4T23.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
17/04/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2024 |
15/03/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
15/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
14/02/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2023 |
15/01/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
15/12/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2023 |
16/11/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2023 |
16/11/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2023 |
16/11/2023 Assembleia AGO Sumário das Decisões Referência: 04/11/2023 23:59 |
16/10/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2023 |
04/10/2023 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2023 |
04/10/2023 Assembleia AGO Proposta do Administrador Referência: 04/11/2023 23:59 |
04/10/2023 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 04/11/2023 23:59 |
15/09/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2023 |
28/08/2023 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2023 |
14/08/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2023 |
14/08/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2023 |
09/08/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2023 |
14/07/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2023 |
15/06/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2023 |
15/05/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2023 |
15/05/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2023 |
17/04/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2023 |
14/03/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2023 |
15/02/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2023 |
14/02/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2022 |
13/01/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2022 |
14/12/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2022 |
30/11/2022 Assembleia AGO Sumário das Decisões Referência: 28/11/2022 23:59 |
16/11/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2022 |
14/11/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2022 |
28/10/2022 Assembleia AGO Proposta do Administrador Referência: 28/11/2022 23:59 |
28/10/2022 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 28/11/2022 23:59 |
14/10/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2022 |
30/09/2022 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2022 |
26/09/2022 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2022 |
14/09/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2022 |
15/08/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2022 |
11/08/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2022 |
15/07/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2022 |
14/06/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2022 |
16/05/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2022 |
13/05/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2022 |
14/04/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2022 |
15/03/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2022 |
14/02/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2021 |
14/02/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2022 |
14/01/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2021 |
15/12/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2021 |
16/11/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2021 |
12/11/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2021 |
20/10/2021 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2021 |
14/10/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2021 |
15/09/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2021 |
08/09/2021 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2021 |
16/08/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2021 |
13/08/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2021 |
15/07/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2021 |
15/06/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2021 |
17/05/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2021 |
17/05/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2021 |
15/04/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2021 |
15/03/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2021 |
12/02/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2020 |
12/02/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2021 |
15/01/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2020 |
23/12/2020 Regulamento Referência: 13/11/2020 |
23/12/2020 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 13/11/2020 |
23/12/2020 Regulamento Referência: 13/11/2020 |
23/12/2020 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 13/11/2020 |
18/12/2020 Regulamento Referência: 13/11/2020 |
18/12/2020 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 13/11/2020 |
15/12/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2020 |
21/11/2020 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 13/11/2020 |
21/11/2020 Regulamento Referência: 13/11/2020 |